Финаме
БКС Мир ИнвестицийВадим Назаренко, вообще мне кажется что история роста этой бумаги очень простая. Компания один раз выплатила рекордные дивиденды около 1000 ...
olga_zanyato,
Полностью с Вами согласен.
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 831,1 млрд |
| Выручка | 578,5 млрд |
| EBITDA | 218,9 млрд |
| Прибыль | 116,7 млрд |
| Дивиденд ао | 561 |
| P/E | 7,1 |
| P/S | 1,4 |
| P/BV | 3,8 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 8,7% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6418₽ -0.57%
-
olga_zanyato,
Полностью с Вами согласен.
olga_zanyato, В два раза точно сложится.
Вадим Назаренко, вообще мне кажется что история роста этой бумаги очень простая. Компания один раз выплатила рекордные дивиденды около 1000 рублей, на логике «если див. доходность больше 10% надо брать» цена улетела до 10 тысяч за бумагу, и теперь страждущие считают цену 7000 «просадкой» и весело её скупают, невзирая на фундаментал.
Рынок физлиц он такой…- Не ожидала, конечно, такой реакции от некоторых пользователей на свой пост. Надеялась услышать какие-то разумные аргументы, если кто-то не согласен с вводными или выводами. А тут вон оно что, как в советском кино «ругают, значит надо брать» :)
olga_zanyato, В два раза точно сложится.
ааа, неуловимый мститель, фосагро сложится а потом обновит максимумы)Да тут вроде и без всяких упражнений с таймфреймом понятно, что пока у компании всё довольно грустно:
— цены на удобрения на минимумах, во...
olga_zanyato, В два раза точно сложится.
olga_zanyato, спасибо, значит докуплю ещё)
Tonikvzakone,
*уговорщики*, они везде
конечно же за нас радеют
И, кстати, если посмотреть на историю дивидендов, за исключением двух «кучерявых» лет (2021 и 2022) там всё было очень слабенько, 300 в год ...
olga_zanyato, спасибо, значит докуплю ещё)- И, кстати, если посмотреть на историю дивидендов, за исключением двух «кучерявых» лет (2021 и 2022) там всё было очень слабенько, 300 в год — потолок. При текущей конъюнктуре рынка как бы всё к этим показателям и не сползло…
- Да тут вроде и без всяких упражнений с таймфреймом понятно, что пока у компании всё довольно грустно:
— цены на удобрения на минимумах, во втором полугодии это вовсю скажется на финансовых результатах, вплоть до отмены дивидендов
— налог «на сверхприбыль» (ту самую, с которой были выплачены рекордные дивиденды в прошлом и позапрошлом годах). Т.к. «сверхприбыль» уже распределена, налог возьмут с текущих доходов, которые и так будут не густыми
— новый налог 7% на экспорт, при том, что у компании это 70% оборота
— дорожает газ на внутреннем рынке, т.е. расходы будут расти
— владелец компании уже под санкциями, даже если на саму компанию санкций не наложат, это само по себе усложняет ей жизнь и увеличивает издержки
— была надежда хотя бы на слабый рубль, но на новостях о выходе бюджета на профицит в августе и ожиданиях повышения ставки рубль уже начал укрепляться. Более того, налог на экспорт в 7% сформулирован так, что там есть минимальная ставку за тонну в рублях, т.е. в случае укрепления рубля недалеко и до убытков
В целом это одна из немногих компаний, которая стоит ДОРОЖЕ, чем до февраля 2022 года (при том что рынок в целом процентов на 30 дешевле «довоенного» уровня) и вообще дико дорогая (P/E около 8, при том что европейские аналоги стоят 6, а латиноамериканские 5). 
Владимир Каминский, Вы б еще меньший таймфрейм взяли… на 10 годах всё совсем по другому, и догоняющий как раз таки — индекс. Так же, Вы взял...
Dhandho Investor blog, на часовике...:))
Обновленный взгляд на ФосАгро. Комментарий к отчету МСФО.В связи с отчетом МСФО и рекомендованными дивами в 126 руб. хотелось бы обновить свой взгляд на компанию.
Итак, рубль продолжает девальвацию, что казалось бы должно помочь акциям ФосАгро, но нет. Несмотря на ослабление рубля на 60%, акции экспортера патологическиотказываются расти.
👉 В целом конъюнктура у компании ухудшается в долларах.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Ну что у вас тут по 5000 руб почему не продаете акции?
Степан Грозный, по 15000 и то не факт!Эдуард Лоскутов,
Лоскутов конченный ))) Просто отмороженный. Внёс меня сегодня в чёрный список. И как дебил (хотя почему как) стоит на сво...
Дмитрий Zы, вам не всё ли равно, кто вас внёс в чс?
Эдуард Лоскутов,
Лоскутов конченный ))) Просто отмороженный. Внёс меня сегодня в чёрный список. И как дебил (хотя почему как) стоит на сво...
Дмитрий Zы, ты хочешь сказать, что на твой взгляд, нельзя ориентироваться на доходность, которую даёт индекс?- Наиболее негативно введение пошлины в 7% отразится на финансовых результатах и, возможно, дивидендах таких производителей, как «КуйбышевАзот», «Акрон» и «Фосагро», полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков. Пострадают «Еврохим» и «Уралкалий» (обе компании — непубличные. — Forbes), добавляет Леонид Хазанов. По оценкам «БКС Мир инвестиций», в III квартале текущего года динамика цен на удобрения и изменение курса рубля могут дать хорошие результаты, но финансовые показатели российских компаний уже IV квартала уже окажутся «под ударом».
При гипотетической выручке «Фосагро» в размере 100 млрд рублей в квартал и при условии, что 70% приходится на экспорт, пошлина со ставкой в 7% составит примерно 4,9 млрд рублей, и такой суммы компания будет лишаться по IV квартал 2024 года включительно, отмечают в своем обзоре аналитики «БКС Мир инвестиций». Потери компании отразятся на дивидендах. «Рынку это не понравится, — заключают в «БКС Мир инвестиций». — Мы допускаем существенное влияние на прибыль и дивиденды и сохраняем рекомендацию «Продавать» по бумаге». 
Введение пошлины 7% приведет к тому, что производители минеральных удобрений должны будут перечислить в бюджет около 5% своей совокупной выручки — мнения экспертов, опрошенных Forbes
С 1 сентября в России действует единая пошлина на экспорт различных удобрений — в 7%. Из-под действия пошлин выведены водорастворимые фосфорсодержащие удобрения с высокой себестоимостью — водородфосфат диаммония и диводородфосфат аммония.
Введение пошлины 7% приведет к тому, что производители минеральных удобрений должны будут перечислить в бюджет около 5% своей совокупной выручки, подсчитала Архипова из «Делового профиля». «При этом не учитывается, что на фоне снизившихся мировых цен основную поддержку выручке производителей удобрений в этом году обеспечивает ослабление рубля, вследствие чего растет себестоимость производства и падает рентабельность», — отмечает эксперт. Кроме того, производители минеральных удобрений, как и другие крупные промышленники, должны будут до конца 2023 года выплатить так называемый единовременный налог на «сверхприбыль» (windfall tax). Дополнительная фискальная нагрузка в виде новой таможенной пошлины, указывает Архипова, может почти на четверть снизить свободный денежный поток этих компаний.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
RayDalio, ага, сегодня уже начали с куйбышева
ValeraShelomov, пусть берут и теряют свои деньги, я посижу в облигациях, к тому же если ставку еще поднимут, то облиги будут супер! Если б акции отражали реальную стоимость компании, то это имело б правду, а по факту они искусственно завышаются спекулянтами и завлеченными дурнями. Рынок акций — это такой же лохотрон, как и криптовалюты, но только вялотекущий, растянутый на десятилетия.
RayDalio, ага, сегодня уже начали с куйбышева
ValeraShelomov, да и Акрон подтянули чуть на объёмах
baobab, если ставку поднимет ЦБ, то акции (в т.ч. ФосАгро) по этим ценам станут совсем неинтересны, лучшие варианты будут облигации и вклады...
RayDalio, ага, сегодня уже начали с куйбышеваНародное золото, дефолта ОФЗ люди боятся? Всерьёз думаете, что это возможно?
Юрий Близорукий, у нас в России мне кажется всё возможно.
Юрий Близорукий, хех, так я про ОФЗ и пишу!
Народное золото, дефолта ОФЗ люди боятся? Всерьёз думаете, что это возможно?
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. 1-я очередь саудовского проекта Maaden-3 будет запущена в 2025, вторая очередь - в 2027 году. 1-я очередь добавить 1,5 млн т удобрений в год (к концу 2026 года) (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
