Финаме
БКС Мир ИнвестицийЧто тут вообще происходит?
Как защитная история падает быстрее всего рынка? Это вообще на чём?
| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 700,1 млрд |
| Выручка | 4 481,7 млрд |
| EBITDA | 258,2 млрд |
| Прибыль | 81,2 млрд |
| Дивиденд ао | 1016 |
| P/E | 8,6 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | -72,9 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 39,4% |
| X5 | ИКС 5 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
X5 | ИКС 5 акции
2578₽ -0.15%
-
X5 номер один в портфеле - ошибка или возможность?Давайте обсудим позицию номер один в моём инвестиционном портфеле — X5, который является лидером продуктового ритейла в РФ. В то время, пока я писал этот пост, акции Х5 упали на 3% без каких-либо новостей, думаю, что выходить какой-то крупный инвестор, либо фонд.
Чем нравится мне эта компания:
Своими высоким темпами роста выручки, плюс рост LFL продаж, среднего чека и трафика
В целом неплохой показатель рентабельности, если по году они покажут хотя бы 5,8%, то в целом будет неплохо, конечно хотелось 6%+ по итогу года. Компания развивает Чижик и это давит на рентабельность. Если рентабельность продолжит своё падение, то это будет тормозить и рост выручки. Возможно, что компания просто притормозит масштабирование Чижика.
Ожидаю выхода в безубыточность по EBITDA Чижика в этом году и в прибыль в следующем, что окажет позитивное влияние на рентабельность группы.
Показатель Чистый долг/EBITDA скорее всего будет по нижнему уровню около 1,2х, в начале года было около 1х, возможно это окажет влияние на увеличение дивидендов. Полугодовые дивиденды жду в районе 300₽, до конца года их уже анонсируют. В следующем году, по всем моим подсчётам, если никаких форс-мажоров не будет, то дивиденды в 2026 году должны быть в районе 500₽, которые переоценят стоимость акций к 4500₽
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 16 октября — операционные результаты за III квартал 2025 г.
Мы ждем продолжения высоких темпов роста выручки за счет расширения площадей и на фоне сохранения относительно высокой инфляции. Также считаем, что наиболее быстро продолжили расти сегмент дискаунтеров «Чижик» и онлайн-продажи. В фокусе: рост выручки по сегментам, динамика выручки сопоставимых магазинов, расширение площадей.
27 октября — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
Мы ждем, что прогнозируемый хороший рост выручки в III квартале приведет к увеличению EBITDA по сравнению аналогичным периодом предыдущего года. При этом на чистой прибыли может сказаться увеличение процентных расходов из-за роста чистого долга после выплаты специальных дивидендов и компенсации нидерландской Х5. В фокусе: рентабельность и денежный поток, текущая конъюнктура розничного рынка, включая влияние макроэкономических трендов и регулирования.
Ноябрь — рекомендация совета директоров по дивидендам за I полугодие 2025 г.
Х5 уже заплатила высокий дивиденд за 2024 г., но мы ждем, еще одну порцию спецдивиденда за прошлые годы как часть промежуточных в конце этого года. Мы полагаем, что промежуточные дивиденды за 2025 г. могут составить около 480 руб. с доходностью 17%.
БКС bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-korporativnykh-sobytii-v-tekhnologicheskom-i-roznichnom-sektorakh-na-iv-kvartal-2025 
Как обычно на рынке РФ, акции начинают падать за несколько дней перед какими-то негативными новостями.
хм, отличное вложение! Купить по 3200, получить дивиденд 300р и котировку в 2700! Я ещё Ивану из Красноярска говорил что план шляпа! Но народ шпарил бумагинсы как не в себя! Так то могут и по полтарашке снова стать)- Судя по новым прогнозам менеджмента, в ноябре скажут, что дивидендов не будет. Тогда всем все станет ясно, почему падала бумага.
Nordstream, стоило мне взять это по 2750 и вот пожалуйста!
Сергей Хорошавин, никогда такого не было и вот опять! 😆Nordstream, есть причины такого обвала? Или это спекулянты резвятся?
SergeyA74, причины очевидны :
1. Ультраконкурения в ритейле
2. Стратегически важный сегмент для гос-ва, который оно будет прогибать под минимальную маржу и сдерживание цен
3. Огромный рост капзатрат и следовательно дивов не будет
4. Магнит уже показал, как это будет выглядеть :)
5. Мультипликаторы совсем не сладкие даже по текущим
Dobryak, да, много удивительных клоунов, которые не умеют читать отчёты, но считают, что им надо обязательно в чатах писать таргеты вроде х5...
Тредер, ну я в 4500 верил но в отдаленной перспективе. Но вот чтобы так сильно упали не верил 100%. Была уверенность на коридор 3200 — 3800Nordstream, стоило мне взять это по 2750 и вот пожалуйста!
Сергей Хорошавин, как же это обидно, спорить пол года с клоунами, что х5 будет ниже 2700, а не 4500. А когда прогноз 2700 сбылся, то все клоуны куда-то делись и ничего не пишут. Клоуны, вы не мужчины, у вас даже нету смелости выйти и признать поражение.
📉Акции X5 после 12:00 ушли в неконтролируемое снижение на 2,5%📉Акции X5 после 12:00 ушли в неконтролируемое снижение на 2,5%
Авто-репо...
Nordstream, стоило мне взять это по 2750 и вот пожалуйста!
📉Акции X5 после 12:00 ушли в неконтролируемое снижение на 2,5%
📉Акции X5 после 12:00 ушли в неконтролируемое снижение на 2,5%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Х5 в поиске баланса🍏 Лидер продуктового ритейла Х5 Group обновил свои финансовые прогнозы на 2025 год. Как это событие отразится на капитализации компании? Давайте вместе попробуем разобраться во всех деталях!
Как вы можете помнить, ещё весной компания проводила День инвестора, где громко заявила о своих амбициозных целях на ближайшие четыре года: в частности, на 2025 год менеджмент обещал рост выручки на +20% (г/г) при рентабельности скорр. EBITDA не менее 6%.
📉 Однако за три месяца до нового года компания решила скорректировать этот прогноз, немного снизив планку по маржинальности до 5,8–6,0%, при этом сохранив прежние ориентиры по выручке. Впрочем, в глобальном смысле все эти изменения в пределах математической погрешности, поэтому окэй.
Смущает другое, а именно — объяснение менеджментом этих небольших корректировок, которое выглядит весьма парадоксально: оказывается, снижение прогноза по маржинальности связано с замедлением спроса на рынке продовольственной розницы! И это притом, что большая часть текущего года проходит под знаком высокой инфляции, которая традиционно стимулирует рост розничных продаж.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Хомяк Хомякович, согласен, сеть Магнита просто деградирует, уровень персонала просто зашкаливает от непрофессионализма. От всей души желаю е...
Метанойя, Вчера к сожалению зашел по пути в этот убогий магазин «Магнит», спросил у продавца где у вас находится сливочное масло, так как я его просто не нашел, а он не знает как оно выглядит.
X5 | ИКС 5 - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле. (29.08.2022)
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
X5 | ИКС 5 - описание компании
X5 Retail Group — 2-я по величине продуктовая розничная сеть в России.Магазины X5 включают следующие бренды:
- Пятерочка — магазины у дома 7787 магазинов, 77% всех продаж
- Перекресток — 503 супермаркетов, 15% продаж
- Карусель — 90 гипермаркетов, 8% продаж
То есть цена акции в 4 раза выше, чем 1 расписка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
