Финаме
БКС Мир ИнвестицийСледующая остановка 236?
Гекльберри Финн, Хотелось бы коррекции))
| Число акций ао | 21 587 млн |
| Число акций ап | 1 000 млн |
| Номинал ао | 3 руб |
| Номинал ап | 3 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 6 886,7 млрд |
| Опер.доход | 4 510,3 млрд |
| Прибыль | 1 661,3 млрд |
| Дивиденд ао | 34,84 |
| Дивиденд ап | 34,84 |
| P/E | 4,1 |
| P/B | 0,9 |
| ЧПМ | 6,1% |
| Див.доход ао | 11,4% |
| Див.доход ап | 11,5% |
| Сбербанк Календарь Акционеров | |
| 10/02 SBER - РПБУ январь 2026 г. | |
| 26/02 SBER - МСФО 2025 г. | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сбербанк акции
ао: 304.9₽ -0.01%ап: 304.13₽ +0.01%
-
Как бороться с такими моментами? Хорошо вошёл по SRM, но протянули ниже и отдал на самых лоях
i.ibb.co/0t4n1q9/SBER.png
FunTrade, МикрОните...
На тестах сложно входить, но ориентиром всегда было предшествующее усилие. Это если по VSA.
Там уж и вкластера можно смотреть и в ленту на предмет удержания уровня. Но всё это для любителей
ловить короткие стопы. Ваши стопы это ликвидность. Продолжайте.
- Вообще я тут недавно поднял вопрос на одном ресурсе об актуальности кластерного анализа и «вооопше» объемов.
На примере фьючерса на сбер. В чём соль...
Фьючерс превосходно коррелирует с базой. Я не говорю о разнице в цене (о базисе),
т.е. не важно контанго или беквордация сейчас, суть в том, что когда разница определена,
то фьючерс чётко ходит за базовым активом. Ценовое разногласие мгновенно корректируется
корреляционным биржевым механизмом. В этом принимают участие маркет мейкеры, ибо одной из их задач
по регламенту является поддерживание цены. Т.е. если кто-то явно заливает покупки по акции, то
независимо от того, будет ли на фьючерсе упертый продавец-его всё равно разъедают, дабы избежать
ценовой рассинхронизации. Да даже если он там не упёртый, а взять во внимание догму о страховании.
Ведь фьючерс для того и изобрели собственно. Т.е. покупая базовый актив, инвестор хеджируется фьючерсом,
т.е. продает. При таком прямом раскладе, фьючерс прмопропорционально должен ходить против акции, а у нас…
О каком анализе тогда вообще может быть речь, когда тут сплошная автоматизация и арбитраж. - Как бороться с такими моментами? Хорошо вошёл по SRM, но протянули ниже и отдал на самых лоях
i.ibb.co/0t4n1q9/SBER.png 
Волны опасная штука.
Как не крути, а для анализа нет ничего надежней и долговечней простой цены, уровней и объема.
James Bond, уровни и объему ткая же ересь как и волновой анализ.
Сергей, Не, ну каждому хочется за что-либо зацепиться.
В итоге любая метода один хрен сводится к торговле вероятностью.
James Bond, ну да. любая спекулятивная торговля это вероятность.
Сергей, Вот когда всё уже перепробуешь, начинаешь понимать, что за основу можно взять что-угодно.
Кто-то соотношением пытается взять риск/профит, и даже тут на дистанции будешь иметь равномерное распределение результатов.
Попытки извлечь положительное мат.ожидание из какой-либо аналитической методики в лучшем случае обречены на 0-вой результат.
Посему на торгах давно уже роботы автохеджеры используют. «Не одно так другое». Одновременное наращивание/сброс
позиции по разным инструментам, а в итоге статистика из результатов.
James Bond, ну с таким подходом можно вообще на биржу не соваться.Волны опасная штука.
Как не крути, а для анализа нет ничего надежней и долговечней простой цены, уровней и объема.
James Bond, уровни и объему ткая же ересь как и волновой анализ.
Сергей, Не, ну каждому хочется за что-либо зацепиться.
В итоге любая метода один хрен сводится к торговле вероятностью.
James Bond, ну да. любая спекулятивная торговля это вероятность.
Сергей, Вот когда всё уже перепробуешь, начинаешь понимать, что за основу можно взять что-угодно.
Кто-то соотношением пытается взять риск/профит, и даже тут на дистанции будешь иметь равномерное распределение результатов.
Попытки извлечь положительное мат.ожидание из какой-либо аналитической методики в лучшем случае обречены на 0-вой результат.
Посему на торгах давно уже роботы автохеджеры используют. «Не одно так другое». Одновременное наращивание/сброс
позиции по разным инструментам, а в итоге статистика из результатов. Это спекулянты.
Инвесторы-те вообще в своём мире живут.Волны опасная штука.
Как не крути, а для анализа нет ничего надежней и долговечней простой цены, уровней и объема.
James Bond, уровни и объему ткая же ересь как и волновой анализ.
Сергей, Не, ну каждому хочется за что-либо зацепиться.
В итоге любая метода один хрен сводится к торговле вероятностью.
James Bond, ну да. любая спекулятивная торговля это вероятность.Волны опасная штука.
Как не крути, а для анализа нет ничего надежней и долговечней простой цены, уровней и объема.
James Bond, уровни и объему ткая же ересь как и волновой анализ.
Сергей, Не, ну каждому хочется за что-либо зацепиться.
В итоге любая метода один хрен сводится к торговле вероятностью.
Волновой анализ — разновидность биржевой ереси
Центурио́н, Так, то да. Но если с уважением, то это разновидность хоббиПо моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz
James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.
Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели.
James Bond, вариантов коррекций куча. а возможных сочетаний до *опы. естественно лыбой выход идет от завершения какой-то модели. и не обязательно это будет от перелоя или перехая.
Сергей, макди перехаили, объемов долили, не характерно для 5. Теперь соглашусь, что это 3
Denisken, по макди я только дивер смотрю.
По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz
James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.
Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели.
James Bond, вариантов коррекций куча. а возможных сочетаний до *опы. естественно лыбой выход идет от завершения какой-то модели. и не обязательно это будет от перелоя или перехая.
Сергей, макди перехаили, объемов долили, не характерно для 5. Теперь соглашусь, что это 3
Denisken, Немного не понимаю о чем вы, но если волну дивером отслеживате, по-себе скажу, что
В случае пятёрки пик выпадает на 3-тью, а дивер на 5-ую. В случае abc, С-волна завершается без дивера.
James Bond, вот сейчас был пик в 3, предыдущий горб 3 в 3. А С должна быть пятиволновой, да и Б я тогда найти не могу. Пока вижу импульс, сейчас в 4- Волны опасная штука.
Как не крути, а для анализа нет ничего надежней и долговечней простой цены, уровней и объема. По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz
James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.
Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели.
James Bond, вариантов коррекций куча. а возможных сочетаний до *опы. естественно лыбой выход идет от завершения какой-то модели. и не обязательно это будет от перелоя или перехая.
Сергей, макди перехаили, объемов долили, не характерно для 5. Теперь соглашусь, что это 3
Denisken, Немного не понимаю о чем вы, но если волну дивером отслеживате, по-себе скажу, что
В случае пятёрки пик выпадает на 3-тью, а дивер на 5-ую. В случае abc, С-волна завершается без дивера.По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz
James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.
Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели.
James Bond, вариантов коррекций куча. а возможных сочетаний до *опы. естественно лыбой выход идет от завершения какой-то модели. и не обязательно это будет от перелоя или перехая.
Сергей, макди перехаили, объемов долили, не характерно для 5. Теперь соглашусь, что это 3По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz
James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.
Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели.
James Bond, вариантов коррекций куча. а возможных сочетаний до *опы. естественно лыбой выход идет от завершения какой-то модели. и не обязательно это будет от перелоя или перехая.
Сергей, Как вариант, но только для фьючей, можно определять истинность импульса по открытому интересу.
Выстрелы бывают 2-ух типов. По выходу участников на стопах, и по активному маркет-вливанию.
Первый вариант носит временный характер, и обычно присутствует в коррекционных моделях типа abc.
По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz
James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.
Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели от 15-ого
… Однако я не исключаю, что есть такие моменты как «неудача» и новых лоёв порой не дождешься.По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz
James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz, если смотреть от 15 до текущих то wxyПо моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.
James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.
Сбербанк - факторы роста и падения акций
- Сбербанк перешел на выплату дивидендов 50% от прибыли начиная с 2020 года (08.03.2021)
- Могут платить больше 50% от чистой прибыли. Высокий ROE и высокая достаточность капитала. (20.10.2023)
- Замедление кредитования в стране снижает рост кредитного портфеля и соответственно процентных доходов Сбера. (20.10.2023)
- Ипотека - основа розничного кредитного портфеля. Средние сроки ипотечного кредита в среднем выросли за последние год на 10 лет - вырос риск, что со временем могут начаться проблемы с выплатой. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Сбербанк - описание компании
Сбербанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтовЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
