Русал акции

Русал и алюминий на старте (2)

Здравствуйте коллеги!

Уровни «на пенсию» ) из топика от 29.09.2022 Русал и алюминий на старте. благополучно отработали.
Сейчас на годовом графике Aluminium Cash Official Prices, LME формируется экстремум. На сколько он будет «экстремальным» (тень свечи) покажет геополитическая и политическая турбулентность этого и следующего года. 

Годовой план (текущие данные наложены на предыдущий график)



На месячном плане, акции Русала возле зоны сопротивления и в зависимости от внешней среды рассматриваю 3-и сценария (через 6-7 месяцев ожидается экстремум):

Авто-репост. Читать в блоге >>>

United Company Rusal Plc
(HKG: 0486)
HK$ 3.97 +0.01 (+0.25%) = U$0,51
Turnover HK$ 118,68К = Дневной оборот $60,53 тыс = 4,6 млн руб
23 Mar 2023 16:00 HKT my-calend.ru/time-diff/gonkong_moskva
www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=486&sc_lang=en

HK$ 3,97 = U$0,51 х 76 руб = 38,76 руб

МКПАО «ЭН+ ГРУП» (ранее En+ Group plc) — рсбу/ мсфо
638 848 896 обыкновенных акций
Free-float 13,95%
enplusgroup.com/ru/investors/shareholders/emission-documents/
enplusgroup.com/ru/investors/shareholders/structure/
Капитализация на 23.03.2023г: 257,456 млрд руб = $3,388 млрд

Общий долг 31.12.2019г: 57,692 млрд/ мсфо $16,659 млрд
Общий долг 31.12.2020г: 61,137 млрд/ мсфо $16,596 млрд
Общий долг 31.12.2021г: 49,218 млрд/ мсфо $15,746 млрд
Общий долг 31.12.2022г: ______ млрд/ мсфо $17,946 млрд

Выручка 2019г: ______ руб/ мсфо $11,752 млрд
Выручка 6 мес 2020г: ______ руб/ мсфо $4,948 млрд
Выручка 2020г: 1,637 млрд руб/ мсфо $10,356 млрд
Выручка 6 мес 2021г: 14,317 млрд руб/ мсфо $6,506 млрд
Выручка 2021г: 17,502 млрд руб/ мсфо $14,126 млрд
Выручка 1 кв 2022г: ______ руб
Выручка 6 мес 2022г: _____ руб/ мсфо $8,324 млрд
Выручка 9 мес 2022г: 9,923 млрд руб
Выручка 2022г: ______ млрд руб/ мсфо $16,549 млрд

Прибыль 6 мес 2019г: ______ руб/ Прибыль мсфо $863 млн
Прибыль 2019г: ______ руб/ Прибыль мсфо $1,304 млрд
Убыток 6 мес 2020г: 1,607 млрд руб/ Прибыль мсфо $20 млн
Убыток 2020г: 3,306 млрд руб/ Прибыль мсфо $1,016 млрд
Убыток 1 кв 2021г: 1,034 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 12,560 млрд руб/ Прибыль мсфо $2,231 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: 11,331 млрд руб
Прибыль 2021г: 12,530 млрд руб/ Прибыль мсфо $3,534 млрд
Убыток 1 кв 2022г: 1,527 млрд руб
Убыток 6 мес 2022г: 3,407 млрд руб/ Прибыль мсфо $1,801 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: 5,041 млрд руб
Прибыль 2022г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо $1,846 млрд
enplusgroup.com/ru/investors/results-and-disclosure/ifrs/

МКПАО «ЭН+ ГРУП» – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденд
2021 год * 23.06.2022 * дивиденды не выплачивать
2020 год * 22.04.2021 * дивиденды не выплачивать
2019 год * 03.09.2022 * дивиденды не выплачивать
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции компании с целевой ценой 47,68 рубля на Мосбирже и с целевой ценой 5,01 HKD на Гонконгской бирже

Alex Kulygin, на дрожжах

Юрик, вовремя подвезли их, однако…

на чем растем?

Glencore откажется от продления контракта с РУСАЛ.

17.03.2023
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore не будет продлевать контракт по покупке алюминия у «Русала», передает агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора Glencore Гэри Нэгла (Gary Nagle).

Действующий контракт стоимостью $16 млрд истекает в следующем году, говорится в сообщении.

В соответствии с политикой компании не вести никаких новых дел с Россией, она не будет продлевать сделку с «Русалом». По словам Нэгла, компания будет вести новый бизнес с Россией только по просьбе правительств.

Как пишет агентство, дляGlencore прекращение отношений с российским гигантом означало бы серьезные перемены, поскольку металл «Русала» многие годы поддерживал ее статус доминирующего мирового трейдера алюминия. Соглашение было жизненно важным для Glencore, поскольку в отличие от многих других сырьевых товаров, таких как медь и уголь, у компании нет собственных добывающих активов в металлургии.

IAI: Мировое производство алюминия за 2 мес 2023г: 11,096 млн тонн (+3% г/г).

20.03.2023
По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в феврале 2023 г. составило 188,3 тыс. т, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 2,7% больше, чем год назад.

Выпуск алюминия в странах Азии за пределами Китая вырос на 1,9% до 12,82 тыс. тонн в сутки. Также рост объемов производства наблюдался в Африке (+0,6% за месяц, 4,64 тыс. тонн в сутки), в Северной Америке (+0,7%, 10,43 тыс. тонн в сутки), в Западной Европе (+0,6%, 7,46 тыс. тонн в сутки), в Китае (+0,3%, 110,96 тыс. тонн в сутки).

В остальных регионах суточный выпуск алюминия сокращался: в Латинской Америке на 0,1% до 3,96 тыс. тонн, в России и Восточной Европе на 0,2% до 11,07 тыс. тонн, в странах Персидского залива на 0,7% до 16,75 тыс. тонн, в Австралии с Новой Зеландией на 1% до 5,14 тыс. тонн.

Показатели предприятий, не сообщающих свои результаты, IAI в феврале оценила на уровне 5,07 тыс. тонн в сутки.

Совокупный объем выпуска алюминия в мире за январь-февраль 2023 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,096 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире за первые два месяца осталось на прежнем уровне — 4,561 млн т.

Доля Китая в мировом производстве алюминия за январь-февраль 2023 года составила 58,9%, год назад была на уровне 57,8%.

Разбор акции РУСАЛ. ПОСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР

Телеграмм канал t.me/Syzran1995


По просьбе подписчика — разбор акции Русал.
Краткосрочно.
1.Актив находится в сходящимся треугольник(красным цветом). Можно купить на отскок от красной линии, на которой сейчас находится актив.
Покупка по цене — 40
Продажа по цене 43
Стоп лосс 39,5
Мое мнение — нейтральное.
2.Можно подождать, когда цена начнет расти, как показано синии стрелкой. То есть дождаться выхода из треугольника вверх. И после проверки входить(обозначил надписью с указателем)
Цены входа и выхода пока неизвестны.
Мое мнение. Нужно дождаться выхода из треугольника вверх и проверки уровня сверху .

СРЕДНЕДОЛГОСРОЧНО.
В феврале  прошла вторая волна по волновой теории Эллиота.
И начинает образовываться третья волна на данный момент.
Мое мнение. Вне позиции.

Чтоб иметь точки входа, необходимо, чтоб актив вырос как минимум в область между горизонтальными линиями, это уровни 43-44,5.И сделать там проторговку

ПО ПРОСЬБЕ ПОДПИСЧИКОВ, РАЗБИРАЮ АКТИВ, И ВЫКЛАДЫВАЮ ПОСТ С РАЗБОРОМ В КАНАЛЕ.
ПИШИТЕ В ЛИЧКУ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Смягчение COVID-ограничений в Китае и снижение запасов металла на Лондонской бирже поддержат цены на алюминий - Атон
Русал опубликовал финансовые результаты за 2П22

Выручка РУСАЛа во 2П22 составила $6 821 млн (-5% п/п, +4% г/г), а EBITDA — всего $221 млн (-88% п/п, -86% г/г). Рентабельность EBITDA обвалилась на 22 пп до 3% против 25% в 1П22 из-за роста цен на сырье (себестоимость производства Al увеличилась на 15% п/п и 29% г/г) и волатильности курса рубля. Чистая прибыль составила $113 млн (-93% п/п, -91% г/г). Как и у других компаний сектора, оборотный капитал РУСАЛа подскочил — на 65% г/г до $4.8 млрд на конец 2022 (против $2.9 млрд на конец 2021), что оказало давление на свободный денежный поток. Чистый долг показал дальнейший рост до $6.3 млрд (против $4.7 млрд на конец 2021), а чистый леверидж составил 3.1x (против 1.6x на конец 2021).

EBITDA РУСАЛа во 2П22 упала на 88% п/п, тогда как снижение за весь 2022 год выглядит не таким драматичным (-30% г/г до $2.0 млрд). В результате рентабельность EBITDA за 2022 также сократилась, составив 15% против 24% в 2021. Скорректированный мультипликатор EV/EBITDA 2023П на уровне 3.5x не выглядит слишком дорогим. Мы ожидаем, что смягчение ковидных ограничений Китаем и снижение запасов металла на Лондонской бирже металлов поддержат цены на алюминий.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РУСАЛда) что там русал))
это металлы и тем более аллюминий — в плане вообще это конечно зачетная бумага
что в моменте)) 
+8 % заберите и рас...

андрей ильин, с октября некоторые бумаги +70% сделали. Кому нужен помойный Русал вообще

РУСАЛ
да) что там русал))
это металлы и тем более аллюминий — в плане вообще это конечно зачетная бумага
что в моменте)) 
+8 % заберите и расписываться не надо!!
не забудьте закрыть позицию по цене 43-44 рубля!!!!
а там посмотрим)))что дальше!
график ниже






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал смог подстроиться под новые реалии - Промсвязьбанк
Выручка РУСАЛа выросла на 16,5% г/г, практически достигнув 14 млрд долл., скорректированная EBITDA составила 2 млрд долл., снизившись на 30% г/г., значение нормализованной чистой прибыли упало на 34,4% г/г, до 2,2 млрд долл. Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA выросло до 3,1х.Выручка РУСАЛа выросла на 16,5% г/г, практически достигнув 14 млрд долл. В первую очередь, это связано с увеличением средневзвешенной стоимости реализации алюминия на 16,6% г/г, до 2 976 долл./т. При этом объём продаж незначительно снизился, составив по итогам года 3 896 тыс. т (-0,2% г/г).

В целом, учитывая крайне непростой 2022 год, РУСАЛ продемонстрировал сильные результаты продаж. В разрезе стран РУСАЛ нарастил продажи в большинстве стран по объёму выручки, исключением стала Турция, США, Норвегия и Франция. В то же время компания ожидаемо увеличила продажи в Азии. Так, выручка от поставок в Южную Корею возросла почти в 4 раза до 1,2 млрд долл., а в Китай в 1,5 раза — показатель достиг 1,1 млрд долл. Примечательно, что увеличились поступления и от продаж в европейские страны. РУСАЛ на даёт конкретные цифры по регионам, однако, по нашим оценкам, выручка в 2022 году здесь составила около 3,3 млрд долл., увеличившись на 30% г/г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сезон отчетностей продолжается ⚡️
Русал раскрыл результаты по МСФО за 2022 год.

👉 Выручка $13.974 млрд +16.5% г/г
👉 EBITDA $2.0 млрд -29.9% г/г
👉 Скорр. чистая прибыль $0.725 млрд -52.8% г/г
👉 Цена алюминия +16.6% г/г (себестоимость +31.8%)

💸 Сильное падение чистой прибыли связано сразу с несколькими моментами:

🔸 Введенный запрет 🚫 Австралии на экспорт глиноземов и бокситов в РФ
🔸 Приостановка НГЗ с 1 марта 2022 г. повлияли на доступность или закупочные цены глинозема и бокситов для Группы.
🔸Рост транспортных издержек
🔸Если ситуация сохраниться или ухудшиться, подразумевает потерю значительных частей внешних рынков, которые
невозможно перераспределить на новые, это может повлиять на бизнес, финансовое состояние,
перспективы Группы.

📌 По технике копания себя чувствует не столь уверенно оставаясь ниже EMA и выше линии тренда, что увеличивает вероятно снижение к линии тренда
💰 Многое из этого уже закладывали в цены, возможно, кроме дивидендов, от которых вероятно откажутся

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МК«ОК РУСАЛ» Отчет МСФО

МК«ОК РУСАЛ» Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1782130

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РУСАЛ — Прибыль мсфо 2022г: $1,793 млрд (-45% г/г)
МКПАО «ОК РУСАЛ» / РУСАЛ – рсбу/ мсфо
15 193 014 862 обыкновенных акций
Free-float: 17,60%
rusal.ru/investors/equity-capital/
Капитализация на 17.03.2023г: 609,088 млрд руб

Общий долг на 31.12.2020г: 428,565 млрд руб/ мсфо $10,835 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: 332,865 млрд руб/ мсфо $10,382 млрд
Общий долг на 30.06.2022г: 307,342 млрд руб/ мсфо $10,565 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: ______ млрд руб/ мсфо $12,324 млрд

Выручка 2019г: __________ руб/ мсфо $9,711 млрд
Выручка 6 мес 2020г: ________ руб/ мсфо $4,015 млрд
Выручка 2020г: 30,065 млрд руб/ мсфо $8,566 млрд
Выручка 6 мес 2021г: 155,318 млрд руб/ мсфо $5,449 млрд
Выручка 2021г: 162,574 млрд руб/ мсфо $11,994 млрд
Выручка 1 кв 2022г: 70,332 млрд руб/ мсфо
Выручка 6 мес 2022г: 70,323 млрд руб/ мсфо $7,153 млрд
Выручка 9 мес 2022г: 71,306 млрд руб
Выручка 2022г: _______ млрд руб/ мсфо $13,974 млрд

Прибыль 6 мес 2018г: _______ руб/ Прибыль мсфо $952 млн
Прибыль 2018г: ___________ руб/ Прибыль мсфо $1,698 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: _______ руб/ Прибыль мсфо $625 млн

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал — Прибыль мсфо 2022г: $1,793 млрд (-45% г/г)

МКПАО «ОК РУСАЛ» / РУСАЛ – рсбу/ мсфо
15 193 014 862 обыкновенных акций
Free-float: 17,60%
rusal.ru/investors/equity-capital/
Капитализация на 17.03.2023г: 609,088 млрд руб = $12,370 млрд

Общий долг на 31.12.2020г: 428,565 млрд руб/ мсфо $10,835 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: 332,865 млрд руб/ мсфо $10,382 млрд
Общий долг на 30.06.2022г: 307,342 млрд руб/ мсфо $10,565 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: ______ млрд руб/ мсфо $12,324 млрд

Выручка 2019г: __________ руб/ мсфо $9,711 млрд
Выручка 6 мес 2020г: ________ руб/ мсфо $4,015 млрд
Выручка 2020г: 30,065 млрд руб/ мсфо $8,566 млрд
Выручка 6 мес 2021г: 155,318 млрд руб/ мсфо $5,449 млрд
Выручка 2021г: 162,574 млрд руб/ мсфо $11,994 млрд
Выручка 1 кв 2022г: 70,332 млрд руб/ мсфо
Выручка 6 мес 2022г: 70,323 млрд руб/ мсфо $7,153 млрд
Выручка 9 мес 2022г: 71,306 млрд руб
Выручка 2022г: _______ млрд руб/ мсфо $13,974 млрд

Прибыль 6 мес 2018г: _______ руб/ Прибыль мсфо $952 млн
Прибыль 2018г: ___________ руб/ Прибыль мсфо $1,698 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: _______ руб/ Прибыль мсфо $625 млн
Прибыль 2019г: ___________ руб/ Прибыль мсфо $960 млн
Убыток 6 мес 2020г: ________ руб/ Убыток мсфо $124 млн
Прибыль 2020г: 25,867 млрд руб/ Прибыль мсфо $759 млн
Прибыль 6 мес 2021г: 152,129 млрд руб/ Прибыль мсфо $2,018 млрд
Прибыль 2021г: 147,393 млрд руб/ Прибыль мсфо $3,225 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: 52,332 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 85,480 млрд руб/ Прибыль мсфо $1,680 млрд
Прибыль 9 мес 2221г: 71,524 млрд руб
Прибыль 2022г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо $1,793 млрд
rusal.ru/investors/financial-stat/msfo/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38288&type=4

РусАл – Дивидендная история
Период ** Объявление * Реестр дата * Дивиденды
2021 год * 20.05.2022 * дивиденды не выплачивать
2020 год * 19.05.2021 * дивиденды не выплачивать
2019 год * 00.00.2020 * дивиденды не выплачивать
2018 год * 00.00.2019 * дивиденды не выплачивать
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288
rusal.ru/investors/information-for-shareholders/dividend/

РУСАЛ: Отчёт по МСФО за 2022 год. Прибыль за год снизилась на 44,4% до $1,79 млрд


РУСАЛ опубликовал отчёт по МСФО за 2022 год. 

Прибыль компании снизилась на 44,4% до 1793 млн долларов, против 3225 млн долларов в 2021-м.

Показатель EBITDA снизился до с 2893 до 2028 (- 29,8%)

Источник: https://rusal.ru/upload/iblock/d96/q4pq26x33gnnzoh0hqe07ieo66496h57.pdf



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Glencore решила не продлевать сделку на $16 млрд с «Русалом» по покупке алюминия, срок которой истекает в 2024 году - Bloomberg
Glencore не продлевает контракт на закупку алюминия у «Русала» на $16 млрд, который должен был закончиться в 2024 году. Однако, глава компании заявил, что их позиция может измениться в зависимости от ситуации на Украине.

Источник: https://www.forbes.ru/biznes/486224-glencore-otkazalas-prodlevat-sdelku-s-rusalom-na-16-mlrd-na-zakupku-aluminia

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто-нибудь может прокомментировать цифру себестоимости из последнего отчета?

А что там гленкор? Больше не хотят работать?

Финансовые результаты Русала за 2 полугодие ожидаются слабые - Синара
ОК РУСАЛ: прогноз результатов за 2П22

В пятницу (17 марта) ОК РУСАЛ планирует опубликовать финансовые результаты за 2П22 по МСФО. Ожидаем, что финансовые показатели компании покажут снижение в полугодовом и годовом сопоставлении в связи с уменьшением цен на алюминий, укреплением рубля в 2П22 и ростом расходов. Выручка должна снизиться на 4% п/п до $6,8 млрд, EBITDA — на существенные 83% п/п, что предполагает рентабельность по EBITDA в 5%. FCF в 2П22 ожидается негативным в связи с ростом чистого оборотного капитала.

В основном снижение результатов обусловлено, по нашим оценкам, ростом себестоимости производства алюминия (на 15–20% п/п) до примерно $2 350–2 400/т на фоне укрепления рубля с курса USD/RUB 76 в 1П22 до 63 в 2П22. Ожидаем восстановления прибыли ОК РУСАЛ в 2023 г. при поддержке снижения курса рубля (USD/RUB 76 на спот-рынке) и стабильных цен на алюминий. Завтра мы не ожидаем объявления дивидендов за 2П22: компания, скорее всего, будет ожидать новостей о дивидендах от Норильского никеля, в котором владеет 26%-ной долей. Полагаем, что ожидаемо низкая прибыль за 2П22 уже по большей части сказалась на цене акций.

Смолин Дмитрий

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал
вариант выхода русала на уровень 43-40, с перебитием предыдущего хая достаточно вероятен
но при этом дальнейшее развитие событий будет подразумевать сильную коррекцию к уровню 35 рублей 







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Glencore не будет продлевать алюминиевый контракт с Русалом — Bloomberg
GLENCORE НЕ БУДЕТ ПРОДЛЕВАТЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНТРАКТ С РУСАЛОМ НА СУММУ $16 МЛРД — BLOOMBERG

fomag.ru/news-streem/glencore_ne_budet_prodlevat_alyuminievyy_kontrakt_s_rusalom_na_summu_16_mlrd_bloomberg/

Авто-репост. Читать в блоге >>>