ТМК акции

📈 Итак, после приобретения активов Группы ЧТПЗ и продажи европейского бизнеса, ТМК смогла значительно увеличить рентабельность по EBITDA до 28,4%. При этом давайте не забывать, что компания — крупнейший в России производитель стальных труб.

В России, как мы уже не раз с вами обсуждали, в настоящий момент много истощённых нефтяных месторождений, и отечественным нефтяникам неминуемо потребуется увеличить объём бурения, чтобы просто поддерживать текущий уровень добычи углеводородов, а потому на этом фоне они будут предъявлять повышенный спрос на трубы, а ТМК – лидирующий поставщик бесшовных нефтепромысловых труб.

Реализация мегапроектов “Восток ойл” и “Сила Сибири-2” станут отличным драйвером для роста финансовых показателей ТМК.

С начала 2023 года акции ТМК выросли более, чем на 170%, в то время, как другие представители сектора продемонстрировали рост от 45 до 65% за аналогичный период. Как чувствует себя данный бизнес в новых условиях? Попробуем сегодня разобраться.

⏳ Для начала давайте вернемся на пару лет назад. В 2021 году ТМК приобрела ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) за более, чем 84 млрд руб. Данная сделка сильно увеличила долговую нагрузку, ND/EBITDA в определенные периоды превышал отметку 4х, что достаточно много. На тот момент был высокий риск, что компания будет работать не на акционеров, а на кредиторов и весь денежный поток будет идти на обслуживание долга.

📝 За 2022 год новых отчетов не выходило и не было возможности оценить ситуацию в бизнесе, насколько успешно удалось интегрировать ЧТПЗ и какой получился эффект от этой интеграции. В конце августа менеджмент представил результаты 1 полугодия 2023 года и будет очень интересно их проанализировать, чем мы сейчас и займемся.

Мы ожидаем, что компания продолжит выплачивать в виде дивидендов около 50% годовой чистой прибыли. В таком случае дивидендная доходность акций в 2024-2025 годах может составить около 10-12%.

Вася Баффет, Сидеть ровно и ждать

Dobryak, Увы, не имеем ни хрустальных шаров, ни кофейной гущи, будущее нам неизвестно:) Работаем с тем, что есть.

Dobryak, неправильная постановка вопроса. Надо думать не о том, что будет, а о том, что делать.

Знать бы что отсечка совпадет с коррекцией на рынке не остался бы на дивы. Сейчас уже дешевле бы закупился. Но как говорится: знал бы прикуп...

Знать бы что отсечка совпадет с коррекцией на рынке не остался бы на дивы. Сейчас уже дешевле бы закупился. Но как говорится: знал бы прикуп...

Знать бы что отсечка совпадет с коррекцией на рынке не остался бы на дивы. Сейчас уже дешевле бы закупился. Но как говорится: знал бы прикуп...

дак четыре акции по 100 = 400 руб

stanislava, на 400 я согласен только до НГ

ТМК — отличная возможность заработать на дивидендах — СинараАкции ТМК, подорожавшие на 197% с начала года, стали одними из лидеров роста на ...