Портфели БКС: Мосбиржа заменяет ТМК в списке фаворитов
На горизонте месяца российский рынок может оказаться под давлением перед заседанием ЦБ и решением по ставке 26 июля. Поэтому российские инвесторы будут пристально следить за данными по инфляции.
Главное
• Краткосрочные идеи: в фаворитах ТМК заменили на Мосбиржу.
• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты — снижение на 1%, индекс МосБиржи — коррекция на 3%, аутсайдеры упали на 9%.
📈 Краткосрочные фавориты:
• Сбер — сильная фундаментальная история в секторе, лидер рынка.• ТКС Холдинг — финтех и история роста не отражены в оценке.
• ЛУКОЙЛ/Татнефть/Газпром нефть — восстановление цен на нефть позитивно для котировок нефтяных компаний.
• МТС — перед закрытием реестра акции могут показать динамику лучше рынка.
• Включаем Мосбиржу вместо ТМК — возможное повышение ставки ЦБ и сохранение жесткой монетарной политики в целом позитивно для Мосбиржи.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>