Распадская акции

Если Распадская вернется к выплате дивидендов, доходность за первое полугодие может составить 8% - Промсвязьбанк
«Распадская» раскрыла результаты за I полугодие 2023 года

Важные показатели:

Выручка: -27% г/г, до 1,2 млрд долл.

EBITDA: -59% г/г, до 432 млн долл.

Рентабельность по EBITDA: 35,2%, сократилась на 27 п.п.

Продажи: +7%, до 7,4 млн т угольной продукции.

Основная причина снижения финансовых показателей — падение мировых цен на коксующийся уголь. В то же время это было частично компенсировано увеличением продаж. Распадской также удалось сохранить себестоимость добычи, она осталась на уроне 62 долл. за тонну угольного концентрата. Это позитивный момент на фоне растущей инфляции.

Для акций ключевым вопросом остаётся вопрос по редомициляции материнской компании Evraz. Это позволит Распадской вернуться к выплате дивидендов. Менеджмент компании подтвердил намерение направлять на выплаты на менее 100% свободного денежного потока (FCF), если отношение чистого долга к EBITDA меньше 1. На конец июня у компании чистый долг отрицательный, а объём денежных средств равен 330 млн долл.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По итогам 1-ого полугодия у Распадской снизилось всё
Распадская отчиталась за 1-ое полугодие 2023 года по МСФО.Ожидаемо увидели минус 50% по...

Анатолий Полубояринов, спасибо за таблицу.

Читающие отчет забывают, что отчет в долларах, а доллар вырос.
Пересчет цифр для отчета идет по курсу на конец периода.
Если пересчитать в рубли, то будет так — см. таблицу, синим цветом в рублях с учётом курса на конец полугодия.
Видим, что выручка в рублях выросла значительно, но за счёт галлопирующего роста коммерческих расходов (видимо, стоимость доставки выросла) прибыль была съедена.

Распадская: Финансовые результаты (1П23 МСФО)

Распадская представила слабые финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 г. Спад ключевых показателей обусловлен высокой прошлогодней базой и падением цен реализации концентрата коксующегося угля. Распадская приняла решение не выплачивать промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2023 г., и мы полагаем, что дивидендная пауза продлится вплоть до устранения санкционных препон, не позволяющих материнскому Евразу получать выплаты Распадской.

Наша рекомендация по бумагам Распадской находится на пересмотре.

Подробнее — veles-capital.ru/analytics/article/raspadskaya_finansovye_rezultaty_1p23_msfo

Аналитик: Василий Данилов

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По итогам 1-ого полугодия у Распадской снизилось всё

Распадская отчиталась за 1-ое полугодие 2023 года по МСФО.

Ожидаемо увидели минус 50% по чистой прибыли и по большинству остальных показателей схожая динамика год к году.

Как к этому относиться писал в обзоре результатов по РСБУ. Нет смысла сравнивать результаты с 1-ым полугодием 2022 года, где австралийский уголь продавали продавали по 600 долларов.

Таких цен уже не будет ©.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Распадской сохраняют привлекательность - Синара
Сегодня утром Распадская опубликовала результаты по МСФО за 1П23, которые в целом совпали с нашими прогнозами и ожиданиями рынка. Благодаря росту продаж и восстановлению цен выручка увеличилась на 7% п/п до $1,2 млрд и на 2% превысила наши ожидания. EBITDA подскочила на 79% п/п до $432 млн (при этом результат оказался на 4% ниже наших прогнозов), а рентабельность по EBITDA восстановилась до 35%.

Выросшая более чем вчетверо чистая прибыль ($314 млн) на 4% превысила наши расчеты. Свободный денежный поток составил $166 млн, на 3% ниже нашей оценки.Менеджмент Распадской проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков в пятницу (11 августа) в 15:00 (МСК). Требуется предварительная регистрация.

На середину года чистая денежная позиция составила $330 млн, и эти средства могут быть использованы для выплаты дивидендов. Как и ожидалось, СД рекомендовал не выплачивать промежуточные дивиденды в связи с санкциями Великобритании в отношении Evraz plc, основного акционера Распадской (93% акций).

Отмечаем вместе с тем, что на прошлой неделе президент В. Путин подписал допускающий принудительную редомициляцию закон, который вступит в силу через 30 дней после опубликования и согласно которому правительство должно составить список экономически значимых отечественных организаций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Распадской» и WalmartПАО «Распадская»
Тикер
RASP

Идея
Long

Срок идеи
1 месяц

Цель
440 руб.

Потенци...

Finam, Вызывайте дивидендную разгоняльщицу Кожухуеву…

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Распадской» и Walmart

ПАО «Распадская»

Тикер	RASP
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	440 руб.
Потенциал идеи	16,7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	320 руб.

Чистая прибыль «Распадской» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 27,5% до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее. Несмотря на снижение показателей, во II полугодии 2023 года курс рубля должен нивелировать текущую просадку финансовых показателей.

Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,11.

Walmart Inc.

Тикер	WMT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$177
Потенциал идеи	9,9%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выплата дивидендов по итогам 1п2023г не послужит лучшим интересам компании и ее акционеров — президент Распадской Илья Широкоброд
Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 1 полугодие текущего года. Об этом говорится в сообщении компании.

Президент ООО «Распадская угольная компания» Илья Широкоброд отметил, что в 1 полугодии «Распадская» продолжала сталкиваться со значительными вызовами для бизнеса. «Остро ощущались как проблемы с наличием запасных частей для добычного оборудования, так и проблемы с железнодорожной логистикой, фрахтом и финансовой инфраструктурой, обеспечивающей экспортные продажи. Не добавила оптимизма и ситуация с ценами на угольную продукцию как на глобальном уровне, так и на внутреннем рынке. Помимо этого, на наш операционный результат негативно повлияли проблемы с добычей рядового угля на шахте «Алардинская» из-за сложных горно-геологических условий, а также перемонтажи на шахтах «Распадская-Коксовая», «Осинниковская», «Усковская» и «Есаульская», — рассказал Широкоброд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Совет директоров «Распадской», крупнейшего в России производителя коксующегося угля, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.
Вызывайте дивидендную разгоняльщицу Кожухуеву…

СД Распадской рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 1п2023СД Распадской рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 1п...

Nordstream, где там вообще про дивиденды речь…

"Распадская" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Публикация пресс-релиза «ПАО «Распадская» объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2023 года в соответствии с МСФО»
2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Распадская" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Публикация финансовых результатов за 1 полугодие 2023 года

см. календарь по акциям

Вызывайте дивидидендную разгоняльщицу Кожухуеву…

Распадская: Прогноз результатов (1П23 МСФО)

10 августа Распадская представит финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2023 г. Согласно нашим расчетам, выручка компании снизится на 31% г/г, до 1 171 млн долл., на фоне падения цен реализации угольной продукции в 2 раза относительно аналогичного периода прошлого года. EBITDA в 1-м полугодии 2023 г. сократится на 62% г/г, до 397 млн долл., с рентабельностью 34% против 62% в прошлом году. Тем не менее, свободный денежный поток Распадской останется положительным и без учета влияния оборотного капитала составит 250 млн долл. Несмотря на отсутствие долговой нагрузки, значительную денежную подушку и положительный FCF, мы не ожидаем объявления промежуточных дивидендов, что связано с санкционным режимом материнского Евраза, контролирующего 93,2% уставного капитала Распадской.

Наша рекомендация по акциям компании находится на пересмотре.

Аналитик: Василий Данилов

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Распадская - внимание на дивиденды и редомициляцию Evraz - Синара
В этот четверг (10 августа) Распадская планирует опубликовать результаты за 1П23 по МСФО. Ожидаем ухудшения показателей в годовом сопоставлении из-за более низких цен на коксующийся уголь, однако за счет роста продаж и ослабления рубля EBITDA и FCF должны увеличиться относительно 2П22. Прогнозируем выручку от реализации в размере $1,2 млрд (+4% п/п) и EBITDA на уровне $448 млн (+86% п/п), что предполагает рентабельность по EBITDA в 37%. Как мы полагаем, чистая денежная позиция еще увеличится (с $362 млн на конец 2022 г.), и в перспективе эти средства могут быть направлены на выплату дивидендов.

На данном этапе мы также не ожидаем от компании объявления промежуточных дивидендов в связи с санкциями Великобритании против Evraz plc, основного акционера Распадской (91% акций). Отмечаем вместе с тем, что на прошлой неделе президент РФ подписал закон о принудительной редомициляции, который вступает в силу через 30 дней после опубликования и требует от правительства предоставления списка ЭЗО. На наш взгляд, этот закон может помочь Evraz редомицилироваться из Великобритании в Россию до конца года и, возможно, позволит Распадской возобновить выплату дивидендов. По нашим оценкам, дивиденд на акцию за 2023 г. составит 60 руб., кроме того, компания может выплатить дивиденды и за 2022 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

усреднился и закрыл шорт вчерашний. спасибо товарищу Куклу!
причина роста — пиар от Сбера. они выпустили рекомендацию-инвестидею. хуже телеграмщиков разгонялы :(

"Распадская" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

не удержался, зашортил по 384 тащите меня, Куклы, в самые верха, на 6200- куда-то туда, догонять по цене и по капе Лукойл! Новые Васюки вырастут скоро рядом с шахтой Распадской.

Потеряев А.А. тоже продала белугу. надоела ее болтанка вверх-вниз, может и рано, чего уж теперь

sanka, Ну болтанка перед отчётом дело нормальное. Ну такого отчёта нельзя было предвидеть. Я для себя беру просто в даном случае прибыль 1 кв равна прибыли второго. ( это не верно, но понятно и просто) Большинство считало, что прибыль припадёт, а на деле прибыль в разы больше 1 кв.
С распадской пока не продаю поставил сегодня чуток на 380.
А белугу из того немногого что осталось я вчера поставил на 5900 до торгов. Цена таим была, но сделки не было. НКНХ пр я по 100 чуток ставил так же клюнуло, и не поймалось.

sanka, По идее её будет сильно болтать. И главное для многих дивиденды ( они понятны большинству ) Если будет ясно, что они будут и 35-40 ру...

Потеряев А.А. тоже продала белугу. надоела ее болтанка вверх-вниз, может и рано, чего уж теперь

вообще не поняла почему упала, при таком хорошем росте в течении дня

sanka, По идее её будет сильно болтать. И главное для многих дивиденды ( они понятны большинству ) Если будет ясно, что они будут и 35-40 руб, то бумага будет 400-500. В противном случае, даже если будет хорошая прибыль за 2 кв не факт что бумага не упадёт. Сейчас идёт рост, но почему? бакс вырос на 0,65 а распадская на 3,78 как вроде с дивами всё решено. Может реально за 2 кв отчёт хорош?
С белугой я не дождался отчёта и продал много, а в итоге отчёт по прибыли в разы лучше ожиданий в общем продал значительно ниже чем было можно.

Растём против рынка. С чего бы вдруг? Неужели думают, что отчёт будет разрывным?

ру по 100 и пох цена на уголь

Привет, В ТГ КАНАЛЕ GOPNIK TRADER ( t.me/gopniktrader ) ПУБЛИКУЮТСЯ И ОБСУЖДАЮТСЯ ЗАКРЫТЫЕ СИГНАЛЫ КРЕЧЕТОВА, ЧЕРНЫХ, БИРЖЕВИКА И Т. Д. АБСО...

Никита Анохин, сдохни черт