ТГК-1 акции

ТГК-1 2 кв 2021
2 кв 2021 конъюнктура для ТГК-1 продолжила складываться удачно: холодная погода поддержала спрос на тепловую энергию, а более низкая водность в системе ГЭС стала одним из факторов роста цен на электроэнергию. В итоге во 2 кв 2021 чистая прибыль выросла на 39% г/г до 3,3 млрд. Однако стоит учитывать влияние низкой базы, т.к. 2 кв 2020 – пик локдауна.
По итогам 1 пол результаты несколько скромнее: опережающий рост операционных расходов, прежде всего топлива, (+17,6% г/г) относительно выручки (+16,2% г/г) привели к росту прибыли на +14,0%.
Рост цен в 1 пол 2021 на 26,3% привел к росту выручки от продажи электроэнергии на 28,4%. Холодная погода привела к росту выручки от продажи тепловой энергии на 16,6% и простимулировала рост экспорта в 14,5 раз до 2 млрд. Эти факторы с избытком компенсировали падение на 18% или 2 млрд выручки от продажи мощности. ТГК-1 прошла пик платежей по ДПМ.
Менеджмент воспользовался ситуаций и погасил долг в размере 7,5 млрд. В течение ближайших двух лет оставшиеся 9,7 млрд будут погашены. С учетом того, что все обязательства привлекались под плавающую ставку (база – ИПЦ или ставка ЦБ), обслуживание становится все дороже.
Подводя итог, могу сказать, что даже несмотря на успешный 1 кв 2021 перспектив у ТГК-1 немного. Результаты обусловлены исключительно погодными факторами, ДПМ заканчивается. Выручка будет в лучшем случае стагнировать, но скорее имеет тенденцию к спаду. В данном секторе есть более перспективные компании.

Дилетант, второй приз твой

Выручка за 6 мес 2021 года выросла дл 54.9 млрд руб (+16% к 47.3 млрд за 6 мес 2020) на фоне роста выработки электроэнергии (ЭЭ) на 7.7%,
роста цен (цена РСВ выросла на 18.7%, на мощность вне ДПМ на 16.3%).
Операционные расходы выросли до 45.3 млрд (+18% к 38.5 млрд)

Чистая прибыль выросла на 14% до 7.7 млрд руб или 0.0019 руб на акцию

Долг снизился с 17.2 млрд до 9.7 млрд руб
EBITDA выросла на 11.5% до 15.3 млрд

Операционный денежный поток 13.1 млрд руб, капзатраты 9.5 млрд, погашение выданных займов 4.2 млрд, погашение долга 7.5 млрд
В результате денежные средства выросли на 2 млрд руб до 3 млрд.

Рост цен РСВ, КОМ, рост выработки ЭЭ, рост госсубсидий на тепло более чем компенсировали значительное снижение ДПМ платежей
(фактически, по сравнению с 6мес2020 года количество ДПМ мощности уменьшилось вдвое с окончанием платежей в декабре 2020 по Южной ТЭЦ ПГУ-450 и в марте 2021 по Первомайской ТЭЦ ПГУ-1 180)
В 3кв2021 прекращаются платежи по Первомайской ТЭЦ ПГУ-2 180, т.е. еще на четверть. После этого в ближайшие 6 кварталов ДПМ мощность останется неизменной.

Хороший кандидат в дивидендный портфель с около двузначной доходностью на ближайшие два года.

Михаил П, забрал 1 приз!

сегодня ожидаем: Ежеквартальный отчет эмитента за II квартал

см. календарь по акциям

Какие идеи есть в генерации и интересна ли компания ТГК-1?
Многие уже забыли про российскую генерацию, ДПМ заканчивается, ставки растут, коммунальные компании становятся малоинтересными.

Но на горизонте начинают появляться новые вызовы в виде «зеленых сертификатов», углеродного налога, некоторые компании могут стать бенефициарами этих трендов.

Сегодня поговорим о компании ТГК-1, у которой около 40% установленной мощности — гидрогенерация. На сколько бизнес интересен для инвестиций? Разбираемся в видео.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/zloyinvestor/1112

ТГК-1: одно из лучших соотношений стоимости и и див.доходности

Компания опубликовала сильные мсфо/рсбу отчеты, инвестиционная привлекательность акций выросла:

✅Положительная динамика основных фин.показателей (мсфо 6мес.21):
-Выучка: 54.9 млрд.р.(+16%)
-Ebitda: 15.1 млрд.р.(+8.5%)
-Прибыль: 7.7 млрд.р.(+14%)
-Прибыль рсбу: 8.1 млрд.р.(+48%)

✅Низкая стоимостная оценка и долговая нагрузка(ltm мсфо):
-EV/Ebitda= 1.9
-P/E= 4.9
-P/BV=0.34
-ND/Ebitda=0.1

✅Повышенная див.доходность за 21г. (11-13%): при сохранении 50% payout дивидендная доходность только за первые 6мес.21г. составляет 8.5%, по итогам всего года компания вполне способна заработать 10-12 млрд.р. прибыли, что подразумевает около 11-13% див.доходности.

💡Сочетание низкой стоимости и повышенной див.доходности делает акции ТГК-1 одними из наиболее интересных в секторе.

ТГК-1

Вышли финансовые результаты ТГК-1 за 2 квартал 2021 по МСФО.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Выручка выросла на 15%.
2. EBITDA выросла на 22.8%.
3. Чистая прибыль выросла на 39%.

Очень хороший отчет вышел у ТГК-1. Вообще весь сектор электрогенерации в этом году выступает в числе аутсайдеров. Это не металлурги и не строители. Тем не менее, есть и в секторе электрогенерации свои лидеры по отчетам. Это ТГК-1 и Мосэнерго. У Русгидро, ИнтерРАО, Энел и Юнипро чистая прибыль упала, а у ТГК-1 и Мосэнерго выросла.

пишет
t.me/SberInvestments/1705

⚡️ ТГК-1: дивидендная доходность может превысить 10%

ТГК-1 (https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/stocks/offer?toolid=TGKA)— крупный производитель электроэнергии, созданный после реформы РАО «ЕЭС России». Вчера компания опубликовал отчётность по международным стандартам за второй квартал 2021 года. Выручка, EBITDA и чистая прибыль выросли соответственно на 15%, 20% и 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

📈 Годовой рост показателей во втором квартале 2021 года обеспечили увеличение выработки и продаж электроэнергии, в том числе на экспорт. Кроме того, по итогам квартала компания показала более значительное восстановление убытка от обесценения финансовых активов, отмечает SberCIB Investment Research.

💸 В 2021 году совокупные дивиденды могут составить 4 млрд рублей, если компания выплатит акционерам 50% от прибыли. Это предполагает дивидендную доходность 9%. Учитывая результаты первого полугодия, дивидендная доходность за 2021 год может превысить 10%.

Аналитики SberCIB подтверждают оценку Покупать для акций ТГК-1. Потенциал роста акций компании на 12 месяцев — почти 50%.

#акции $TGKA

Дивидендная доходность ТГК-1 за 2021 год может приблизиться к двузначным цифрам - Газпромбанк
ТГК-1 опубликовала отчетность по МСФО за 1П21г и провела звонок для инвесторов. Мы обращаем внимание на следующие моменты.

Увеличение консолидированной выручки за 1П21 на 16% г/г во многом из-за выручки от продажи электроэнергии (+28% г/г) и тепла (+17% г/г), рост которых был частично сглажен сокращением выручки от продажи электрической мощности (-19% г/г).

Рост выручки от реализации электроэнергии обуславливался увеличением ее выработки (+8% г/г) и удорожанием электроэнергии на рынке на сутки вперед (+19% г/г).

Выручка от реализации тепловой энергии увеличилась за счет роста ее отпуска (+12% г/г).


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендная доходность ТГК-1 может быть около 9% по итогам 2021 года - Промсвязьбанк
ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 14%, до 7,7 млрд рублей

ТГК-1 в январе-июне 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года — до 7,698 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка возросла на 16,2%, до 54,9 млрд рублей.

Увеличение потребления электроэнергии и рост цен на нее благоприятно отразились на финансовых результатах компании. Полагаем, что сильная конъюнктура на рынке электроэнергии сохранится во 2 полугодии, что позволит ТГК-1 продемонстрировать сильные финансовые результаты итогам всего 2021 года и обеспечить привлекательную дивидендную доходность – около 9% (при текущих котировках).

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: Дивдоходность акций ТГК-1 за 2021г может составить около 9% — ПСБ

Генерирующая компания ТГК-1 по итогам января — июня 2021 г. увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 14%, до 7,7 млрд руб.

Выручка ТГК-1 за отчетный период выросла в годовом выражении на 16,2%, до 54,93 млрд руб.
Операционная прибыль компании возросла на 12,7%, достигнув 9,56 млрд руб., а доналоговая прибыль составила 9,32 млрд руб. против 8,24 млрд руб. в январе — июне 2020 г.
При этом во 2 квартале чистая прибыль возросла на 39%, до 3,3 млрд руб., а выручка — на 14,7%, до 22,43 млрд руб.

Негативным моментом будет окончание сроков договоров ДПМ начиная с этого года, что снизит маржинальность бизнеса после 2023 года.
По мультипликаторам компания оценена достаточно дешево: P/E = 4,86; EV/EBITDA = 2,22. Недооцененность по мультипликаторам отражает низкую рентабельность компании.

Но какой бы дешевой она не казалась по мультипликаторам, все же большой простор для манипуляций и малая ликвидность делают акции ТГК-1, как представителя «третьего эшелона», очень рискованным активом.

Выручка за 6 мес 2021 года выросла дл 54.9 млрд руб (+16% к 47.3 млрд за 6 мес 2020) на фоне роста выработки электроэнергии (ЭЭ) на 7.7%,
роста цен (цена РСВ выросла на 18.7%, на мощность вне ДПМ на 16.3%).
Операционные расходы выросли до 45.3 млрд (+18% к 38.5 млрд)

Чистая прибыль выросла на 14% до 7.7 млрд руб или 0.0019 руб на акцию

Долг снизился с 17.2 млрд до 9.7 млрд руб
EBITDA выросла на 11.5% до 15.3 млрд

Операционный денежный поток 13.1 млрд руб, капзатраты 9.5 млрд, погашение выданных займов 4.2 млрд, погашение долга 7.5 млрд
В результате денежные средства выросли на 2 млрд руб до 3 млрд.

Рост цен РСВ, КОМ, рост выработки ЭЭ, рост госсубсидий на тепло более чем компенсировали значительное снижение ДПМ платежей
(фактически, по сравнению с 6мес2020 года количество ДПМ мощности уменьшилось вдвое с окончанием платежей в декабре 2020 по Южной ТЭЦ ПГУ-450 и в марте 2021 по Первомайской ТЭЦ ПГУ-1 180)
В 3кв2021 прекращаются платежи по Первомайской ТЭЦ ПГУ-2 180, т.е. еще на четверть. После этого в ближайшие 6 кварталов ДПМ мощность останется неизменной.

Хороший кандидат в дивидендный портфель с около двузначной доходностью на ближайшие два года.

ТГК-1 2 кв 2021
2 кв 2021 конъюнктура для ТГК-1 продолжила складываться удачно: холодная погода поддержала спрос на тепловую энергию, а более низкая водность в системе ГЭС стала одним из факторов роста цен на электроэнергию. В итоге во 2 кв 2021 чистая прибыль выросла на 39% г/г до 3,3 млрд. Однако стоит учитывать влияние низкой базы, т.к. 2 кв 2020 – пик локдауна.
По итогам 1 пол результаты несколько скромнее: опережающий рост операционных расходов, прежде всего топлива, (+17,6% г/г) относительно выручки (+16,2% г/г) привели к росту прибыли на +14,0%.
Рост цен в 1 пол 2021 на 26,3% привел к росту выручки от продажи электроэнергии на 28,4%. Холодная погода привела к росту выручки от продажи тепловой энергии на 16,6% и простимулировала рост экспорта в 14,5 раз до 2 млрд. Эти факторы с избытком компенсировали падение на 18% или 2 млрд выручки от продажи мощности. ТГК-1 прошла пик платежей по ДПМ.
Менеджмент воспользовался ситуаций и погасил долг в размере 7,5 млрд. В течение ближайших двух лет оставшиеся 9,7 млрд будут погашены. С учетом того, что все обязательства привлекались под плавающую ставку (база – ИПЦ или ставка ЦБ), обслуживание становится все дороже.
Подводя итог, могу сказать, что даже несмотря на успешный 1 кв 2021 перспектив у ТГК-1 немного. Результаты обусловлены исключительно погодными факторами, ДПМ заканчивается. Выручка будет в лучшем случае стагнировать, но скорее имеет тенденцию к спаду. В данном секторе есть более перспективные компании.

Прибыль ТГК-1 1 п/г МСФО +14% г/г



Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: отчетность по МСФО за 6 месяцев 2021 года

см. календарь по акциям

ТГК-1: рост фин.показателей даже на фоне выпадающих ДПМ-доходов

📑 ТГК-1 представила свои производственные результаты, а также отчиталась по РСБУ за 6 месяцев 2021 года:


📈 С января по июнь текущего года выработка электроэнергии выросла на 7,7% (г/г) до 16,2 млрд кВт∙ч, отпуск теплоэнергии также прибавил на 11,6% до 14,9 млн Гкал. Положительная динамика операционных показателей стала возможна благодаря повышенному спросу на электроэнергию и теплоэнергию, из-за более холодной и затяжной зимы в регионах присутствия компании, а также росту востребованности генерирующего оборудования компании на оптовом рынке.

📈 Неудивительно, что на этом фоне выручка ТГК-1 по РСБУ за 6 месяцев 2021 года выросла сразу на 16,7% до 52,5 млрд рублей, получив дополнительную поддержку в виде повышения индекса цен на рынке на сутки вперёд (РСВ) и наращивания экспортных поставок электроэнергии, в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой на скандинавском рынке Nord Pool (экспортное направление).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня вышли операционные результаты ТГК-1 за 2 квартал и 1 полугодие 2021.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Выработка электроэнергии выросла на 1.7%.
2. Отпуск тепловой энергии упал на 6.8%.

По сравнению с 1 полугодием 2020 года:

1. Выработка электроэнергии выросла на 7.7%.
2. Отпуск тепловой энергии вырос на 11.6%.

Средний отчет вышел сегодня у ТГК-1. Если сравнивать со 2 кварталом 2020 года, то результаты несколько хуже, чем если сравнивать
за полугодие. Все-таки ТГК-1 бумага малоликвидная, так что в секторе электрогенерации лучше, на мой взгляд, присмотреться к акциям
Русгидро и ИнтерРАО. Хотя вообще сектор электрогенерации, как и сектор ритейла, в этом году переживает не лучшие времена.

ТГК-1 в I полугодии увеличило отпуск тепловой энергии 11,6%, выработку электроэнергии – на 7,7%

Производство электрической энергии ПАО «ТГК-1», включая АО «Мурманская ТЭЦ», за 6 месяцев 2021 года составил 16 190,3 млн кВт∙ч, увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ПАО «ТГК‑1» в I полугодии 2021 года выросла на 12,9%, производство электроэнергии гидроэлектростанциями увеличилось на 1,5%. 



ПАО «ТГК-1» в I полугодии 2021 года увеличило отпуск тепловой энергии 11,6%, выработку электроэнергии – на 7,7% | ТГК-1 (tgc1.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: операционные рез-ты за 2 кв

см. календарь по акциям

пишет
t.me/alenka_capital_comon/753

[ Фотография ]
#Alenka_Capital_Value

Для Alenka Value💙

После таких результатов ТГК-1 за Q2 2021 продавать акции уже не хочется🔋

Народ напишите плз как деньга капнут за дивы тгк 1

ТГК-1 опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года

Чистая прибыль выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,396 миллиарда рублей.
EBITDA 8,3 млрд.руб. +3,5%
Выручка за отчетный период увеличилась на 17,2% и составила 32,503 миллиарда рублей. Увеличение выручки стало следствием следующих факторов:
1.Повышенного спроса на электроэнергию и теплоэнергию, из-за более холодной и затяжной зимы в регионах присутствия компании. Как следствие имел место рост выработки электроэнергии (+11,0% г/г) и отпуск теплоэнергии (+21,3% г/г)
2. Наращивание экспортных поставок электроэнергии, в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой на скандинавском рынке Nord Pool.
3. Увеличением индекса цен РСВ
В этом году установленная мощность, которую реализует ТГК-1 по ставкам ДПМ, должна резко сократиться почти вдвое, до десятилетних минимумов. И дальнейший рост индекса цен на РСВ уже не сможет нивелировать недополучение этих платежей.

arinochka1301, 2 приз твой

Выручка за 1кв2021 года выросла до 32.5 млрд (+17% к 27.7 млрд за 1кв2020) на фоне роста производства электроэнергии (+11%) и теплоэнергии (+21%)
Операционные расходы выросли до 26.8 млрд (+22% к 22 млрд). Чистая прибыль осталась на уровне 4.3 млрд руб или 0,0011 коп на акцию

Долг снизился до 9.7 млрд руб (17.2 млрд на начало года)
EBITDA 8.3 млрд руб (8 млрд в 1кв2020)

Операционный денежный поток 6.4 млрд, капзатраты 6.3 млрд, чистое погашение выданных займов 7.8 млрд, погашение долга 8.5 млрд
В результате денежные средства остались на уровне около 1 млрд руб

Результаты неплохие, но уже начиная со 2кв2021 начинается существенное снижение ДПМ платежей (в частности, по Южной ТЭЦ ПГУ-450)
Возможно, 1кв2021 на ближайшие годы станет рекордным. Впрочем, с учетом 2 млрд субсидии 2кв2021 тоже может стать весьма удачным.

Михаил П, забрал 1 приз

ТГК-1 в 1 п/г увеличило чистую прибыль по РСБУ на 47,7%
Выручка Компании составила 52 млрд 461,9 млн рублей, что на 16,7% выше аналогичного показателя 2020 года. 

Себестоимость увеличилась на 12,8% за счет роста объемов производства и составила 43 млрд 446,5 млн рублей. 

Валовая прибыль увеличилась до 9 млрд 015,4 млн рублей.

Показатель EBITDA составил 13 млрд 546,3 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 47,7% и достигла 8 млрд 053,7 млн рублей. 


ПАО «ТГК-1» в I полугодии 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 47,7% | ТГК-1 (tgc1.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня выплатят думаю