Сегежа Групп акции

«Специалисты по долгу говорят что дефолта не будет»
фамилия специалиста видимо Ельцин

Мультитрендовый, Специалисты по долгу говорят что дефолта не будет, это сильно ухудшит условия по портфельным компаниям Системы. Допка крайн...

conveyer, да и фиг с ними)

Папа не торгуй. Живой пример 2.0. Сегежа.

В честь ОВК по 25 рублей (идею по шорту я писал по 170), я пишу еще один живой пример «Папа не торгуй».

Пост называется так, потому что физики не понимая элементарных вещей просто торгуют график и это, как мы видели по ОВК, одному из множества случаев, ведет к потере капитала. Поэтому это скорее не питч шорта, а антипичт лонга, чтобы не бросали в печку свои деньги.

Все что я пишу, не является инвестиционной рекомендацией, и может не соответствовать вашим инвестиционным целям. У меня есть шорт Сегежи, который я открывал относительно давно.

Не буду углубляться в детали бизнеса, так как в целом, бизнес не плохой, другой вопрос, что финансовое положение компании тяжелое и оно требует действий.

И так по пунктам последний отчет:
Выручка 9m 23 — 60 млрд (-23% г/г) (благо был девал)
OIBDA 9m 23 — 7 млрд (-63% г/г)
Долг — 126 млрд
Кэш — 7 млрд
Текущая рыночная капитализация 70.7 млрд
EV — 189.7
EV/OIBDA 23 est -18x

На звонке CFO сказал, что средневзвешенная стоимость долга (если мне не изменяет память) 11%, в прошлой презентации я видел 10%. Давайте брать 10% консервативно. Это 12,6 млрд платежей по процентам в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ууууу, перевалили за 4 рубля, идем на 3,5 рубля

доп. эимссия точно будет и цена будет не 7 рублей, а около 1 рубля)

все готовы потерять св...

Степан Грозный, Думаю допка не за горами, а возможно и банкротство.

Пробьёт четвертак?! Даёшь по 2р Сигезмунда до допки?! А следом допку и через пару лет банкротство?!

Ууууу, перевалили за 4 рубля, идем на 3,5 рубля

доп. эимссия точно будет и цена будет не 7 рублей, а около 1 рубля)

все готовы потерять свои денежки?

Фунд+Техн= Комфорт и прибыль

Всем привет!

Сегодня хотел поговорить об идеальном сочетании, когда сделку комфортно открывать и по фундаментальному анализу и по техническому. Речь сегодня пойдет о компании под названием «Сегежа».
«Сегежа групп»-является крупнейшим российским деревообрабатывающим предприятием, занимающимся выпуском бумажных, картонных и деревянных изделий. Спрос на продукцию является стабильным, а в условиях развития e-commerce и роста потребления упаковочной продукции и вовсе значительно вырос. В «помощь» сыграло и рост курса иностранных валют, так как часть продукции идет на экспорт. Казалось бы все здорово… но
Долг……
На текущий момент задолженность компании перед банками составляет 126 млрд. рублей, из них около трети это долг с плавающей ставкой. С учетом того, что ставка рефинансирования значительно выросла, долг стало обслуживать значительно дороже. Кроме того, денег на балансе сейчас около 7,4 млрд рублей, а погасить в ближайший месяц нужно 9,2 млрд, и около 44 млрд рублей в 2024 году. Таким образом, почти единственным вариантом привлечения денег является дополнительный выпуск акций, что несет в себе существенные риски для текущих акционеров, так как

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аналитика от Чехова по сегеже
Чехов хороший АНАЛитик. Вот нашёл его посты по сегеже за все время. Тут два типа скриншотов, там где он лонгует сегежу и там где он шортит сегежу.Сколько парню лет? 18-22 года судя по фотографиям, а уже так ловко людям помогает деньги на бирже зарабатывать. Хороший трейдер. Даже в Финам приглашают и слушают его прогнозы.

Вот Захарчик лонгует сегежу с подписчиками 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

инвесторов сажаю жопой на ёлку, как звёздочку

жестко куканят

про спасение начнут думать и говорить, когда акции будет меньше рубля, а пока цена акций сегежи экстремально высокая

sniper,

не будут тут спасать.
тут вариант НОЛЬ еще до СВО был виден
… реализовался чуть с запазданием

Это только ощущения. Дмитрий Анатольевич не против расширения бизнеса.

кажется с Сегежой у Системы получится так же как с Башнефтью. Заберет ее себе Илим

Dobryak, предпосылки?

кажется с Сегежой у Системы получится так же как с Башнефтью. Заберет ее себе Илим

про спасение начнут думать и говорить, когда акции будет меньше рубля, а пока цена акций сегежи экстремально высокая

Сегежу спасут?

Правительство объявило о планах отменить курсовую экспортную пошлину для целлюлозно-бумажной промышленности. Минпромторг считает, что это поможет компаниям сектора не провалиться в убытки. И сильнее всего сердце болит за  Сегежу.

На сколько вообще давит пошлина? Действующий сбор съедает 7% экспортных доходов бумажных компаний. 

Бумага принесла 31% всей выручки за 3 квартал Сегеже. На домашнем рынке реализуется 30% производимой Сегежей бумаги. То есть почти 5,2 млрд рублей в прошедшем квартале Сегежа получила от её экспорта.

Получается, что продажи бумаги обошлись в лишние 364 млн рублей затрат на пошлины. Это, кстати,более 11% от квартального убытка Сегежи. 

Вроде как общую картину это не меняет. Но когда речь идёт о сокращении убытка, любая мелочь становится значимой. Если власти увидят эффективность решения, там, глядишь, Минпромторг ещё что-нибудь придумает, как облегчить жизнь деревянному бизнесу. А пока что радуемся небольшому отскоку в акциях.

IF Stocks

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему так
Вчера вечером плут с канала «аналитика от Чехова» даёт сигнал на шорт сегежи. Почему это происходит вечером? Потому что вечером объем торгов очень маленький, ибо все люди уже закончили торговать и едут на машине домой. Это значит, что вечером манипулировать и проводить экономические авантюры





с котировками акций легче чем утром или днем. Тем более сегежа не сбербанк и её и так легко двигать туда или сюда даже днем. Но этот клоун решил вечером манипулировать, чтобы она наверное рухнула процентов на 10 %. В общем после сигнала она начала падать и весь отскок после падения на истерически воплях хомяков оэпо поводу банкротства был снова обнулен. Под этим постом 11 тысяч просмотров малолетних лудоманов. Если допустим толпа хотя бы 1000 человек купила на 50 тысяч, то объем 50 миллионов, а если 4000 тысячи по 50 тысяч, то объем 200 миллионов. Сам клоун как пишет находится в шорте. На следующий день падение продолжилось, но акция вскоре нашла дно в 4.2 и начала отскакивает. Увидев что акция не падает, наш дорогой клоун выкатывает новое сообщение: «Душат сегежу отлично!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как Россия продавала нефть, лес и газ, так и продает, может еще и больше чем год два назад, нам просто лапшу на уши вешают

Такой вопрос. Вот сейчас Сегежа находится на грани операционной безубыточности. Тут есть два варианта — или в кризисе вся отрасль и со време...

vodorosl, И в дагонку: если Россия была крупным экспортером по лесу (как и по нефти, как и по зерну) а сейчас экспорт снизился, то кто замещает эти объемы и почему цены на пиломатериал не растут как нефть и зерно.

Сегежа – воз и ныне там

8 сентября я делал обзор Сегежи после отчета за 1-е полугодие, тогда акции стоили 5,57 руб. и сейчас закономерно стоят дешевле — 4,27 руб. за 1 штуку. Ссылка на обзор, он еще актуален: t.me/Vlad_pro_dengi/474 

 Мой вывод из обзора звучал так: 

 Компания работает в убыток, баланс слабый, долги большие, собственный капитал постепенно сгорает, дивидендов не предвидится. Сложно найти сейчас что-то позитивное для Сегежи, разве хороший прирост за последние годы по объему лесозаготовки. Чтобы заработать, компании нужны еще более высокие цены на пиломатериалы. Я не призываю шортить, и никогда не ставлю на понижение. При этом покупать Сегежу в инвестиционных целях сейчас смысла нет.



‼️ Отчет за 3-й квартал снова плохой:  

 Выручка за 9 месяцев: 63,7 млрд руб. (за 3-й квартал = 23,9 млрд руб.)

 Чистый убыток за 9 месяцев: — 10,9 млрд руб. (за 3-й квартал = -3,2 млрд руб.)

 Оставшийся собственный капитал = 29,2 млрд руб. (на начало года было 42,1 млрд руб.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Такой вопрос. Вот сейчас Сегежа находится на грани операционной безубыточности. Тут есть два варианта — или в кризисе вся отрасль и со временем самые слабые бизнесы в сфере леспрома перемрут, а оставшиеся вернутся к прибыли. Или отрасль в порядке, а проблемы только у Сегежи, потому что она набрала долги, а сам бизнес на операционном уровне менее эффективен, чем у конкурентов. Какой из этих вариантов реалистичнее?

«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZB0RKA отчета СЕГЕЖА по МСФО 3кв'23. Нужен рост цен!

t.me/razb0rka/2171

Сегежа Групп

5000… давно не видел .., жду

Segezha Group приступила к выпуску трехслойной фанеры

«Красфан» — фанерный завод Segezha Group в Красноярском крае — приступил к выпуску нового вида продукции – конструкционной плиты 3-PLY ST NS. Объем производства составит до 3600 м3 в месяц.

Конструкционная панель 3-PLY является аналогом более тяжелых ориентированно-стружечных плит (OSB), что очень важно в малоэтажном домостроении, как в кровельных работах, так и в устройстве полов и даже стен при применении Канадской технологии каркасного домостроения .

Производится фанера из шпона повышенной толщины хвойных пород древесины: сосны ангарской или кедровой, ели, который за счет наличия собственных смол является крайне устойчивым к гниению, поражению плесенью и грибками, а также к воздействию влаги и значительных перепадов температуры. Такая продукция востребована в частном строительстве. Так, в настоящее время предприятие готовит к отправке очередную партию 3-PLY ST NS в объеме 120 м3 для последующего использования в малоэтажном домостроении.

«Наша плита получилась на 30% легче OSB при сохранении тех же физико-механических показателей. Говоря про долговечность, конструкционная плита 3-PLY лишена таких недостатков OSB как деградация на солнце и деформация от перепадов влажности. Сравнивать экологичность этих продуктов уже и не приходится. Но самое важное – цена. Этот продукт изначально проектировался как конкурент OSB по цене, с чем, как мне представляется, команда разработчиков справилась», — отметил директор «Красфан» Егор Горелов.

Комбинат в июле 2023 года также приступил к выпуску интерьерной фанеры. Объем производства составляет 100 м3 в месяц, а первая партия этой продукции была использована на московской выставке архитектурной графики Тотана Кузембаева «Горизонты событий». Произведения всемирно известного архитектора были представлены на стендах из дизайнерской фанеры Segezha Group.