TotalEnergies SE акции

TotalEnergies инвестировала почти $13 млрд в российские заводы.

«Но дело не в деньгах, а в том, что эти заводы продолжат работать независимо от моего ухода, а у русских хорошо получается управлять работой заводов»,— Гендиректор французской TotalEnergies Патрик Пуянне

Отказ от контрактных обязательств лишь обогатит российские власти.

«Никто не ушел из России. Мои конкуренты продолжают закупать российский газ, потому что у нас есть долгосрочные контракты, которые нельзя разорвать… Знаете, что будет, если я разорву контракт на поставку российского газа? Я заплачу России миллиарды»

Французская TotalEnergies не намерена полностью уходить из России — Новости – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru)

👕 Компания Tapestry  — наша тактическая идея — торговалась без изменений на падающем рынке после отчета о выручке и прибыли на акцию на 7% и 13% выше ожиданий соответственно. Программа обратного выкупа акций увеличена до 10% акций на 2022 год. Тактическая идея сработала — акции выросли на этой неделе.

🏭 TotalEnergies  — входит в Топ-10 глобальных акций  — упал на 1% после отчета, несмотря на рост операционного дохода выше прогноза. Квартальный дивиденд повышен на 5%, объявлен байбэк на сумму $2 млрд. Руководство компании прогнозирует рост производства на 2% в 2022 году и более высокие капзатраты.

🇷🇺 Вчера ФАС объявила о завершении расследования в отношении «Северстали », НЛМК и ММК и установила, что они нарушили закон о конкуренции. Компании будут ждать точного размера штрафа и, возможно, будут оспаривать решение регулятора.

Резюме и перспективы

Цены на нефть поднялись выше $90/барр впервые с 2014 года в начале 2022 года. Такой рост цен обусловлен восстановлением мирового спроса и дисциплиной ОПЕК+ в условиях ограниченного предложения, учитывая низкий уровень инвестиций в углеводороды. с 2015 года. В краткосрочной перспективе это усугубляется низкими запасами нефти.
Таким образом, цены могут оставаться на высоком уровне в зависимости от мобилизации добычи ОПЕК+ и роста добычи нетрадиционной нефти в США.

Достигнув рекордных максимумов в четвертом квартале 2021 года, цены на газ в Европе и Азии с начала 2022 года оставались очень высокими из-за геополитической неопределенности в Европе, несмотря на мягкий зимний сезон. В этом контексте фьючерсные рынки ожидают, что цены на газ могут остаться выше 20 долларов за МБТЕ в 2022 году.

TotalEnergies ожидает, что в 2022 году добыча углеводородов вырастет примерно на 2% благодаря запуску Mero 1 в Бразилии и Ikike в Нигерии, вхождению в PSC Atapu и Sépia в Бразилии с мая 2022 года, но будет зависеть от продажи зрелых активов, завершенных в 2021 г., а также выход из Мьянмы с июля 2022 г.
Продолжая набирать обороты, наметившиеся в течение нескольких лет, TotalEnergies реализует свою стратегию комплексного роста СПГ, которая обеспечит структурный рост денежного потока на 1 миллиард долларов в 2022 году. Кроме того, учитывая динамику цен на нефть и газ в последние месяцы и эффект запаздывания в формулах цен, TotalEnergies ожидает, что средняя цена продажи СПГ останется на высоком уровне не менее 12 долларов за МБТЕ в первой половине 2022 года.

В разделе «Возобновляемые источники энергии и электричество» TotalEnergies планирует к концу 2022 года ввести в эксплуатацию более 16 ГВт валовой мощности возобновляемых источников энергии. Производство электроэнергии увеличится более чем на 25% в 2022 году, что соответствует пропорциональному скорректированному показателю EBITDA не менее 1,5 млрд долларов. Для реализации своей прибыльной стратегии роста в цепочке создания стоимости электроэнергии TotalEnergies выделит в 2022 году 3,5 миллиарда долларов чистых инвестиций в возобновляемые источники энергии и электричество, или 25% своих чистых инвестиций.

Downstream будет продолжать укреплять свою промышленную конкурентоспособность и инвестировать в нефтехимию и в новые рынки, такие как биотопливо и электрическая мобильность. Ожидается, что в 2022 году в рамках своего диверсифицированного портфеля он внесет более 6 миллиардов долларов США в денежный поток Компании, исходя из предположения о марже переработки в размере 25 долларов США за тонну.

Уверенная в своей способности трансформироваться в устойчивую мультиэнергетическую компанию и увеличить доходность для акционеров, Компания подтверждает свои приоритеты в распределении денежных потоков: инвестирование в прибыльные проекты для реализации стратегии трансформации, привязка роста дивидендов к структурному росту денежных потоков, поддержание сильный балансовый отчет и долгосрочный рейтинг долга с минимальным уровнем «А» за счет закрепления доли заемных средств ниже 20% и распределения доли избыточного денежного потока от высоких цен на углеводороды на выкуп акций.

В соответствии с этой политикой TotalEnergies ожидает чистых инвестиций в размере $14-15 млрд в 2022 году, из которых 50% будут направлены на рост и 50% на поддержание базы своей деятельности.

🇨🇳 Китай отмечает Новый Год по лунному календарю. Биржи КНР не будут проводить торги на этой неделе.

🇺🇸 По последним оценкам ФРС Атланты, ВВП США в 1 кв. 2022 г. Может замедлиться до 0,1%. Экономика близка к рецессии – это основная причина снижения доходности гособолигаций и ожиданий повышения процентных ставок, а также «отскока» на рынке акций. Напоминаем, что для развития «ралли» в «акциях роста» необходима комбинация 1) сильных финансовых результатов, 2) снижения инфляции и 3) рост деловой активности.

💡Идея дня – Только нефтегазовый сектор показывает рост на 18% с начала года в США. Финансовый сектор – минус 1%, остальные теряют 2-13%. Стоит ли сейчас продавать акции нефтегазовых компаний?

Очень часто инвесторы недооценивают силу моментума. Это приводит к слишком раннему закрытию прибыльных позиций. Сильный рост акций очень часто приводит к росту позитивных оценок, что привлекает новых инвесторов и поднимает котировки заметно выше справедливых оценок. Полагаем, что сейчас рынки очень близки к такому состоянию в отношении нефтегазовых компаний.

Тимофей поправьте эту бумагу на сайте. Они сменили тикер

Ruzakarin, сделано

Тимофей Мартынов, что то добавил сейчас по новой в портфель, нет данных текущей цены итд. Или то, что недавно поменяли… будет после выходных?

Ruzakarin, Тимофей, в портфеле и акциях мир до сих пор тикер TOT и соответственно нет данных

Ruzakarin, просто удали строку со старым тикером и добавь с новым.

Тимофей поправьте эту бумагу на сайте. Они сменили тикер

Ruzakarin, сделано

Тимофей Мартынов, что то добавил сейчас по новой в портфель, нет данных текущей цены итд. Или то, что недавно поменяли… будет после выходных?

Ruzakarin, Тимофей, в портфеле и акциях мир до сих пор тикер TOT и соответственно нет данных

Тимофей поправьте эту бумагу на сайте. Они сменили тикер

Ruzakarin, сделано

Тимофей Мартынов, что то добавил сейчас по новой в портфель, нет данных текущей цены итд. Или то, что недавно поменяли… будет после выходных?

Тимофей поправьте эту бумагу на сайте. Они сменили тикер

Ruzakarin, сделано