Полиметалл (Solidcore) акции

пишет t.me/zloyinvestor/1106

Polymetal — производственный отчет за 2 кв.

кв/кв:
-Производство в золотом эквиваленте: 339 тыс.унц.(-5%)
-Выручка: 50 млрд.р.(+9%)
✔️Производственный план в 1,5 млн.унц. в золотом эквиваленте на 2021г. подтвержден

💡Выполнение производственного плана при сохранении текущих котировок золота предполагает по итогам года около 200 млрд.р. выручки(-4% г/г), расчетная оценка по EV/Ebitda2021 = 7.7, дивидендная доходность около 6%.

Несмотря на то, что Polymetal и весь сектор в целом торгуются с премией к другим российским экспортерам, привлекательность золотодобытчиков относительно золотых ETF продолжает оставаться высокой, фактор роста роста добычи и дивидендов на протяжении последних лет позволяет акционерам стабильно опережать по доходности золото.

#poly

Когда объявят дивы за 6 месяцев 2021 года?

Алла Аветисян, в конце августа должны объявить.

vamizik, спасибо

Когда объявят дивы за 6 месяцев 2021 года?

Алла Аветисян, в конце августа должны объявить.

Когда объявят дивы за 6 месяцев 2021 года?

Полиметалл
Полиметалл остается недооцененным рынком относительно сопоставимых зарубежных эмитентов. Акции компании можно считать защитным инструментом и страховой частью портфеля. Акции имеют шанс подняться в цене к концу года вместе с котировками золота, если на перегретых рынках возобладает осторожность и начнется уход с рынка. Так же акция хорошо срабатывает как защита при разных кризисных ситуациях на мировой арене.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Производственные результаты Polymetal за 2 квартал 2021 года выглядят нейтрально - Финам
Polymetal International plc опубликовал вчера производственные результаты за II квартал и 6 месяцев 2021 г., которые выглядят довольно нейтрально.

Производство металлов в золотом эквиваленте снизилось на 6% квартал-к-кварталу, в том числе добыча золота сократилась на 6% до 299 тыс. унций вследствие снижения содержания металла в руде месторождений Кызыл и Албазино, производство серебра сократилось на 1% до 4,9 млн унций. Реализация золота снизилась на 3% до 315 тыс. унций, а серебра – на 18% до 4,3 млн т. При этом квартальная выручка выросла на 6% (кв/кв) до $681 млн вследствие более высоких средних цен реализации.

По результатам полугодия добыча сократилась в годовом сравнении не так сильно – всего на 1% до 635 тыс. унций золотого эквивалента, реализация золота сохранилась на уровне 595 тыс. унций, а реализация серебра снизилась на 19% до 8,0 млн унций. При этом выручка от продаж выросла на 12% (г/г) до $1274, поскольку средние цены драгметаллов в первой половине 2020 г. были ниже.

При сохранении ценовой стабильности на рынке в III квартале 2021 г. мы можем увидеть снижение выручки в годовом сравнении, поскольку на III квартал 2020 г. пришелся пик золотых котировок. Тем не менее, результаты года в целом для Polymetal должны оказаться положительными, поскольку цены на драгметаллы прекратили снижение и имеют шанс еще подрасти в случае серьезного ухода от рисков на финансовом рынке. Что касается объемных показателей, компания подтверждает текущий производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций в золотом эквиваленте.

Чистый долг Polymetal на конец II квартала 2021 г. вырос до $1827 млн вследствие сокращения денежной позиции после выплаты рекордных итоговых дивидендов за 2020 г., а также увеличения оборотных активов из-за ограничения трансграничных перевозок и роста концентрата в пути и на складах. При этом долговая нагрузка компании остается на комфортном уровне, а величина оборотного капитала к концу года должна вернуться в норму.

Мы сохраняем позитивное отношение к акциям Polymetal, считая его растущей перспективной компанией, недооцененной рынком относительно сопоставимых зарубежных эмитентов. Акции компании можно считать защитным инструментом и страховочной частью портфеля. Они имеют шанс выстрелить к концу года вместе с котировками золота, если на перегретых финансовых рынках возобладает осторожность и начнется уход от риска.

Калачев Алексей
ФГ «Финам»

Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» по акциям Polymetal с целевой ценой в районе 2000-2100 руб. за шт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ценовая коррекция золота оставит EBITDA и чистую прибыль Полиметалла неизменной по отношению к 2020 году - Промсвязьбанк
Polymetal во 2 кв. снизил производство на 6%, увеличил выручку на 6%

Производство Polymetal во 2 квартале 2021 года снизилось на 6% год к году, до 339 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания. При этом по итогам полугодия производство составило 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, что лишь незначительно (на 1%) меньше, чем в первой половине прошлого года. Выручка Polymetal во 2 квартале за счет высоких цен на металлы увеличилась на 6% год к году, составив $681 млн. Выручка за I полугодие выросла на 12%, до $1,274 млрд.

Мы нейтрально оцениваем операционные результаты Полиметалла, поскольку их снижение было ожидаемым на фоне перехода к большей добыче руды с низкой добавленной стоимостью. Учитывая операционные результаты, а также замедляющиеся цены реализуемой продукции мы ожидаем финансовую отчетность за 1-е полугодие 2021 г. чуть ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, у компании есть некоторый потенциал для роста в этому году на фоне восстановления производительности по окончании строительных работ на Нежданинском месторождении и АГМК-2 в ноябре, однако замедляющийся спрос на золото и снижение спроса на золотые, серебряные фьючерсы и ETF может сдержать данное развитие. Мы рекомендуем держать акции компании, так как рассчитываем на ценовую коррекцию золота к концу года и распределение большей части роста выручки на амортизацию и проценты, что оставит EBITDA и чистую прибыль фактически неизменной по отношению к 2020 году.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: ПСБ рекомендует держать бумаги Polymetal

пишет
t.me/AROMATH/2481

#POLY Polymetal

Вчера был операционный отчет Polymeall, слабый.

«Выручка во II квартале увеличилась на 6% год к году, составив US$ 681 млн, за счет высоких цен на металлы.
Выручка за I полугодие выросла на 12% по сравнению с первой половиной 2020 года до US$ 1 274 млн.
Чистый долг на конец II квартала вырос на US$ 0,5 млрд и составил US$ 1,83 млрд из-за выплаты рекордных итоговых дивидендов в размере US$ 0,4 млрд,
а также накопления оборотного капитала. „

+ была интересная фраза, которая может не понравится инвесторам в отчете МСФО за полугодие :

“Ограничения перевозок, связанные с COVID-19, привели к существенному увеличению объема концентрата Кызыла,
находящегося на складах или в пути в КНР и вынудили руководство ускорить летнюю закупочную кампанию на предприятиях.

Эти факторы вызвали значительное увеличение уровня оборотного капитала, который нормализуется к концу года.»

По-русски.
Добыли / произвели столько,
продали меньше, чем добыли.
Положили на склад ( в доставке до сих пор).
Оборотный Капитал увеличился.

Я все также вижу возможность и идею в Polymetal на осень с прицелом на 22 год,
возможно, этот факт также поможет.

🇷🇺🇧🇷#POLY #VALE #отставкиназначения
Polymetal: Олли Оливейра займет пост в Совете директоров Vale S.A.

ИНТЕРФАКС — Polymetal (MOEX: POLY) на данный момент укладывается в прогноз capex на 2021 год, несмотря на то, что последние события, в том числе так называемая третья волна коронавируса, могут оказывать дополнительное давление на капзатраты, заявил в ходе телеконференции глава компании Виталий Несис.
В апреле Polymetal сообщил, что видит основания поднять прогноз capex на 2022-2025 годы примерно на 25%. При этом ориентир на текущий год остался прежним — $560 млн.
Половина 2021 года уже прошла, и риски, что компания не уложится в прогноз, относительно невелики, отметил Несис. Основные риски связаны с возможным дальнейшим ростом цен на расходные материалы (прежде всего, сталь и цемент) и оплату труда строителей. Но недавние изменения на рынке стали говорят скорее в пользу коррекции вниз, а ограничения перемещений между странами могут начать смягчаться по мере роста темпов вакцинации в РФ, считает менеджер.
Строительные работы на основных проектах Polymetal — Нежданинское и АГМК-2 — идут согласно графику.
На Нежданинском завершены строительно-монтажные работы по основному оборудованию, включая шаровую мельницу и мельницу полусамоизмельчения. Ведутся пусконаладочные работы отдельного оборудования без нагрузки. Предприятие планирует получить первый концентрат 1 ноября 2021 года в соответствии с графиком.
На АГМК-2 во II квартале было установлено крупногабаритное оборудование кислородной станции. Завершено строительство фундамента для оборудования в здании автоклавного отделения. Завершено возведение металлоконструкций корпуса переработки богатых продуктов.
При этом, отмечает Polymetal, в связи с ситуацией на Суэцком канале наблюдаются многочисленные задержки отправки ключевого оборудования из Европы. Руководство компании рассматривает альтернативные варианты обеспечения своевременной доставки оборудования для реализации ключевых этапов проекта, включая заказ судна для перевозки штучного груза по увеличенной стоимости.

Отдых отдыхом, но сегодня мне налили сайз Полиметалла по 1531… Теперь будем его растить. Тем более отчёт так себе...)

Сегодня вышли операционные результаты Полиметалл за 2 квартал 2021 года.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Производство в золотом эквиваленте упало на 5.3%.
2. Выручка выросла на 6.2%.
3. Чистый долг вырос на 8.1%.

Слабый отчет вышел сегодня у Полиметалла. Во всяком случае, меня он совсем не обрадовал. Дело в том, что акции этой компании входят
в число 32 наиболее ликвидных бумаг нашего рынка, и я часто покупаю эту бумагу по сигналам своих торговых систем. В частности,
Полиметалл входит в список 8 лучших бумаг по итогам прошлого года и уже лежит в моем портфеле, принося убыток в 12%! Самая
слабая бумага моего портфеля. Хотелось бы отчет получше, чтобы акции Полиметалла подросли, но пока, видимо, не судьба.

В общем, ожидаю $700-750 лямов ебитды и $450 лямов ЧП за 1е полугодие
Дивиденд (прогнозный) 48 центов, по текущим ориентировочная див доха 2.3%

Чистый долг на 30 июня 1 827 ярдов / на 31 марта 1 321 ярдов / на 31 декабря 20-го 1 351 ярдов

Статейка про Полю
zen.yandex.ru/media/id/5f1809de7c58a838e3daff11/otchet-polimetalla-chto-delat-s-akciiami-60ffbf3cf7eed81dcf3b9979

Полиметалл опубликовал нейтральные операционные результаты за 2 квартал - Атон
Полиметалл – обзор операционных результатов за 2К21      

Объем производства Полиметалла во 2К21 составил 339 тыс. унций в золотом эквиваленте (-6% г/г) из-за ожидаемого снижения содержания металла в руде на Кызыле и Албазино. Выручка увеличилась до $681 млн (+6% г/г) за счет высоких цен на металлы. Чистый долг вырос до $1 827 млн с $1 321 млн на конец 1К21, что обусловлено выплатой рекордных итоговых дивидендов в размере $0.4 млрд, а также накоплением оборотного капитала. Компания подтвердила прогноз денежных затрат на 2021 на уровне $700-750 на унцию золотого эквивалента, прогноз совокупных денежных затрат — в размере $925-975 на унцию золотого эквивалента. Полиметалл прогнозирует уровень денежных расходов, связанных с пандемией COVID-19, на уровне около $5 млн в месяц.

Полиметалл представил в целом нейтральные операционные результаты; фактическое производство в золотом эквиваленте за 1П21 составило 48% прогнозного уровня на 2021 (1.5 млн унций в золотом эквиваленте). Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА для Полиметалла, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6.3x против 6.6x в среднем по золотодобывающим компаниям и 7.9x у Полюса.

Атон

Телеконференция состоится сегодня, 27 июля, в 14:00 МСК (12:00 по Лондону). Телефоны для подключения: +7 495 283 9858 (Россия), +44 800 011 9129 (Великобритания). ID конференции: 785872.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

!!! «Полиметалл» во 2 квартале снизил производство на 6% год к году в золотом эквиваленте.

www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/27-07-2021/?month=&q=&year=2021¤t=1

!!! «Селигдар» во 2 квартале увеличил производство золота на 13% год к году.

seligdar.ru/post/18483/

Ну. В целом все ожидаемо. По графику идут. Удивил рост долга на пол-ярда баксов — капексы взлетели просто

Производство Полиметалла во 2 кв -6% г/г до 339 тыс унций в золотом эквиваленте, выручка +6% г/г

• Производство во II квартале снизилось на 6% год к году до 339 тыс. унций в золотом эквиваленте из-за запланированного снижения содержаний на Кызыле и Албазино. Производство в I полугодии составило 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, незначительно снизившись (-1%) по сравнению с первой половиной 2020 года.

• Выручка во II квартале увеличилась на 6% год к году, составив US$ 681 млн, за счет высоких цен на металлы. Выручка за I полугодие выросла на 12% по сравнению с первой половиной 2020 года до US$ 1 274 млн. Чистый долг на конец II квартала вырос на US$ 0,5 млрд и составил US$ 1,83 млрд из-за выплаты рекордных итоговых дивидендов в размере US$ 0,4 млрд, а также накопления оборотного капитала.

• Компания подтверждает текущий производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций в золотом эквиваленте, прогноз денежных затрат в размере US$ 700-750/унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в размере US$ 925-975/унцию золотого эквивалента. Фактические денежные затраты будут зависеть от динамики обменного курса российского рубля и казахского тенге. Компания отмечает, что макроэкономические сложности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сохраняются и продолжают негативно сказываться на размере капитальных затрат. Полиметалл по-прежнему придает приоритетное значение своевременной реализации проектов и несет дополнительные расходы, чтобы не допустить срыва графиков реализации.

Производственные результаты за II квартал 2021 года | Полиметалл (polymetalinternational.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: операционные рез-ты за 2 кв

см. календарь по акциям

Главгосэкспертиза одобрила Polymetal проект строительства АГМК-2

«Полиметалл» (POLY)





Добрый день, коллеги! Давненько не писал .

Вот для Вас Технический обзор акций «Полиметалла» из моей телеги, а то упрекают мол бесплатно не делишься)



МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дед Панас,




По индикаторам видим, что
идёт движение в поиске нового дна, более крепкого. Для двойного дна работает правило. Чем глубже дно, тем сильнее рост. Это мелкое дно. Отскок будет небольшим

Дмитрий, согласен с тобой и панасом — но на недельном и его графике более точно
на мой взгляд понятна цель

27.05 всем засадили по самые гланды и помидоры и деньги у всех кончились, судя по объёмам там никого нет. Даже пузырей не видно. Она утонула

Максим, а ты внимательно посмотри дневной а потом недельный и нарисуй
все линии тренда — роста и падения
— не видишь ли предпосылки фигуры
голова плечи

27.05 всем засадили по самые гланды и помидоры и деньги у всех кончились, судя по объёмам там никого нет. Даже пузырей не видно. Она утонула