Финаме
БКС Мир Инвестиций
Всем привет! Давно не обсуждали новости по ТЗА, а их в последнее время было много, начнем по порядку)
Вышел годовой отчет 2023, из интересного это новая структура акционеров, напомню было так:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ТЗА акции
210.5₽ -1.17%
-
Продажи полуприцепов в РФ в январе-мае 2024г выросли на 38% г/г, до 20,4 тыс. штук — Ъ со ссылкой на Национальное агентство промышленной информации
По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), продажи полуприцепов в РФ в январе—мае выросли на 38%, до 20,4 тыс. штук.
Лидером рынка остается отечественный «Тонар» с долей 15,1%, далее немецкий Krone — 6,2% рынка.
Лариса Касьянова из ГК «Альфа-Лизинг» отмечает, что в сегменте тягачей европейские бренды удалось заместить на китайские, но по полуприцепам «оставалась неразбериха».
Эксперты говорят, что необходимо защитить рынок от демпинга поставщиков импортной техники и компонентов.
Директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов ожидает, что спрос на полуприцепы до конца года сохранится на достаточно высоком уровне.
Средний возраст парка полуприцепов в РФ — 22 года, а 70% техники — старше 12 лет — потребность в обновлении парка сохраняется.
В 2023 году продажи полуприцепов выросли на 55,1%, до рекордных 43,8 тыс. штук.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
400 нормальная цена для этого шлачка, учитывая маленький фри, рост пр-ва и прибылей, он может полетать…
В чем смысл слива каких то огромных дивов всё равно никто не обещал. Контора работает выручка и прибыль растут чего ещё надо этим спекулянта...
VIDOVDAN, конечно нет смысла, акцию укатали на -100руб, хотя таких дивов и не планировалось даже если бы приняли див.политику. Фундаментал у акции остался тот же, идёт мощный рост и прибыли и выручки. Ну а принятие дивполитики — это дело времени.
В чем смысл слива каких то огромных дивов всё равно никто не обещал. Контора работает выручка и прибыль растут чего ещё надо этим спекулянта...
VIDOVDAN, Смысл в том чтобы акции по привлекательным ценам перетекли от слаборуких к тем кто понимает какой здесь потенциал. Пусть льют, чем ниже тем лучше))
Хочу еще 20% в низ чтобы прям кровь и кишки, потому что паникерам тут не место.
ТЗА. Дивиденды отменяютсяАкционеры Туймазинского завода автобетоновозов (ТЗА) проголосовали против утверждения новой дивидендной политики, согласно которой предполагалось направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. 81,4% голосов против, 18,56% — за. И немного воздержавшихся.
Событие, безусловно, негативное для миноритариев. На этом фоне котировки ТЗА за пару часов обвалились на 20,37%. Подобное решение может быть связано с одним из вариантов:
1. КАМАЗ как владелец контрольного пакета акций предполагает выкачивать деньги у ТЗА через дебиторку. Схема не новая. Такое в России регулярно практикуется.
2. ТЗА все свободные средства рассчитывает направлять на капекс. Действительно, заводу в ближайшие годы предстоит существенно нарастить производство. Заявляется о планах по росту выручки до 30 млрд рублей с 10,9 млрд за 2023 год.
В связи с вышеизложенным, перевожу инвестиционную идею по ТЗА из «покупки на долгосрок» в «держать». Список инвестиционных идей обновлю завтра.За три месяца, с 21 марта, когда я опубликовал идею по ТЗА, котировки даже с учетом сегодняшнего падения прибавили 15,3%. Хотя на пике было около 10%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ну зато теперь точно покупать можно. Кстати, Валентин писал, что на дивиденды лучше не рассчитывать:
Я предполагаю, что див.политика будет как в компании КАМАЗ — 25% от чистой прибыли по РСБУ, но дивидендов за 2023 год ждать не стоит, потому что их Совет директоров рекомендовал не выплачивать, но ребята скинули проект див. политики и там стоит 50% от прибыли — это очень круто!
Поэтому все по-честному.
Тут пошел черный пиар Мозговика по ТЗА))) Рассказываю как было на самом деле:
👉кто-то натарил этот неликвид в объеме и начал раскручивать идею через телеграм каналы
👉мы в Мозговике провели опрос с целью выявить компании, интересные для наших читателей
👉люди попросили разобрать Камаз и Соллерс
👉Валентин разобрал Камаз, я просил разобрать Соллерс
👉но коллеги подсказали Валентину типа надо разобрать ТЗА (Анатолию было интересно)
👉наш аналитик Валентин (на фото) проанализировал компанию
👉насколько я помню его тезис, что эта компания интереснее чем Камаз, так как там есть рост бизнеса и рост цен на продукцию
👉Рейтинг этой бумаге поставили 3 (это аналог «hold-держать»), рейтинга покупать не было.
👉Сам Валентин купил всего на 2% от портфеля
👉На конфе он просто рассказывал последние вещи, которые проанализировал, поэтому у него был такой слайд
👉У Мозговика сейчас нет официальных инвест. идей (нет ни одной компании с рейтингом 4 или 5).Мы в Мозговике публикуем свои портфели после сделок, и никто TUZA не купил, — ни я, ни Олег, ни Анатолий....
А нет, пардон, вижу Анатолий купил на 6% от портфеля. Черт побери, ну да, поверил человек в дивиденды.
Мой комментарий был такой: окей, да, любопытно, много рисков, но такое надо покупать когда оно лежит на дне никому ненужное, а не после того как оно выросло в 4 раза
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Всё еще недорого несмотря на удвоение с начала года. Но у КАМАЗа только половина акций, поэтому ему дивиденды не интересны, он может извлекать прибыль и по другому. Еще почти 26% акций у кипрского оффшора Photenalo Limited, это значит дивиденды туда не доедут и они тоже не будут за них голосовать. В общем мне не интересно, пока цены не вернутся хотя бы до уровня начала года. Есть истории где сидеть в ожидании иксов гораздо интереснее, так как еще и дивиденды платятся. Посмотрим, как отработает компания вторую половину года когда строители пострадают от отмены льготной ипотеки. Бетоновозы им явно будут не нужны в тех количествах, что раньше. Мне кажется это серьезный негатив.
Воронов Дмитрий, Валентинович наш просто рассказал последнее что анализировал, но он не говорил что это буй
Тимофей Мартынов, пардон, я неверно понял что эта идея – вовсе не идея.Воронов Дмитрий, как ты можешь говорить что это идея Мозговика если даже на Мозговик не подписан 😁
Тимофей Мартынов, я видел эту идею в презентации Мозговика на конфе Смарт-Лаба.Тимофей Мартынов, значит я неверно понял появление этой компании в презентации Мозговика. Прошу прощения.
Воронов Дмитрий, Валентинович наш просто рассказал последнее что анализировал, но он не говорил что это буйОтличная идея от Мозговика
Воронов Дмитрий, как ты можешь говорить что это идея Мозговика если даже на Мозговик не подписан 😁Воронов Дмитрий, такой идеи не было. Мы просто разобрали эту компанию. Рейтинг по ней был «холд» или 3
Тимофей Мартынов, значит я неверно понял появление этой компании в презентации Мозговика. Прошу прощения (первоначальный комментарий удалил).Воронов Дмитрий, они реально это пикали в свои идеи? Если так, то это очень о многом говорит.
Heinrich Baur, нет, один аналитик только купил на 2% от портфеляОтличная идея от Мозговика
Воронов Дмитрий, такой идеи не было. Мы просто разобрали эту компанию. Рейтинг по ней был «холд» или 3
Отличная идея от Мозговика
Воронов Дмитрий, они реально это пикали в свои идеи? Если так, то это очень о многом говорит.
ТЗА - факторы роста и падения акций
- 19 июня 2024г. должны принять новую див. политику (50% от прибыли) (07.06.2024)
- Акция роста - план с 3000 прицепов в 2023г. довести продажи до 12 000 шт! (07.06.2024)
- Компания выиграла от ухода европейских компаний - конкурентов! (07.06.2024)
- Если крупный акционер Photenalo Limited не зарегистрируется в РФ - дивидендов не увидим! (07.06.2024)
- Низкомаржинальный бизнес! (07.06.2024)
- Возможен высокий капекс в будущем (под вопросом). (07.06.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ТЗА - описание компании
ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» - производит широкую гамму бетонотранспортной техники: автобетоносмесители, бетононасосы на шасси и стационарные, линейные бетононасосы, бетонораспределительные стрелы гидравлические и механические, а также продукцию других направлений.Основная специализация предприятия — проектирование и производство спецтехники для строительства, а также других отраслей промышленности:
- автобетоносмесители на шасси КАМАЗ и др. шасси;
- автобетононасосы на шасси КАМАЗ и бетононасосы стационарные;
- линейные бетононасосы на шасси КАМАЗ;
- распределительные стрелы;
- мобильные бетонные заводы;
- автокраны PALFINGER SANY на шасси КАМАЗ;
- пеноподъёмники пожарные на шасси КАМАЗ;
- мусоровозы на шасси КАМАЗ;
- культиваторы.
51.7793% принадлежит ПАО «КАМАЗ», 24,3878% компании SANRIO CORPORATE LTD.
Тикер TUZA
Сайт http://tzacom.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
