НОВАТЭК акции

Сценарий отработал чисто и красиво 👍 Цена сходила к EMA200, оттолкнулась и дала около 9% роста, которые можно было спокойно зафиксировать. Сейчас импульс выдохся, и бумага снова начала тормозить в зоне 1200-1250. Настроение уже не такое агрессивное, рынок берет паузу.

📈 По технике картина простая. EMA200 сейчас в районе 1145, именно от нее был прошлый сильный отскок. Сопротивление находится в зоне 1250-1300, выше которого цену пока не пускают. RSI около 52-54, без перекупленности, но и без сильного запаса для продолжения роста. Объемы снижаются, что обычно говорит о вероятной коррекции или боковике. Ближайший логичный сценарий — повторный спуск к EMA200, где снова будет решаться судьба движения.

⚡️ По фундаменталу без резких изменений. Новатэк остается историей про газ, экспорт и долгосрочные проекты, но рынок сейчас живет больше ожиданиями и общим фоном, чем конкретными новостями. Сильных драйверов прямо сейчас нет, поэтому бумага спокойно может переваривать прошлый рост.

Риски и драйверы очевидны. Риск — уход ниже EMA200, тогда движение может затянуться и уйти глубже в коррекцию. Драйвер — повторный откуп от EMA200 и возврат выше 1250, тогда сценарий роста снова станет приоритетным.

дорого стоит, со всеми проблемами должна в районе 750 болтаться

Совет ЕС утвердил полное эмбарго на импорт сжиженного метана из РФ в страны ЕС с начала следующего года, а сетевого газа — с 30 сентября 2027 года, пишет Reuters. Министры стран ЕС на саммите в понедельник приняли такое решение квалифицированным большинством, из противников — Венгрия и Словакия, а из воздержавшихся — Болгария. Венгрия уже сообщила, что оспорит принятый документ в Суде ЕС.

Законом предусмотрено расторжение всех текущих контрактов на поставки газа из РФ:

• поставки по краткосрочным договорам, подписанным до 17 июня 2025 года, должны окончится к 25 апреля 2026 г. для СПГ и к 17 июня 2026 г. — для трубопроводного газа;
• долгосрочные договоры на трубопроводный газ должны быть расторгнуты к 30 сентября 2027 г.

Плохая новость для всего газового сектора. Сейчас Европа уже не главный покупатель, но все равно это удар по перспективам, в дальнейшем меньше возможностей.

💀Под ударом в первую очередь Газпром и Новатэк.
Ходят слухи, что Евросоюз может пойти дальше и закрутить гайки еще и по нефти, а это придет еще к большему увеличению скидки на российскую нефть, которая и так торгуется ниже плинтуса.

Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть — каждый из них сможет почувствовать давление на экспорт, новые дисконты, логистику и ограничение рынков сбыта…

🐬ВЫЛОЖИЛИ идею, бумага в ближайшие дни взлетит более чем на 40% ПРИБЫЛИ. Все тут — t.me/+GndRmWnrI6QxYTQy

💯Рисков у нефтегаза больше, перспективы сектора хуже и хуже, страшно…

Но есть и второй сценарий, который тоже надо держать в голове:
если действительно придем к окончанию СВО и часть геополитических рисков уйдет, то могут появиться разговоры про послабления, исключения, снятие санкций и откат части ограничений. Не факт, что договорнячок будет, но такое развитие событий игнорировать нельзя.

Уровень заполненности газовых хранилищ в Европе остаётся существенно ниже среднего пятилетнего значения.

Холодная погода и более низкие, чем ожидалось, поставки СПГ привели к повышенному отбору газа. Вследствие этого запасы опустились ниже прогнозов BloombergNEF.

При нормальных погодных условиях заполненность хранилищ к концу зимы составит лишь 22%, что на 11 п.п. ниже нормы. По оценкам BloombergNEF, лишь рекордные поставки СПГ летом позволят пополнить запасы до необходимых уровней.



Источник

Первый в России танкер ледового класса, построенный на отечественной верфи, приближается к находящемуся под санкциями США заводу «Арктик СПГ 2», расширяя флот судов, способных перевозить топливо зимой.

Танкер «Алексей Косыгин» завершил свой месячный дебютный переход по восточной части Северного морского пути и готовится к швартовке на заводе ПАО «Новатэк», согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg.

Как только судно пришвартуется у «Арктик СПГ 2», оно станет вторым танкером ледового класса, пришвартовавшимся там. Оно относится к классу Arc-7, самому высокому классу ледового класса, что означает, что судно может обслуживать завод зимой. До сих пор единственным таким судном, заходившим на завод, было Christophe de Margerie.

Когда переговоры начнутся буду действовать так:
Переговоры меньше 2 часов = фикс $T $NVTK сделаю
Переговоры 1 день (без продолжения завтра)...

Компания опубликовала операционные результаты за прошлый год. Ключевые цифры:

Добыча углеводородов — 673 млн бнэ (+0,9% г/г)
Реализация жидких углеводородов — 17,9 млн тонн (+8,9% г/г)
Реализация природного газа, включая СПГ — 76,6 млрд куб. м (−1,5% г/г)

Отчет в целом нейтральный. В условиях санкционного давления заметного роста бизнес не показывает.

Отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2» формально начались, но существенного вклада в результаты пока не видно. Этот проект станет показательным уже в текущем году. Ранее ожидалось, что полноценная коммерческая реализация начнется не ранее летней навигации 2026 года.

На текущий момент Новатэк для меня остается ставкой исключительно на геополитическую разрядку.

При низких ценах на нефть, крепком рубле и сохраняющихся внешнеторговых ограничениях сильных финансовых результатов ждать не приходится. Итоги 2025 года, скорее всего, будут нейтральными.

Дополнительно стоит учитывать риск ввода новых СПГ-проектов в США в 2026–2027 годах, что усилит конкуренцию на глобальном рынке.

Котировки НОВАТЭКа в ходе торгов 23 января, которые на Мосбирже проходят в умеренном плюсе, снижаются на 0,7%, до 1207,6 руб.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предварительно оценило снижение объема поставок СПГ из России на 7% (-3 млрд куб. м), что по его мнению обусловлено санкциями против проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Поставки его продукции за ушедший год сократились на 7,5%. Свой вклад в динамику показателя внесла и остановка части мощностей заводов на техническое обслуживание. Экспорт российского СПГ в Европу в 2025 году, по оценке МЭА, по указанным причинам упал на 10% или на 2 млрд куб. м.

Кроме того, снизились продажи СПГ, произведенного на малотоннажных заводах Газпрома «Портовая» и «Криогаз-Высоцк», тоже находящихся под санкциями. Однако в целом, судя по недавно вышедшим операционным результатам НОВАТЭКа, реализация его продукции в 2025 году сократилась только на 1,5%, до 77 млрд куб. м, при увеличении добычи на 0,6%, до 84,6 млрд куб. м. Скорее всего, это было связано с успешными попытками диверсифицировать рынки сбыта и перенаправить экспортные потоки в Китай и в целом на азиатское направление. Так, с проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2», тоже находящегося под санкциями, через Северный морской путь в КНР было экспортировано 17 партий СПГ.

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «НОВАТЭК».

Напомню, что в конце 2025 года на официальном сайте компания опубликовала отчет МСФО по результатам первого полугодия 2025 года. Получив новые данные, мы сможем сравнить их с результатами компании, полученными за прошлые периоды и понять, что ждет акции компании рост или падение.



Свежий прогноз и рекомендации аналитиков на 2026 год

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную (справедливую) а не рыночную стоимость таких компаний как: Мечел, ЕвроТранс, Алроса, Интер РАО, НЛМК, Совкомфлот, Русал и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на каждое предприятие.

О компании

ПАО «НОВАТЭК» — одна из крупнейших компаний в России по добыче природного газа. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний страны по версии Forbes. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире (на 2016 год). Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон. Штаб-квартира — в городе Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Вчера компания Новатэк опубликовала операционный отчет за 12 месяцев 2025 года. Отчет вышел нейтральным. Добыча газа почти не изменилась, посказав незначительный прирост +0,6%, и составила 84,57 млрд куб.м, а добыча жидких углеводородов выросла на 2,3%, до 14,11 млн тонн. Общий объем добычи углеводородов в нефтяном эквиваленте увеличился на 0.9%, до 673 млн баррелей.

Продажи ЖУВ при этом подскочили на 9%, до 17,9 млн тонн, что говорит о распродаже запасов — логичной стратегии в условиях санкций, а продажи газа снизились на 1,5%, до 76,6 млрд куб.м, что отражает сохраняющиеся сложности с логистикой и экспортом. Вклад СПГ с флагманского проекта «Арктик СПГ-2» пока идет точечно, системного роста в отчетности не просматривается. Тем не менее, сам факт того, что, несмотря на санкции США и ЕС, Новатэку удается не только строить, но и поставлять продукцию с этого проекта, сам по себе является позитивным сигналом для долгосрочной оценки компании, поскольку говорит о том, что в будущем здесь все же возможна точка роста. Для полномасштабной работы проекту необходимы специализированные газовозы ледового класса акртик-7, первый из которых, «Алексей Косыгин», был недавно построен в России, а еще два судна находятся в работе.

◽️Уже несколько кварталов нефтегазовый сектор остаётся в аутсайдерах и демонстрирует крайне сдержанную динамику. За последние 90 дней индекс нефтегазовых компаний вырос всего на +3,7%. Для сравнения: #NVTK за тот же период прибавил +14,5%. Разница существенная, особенно с учётом того, что доля «Новатэка» в отраслевом индексе составляет около 16%.

◽️Остальные крупные компоненты индекса, по сути, остаются балластом для сектора и рынка в целом:

(Тикер — вес в индексе)
🔽 #LKOH — 19.76%
🔽 #GAZP — 19.62%
🔽 #TATN — 15.97%
🔽 #ROSN — 9.55%

◽️Нефтегазовые компании, на мой взгляд, также не представляют интереса в среднесрочной перспективе 3–9 месяцев. Если их и держать, то исключительно с расчётом на новый сырьевой цикл, который может сформироваться ближе к 2027 году, вслед за ростом серебра, платины и других товарных рынков.

ℹ️Лучше Новатэка в этом секторе даже близко никого нет.

$NVTK $LKOH $GAZP $TATN $ROSN

В продолжение прежнего плана завершение текущего роста жду до 1350.0 (накопление) с последующим витком вниз к зоне скопления на 1000.0. 

Но если говорить о перспективах бумаги в этом году, то оцениваю их очень высоко. Снижение будет заключительным.

• Китай сообщил о резком увеличении закупок российского СПГ в конце 2025 года: в декабре импорт вырос до рекордных 1,9 млн тонн
• Таможенные данные расходятся с данными отслеживания судов, согласно которым было импортировано 850 000 тонн
• Причина расхождений неясна. Среди возможных объяснений — использование теневых танкеров, разное время регистрации импорта или ошибки в таможенных данных