Роснефть акции

В прошлом месяце США ужесточили контроль за соблюдением установленного «Большой семеркой» ограничения цены в 60 долларов, введя санкции против нескольких трейдеров российской нефти. Ограничение цен призвано ограничить доходы России от экспорта нефти, лишив ее средств на военные расходы, и одновременно обеспечить снабжение мировой экономики дешевым сырьем.

После начала СВО импорт индийской нефти из России резко возрос, поскольку Москва предложила большие скидки. Однако в декабре поставки упали до самого низкого уровня с января прошлого года после ужесточения санкций. Некоторые танкеры с сырой нефтью задержали поставки, развернулись на 180 градусов или отключили транспондеры после того, как не смогли доставить нефть в индийские порты.

Экстремальные холода в Северной Дакоте затруднили функционирование нефтяной инфраструктуры штата и повлекли за собой сокращение добычи черного золота на целых 425 тыс. б/д. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные директора Управления нефтепроводной инфраструктурой Северной Дакоты Джастина Крингстада.

Кроме того, добыча сопутствующего природного газа снизилась в штате на 1,1 млрд кубических футов в день (0,03 млрд кубометров в день — ProFinance.ru). Трубопровод Northern Border Pipeline, который поставляет газ на Средний Запад, сильно загружен канадским голубым топливом, которое должно компенсировать сокращение поставок из Баккена.

Природный газ изымается из хранилища Уиллистонского бассейна «рекордными темпами», отмечает Джастин Крингстад. Впрочем, по его словам, добыча нефти и газа в Северной Дакоте должна восстановиться на этой неделе, т. к. в ближайшие дни ожидается потепление.

Подожду роста!!!

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который помог России смягчить негативные последствия санкций, хватит еще на один-два года, если экспортная цена российской нефти опустится ниже $50 за баррель. Как только ФНБ будет потрачен, возможности российского бюджета существенно сократятся. Эти оценки сходны с результатами нашего анализа годичной давности.

В декабре 2023 года Россия продавала нефть в среднем по $66 за баррель*, и это обеспечило относительно стабильную, хотя и не слишком позитивную бюджетную ситуацию. России нужна нефть как минимум по $73 за баррель (речь идет об экспортной цене — прим. ProFinance.ru), чтобы предотвратить дальнейшее сокращение ликвидных активов ФНБ, объем которых по состоянию на конец декабря 2023 года составлял около $50 млрд.

Если цены на нефть продолжат игнорировать геополитические риски и опустят ниже $60 за баррель, то правительству РФ придется выбирать между сокращением расходов вне оборонной отрасли, повышением налогов, продажей долей в госкомпаниях и ускорением инфляции. Всех этих решений власти хотели бы избежать.

Китай, один из крупнейших в мире потребителей нефти, стал основным экономическим спасательным кругом для экспортера энергоносителей России, в настоящее время находящейся под западными санкциями. Москва также увеличила закупки китайских товаров — от автомобилей до смартфонов, поскольку европейские и американские бренды покинули российский рынок.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между Китаем и Россией, деноминированный в долларах, в 2023 году достиг 240,1 миллиарда долларов, увеличившись на 26,3% по сравнению с предыдущим годом.

Китайские поставки в Россию подскочили на 46,9% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом и выросли на 64,2% по сравнению с 2021 годом, до российско-украинского конфликта, показали таможенные данные.

Импорт из России вырос на 13% в прошлом году по сравнению с 2022 годом.

Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году будет поставлена в Китай, сообщили российские государственные информационные агентства со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака в конце декабря.

Хуситычи всё

Вася Баффет, за что ты ее так…

мы не экстраполируем. Мы не знаем, как пойдёт дальше.
Но считаем своим долгом обратить Ваше внимание на очень необычную ситуацию в части нефтегазовых доходов. Это действительно ОЧЕНЬ большой негативный сюрприз. Т.к. статистика по добыче-экспорту нефти закрыта, то это серьёзный повод задуматься, что же на самом деле происходит в отрасли. Мы склонны трактовать эти необычный цифры, как сигнал о значительном ужесточении санкционного режима(MMI)

⭐️ Роснефть. Новая сделка#ID15#ROSN от 11.01.2024 г. Направление: ПокупкаТип ордера: Рыночный Цена входа: 581.1Стоп: 534.2Цель №1: 688.35 Ра...

По мнению аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, на долю Китая придется более 25% прироста, и большая часть роста придется на вторую половину 2024 года.

Спрос составит в среднем 103,5 млн баррелей в день в 2024 году.

Из-за ограничений предложения со стороны группы ОПЕК+ поставки на мировой рынок будут «отставать» от роста спроса.

Цены на нефть выросли в четверг, 11 января, на фоне геополитических опасений по поводу потенциальных перебоев поставок с Ближнего Востока после захвата Ираном танкера в Оманском заливе. При этом опасения по поводу спроса сохраняются.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в феврале выросла на 1,6% до 72,50 доллара за баррель, в то время как мартовский контракт на Brent, прибавил в цене 1,7%, подорожав до 78,10 доллара за баррель.

Иран захватил танкер St Nikolas по решению суда. Судно оказалось в центре внимания США, когда его обвинили в незаконной контрабанде иранской сырой нефти, несмотря на санкции, а его владелец был оштрафован Министерством юстиции США на 2,4 миллиона долларов.

Правительство, однако, заявило, что ожидает восстановления доходов до 11,5 трлн рублей в 2024 году, поскольку России удалось перенаправить нефть, которую она раньше продавала в Европу, в Китай и Индию.

Заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил в прошлом месяце, что доля Европы в российском экспорте сырой нефти снизилась всего до 4-5% с примерно 40-45%.

Западные санкции, такие как ограничение цен и эмбарго на экспорт морской нефти, а также закрытие газопроводов «Северный поток» в Европу, которые были взорваны в сентябре 2022 года, сократили доходы России от энергетики.

По словам трейдеров, санкции также повлияли на увеличение издержек российских экспортеров.

В декабре доходы от нефти и газа снизились до 650,5 млрд рублей с 961,7 млрд рублей в ноябре, свидетельствуют данные Министерства финансов, опубликованные в четверг.

Wise_Olga, сгинь отсюда, дешёвка!

⭐️ Роснефть. Новая сделка#ID15#ROSN от 11.01.2024 г. Направление: ПокупкаТип ордера: Рыночный Цена входа: 581.1Стоп: 534.2Цель №1: 688.35 Ра...

#ID15

#ROSN от 11.01.2024 г.

 Направление: Покупка

Тип ордера: Рыночный

 Цена входа: 581.1

Стоп: 534.2

Цель №1: 688.35

Расчетный риск: 19979.4 руб

Прогнозная прибыль: 45688.5 руб

Объем сделки (лоты): 426

 Расчет сделан на депозит 1 000 000 рублей

График:

Комментарий:

Вход на основании ретшста зоны консолидации и отсутствия обновления максимума. Цель на 161.8% длины локального импульса

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Итак, 8го января я обозначила перспективу дальнейшего роста акции на фоне завершения подвижной коррекции с сентября 2023 года.

Дивидендная отсечка представила нам необходимую локальную коррекцию для входа в сделку. Можно работать.

Обратите внимание на откуп и объемы — актив привлекателен для инвесторов и реализация не должна заставить себя ждать.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Сегодня акции Магнита и Роснефти открылись с гэпом вниз по 5% на фоне дивидендных отсечек. Оценим статистику закрытия дивгэпов с учетом актуальной конъюнктуры и техники бумаг.

Отсеклись

На фоне закрытия реестра акционеров в бумагах Магнита и Роснефти на графиках произошел технический разрыв вниз. Дивиденды по Магниту составляют 412 руб., что от текущей цены равносильно 5,5% доходности. А дивиденды в Роснефти — 30,7 руб., или 5,1%. В общем сопоставимо.

На открытии 11 января локальный минимум в акциях Магнита был у 7021 руб., а в бумагах Роснефти — на 571 руб. От цен закрытия акций на 10 января это как раз по 5%, что соответствует грядущим дивидендам.

По многолетней статистике, пустота на ценовом графике акций Магнита сохраняется в течение 40–50 торговых дней или 2–2,5 календарных месяца. А исторический опыт поведения бумаг Роснефти после отсечки говорит о схожих параметрах — 40–50 торговых дней или 2–2,5 календарных месяца. Полагаться на статистику можно, но всегда нужно учитывать актуальные вводные и технические особенности инструментов.

Вместо того чтобы покупать по текущим ценам — которые уже снизились от сентябрских пиков, а могут снизиться еще сильнее — министерство просит государственную компанию Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd сдать пустые подземные хранилища в аренду нефтеперерабатывающим предприятиям и глобальным нефтяным компаниям. Источники попросили сохранить анонимность, поскольку обсуждения не являются публичными.

Представители министерств не ответили на запросы комментариев.

Хранилища в Индии вмещают только 39 млн баррелей нефти — этого едва хватит, чтобы покрыть потребности страны на восемь дней. Эта нефть предназначена для использования в случае чрезвычайной ситуации. Индия заполнила хранилище в 2020 году, когда цены на нефть марки Brent рухнули, но с тех местные нефтеперерабатывающие заводы забрали оттуда треть запасов.