Число акций ао 703 млн
Номинал ао
Тикер ао RASP
Капит-я 69,2 млрд
Выручка 61,5 млрд
EBITDA 27,4 млрд
Прибыль 13,7 млрд
Дивиденд ао 2,83
P/E 5,1
P/S 1,1
P/BV
EV/EBITDA 1,2
Див.доход ао 2,9%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Распадская Календарь Акционеров
25/04 закр реестра для ГОСА (2,83 р)
19/05 ГОСА (2,83 р)
08/06 закр реестра див (2,83 р)
Прошедшие события Добавить событие

Распадская акции, форум

98.44₽   +0.7%
  1. 16.06.2017 Китай сократил уже 85% избыточных стальных мощностей в 2017 году

    Как сообщает агентство Reuters, в четверг,15 июня, National Development and Reform Commission сообщила, что Китай в текущем году уже сократил 97 млн. тонн угольных мощностей и 42.4 млн. тонн стальных мощностей, таким образом выполняя мероприятия по сокращению избыточных мощностей и по борьбе с загрязнением воздуха.

    Таким образом, текущие показатели по сокращению мощностей на 31 мая в угольной отрасли достигли 65% от годовой цели, а в металлургии – 85%, отметила представитель NDRC Meng Wei на брифинге.
  2. Ползииии, родная! Мне ж чуть совсем закрыть вчерашний лонг надо!!!
  3. Распадская - лидер угольщиков

    Фундаментальный анализ: Все расчёты проведены самостоятельно, данные были взяты из отчётов компаний по МСФО в млн. рублей.
    Распадская - лидер угольщиков
    Начну с оценки Распадской, стоимость компании 61,7 млрд. рублей, из неё 22,4 млрд. рублей чистый долг.
    Распадская - лидер угольщиков
    Исходя из мультипликаторов оценки компании, Распадская стоит очень дешево на мой взгляд.
    Распадская - лидер угольщиков
    Мультипликатор отражающий балансовую стоимость активов P/BV=2 показывает, рентабельность капитала выросла в разы в 2016 и достигла 62%.
    Распадская - лидер угольщиков
    Теперь сравним рыночную цену акции с балансовой и справедливой стоимостью акции и на данной гистограмме также видно, что цена акции превышает балансовую стоимость, но не дотягивает до справедливой цены. 
    Распадская - лидер угольщиков
    Выручка компании увеличивается второй год подряд, в первые за пять лет появилась чистая прибыль.
    Распадская - лидер угольщиков
    Валовая прибыль с валовой маржой растёт второй год подряд.
    Распадская - лидер угольщиков
    Операционная прибыль выросла в разы, операционной маржа на рекордных значениях.
    Распадская - лидер угольщиков
    Свободный денежный поток на рекордных значения, чистый денежный поток снижается из-за погашения кредитов.
    Распадская - лидер угольщиков
    Капитальные затраты снижаются несколько лет подряд и достигли рекордно низких значений по отношению к выручке.
    Распадская - лидер угольщиков
    Обязательства, приходящиеся на активы и капитал, и чистый долг снизились в 2016 году, что подтверждает мультипликатор Чистый долг/EBITDA=1,09.

    Технический анализ: Технический анализ я использую для определения тенденций, коррекций, а также для определения точек входа, если нет фундаментальных драйверов роста.

    Распадская - лидер угольщиков
    С технической точки зрения, на дневном графике цена стремится к уровню 50 рублей, где бы я и советовал начать набирать позицию.

    Вывод: Улучшение финансовых показателей Распадской, обусловлены снижением капитальных затрат в последние годы, которые привели к снижению себестоимости, а также ростом цен на коксующий уголь, что в совокупности и способствовало увеличению прибыли. На мой взгляд, у компании есть отличные перспективы и я ожидаю рост котировок, как минимум на 100%

    P.S. Дорогие читатели, плюсуйте, комментируйте! Буду и дальше стараться для вас!

    *Данный аналитический обзор, это лишь анализ компании и не является указанием к действию.

    **Копирование данного материала без согласования с автором запрещено.

    ***Другие идеи и обзоры

  4. 13.06.2017 Nippon Steel & Sumitomo Metal меняет схему установления цен на коксующийся уголь

    Японская компания Nippon Steel & Sumitomo Metal приняла решение изменить систему установления цен на коксующийся уголь для черной металлургии.

    Ранее цены устанавливались в результате переговоров на ежеквартальной основе, теперь решено закупать сырье, ориентируясь на спотовые цены. Новая система, подобная той, что применяется для железной руды, будет внедрена для угля уже с текущего квартала. Цена будет определяться исходя из среднего уровня за март–май. Таким образом, уголь в апреле–июне 2017 г. будет стоить порядка $190/т (цены на спотовом рынке (FOB) в марте – $159, в апреле – $258, в мае – $175, в июне они остаются на уровне $150–160), что существенно (примерно на 30%) ниже, чем в первом квартале ($285).

    Договорённости об изменениях с рядом основных поставщиков уже достигнуты. Ожидается, что другие сталелитейные компании последуют примеру Nippon Steel & Sumitomo Metal, хотя ранее производители избегали ориентации на спотовый рынок, поскольку сильные колебания цен сложно быстро отразить в котировках стали.

    Цены на уголь для черной металлургии сильно колебались с лета прошлого года. В ходе переговоров на апрель–июнь поставщики настаивали на отражении наблюдавшихся кратковременных изменений цен. В результате переговоры зашли в тупик, и японская компания предложила ориентироваться на спотовые цены.

    Железная руда поставляется по аналогичной схеме с апреля 2010 г. Хотя ежеквартальная установка цен сохранится, они станут более волатильными, поскольку спотовый рынок гораздо чувствительнее к краткосрочным изменениям баланса спроса и предложения, а также ориентируется на мировой стальной рынок.

    В последние годы всё больше угля торгуется на спотовом рынке. Так, до 2015 г. на него попадало всего 20% сырья, а в настоящее время – уже порядка 50%. Это связано с тем, что австралийская компания BHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA) с 2015 г. ведет весь экспорт угля через спотовый рынок. Рост сталелитейного производства в Индии также привел к увеличению спотового импорта угля. В перспективе эта доля будет возрастать, поэтому ориентация на спотовый рынок выглядит обоснованной.
  5. Обзор Распадской:
    https://vk.com/doc7137813_447043250 

    Вывод: Улучшение финансовых показателей Распадской, обусловлены снижением капитальных затрат в последние годы, которые привели к снижению себестоимости, а также ростом цен на коксующий уголь, что в совокупности и способствовало увеличению прибыли. На мой взгляд, у компании есть отличные перспективы и я ожидаю рост котировок, как минимум на 100%
  6. да я брал на тест-драйв )) угадаю отскок с демаршем трампа по климату или нет… так то долговая бумажка без дивов чиста спекульская идея раньше всех тариться. не угадал… Ушел от Распадской )) Злая она ))

    У меня как раз  в ноль закрылся минус мтс два плюса система и минус распадская… на два тест драйва пришлось быстро системой спекульнуть..

    теперь вот опять тест драйв  автоваза )) под идею народного авто и 7.5 млрд стимула… но там размытие акций скоро… если брать то на недельки две..
  7. lp7, я тоже закрылся в минусе… причем как то обидно закрылся, на сильной просадке, хотя еще неделю назад был в плюсе от этой бумаги. Но закрылся не просто по причине падения, а потому что я не вижу стимула для роста вближайшую неделю, а упасть еще запросто может. На фоне мечела, все пойдут туда тарить префы… Но бесспорно по прежнему считаю что в долгосроке Распадская должна вырасти хорошо.

    Поэтому щас, на хае дня переложился в ГМК под дивы (с утра планировал эту перекладку, в итоге сделал это под закрытие рынка на -3.3% у распадской и +1.9 у ГМК, не тянул бы кота за яйца, была бы разница +5% от итогового результата)  . Ну а завтра классика ГМК вниз, Распадская вверх… Жопой чую, мне всегде так «везет». 
  8. я пока ушел с распадской… уж больно летит вниз… на слабом минусе рынка… несколько дней полета почти 10% вниз… все таки идея брать в середине июля была более толковой
  9. А после ГОСА Мечела, когда уже окончательно все встанет на свои места, там походу Распадская окончатель рухнет. Закрываться что ли, и ждать 45. Сейчас вообще на фоне Мечела ближайшие пару  дней не на чем расти, скорей только дальше падать можно.
  10. Маэстро Виртуоз, ага, Кит финанс уже дифирамбы поет покупать с целью 200.
  11. Народ судя по всему перекладывается в префы мечела. Если дивы там выплачиваются, то Мечел становиться супер бумагой с див доходностью на будущий год. С неясной див. политикой Распадской, какой бы она замечательной по мультипликаторам не была, Мечел смотриться уже предпочтительнее для многих инвесторов исключительно за счет дививов, которые по сути являются некой защитой.
  12. Поставил тазик на 35. Помните, что на Российском рынке любая дешёвая бумага может быть в разы дешевле…
  13. Bublikk, так в том и финт.
    сейчас понизили, зазывают типа, дешего же вроде как,  надо брать,
    все наберут на плечи, а потому повышаем риск параметр, утром минус 15% котировка и вуаля — здрасте, дядя коля.
  14. Антон Ромашов, перед заливом обычно делают наоборот — повышают параметр риска.
  15. для любителей заговоров и больших плеч - 
    финам сегодня, например, понизил параметры рыночного риска по очень многим бумагам — ГМК Газпром Лукойл риск вообще стал 9% — берите плечи, господа.
    из того, что еще смотрел и заметил — понижены риски по ФСК Распадской Алросе и НЛМК.
    не спроста… будет финальный залив в распадской точно перед полетом в сентябре  - копите деньги и ставьте тазики кому надо.
    докупиться по 46-53 возможно получится.
  16. Рыжий лебедь для Распадской

    Идея на Распадской озвучивалась многими, но есть корректировки.

    Изначально моя идея была по бумажке такой — видя полет в пике вниз я предполагал что будет так
    в середине июня поднимается ставка ФРС и рубль начинает слабеть..
    в начале июля следить за инсайдерами кто будет лить бумагу и середине июля делать покупку с последующей продажей к концу года.

    Но Трамп оказал услугу устроив демарш из соглашения по климату на прошлой неделе. В этом я усмотрел поддержку угольной промышленности в  США рост цен на уголь и поддержку котировкам Распадской.
    Дополнительный пролив к мощной поддержке в пятницу усилил желание прикупить бумажку в понедельник что я и сделал.

    Теперь есть неделя  для теста полета «папирки», а после заседания ФРС надеюсь «летающий угольный дракон» начнет свой полет.
  17. Роман Ранний, Я нормально отношусь к мечелу и префа у меня есть консервативная его доля в портфеле.Но ключевой риск Мечела это долг.Да тоже верю в меч. но долг то серьёзный не сравнить с распадской.У расп. вообще нет риска банкротства.
  18. Робот Бэндер, отчёты у распадской за 2016-2015 год РСБУ и МСФО по прибыли очень похожи, так что ориентироваться на квартальный можно.
  19. Робот Бэндер, РСБУ за 1 квартал
  20. Роман Ранний, у распадской отчёт раз в полгода
  21. Робот Бэндер, нечего себе!) да у него п/е в 1 кв, намного меньше! у распадской 7.5 у мечела 4,5?
  22. Роман Ранний, Мечелу «как до Китая» до хороших мультипликаторов, там надежда на дивы в префах.

Распадская - факторы роста и падения акций

 
  • В 2019 заплачены смехотворные дивиденды 2,5 руб)

Распадская - описание компании

Публичное акционерное общество «Распадская», созданное в 1973 году, на сегодняшний день является одной из крупнейших угольных компаний России. Добывает коксующийся уголь.

Ориентир экспортной цены Распада является hard coking coal (FOB Australia)
Фьючерс: www.cmegroup.com/trading/energy/coal/fob-australia-premium-hard-coking-coal-tsi.html
Данные: https://www.argusmedia.com/metals-platform/price/assessment/coking-coal-premium-hard-fob-australia-low-vol-swaps-month-1-PA00152330601


ПАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ПАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.

Распадская объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, включая приобретённое в апреле 2010 года ЗАО «Коксовая», которое в феврале 2011 года было присоединено к строящейся шахте «Распадская Коксовая»; один разрез; обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. 80% обыкновенных акций компании находятся в собственности компании «Корбер Энтерпрайзес Лимитед», которой, в свою очередь, владеют на паритетных началах руководство ОАО «Распадская» и Evraz Group S.A.

http://www.raspadskaya.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: