НКХП акции

Снижаем целевую цену по акциям НКХП c 630 до 580 руб./акц. При этом мы повышаем рейтинг до ДЕРЖАТЬ на фоне снижения рыночной цены бумаг — Ренессанс Капитал

В понедельник (25 августа) НКХП представил результаты по МСФО за 1П25. Как мы и ожидали, основные финансовые показатели продемонстрировали существенное снижение на фоне сокращения грузооборота. На наш взгляд, результаты второго полугодия будут в существенной мере завесить от динамики курса рубля и результатов уборочной компании.

Снижение выручки на фоне падения грузооборота

Как мы писали ранее, под влиянием ряда факторов, основными из которых стали сокращение валового сбора зерна год к году в 2024 году и укрепление курса рубля, грузооборот НКХП за 1П25 снизился втрое год к году до 1,5 млн тонн. В результате выручка компании сократилась в 2,5 раза до 2,1 млрд руб., а EBITDA – в 4 раза до 928 млн руб. Чистая прибыль за период составила 931 млн руб., что в 3,4 раза меньше г/г. Негативный эффект на прибыль был частично скомпенсирован ростом чистых процентных доходов вдвое до 607 млн руб. По нашей оценке, во втором полугодии грузооборот и, как следствие, финансовые показатели, будут в существенной мере завесить от динамики курса рубля и результатов уборочной компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Big Ben, откуда у вас такой мега-позитив по НКХП? Теханализ?:)

john dao, бумага — бенефициар перемирия. Укры уже к выборам готовятся, значит осенью оно будет. Я бы шортунам, которые читают отчеты, посоветовал закрывать шорты при выходе цены выше 700 руб.

Если кто-то шортит эту бумагу по советам мозговичка (я заметил они набрасывают негатив), то бегите, потому что тут первая цель 1470

Big Ben, откуда у вас такой мега-позитив по НКХП? Теханализ?:)

сегодня ожидаем: СД по дивидендам за 1 полугодие 2025 года

см. календарь по акциям

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) – рсбу/ мсфо
67 597 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10198&type=1
Капитализация на 25.08.2025г: 39,612 млрд руб = Forward 1Yr. Р/Е 18,2

Общий долг на 31.12.2022г: 1,405 млрд руб/ мсфо 1,355 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 3,803 млрд руб/ мсфо 3,813 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 2,620 млрд руб/ мсфо 2,502 млрд руб
Общий долг на 30.06.2025г: 1,936 млрд руб/ мсфо 1,767 млрд руб

Выручка 2022г: 5,625 млрд руб/ мсфо 4,963 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 5,051 млрд руб/ мсфо 4,476 млрд руб
Выручка 2023г: 9,885 млрд руб/ мсфо 9,244 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 2,650 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 5,428 млрд руб/ мсфо 5,428 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 8,865 млрд руб
Выручка 2024г: 11,130 млрд руб/ мсфо 11,160 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 1,218 млрд руб
Выручка 6 мес 2025г: 2,104 млрд руб/ мсфо 2,134 млрд руб

Прибыль 6 мес 2022г: 516,43 млн руб/ Прибыль мсфо 501,35 млн руб
Прибыль 2022г: 1,976 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,958 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 2,448 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,452 млрд руб
Прибыль 2023г: 4,958 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,887 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 1,488 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 3,106 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,186 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 5,299 млрд руб
Прибыль 2024г: 6,323 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,409 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 588,61 млн руб
Прибыль 6 мес 2025г: 884,94 млн руб/ Прибыль мсфо 931,14 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10198&type=3

Новороссийский комбинат хлебопродуктов – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. * Дивиденд
6 м 2025 * 27.08.2025 * ??.10.2025 *

2024 год * 16.05.2025 * 30.06.2025 * 552,57 млн руб ** 8,17 руб
9 м 2024 * 06.11.2024 * 16.12.2024 * 1,149 млрд руб * 17,12 руб
6 м 2024 * 23.08.2024 * 07.10.2024 * 1,500 млрд руб * 22,19 руб
пр.п. лет * 23.08.2024 * 07.10.2024 * 557,00 млн руб ** 8,24 руб

2023 год * 24.05.2024 * 12.07.2024 * 468,45 млн руб ** 6,93 руб
9 м 2023 * 24.11.2023 * 08.01.2024 * 2,011 млрд руб * 29,75 руб

2022 год * 30.05.2023 * 12.07.2023 * 988,27 млн руб * 14,62 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198

"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25.08.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.08.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

26.08.2025 г - НКХП - СД решит по дивидендам
26.08.2025 г - НКХП - СД решит по дивидендам

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7Q8uL1v7DEGN-CoIez9Zc6A-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НКХП МСФО 1п 2025г: выручка ₽2,13 млрд (снижение в 2,5 раза г/г), чистая прибыль ₽0,93 млрд (снижение в 3,4 раза г/г)
НКХП МСФО 1п 2025г: выручка ₽2,13 млрд (снижение в 2,5 раза г/г), чистая прибыль ₽0,93 млрд (снижение в 3,4 раза г/г)




www.e-disclosure.ru/portal/company-10198/otchyotnost-kompanii

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НКХП Отчет МСФО

НКХП Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1896286

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если кто-то шортит эту бумагу по советам мозговичка (я заметил они набрасывают негатив), то бегите, потому что тут первая цель 1470

Короткий комментарий к РСБУ НКХП за 1-е полугодие 2025 г. Выручка существенно снижается 📉

В ожидании публикации отчетности МСФО коротко рассмотрим показатели РСБУ за первую половину 2025 года.

Предыдущий пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1151641.php 

Выручка сократилась с 5,5 млрд в 1пол2024 до 2,1 млрд за 1пол2025. Снижение почти в 2,5 раза!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 18.08.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.08.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Низкие цены на зерно и высокие издержки ударили по портовому бизнесу - объем перевалки в 1п 2025-го рухнул вдвое — Forbes
Экспорт зерна сокращается: в январе — мае 2025 года через российские порты прошло всего 16 млн т зерновых, что более чем в половину меньше, чем за тот же период 2024-го, говорит управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Согласно данным Минсельхоза, в сезоне-2024/2025 экспорт зерна составил 53 млн т (в сезоне-2023/2024 вывезли более 70 млн т зерна, что стало рекордом). Суммарная техническая емкость зерновых терминалов после последних вводов в строй новых проектов оценивается в 85 млн т в год — с нынешним экспортом это избыточно, отмечает Краснов.

На 14 августа сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити составляют $185,28 за т, годом ранее было $203,74 за т (-9,1%). 

www.forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/543707-morskoj-eksport-zernovyh-snizilsa-vdvoe-kto-na-etom-zarabatyvaet?image=526184

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НКХП РСБУ 1п 2025г: выручка ₽2,1 млрд (снижение в 2,6 раза г/г), чистая прибыль ₽0,88 млрд (снижение в 3,5 раза г/г)
НКХП РСБУ 1п 2025г: выручка ₽2,1 млрд (снижение в 2,6 раза г/г), чистая прибыль ₽0,88 млрд (снижение в 3,5 раза г/г)





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10198&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НКХП Отчет РСБУ

НКХП Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1895167

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11.08.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

Как сообщила «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы сократились в 2,3 раза, до 956 тыс. тонн с 2 млн 191 тыс. тонн, ячменя — в 1,6 раза, до 156 тыс. тонн с 244 тыс. тонн, кукурузы — в 4,2 раза, до 22,6 тыс. тонн с 95,3 тыс. тонн соответственно. Сократился и ассортимент экспортируемых зерновых и зернобобовых культур.

По словам эксперта, продолжается и тенденция уменьшения количества стран, куда отгружается российская пшеница: в первой декаде августа этого года их было 11, год назад — 33. Максимальный объем экспорта в первую декаду пришелся на Египет — 187,5 тыс. тонн, но это в 2,3 раза меньше, чем год назад (436 тыс. тонн). При этом Тюрина отметила рост отгрузок в Кению — в 3,3 раза, до 103 тыс. тонн против 31 тыс. тонн в первой декаде августа прошлого года. «И значительный объем — 88 тыс. тонн пшеницы — отправлен в Нигерию. В прошлом сезоне в это время Нигерии в числе экспортных направлений не было», — сказала она.

Отгрузки в Турцию упали в 2,8 раза, до 71 тыс. тонн, в ОАЭ — выросли на 10%, до 66 тыс. тонн. В Саудовскую Аравию отправлено 54,5 тыс. тонн, в прошлом сезоне в этот период отгрузок не было.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$NKHP технический разбор

$NKHP
Похоже цена строит разворот.

👀После огромного роста в 620%, скорректировались больше, чем наполовину — это норма, поэтому вполне вероятно, что пойдём наверх.

🔽Поддержка 529,5, если пробьет, тогда увидим дальнейшее понижение цены, пока что вероятно строит двойное дно.

🔼Подтверждением фигуры будет пробитие 887 и закрепление выше этого уровня.

✔️Отработка фигуры при подтверждения примерно до 1450.

НЕ ИИР
Канал в тг с разборами t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 13 августа будут нулевыми — Минсельхоз

Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 13 августа будут нулевыми. Такой расчет представил Минсельхоз.

До этой даты ставка пошлины на экспорт пшеницы составляет 19,4 рубля за тонну, кукурузы — 371,5 рубля. Пошлина на экспорт ячменя уже длительное время находится на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $223,5 за тонну на пшеницу ($224,2 за предыдущий период), $199,7 — на ячмень ($194,4), $220 — на кукурузу ($228,9).

www.interfax.ru/russia/1040388

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минсельхоз России сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году на уровне 135 млн тонн — глава ведомства Лут

«Что касается уборки текущего сезона, здесь, конечно, есть у нас сложности. В центре, в ПФО, у нас льет дождь, на юге у нас очень сложная ситуация, связанная с засухой. Но тем не менее, благодаря профессионализму наших людей, нашей отрасли, мы убираемся и надеемся получить урожай по зерновым на уровне 135 млн тонн. Здесь мы прогнозы свои пока не меняем», — заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях XII Открытого чемпионата России по пахоте.

tass.ru/ekonomika/24740209

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Big Ben, а комментарии будут?:) Ну, там — «что хотел сказать художник» — и тд:)

john dao, вроде все понятно, перепроданность, плюс на многолетней поддержке. Не ИИР

Просто оставлю это здесь

Big Ben, а комментарии будут?:) Ну, там — «что хотел сказать художник» — и тд:)

"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04.08.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НКХП (NKHP)

💥NKHP — Технический анализ

Актив строит сходящийся треугольник.
🔼 При пробитии верхней стенки треугольника и закреплении — рост цены до 635
🔽При пробитии нижней стенки треугольника и закреплении — падение цены до 540.
🔍 Фундаментальный анализ НКХП (NKHP)

📊 1. Ключевые финансовые метрики (2024–2025 гг.)
Выручка
11.2 млрд ₽ (2024) рост за счёт экспорта зерна.
Чистая прибыль
6.41 млрд ₽ (2024) маржа улучшилась, несмотря на давление пошлин.
EBITDA
7,84 млрд ₽ (2024) операционная эффективность на пике.
Капитализация
39,8 млрд ₽ (2024) финансовая устойчивость повышается.
Чистый долг
-6,22 млрд ₽
Мультипликаторы:
P/E: 6.22 (дешевле сектора)
EV/EBITDA: 4.29 (ниже аналогов)
P/B: 2.51

⚠️2. Риски и вызовы
Зависимость от экспорта: 70% выручки связано с зерновым экспортом.
Геополитика и пошлины — ключевые угрозы.
Падение грузопотока: Снижение экспортных отгрузок из-за конкуренции в южных портах.
Волатильность цен на пшеницу: Мировые цены упали до 9-месячного минимума, что давит на маржу.

💡3. Дивиденды и акционерная политика

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи — Известия
Потери урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи в ряде регионов юга России могут составить до 25% в сравнении с объемами 2024 года. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Народный фермер», где оценили ситуацию после введения ЧС из-за аномально жаркой погоды в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму.

Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн т при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая. По итогам 2024 года в России было убрано 129,8 млн т таких культур.

«Ростовская область по урожаю зерновых культур в России всегда занимала первое место, а Краснодарский край — второе. Далее шли Ставропольский край и Саратовская область. Но если первые регионы пострадали, то это не очень хорошо, так как там самая лучшая зона в стране для выращивания этих культур», — заявил «Известиям» экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

iz.ru/1926617/natalia-bashlykova/agrarii-yuga-rossii-mogut-poteryat-do-25-urozhaya-iz-za-zasuhi

Авто-репост. Читать в блоге >>>