Акции Полюса выросли на 30% за месяц. Почему? И стоит ли ждать продолжения роста?
Полюс 14 600 на фоне роста цены золота до 2 415 $ за унцию. Не люблю слово «ракета» применительно к акциям, но за последний месяц мы увидели уверенный рост бумаг Полюса на 30%. Такой рост в крупных компаниях – событие не рядовое.
Обзор Полюса я сделал 26 февраля, тогда же купил акции компании и открыто рассказал вам об этом: https://t.me/Vlad_pro_dengi/783
По итогам отчета за 2023 год от 29 февраля я подтвердил свой прогноз, о чем написал вот тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/794 . И в этот же день в несколько раз увеличил позицию.
Я определил справедливую цену в обзоре = 13 820 руб. на 1 акцию на основе будущей прибыли в 188,1 млрд руб. Как и в ЮГК, цена акций Полюса уже превысила указанное значение, и, кстати, уже выше цены байбека. Пришло время повысить таргет.
Основа предыдущего прогноза, как и в ЮГК:
• Средняя цена на золото в долларах = 2 040 $ за унцию
• Средний курс доллара = 90 руб.
• Средняя цена на золото в рублях = 183 500 руб. за унцию
• Объем производства золота ЮГК = 576 тыс. унций (рост на 163 тыс. унций)
При этом:
✔️ Цена золота с начала года в долларах = 2 114 $ за унцию
✔️✔️ Текущая цена золота еще выше = 2 415 $ за унцию (уже новый all time high)
Я повышаю в расчетах средний прогноз цены золота в 2024 году до 2 200 $ за унцию. В таком случае прогнозная прибыль Полюса вырастет с 188,1 до 219,1 млрд руб.
📈 Справедливая цена акций
При прибыли в 219,1 млрд руб. справедливая цена акций Полюса составляет 16 102 руб. за 1 акцию. Оцениваю по P/E = 10, так исторически оценивался Полюс.
Потенциал роста еще сохраняется, но я больше уже не покупаю, позицию удерживаю.
Поздравляю всех, кто заработал в Полюсе! Поддержите лайком мою идею, отличный результат фундаментального анализа 👍
Подпишитесь на мой канал, что читать больше качественной аналитики!
Переходите и читайте мои обзоры горнодобывающих компаний России:
Обзор Южуралзолото: https://t.me/Vlad_pro_dengi/879
Обзор Норникеля: https://t.me/Vlad_pro_dengi/752
Обзор Алросы: https://t.me/Vlad_pro_dengi/793
Нажмите лайк – если полезно!
Моя методика инвестирования: t.me/Vlad_pro_dengi/864
Моя авторская стратегия автоследования (на 6 пп. опережает индекс полной доходности Мосбиржи через месяц после запуска): t.me/Vlad_pro_dengi/860
У меня 19 идей на нашем рынке. По каждой ссылке большой обзор компании — обзор финансовых результатов, справедливая оценка по будущей прибыли, прогноз дивидендов. Присоединяйтесь к моему каналу, каждого из вас буду рад видеть.
Идеи первого уровня:
1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/830
2) Магнит: t.me/Vlad_pro_dengi/773
3) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/792
4) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/774
5) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/817
6) Ростелеком: t.me/Vlad_pro_dengi/788
7) X5: t.me/Vlad_pro_dengi/835
8) ММК: t.me/Vlad_pro_dengi/781
9) Северсталь: t.me/Vlad_pro_dengi/736
10) Лента: t.me/Vlad_pro_dengi/834
11) Полюс: t.me/Vlad_pro_dengi/883
12) Ренессанс-Страхование: t.me/Vlad_pro_dengi/812
Идеи второго уровня:
1) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/741
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/775
3) Алроса: t.me/Vlad_pro_dengi/793
4) Инарктика: t.me/Vlad_pro_dengi/714
5) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/782
6) Мосбиржа: t.me/Vlad_pro_dengi/789
7) ЮГК: t.me/Vlad_pro_dengi/879
Спасибо, что читаете! И успехов в инвестициях!