Татнефть акции

Таттелеком - прибыль по МСФО за 9 мес -1%



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка Татнефти останется на уровне предыдущего квартала - Велес Капитал
Согласно нашим прогнозам, выручка «Татнефти» останется на уровне предыдущего квартала и составит 221 млрд руб. EBITDA компании вырастет на 12% к/к — до 87 млрд руб., чистая прибыль – на 15% к/к — до 65 млрд руб.

Мы ожидаем, что в III квартале «Татнефть» покажет динамику результатов лучше других представителей сектора благодаря реализации запасов непроданной во II квартале нефти из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба». Вследствие этого фактора компания, вероятнее всего, сможет удержать выручку от снижения и отразит рост EBITDA и чистой прибыли несмотря на 10% падение цен на нефть в отчетном периоде к уровню предыдущего квартала. Также положительное влияние на результаты окажет рост нефтепереработки на 19% к/к.

Мы полагаем, что аномальная динамика показателей может оказать поддержку акциям компании в преддверии отчетности, однако стоит учитывать, что рост результатов в III квартале является компенсацией за их падение во II квартале и обусловлен разовым фактором.

Сидоров Александр
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозы ВТБ — посмотрим на сколько они попадут?!
РОССИЯ — Татнефть: прогноз результатов за 3к19 по МСФО – ожидаем сильные показатели благодаря высвобождению товарных запасов

Новость: Вчера, 27 ноября, мы опубликовали материал Tatneft – 3Q19F IFRS preview; supported by inventory release, основные тезисы которого представлены ниже.

Наш комментарий: Татнефть 29 ноября представит отчетность по МСФО за 3к19. Мы ожидаем сильные показатели благодаря высвобождению товарных запасов нефти в отчетном периоде после их значительного прироста во 2к19. Совет директоров компании уже рекомендовал выплатить дивиденды за 3к19 в размере 24,36 руб. на одну акцию на основании чистой прибыли по РСБУ (наш прогноз по дивидендам за весь 2019 г. равен 85,53 руб., что соответствует доходности 11,4% по обыкновенным акциям и 12,4% по привилегированным). Результаты по МСФО могут поддержать котировки обыкновенных бумаг Татнефти, которые в последний месяц отставали в динамике. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 10,60 долл. за одну обыкновенную акцию и 9,50 долл. за одну привилегированную, что подразумевает ожидаемую полную доходность 1,2% и минус 0,7% соответственно: По бумагам Татнефти подтверждаем рекомендацию Держать.

Рост выручки благодаря высвобождению товарных запасов. Напомним, Татнефть показала во 2к19 прирост товарных запасов на 0,83 млн т, что соответствовало 11% объема добычи нефти за период. Мы предполагаем высвобождение части накопленных запасов в 3к19. Это может быть главным фактором роста выручки от реализации нефти на 7% к/к (которого мы ожидали), несмотря на 10%-е снижение цен на Urals в 3к19. В даунстриме мы ожидаем увеличения объемов переработки на НПЗ ТАНЕКО после ввода в эксплуатацию новой перегонной установки (прирост в 3к19 может составить до 0,6 млн т), благодаря чему выручка от реализации нефтепродуктов, по нашим расчетам, увеличится на 5% к/к. В итоге валовая выручка может вырасти на 6% к/к, до 3891 млн долл.

Увеличение расходов по налогам помимо налога на прибыль и транспортных расходов. Мы ожидаем повышения расходов на уплату экспортных пошлин в связи со сбытовой активностью компании (преимущественно в части экспорта нефти). Помимо этого, мы предполагаем увеличение расходов по акцизам в связи с ростом реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. Расходы на уплату налогов помимо налога на прибыль, по нашей оценке, повысятся на 8% к/к. Транспортные расходы также вырастут ввиду увеличения объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Негативный эффект будет отчасти компенсирован сезонным снижением коммерческих, общих и административных расходов (на 6% к/к, по нашим расчетам). В итоге EBITDA в 3к19 может повыситься на 10% к/к, до 1311 млн долл.

Дивидендная доходность 11,4% по обыкновенным акциям и 12,4% по привилегированным. Ниже операционного уровня мы ожидаем лишь небольших изменений к уровням 2к19, которые не окажут существенного воздействия на чистую прибыль. В результате мы прогнозируем рост чистой прибыли на 10% к/к, до 926 млн долл. Напомним, совет директоров Татнефти в ноябре рекомендовал выплату дивидендов за 9м19 в размере 64,47 руб. на одну акцию на основании чистой прибыли по РСБУ. В итоге, как мы предполагаем, дивиденды за весь 2019 г. составят 85,53 руб. на одну акцию, что соответствует доходности 11,4% по обыкновенным бумагам и 12,4% по привилегированным. Такая выплата будет равна 140% ожидаемого свободного денежного потока за 2019 г., в случае если капиталовложения во 2п19 останутся на уровне того же периода прошлого года.

Посмотрим отчет — обещают хороший! Надо смотреть.Много что запустилось у них.Поэтому могут и удивить

Татнефть - может увеличить добычу в 2020 г. в случае отмены ограничений ОПЕК+
по итогам заседания совета директоров Татнефти:

«В базовом сценарии блок «Разведка и Добыча» компании планирует обеспечить в следующем году объем добычи на уровне 29,5 млн тонн, продолжая реализацию стратегического проекта «СВН-3200» (проект по добыче сверхвязкой нефти — прим. ТАСС). Сформирован также дополнительный сценарий увеличения добычи в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть - последний выдох в 2019?

Речь пойдет в основном о префе, тк обычкой я не торгую по этой причине

http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195437

Приходит время и для татарской ракеты, всеми любимой Татнефти, вернуть космонавтов на Землю. Для тех кто женился на своей позиции и дивидендах и в мыслях уже купил свечной заводик, может ожидать неприятная и длительная просадка, которая отложит ввод в эксплуатацию оного:). Но каждый сам себе режиссер. Собственно, сам сюжет пьесы ниже.

Квартальная Татнефть префа. Насколько позволяет график сделал дополнительно разметку по Эллиотту. Заканчивается 3 волна, создавшая иллюзию бесконечного банкета. Предполагаемое окончание банкета -на 738 руб.

http://prntscr.com/q2fzol

Увеличенный участок последней волны. С июля по ноябрь 2019 виден треугольник, волна е которого отрисована как раз после последней отсечки на 40 руб… Треугольник — последняя формация в пятиволновом импульсе, в конкретном случае заставившая делать суетливые движения спекулянтов в процессе его формирования. Последняя волна после треугольника началась и прошла уже большую часть движения, осталась — меньшая.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть — создаст СП в Узбекистане для шинного бизнеса...
А татнефти это надо?

Александр Мусат, в структуру татнефти входит внушительный шинный бизнес… значит надо

Татнефть — создаст СП в Узбекистане для шинного бизнеса...
А татнефти это надо?

Александр Мусат, а то там дураки сидят

Татнефть — создаст СП в Узбекистане для шинного бизнеса...
А татнефти это надо?

Татнефть - создаст СП в Узбекистане для шинного бизнеса
ПАО «Татнефть» подписало с АО «УЗКИМЁСАНОАТ» и ООО «Биринчи резинотехника заводи» (Республика Узбекистан) соглашение о создании совместного предприятия в следующих долях: ПАО «Татнефть» — 51%, АО «УЗКИМЁСАНОАТ» — 49%.

БРЗ будет интегрирован в шинный бизнес Группы «Татнефть». В настоящее время предприятия шинного комплекса Компании объединены под брендом KAMA TYRES.

Цена сделки будет оставаться конфиденциальной. По мнению руководства, заключение сделки не окажет существенного влияния на финансовое положение «Татнефти».

релиз




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сильная папирочка

И что так валимся то?

Тр Влад, пересмотр MCSI. Снижение веса MCSI Russia(снижение веса всех бумаг входящих в индекс) в общем индексе MCSСI. Сегодня все входящие в индекс акции льют

И что так валимся то?

Тр Влад, 680 зовет))

деняк не нужно, нужны алмазы

И что так валимся то?

Тр Влад, алмазы им нужны карл, алмазы

И что так валимся то?

Morgan Stanley поднял рейтинг GDR Татнефти до «покупать», снизил рейтинг GDR НОВАТЭКа до «продавать»
Morgan Stanley повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) «Татнефти» (MOEX: TATN) с «держать» до «покупать», сообщается в обзоре инвестбанка.
В то же время для GDR «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) рекомендация была понижена с «держать» до «продавать».
Прогнозная стоимость GDR «Татнефти», рассчитанная аналитиком Morgan Stanley Игорем Кузьминым, составляет $91 за штуку, GDR «НОВАТЭКа» — $169.

Опубликовано: ИА «Финмаркет»

Патриция, походу кранты НОВОТЭКу

График на дневном ТФ похож на ГИП? или мне кажется?

Вячеслав, да-да, а на префах сопротивление исторического максимума, третий подход

График на дневном ТФ похож на ГИП? или мне кажется?

25.11.2019 23:01:53

Бензин за алмазы: Россия поможет Зимбабве на $1,4 млрд




Правительство Зимбабве обсуждает с Россией сделку на 1,4 млрд долларов, которая призвана помочь африканской стране справиться с тяжелейшим энергетическим кризисом, нехваткой горячего и веерными отключениями электроэнергии, которые продолжаются в среднем по 18 часов в день.
В рамках соглашения Россия будет три года поставлять в Зимбабве нефтпродукты, в том числе дизельное топливо в обмен на алмазы, которые добывает национальная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC). Как сообщает со ссылкой на источники Business Times, соглашение может быть подписано до конца месяца и начнет действовать с 2020 года: поставщиком топлива станет швейцарская «дочка» «Татнефти». Она будет отгружать партии через порт Бейра (Мозамбик).
Алмазы в оплату горючего будут поставляться российской «Алросе», которая, как утверждают источники зимбабвийского издания, будет оценивать камни и информировать «Татнефть» об их стоимости.

Последняя получит возможность снижать цену камней на 30% в зависимости от ситуации на рынке.

Со стороны Зимбабве соглашение подпишет центральный банк страны, который после гиперинфляции, достигавшей десятков миллиардов процентов, пытается восстановить финансовую систему и вернуться к эмиссии собственной национальной валюты — зимбабвийского доллара, хождение которого после 10-летнего перерыва возобновилось минувшим летом.

С 2009 по 2019 год в Зимбабве для платежей использов ались доллар США, евро, британские фунты стерлингов и валюты соседних африканских государств.

В июне зимбабвийский ЦБ перезапустил национальный доллар, курс которого с тех пор рухнул в 360 раз: с 1 до 360 зимбабвийских долларов за американский.
Помимо кризиса в ключевой, алмазодобывающей отрасли, где добыча с 17 млн карат в 2013 году рухнула до 3,5 млн — в прошлом, по экономике страны ударила тяжелейшая засуха. По итогам 2019 года правительство страны прогнозирует сокращение ВВП на 6,5%.
Представитель «Алросы» отказался подтвердить «Интерфаксу» сделку «бензин за алмазы» с Зимбабве. «Компания не имеет отношения к проекту и не ведет каких-либо переговоров на эту тему», — сказал он.

сегодня ожидаем: закр реестра для ВОСА (24,36/ап и 24,36/ао)

см. календарь по акциям

Татнефть настроена на рост - Промсвязьбанк
Текущая ситуация: После продолжительного роста в рамках 2017 – 2018 годов, с октября 2018 года обыкновенные акции «Татнефти» перешли в коррекционное снижение, в ходе которого сформировался среднесрочный нисходящий канал, в котором акция провела более года.

В начале ноября 2019 года бумага пробила верхнюю границу этого канала и в текущий момент тестирует ее сверху. Тестирование пройденного тренда сверху, подтверждает его пробой и говорит в пользу продолжения волны роста, начатой в октябре.

На наш взгляд, ближайшей целью восходящей динамики может выступить уровень 880 рублей за обыкновенную акцию «Татнефти».

Рекомендация: В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в обыкновенных акциях «Татнефти» с целью в районе 880 рублей. Рекомендуемый объем позиции 10% от портфеля, «стоп» на уровне 740 рублей.

Зварич Богдан
Промсвязьбанк

Уровни поддержки:   730, 680, 600

Уровни сопротивления:     760, 780, 810, 840

Фундаментальный штрих: Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по обыкновенным акциям Татнефти находится в районе 846 рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Morgan Stanley поднял рейтинг GDR Татнефти до «покупать», снизил рейтинг GDR НОВАТЭКа до «продавать»
Morgan Stanley повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) «Татнефти» (MOEX: TATN) с «держать» до «покупать», сообщается в обзоре инвестбанка.
В то же время для GDR «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) рекомендация была понижена с «держать» до «продавать».
Прогнозная стоимость GDR «Татнефти», рассчитанная аналитиком Morgan Stanley Игорем Кузьминым, составляет $91 за штуку, GDR «НОВАТЭКа» — $169.

Опубликовано: ИА «Финмаркет»

В 2020 году дивиденды Татнефти останутся на уровне 2019 года - Sberbank CIB
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить за 9М19 дивиденды в размере 64,47 руб. на акцию, включая 40,11 руб. на акцию, уже выплаченные за 1П19. Об этом говорится в сообщении компании. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 30 декабря.

По словам генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, в настоящее время ожидается, что совокупные дивидендные выплаты за 2019 году будут не ниже, чем в 2018 году (когда компания выплатила 84,91 руб. на акцию).

«Татнефть» выплачивает дивиденды на основании свободных денежных потоков. Выплата за 3К19 (24,36 руб. на акцию при доходности 3,2%) будет произведена в 1К20. Соответственно, она будет профинансирована из свободных денежных потоков за 1К20.

По нашим расчетам, в 2018-1К19 компания выплатила в виде дивидендов 100% свободных денежных потоков за 2018 год ($2,3 млрд), и дивидендная доходность составила 8,3%. Объем дивидендных выплат «Татнефти» в 3К19-4К19 уже превысил прогнозируемые нами на весь 2019 год свободные денежные потоки ($2,4 млрд) и составил в общей сложности $2,6 млрд (при доходности 9,4%). Мы полагаем, что объявление целевого уровня дивидендов позитивно повлияет на настрой в отношении компании. Это значит, что в среднесрочной перспективе «Татнефть» планирует ежегодно выплачивать по $3 млрд дивидендов (при доходности 11%), однако руководство компании не устанавливает жестких сроков выхода на этот уровень. Мы в настоящий момент ожидаем, что в 2020 году дивиденды останутся на уровне 2019 года (при доходности 9,4%).

Sberbank CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>