Отчеты по квартальной прибыли OpenAI и Anthropic спровоцировали уход от риска на разочаровании инвесторов скоростью монетизации ИИ.
Сектор компаний ИИ подвергся распродажам, больше всего пострадали компании, нуждающиеся в финансировании и имеющие большие долги....Читать далее

Неделя открылась на смешанных настроениях.
С одной стороны, Трамп опять допустил удары по Ирану до выборов в Конгресс США, хуситы наносят удары по Саудовской Аравии, атаки Ирана по танкерам в Ормузском проливе участились.
С другой стороны, все источники подтверждают увеличение поставок нефти через Ормузский пролив в объеме выше среднего довоенного уровня, а высвобождение запасов стран ЕС по дизельному топливу и нефти, увеличение экспорта нефти Канады и снятие санкций с РФ по поставкам дизельного топлива должны нормализовать ситуацию с энергоносителями....Читать далее

Главной темой остается Иран.
Две взаимосвязанные темы: военные действия и поставки нефти.
С одной стороны, крупная эскалация между США и Ираном не ожидается до выборов в Конгресс США 3 ноября, Трамп угрожает Ирану атакой с конца ноября и начал подтягивать для этого военные силы....Читать далее

Неделя открылась уходом от риска на фоне отказа Трампа от плана открытия Ормуза, предложенного Ираном на прошлой неделе.
Трамп заявил, что склоняется к запрету на экспорт дизельного топлива, хотя это приведет к «небольшому росту цен на бензин».
Идея запрета США на экспорт дизтоплива является негативом для многих стран, для Европы в первую очередь, и рынки не могут исключать дальнейших запретов на экспорт других нефтепродуктов со временем, что при эскалации конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту цен в мире на нефть до 200 долларов за баррель или выше, при этом США могут сохранить низкие цены в краткосрочной перспективе....Читать далее

Впереди чисто политическая неделя.
С одной стороны, Ближний Восток готовится к сильной эскалации.
Иран выдал «код 100» — наивысший уровень боевой готовности у КСИР, армии и службах безопасности.
Этот уровень вводится, когда иранские власти считают, что нападение может произойти в ближайшее время....Читать далее

Неделю открыли на очередных взаимных ударах США и Ирана, США ударили по острову Ларак с целью уничтожения пусковых установок, которые, по словам чиновника США, готовились к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив.
Иран ответил ударами по американским войскам в Иордании, но атака была отражена, по словам представителя США....Читать далее

Предстоящая неделя начнется с оглашения экономических санкций США против Ирана, самым главным будет введение вторичных санкций для стран, торгующих с Ираном или оказывающих ему любую поддержку.
Минфин США Бессент планирует провести пресс-конференцию по пакету санкций ориентировочно в 21....Читать далее

По традиционным событиям предстоящая неделя будет предбанником перед следующей неделей с отчетом Нвидиа 26 августа и выступлением главы ФРС Уорша на симпозиуме в Джексон-Холл 28 августа.
По ключевой проблеме, волнующей рынки — открытию Ормузского пролива — дедлайном может являться встреча Трампа и Си Цзиньпина 24 сентября, прогресс в открытии Ормуза должен быть по логике за пару недель до встречи, когда-то Трамп упоминал дедлайн 7 сентября, но это не точно....Читать далее

Главный фокус инвесторов на предстоящей неделе опять будет на Иране, а точнее – на открытии Ормуза.
Соглашения по открытию Ормуза до сих пор нет, невзирая на обещания Трампа и чиновников его администрации об открытии со дня на день на прошлой неделе....Читать далее

Рынки открылись аппетитом к риску прежде всего на отсутствии ударов США по Ирану на выходных.
Трамп заявил, что отложил удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирана.
Трамп сказал, что союзники считают, что сделка близка: сначала по Ормузскому проливу, затем по ядерной программе Ирана....Читать далее