Финаме
БКС Мир ИнвестицийВсе привет!
Друг купил МТС по 300 на всё, сейчас жена требует развода.
Что ему посоветовать?
ЛЕВ, пусть год подождут, если это единственная причина развода
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 363,9 млрд |
| Выручка | 680,5 млрд |
| EBITDA | 242,7 млрд |
| Прибыль | 44,3 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 8,2 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | -1,7 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 19,2% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
182.1₽ +2.56%
-
fafner, сами-то верите, что падение доходности к погашению на процент за неделю можно объяснить таким образом за, без малого, год до погашен...
Алексей Щ, «сами-то верите, что падение доходности к погашению на процент за неделю можно объяснить таким образом за, без малого, год до погашения?» а почему нельзя?
Все привет!
Друг купил МТС по 300 на всё, сейчас жена требует развода.
Что ему посоветовать?
ЛЕВ, Не делать так больше.
Таттелеком: график акций намекает покупать, но фундаментальный анализ против📉 Акции Таттелекома за последние 10 месяцев со своих исторических максимумов в районе 1,75 руб. серьёзно скорректировались в район 0,75 руб., где проходит мощнейшая зона поддержки, так и намекающая на покупку этих бумаг. Однако с точки зрения фундаментального анализа и разумного дивидендного инвестирования даже такая глубокая коррекция не особенно способствует к формированию долгосрочной позиции в этом инвестиционном кейсе.
Татарстан, как известно, является лидером среди российских регионов по предоставлению услуг населению в электронном виде, по количеству пользователей высокоскоростного интернета республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. И на этом фоне уместно вспомнить, что активное развитие инфраструктуры доступа в интернет осуществляется именно компанией Таттелеком.
🧮 Что касается финансовых показателей, то в 2023 году компания увеличила свою выручку на +5,7%до 10,9 млрд руб., однако показатель EBITDA при этом снизился на -12,0%до 3,7 млрд руб., что связано со значительными расходами на персонал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Алексей Щ, чем ближе дата погашения, тем выше цена облигации и ниже ее доходность. Не зависимо от того, ОФЗ или корпоративная
fafner, сами-то верите, что падение доходности к погашению на процент за неделю можно объяснить таким образом за, без малого, год до погашения? По такой логике, через 4 месяца такими темпами доходность упадет до нуля, а потом станет отрицательной. Конечно, ЦБ может принять разные решения по ставке 26.07 (в прошлом он неоднократно совершал грубые ошибки), но я считаю, что дальнейший подъем КС при инфляции ниже 10% это неоправданная мера, которая принесет экономике больше вреда, чем пользы и она скорее разгонит инфляцию, чем снизит ее (платить за дорожающий кредит компании смогут лишь поднимая цены на свою продукцию). Ну, а декларируемая ЦБ цель в 4% инфляции — по меньшей мере утопична в нынешних условиях.
"МТС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 22 июля 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 25 июля 2024 года.
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- АФК Система оценена справедливо, но впереди четыре IPO
🧮 АФК Система представил свои результаты по МСФО за 1Q2024, и я предлагаю их проанализировать вместе с вами:
📈 Выручка холдинга с января по март увеличилась на +24,7% (г/г) до 272,9 млрд руб. Вспоминая прошлые результаты АФК Система, делаем вывод, что второй квартал подряд показатель растёт более чем на 22%, и это радует.
✔️ Ключевой актив холдинга, телеком-оператор МТС, в отчётном периоде увеличил выручку на +17,4% (г/г) до 161,3 млрд руб. Результаты компании мы с вами подробно разбирали здесь, поэтому отмечу главную мысль: компания динамично развивает свои экосистемные сервисы, которые в будущем планирует вывести на IPO, что создаст доп. акционерную стоимость. Ну а те, кто боится отрицательного капитала и высокой долговой нагрузки (хотя она ниже 2х по соотношению NetDebt/EBITDA) — извиняйте.
✔️ OZON сохраняет высокие темпы роста GMV: показатель увеличился на +88% (г/г) до 570,2 млрд руб. Этому способствует активное проникновение электронной коммерции в регионах, а также высокий уровень инфляции, который положительно влияет на бизнес маркетплейса. Думаю, ближайший квартальный отчёт компании также будет сильным, ведь пик инфляции ещё не пройден.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Investovization,
Норм разбор
я тут в экселе на смартлабе посмотрел, что МТС должен был погасить порядка 145 млрд долга во 2-м квартале 202...
ЛЕВ, благодарю за отзыв. Да, 145 млрд должны погасить во 2 квартале, но точнее, рефинансировать. Процентные платежи вырастут. Но возможно, возьмут по плавающей ставке, тогда это среднесрочный негатив… Но по дивам, думаю, что 3 года будут платить точно, раз див политику утвердили. А вот через три года, возможно, уже будут ухудшать див политику, но многое будет зависеть от тарифов, насколько удастся их повысить.МТС (MTSS). Отчет за 1Q 2024. Дивидендная машина?! Долги. Перспективы.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 11.07.24 вышел отчёт з...
Investovization,
Норм разбор
я тут в экселе на смартлабе посмотрел, что МТС должен был погасить порядка 145 млрд долга во 2-м квартале 2024. Отчеты за 2-й и 3-й квартал могут добавить негатива в части процентных расходов.
Но дивы выплатят по любому, если не будет хватать еще что-нибудь продадут))
Разбор компании МТС и ее отчета за первый квартал 2024 годаДрузья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 18 июля, к...
Владимир Литвинов,
на мой взглд аналитик никакой
поскольку нужно понимать как ( и кто )формируется двидкние цен акций на нашем рынке
для этого используют техническ анализ, драйверы, катализаторы и циклы движения и и главное --нужно понимать финальные движения и как работают доминирующие участники на этом движении
важное --помнить нужно о дивиденде не ненее 35 руб в течение ближ 3 лет ( новая див политика )
первый недавеий гэп — ожидаю начала активного закрытия после прихода денег от крупных эмитентов уже на этой неделе
а финальное движение будет закрывать второй гэп на уровне 341.5 ( финальная дивдоходность 10.3 проц )
( запиши в блокнот май -июнь 2025 --ожидание курса 341.5
------------
через пару дней ставка ( в пределах 17.5-18 проц )--которая давно в цене и являетя последней --о чем говорит отскок индекса RGBI --понижение ставки ожидают уже в конце этого или начале 2025 г
== умение, знание и понимание именно движений акций с высокодивидендыми историями
а также понимание зарактера их цикличности это главное
чему нужно научиться на нашем рынке
--таких высокодивидендных акций у нас на рынке всего не более 8
а появление главных и достаточно больших денег ( по дивидендам ) ожидается на брокерских счетах уже в конце этой недели
Расчет стоимости акции МТС методом дисконтированных денежных потоков.
Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
ПАО «МТС» — крупнейший российский оператор сотовой связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной телефонии, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, а также цифровых сервисов в России, Армении и Туркменистане.
Исходные данные:
1. Финансовые показатели берем из РСБУ за 2019-2023 год.
2. Период прогнозирования — период 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогноз консервативного роста выручки берем из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.» — 2,00% в год.
4. Средний процент по кредитам берем из «Статистического бюллетеня Банка России» — 7,8% в долларах и 15,38% в рублях.
Приступим к расчету:
1. В среднем компания росла на 4,78% в год. Это хороший показатель, учитывая, что компании в отрасли Telecom. Services в среднем растут на 3-5% в год.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Разбор компании МТС и ее отчета за первый квартал 2024 годаДрузья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 18 июля, к...
Владимир Литвинов, Походу реально до кого-то только в августе дойдет
Разбор компании МТС и ее отчета за первый квартал 2024 годаДрузья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 18 июля, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. В нем я разобрал компанию МТС, выделил перспективы и риски, по пути изучив отчет компании по МСФО за первый квартал 2024 года.
Тайминги:
0:32 Ждем дивиденды обратно
1:26 Финансовые результаты
11:11 Мультипликаторы МТС
12:51 Целевые уровни
☕️ Заваривайте чаёк, готовьте печеньки и мы начинаем! Лайк тоже не забудьте прожать под видео 😉
Авто-репост. Читать в блоге >>>Аркерк Верке, я сделал традиционно обзор в пятницу на ютубе и дзене. На смартлабе выложил чуть позже. Кому интересно, прочитают. Если ты уже...
Investovization, Так дискуссию ты и развел, упорно уточняя что именно не так. Я только высказал своё мнение об обзоре. Или ты уже на том уровне сознания, когда твои посты нельзя комментировать в сколь либо негативном ключе?Investovization, Не гонишься за оперативностью, значит не гонишься за читателями. Ты выложил через 9 дней да ещё и в субботу, значит ещё +2 ...
Аркерк Верке, я сделал традиционно обзор в пятницу на ютубе и дзене. На смартлабе выложил чуть позже. Кому интересно, прочитают. Если ты уже прочёл несколько подобных обзоров, и тебе не интересно, проходи мимо. К чему разводить эту дискуссию.Аркерк Верке, я тут не гонюсь за супер оперативностью. Для долгосрочного инвестора плюс-минус неделя особо роли не играет. Наоборот, через п...
Investovization, Не гонишься за оперативностью, значит не гонишься за читателями. Ты выложил через 9 дней да ещё и в субботу, значит ещё +2 дня до попадания на глаза основному комьюнити. Вот и посчитай, кто его будет читать почти через 2 недели от события, когда тему уже обсосали со всех сторон и несколько подобных же разборов уже прочли. Это же стойкая вера у человека должна быть, что у тебя вот прямо что-то эксклюзивное по замусоленной теме будет. А если не гонишься за читателями, то зачем вообще писать? Разобрал для себя и хорошо.Investovization, Написано, как раз когда было. Ты с разбором на неделю запоздал, так понятнее? Рынок на отчет давно отреагировал уже.
Аркерк Верке, я тут не гонюсь за супер оперативностью. Для долгосрочного инвестора плюс-минус неделя особо роли не играет. Наоборот, через пару дней после отчета котировки снизились, стали интереснее.Аркерк Верке, не понял, как можно написать про отчёт компании до того, когда его еще не было?
Investovization, Написано, как раз когда было. Ты с разбором на неделю запоздал, так понятнее? Рынок на отчет давно отреагировал уже.Investovization, Про эту «новость» уже где только не написано, причем написано, когда это еще было новостью.
Аркерк Верке, не понял, как можно написать про отчёт компании до того, когда его еще не было?Аркерк Верке, где-то разве про горячую новость написано? в статье рассматривается последний отчет компании, который был опубликован 11.07.24...
Investovization, Про эту «новость» уже где только не написано, причем написано, когда это еще было новостью.
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100-150 млрд рублей, если состоится. (21.10.2021)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру, до конца 09.2024г. могли увеличить до 11% (01.10.2024)
- В 2025 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (01.10.2024)
- IPO МТС Банка принесло 11 млрд руб (01.10.2024)
- Внедрение 5G это очень большой CAPEX. (06.02.2020)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Новые бизнесы и построение экосистемы требуют затрат. (01.10.2024)
- Доля финансовых расходов в 1Н2024г. превысила 61% от операционной прибыли (01.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
МТС — сотовый операторПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.
Уставный капитал МТС составляет 206.641 млн руб., выпущено 2066413562 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. ОАО АФК «Система» принадлежит 50.8% акций оператора, в свободном обращении находится 49.2% акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR 3-го уровня торгуется 37.62% акций.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
