Добрый вечер. Прошла первая рабочая неделя и поэтому делимся конспектом постов Мозговика и не забывайте писать комментарии к постам наших аналитиков.
Мой Рюкзак #51: Иррациональный оптимизм перед вступлением Трампа — нужно собрать правильный рюкзак?...Читать далее

Прошла ещё неделя и делимся конспектом постов Мозговика.
Диасофт от Тимофея Мартынова

• Кто-то, после отчёта, слил в рынок акций на 200 млн+. Есть риск, что сделать это мог инсайдер
• Есть вероятность, что в рынок лил кто-то из брокеров
• Другая причина: кто-то из физиков получил маржинколл
• У компании высокий уровень подписанных контрактов на 20,4 млрд рублей
• Глазков на конфе говорил о цели роста на 30%
• Финансовый год у Диасофта длится с с апреля по 31 марта
• На 1 полугодие приходится меньше 40% выручки
• Это значит, что 2 полугодие должно показать выручку в 7,5 млрд рублей
• В 2023 году выручка в 3 и 4 кв составляла 37% и 26% соответственно
• Если продолжить, то выручка в 3 и 4 кв должны составить 4,3 млрд и 3,2 млрд рублей соответственно
• Падение прибыли было ожидаемо из-за роста персонала
• Себестоимость в 1п 2024 года +50% г/г
• Рост операционных расходов +64% г/г
• Диасофт не имеет долга и стабильно генерирует кэш
• Если 3 и 4 кв будут нормальными, то при цене 3600 рублей за акцию ДД может составить уже 10%
• Имеет преимущество перед Цианом, Астрой, Позитивом, Яндексом и Хэдхантером
• в 2025 году взносы в ФСС может давить н амаржу в размере 1п....Читать далее

Краткое изложение постов аналитиков Мозговика
Эл5 Энерго — Валентин Погорелый

• снижение выработки во 3-ом квартале на -8,9%
• Себестоимость снизилась на 2,4%
• Снижение чистого долга с 29,05 до 25,45 млрд рублей
• Растут капитальные расходы
• Возможно снижение капекса через пару лет
• При ставке дисконта 20%, целевая цена 0,6 рублей/акцию
• По текущим брать уже дорого....Читать далее

⚠️Конец недели, а значит мы предлагаем вашему вниманию конспект Мозговика за эту неделю 👍
✅ Пишите комментарии и мнения
Про отчёт Ленэнерго по РСБУ за 3кв 2024 года рассказал Валентин Погорелый

• Рост выручки за счёт увеличение объёма полезного отпуска электроэнергии — максимальный рост среди сетевых компаний
• за 9м заработали столько же, сколько планировали за весь год
• на конец года будет обесценение активов, сумма которого будет зависеть от ставки дисконтирования....Читать далее

Добрый вечер! Вашему вниманию короткое описание последних публикаций Мозговика.
     С полными обзорами вы можете ознакомиться по ссылкам.
Пишите комментарии, полезен ли для вас такой формат 👍
Про Ставропольэнергосбыт и его отчёт поведал Валентин Погорелый...Читать далее

Добрый вечер! Вашему вниманию короткое описание последних публикаций Мозговика.
Пишите комментарии, полезен ли для вас такой формат 👍
Тимофей мартынов напомнил о прошедшем локальном дне и сообщил о прошедших действиях в портфеле
     Были проданы:...Читать далее

     За последнюю неделю были написаны изменения в портфелях аналитиков, сделаны разборы компании и сделано общее впечатление от рынка.
Про изменение целевой цены акций Хэдхантера сообщил Валентин Погорелый.

• EBITDA за 2024 год ожидается более 23 млрд руб....Читать далее

Доброе утро! К Вашему вниманию конспект публикаций Mozgovik за прошлую неделю.
Про изменение рейтингов акций компаний  написал  Олег Кузьмичёв 23 сентября..

• Продажи нерезидентов приостановились
  
• Ключевая ставка выросла с 18% до 19%...Читать далее

Добрый день! Вашему вниманию конспект самых последних публикаций Мозговика.
Пишите пожалуйста комментарии, полезен ли данный формат👍☺️
Влияние налогов на металлургов (30.05.2024)
👉Налоговая нагрузка перераспределяется от компаний с большой долей экспорта на компании сконцентрированные на внутреннем рынке....Читать далее

Добрый день, уважаемые читатели!
Восстанавливаем рубрику краткое содержание наших материалов, которая прерывалась из-за большого объема корпоративных отчетов за 2023 год.
Ниже для вас представляем конспект материалов Mozgovik с 1 по 7 апреля.
Здесь мы постарались коротко сформулировать самые существенные моменты наших многочисленных лонгридов в доступной и самой сжатой форме....Читать далее