Конспект Mozgovik за эту неделю

Прошла ещё неделя и делимся конспектом постов Мозговика.

Диасофт от Тимофея Мартынова

Кто-то, после отчёта, слил в рынок акций на 200 млн+. Есть риск, что сделать это мог инсайдер
Есть вероятность, что в рынок лил кто-то из брокеров
Другая причина: кто-то из физиков получил маржинколл
У компании высокий уровень подписанных контрактов на 20,4 млрд рублей
Глазков на конфе говорил о цели роста на 30%
Финансовый год у Диасофта длится с с апреля по 31 марта
На 1 полугодие приходится меньше 40% выручки
Это значит, что 2 полугодие должно показать выручку в 7,5 млрд рублей
В 2023 году выручка в 3 и 4 кв составляла 37% и 26% соответственно
Если продолжить, то выручка в 3 и 4 кв должны составить 4,3 млрд и 3,2 млрд рублей соответственно
Падение прибыли было ожидаемо из-за роста персонала
Себестоимость в 1п 2024 года +50% г/г
Рост операционных расходов +64% г/г
Диасофт не имеет долга и стабильно генерирует кэш
Если 3 и 4 кв будут нормальными, то при цене 3600 рублей за акцию ДД может составить уже 10%

Читайте на SMART-LAB:

ВТБ МСФО 6 мес. 2026 г. - стало еще дешевле, но рисков меньше не стало

ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 г. Чистая прибыль за полгода составила 225 млрд руб. (снижение на 19,8%). Во втором квартале прибыль составила 92,6 млрд...

Mozgovik

21:51

Россети Северо-Запад. РСБУ Q2 2026г. Прибыль есть, но капекс растёт…

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала финансовый отчет за Q2 2026г. по РСБУ: 👉Выручка — 19,49 млрд руб. (+14,3% г/г) 👉Себестоимость — 18,82 млрд руб. (+5,6% г/г)...

Mozgovik

16:26

НМТП: отчет по РСБУ за 2-й квартал неплох, на фоне успешных атак БПЛА. Ищем сюрпризы

НМТП отчитался по РСБУ за 2-й квартал 2026 года, продолжаем внимательно следить за крупнейшим портовым оператором России Важно понимать, что в отчетность по РСБУ входит только...

Mozgovik

18:07

Мой Рюкзак #67: Стратегическое плечо под дивиденды

Мой Рюкзак #68: Было страшно с плечом, но пора и прибыль знать. Дальше без меня в одной истории с хорошим концом

Последний раз писал пост 14 июля smart-lab.ru/mobile/topic/1328022/ Счет тогда медленно растворялся в биржевом вулкане, но был слоган «Врагу не сдается наш гордый Варяг». На дне (18...

Mozgovik

18:54