Финаме
БКС Мир ИнвестицийПотенциал удорожания акций Мечела ограничен - Промсвязьбанк
В 3 квартале 2022 года «Мечел» сократил добычу угля на 12% к предыдущему кварталу, до 2,8 млн тонн, из-за сокращения производства на предприятиях «Южного Кузбасса», сообщила компания. Продажи концентрата коксующегося угля упали на 15% к предыдущему кварталу, до 1,05 млн тонн (помимо сокращения добычи на них негативно повлияли сложности с доставкой груза по железной дороге к портам). Продажи энергоугля выросли на 21%, до 0,9 млн тонн, благодаря вовлечению складских запасов. Продажи сортового проката уменьшились на 5%, до 0,65 млн тонн, вследствие сокращения отгрузок на экспорт.
Мы оцениваем результаты, как слабонегативные. Снижение продаж коксующегося угля обусловлено снижением выплавки стали как внутри страны (из-за сжатия экспортного рынка у сталелитейщиков), так и в Китае (основной рынок сбыта) на фоне ограничений, связанных с COVID-19. В то же время, на фоне формирования энергетического кризиса, компания нарастила продажи энергетического угля (при этом задействуя запасы). Также увеличились продажи углей PCI (на 15% кв/кв, до 254 тыс. тонн), что свидетельствует о сдвиге сталелитейного бизнеса в более низкосортный сегмент (чугуны и пр.).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 60,8 млрд |
| Выручка | 406,2 млрд |
| EBITDA | 86,4 млрд |
| Прибыль | 22,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 2,7 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -0,7 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 109.61₽ +2.45%ап: 109.7₽ +1.2%
-
- Операционные результаты Мечела свидетельствуют о том, что компания работает на склад - ЦентроКредит
«Мечел» представил довольно посредственные операционные результаты за 3кв и 9М22, зафиксировано довольно чувствительное квартальное сокращение добычи угля (-12% квкв), что объясняется заметным сокращением спроса на уголь со стороны Китая, который ужесточил карантинные меры (это продолжается и сейчас).
Сильно просели и продажи, основная причина – довольно существенно сокращение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, связанной с ремонтными работами.
В свою очередь, рост продаж энергетического угля обусловлен распродажами накопленных ранее складских объемов.
Финансовую отчетность компания сейчас не публикует, основная тема в плане устойчивости «Мечела» – это его долговая нагрузка.
В целом, у нас крайне сдержанное отношение к данному сегменту ввиду текущей трансформации логистики и существенных скидок покупателям, преимущественно — азиатским.
Суворов Евгений
банк «ЦентроКредит»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Очень обнадеживает что в этот раз (единственный за все годы) компания заранее не написала про отчет, не раскрыла планы публикации в будущем, даже за полугодие предупредила что раскроет операционный. Для меня сохраняется вероятность публикации отчетности по МСФО.- Слабые операционные результаты Мечела уже должны быть учтены в цене акций - Синара
«Мечел» опубликовал несколько негативные операционные результаты за 3К22.
Производство угля снизилось на 12% к/к до 2,8 млн т, продажи концентрата коксующегося угля — на 15% до 1 млн т.
Выплавка стали упала на 10% к/к до 828 тыс. т в связи с капитальным ремонтом оборудования.
С положительной стороны отметим рост продаж энергетических углей и углей PCI на 21% и 15% к/к соответственно благодаря реализации запасов, накопленных за 9М22.
«Мечел» не опубликует результаты за 3К22/9М22 по МСФО, что в целом стало трендом в секторе сталелитейной и угольной промышленности. Полагаем, что слабые операционные результаты уже должны быть по большей части учтены в цене акций. Вместе с тем отметим, что австралийский бенчмарк на твердый коксующийся уголь за последние три месяца взлетел на 45% до $315/т. Это должно поддержать внутренние цены на коксующийся уголь в 4К22, а также цены на его экспорт в Азию.
Мы по-прежнему позитивно смотрим как на обыкновенные, так и на привилегированные акции Мечела.
Синара ИБ
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мечел в III квартале сократил добычу угля на 12%, продажи ККУ - на 15% кв/кв
«Мечел» в III квартале сократил добычу угля на 12% к предыдущему кварталу, до 2,8 млн тонн, сообщила компания.
Продажи концентрата коксующегося угля упали на 15% кв/кв, до 1,05 млн тонн, энергоугля — выросли на 21%, до 0,9 млн тонн.
Выпуск чугуна снизился на 9%, стали — на 10% ко II кварталу.
www.mechel.ru/press/releases/mechel-reports-3q2022-operational-results/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Мечел" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: ПАО «Мечел» объявляет операционные результаты за 3 квартал 2022 года....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Китай начинает стимулировать строительный сектор
📣Агентство Bloomberg поведало о том, что Пекин готовит обширный пакет, направленный на смягчение проблем с ликвидностью застройщиков и рост продаж недвижимости.
📃План стимулирования рынка недвижимости включает в себя 16 пунктов, в которые входит господдержка, смягчение банковских ковенант для девелоперов, смягчение условий по ипотечному кредитованию и т.д.
💰Наряду с другими мерами, объявленными в этом году, они могут дать строительному сектору более триллиона юаней ($ 141 млрд)
❗️Радикальный план помощи застройщикам является сигналом окончания мощного кризиса, который длится уже два года. Правительство Китая пыталось ограничить выдачу чрезмерных кредитов строителям еще в августе 2020 года. Рынок недвижимости был ахиллесовой пятой в экономике Поднебесной еще до пандемии коронавируса и Covid-19 лишь ускорил негативные процессы.
🤦Прошлой осенью весь мир со страхом ждал банкротства крупнейшего китайского девелопера Evergrande Group, но коллапса не случилось, а сейчас у китайских застройщиков откроется второе дыхание.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Экспортные пошлины на уголь, которые планировалось ввести в начале 2023, откладываются
Замминистра финансов Алексей Сазанов:
Мы решили, что НДПИ достаточно
Минфин решил последить за ситуацией на рынках и только потом принять решение.
Причина — низкие цены.
Ранее предполагалось, что пошлина будет взиматься при превышении цены на FOB $150 за тонну энергетического угля и $170 за тонну коксующегося.
https://www.kommersant.ru/doc/5668193
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Экспортные пошлины на уголь с января вводиться не будут, власти будут мониторить ситуацию в I квартале - Сазанов
Правительство РФ решило не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года, однако продолжит следить за конъюнктурой рынков в первом квартале, сообщил «Интерфаксу» статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Мы решили, что НДПИ достаточно, дальше будем мониторить ситуацию в первом квартале», — сказал он.
О том, что правительство РФ обсуждает введение в 2023 году экспортных пошлин на уголь и цены отсечения, при которых они будут взиматься, стало известно в сентябре. Цена отсечения, при которой могла быть введена экспортная пошлина на энергетический уголь, обсуждалась на уровне $150 за тонну и выше, пояснял журналистам в середине октября Сазанов, отмечая, что по коксующемуся углю максимальная цена пока не обсуждалась. Размер ставок в октябре также не был еще определен.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Экспорт российского угля упал на 7,5% за январь—сентябрь, до 142,4 млн тонн
Данные «Металл Эксперта»:
Общий экспорт угля за 9 мес -7,5% = 142,4 млн т.
Энергетический уголь -13% = 101,3 млн т
Антрацит -18% = 12,9 млн т.
Отгрузки энергетического угля в Азию упали на 12% до 54,9 млн т.
Экспорт в Европу упал на 6% — до 28,6 млн т.
Экспорт коксующегося угля +27% до 28,2 млн т — в основном в Азию
Добыча угля РФ 2021 г = 438,4 млн т.
Экспорт угля РФ 2021 = 223 млн т
https://www.kommersant.ru/doc/5667789
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Владимир Козин, да ты эффективный прямо)))) Француз поди, у них ДЕ приставка))) «Не знаешь броду, не лезь вводу» куда ты лезешь иди молока к...
И8, дуракам везет… вчера немного в полюсе, там сям надергаю не переживай перхоть дозалупная вот кто ты, за аватарой какойто прячешься, гадости пишешь пендосВладимир Козин, Иди колебайся дальше. Полные карманы тебе колебаний, и колебалку в ноги. Есть захочешь, проси.
И8, покупаю-продаю-покупаю, мне некогда по судам ходить, я и не колебаюсь и не собираюсь, эффективность от таких идей НОЛЬ!!! Я не боюсь потерять, и терял много… я на бирже, если вы не можете терпепь убытки, на бирже делать НЕЧЕГО, от слова совсем.
И8, конвертнет зюзин префы в обычку в следующем году. не будет он делится прибылью с минорами. будет платить дивы сколько не жалко. так чтоб...
tu-160, поддерживаю
Как рассчитать справедливую цену акции . Параметры Market Cap & Shares Outstanding / Мечел .
чтобы узнать капитализацию компании как известно нужно взять последнюю цену акции и умножить на параметр Shares Outstanding
кто не в курсе что такое Shares Outstanding — гугль в помощь .
Акция Мечел
10212 * 55503 = 56. 68 . 56.68B — текущая капитализация через индикативную цену .
капитализация 60.22 / 555.03 = 108.49 руб за акцию
Авто-репост. Читать в блоге >>>Владимир Козин, Вы почему права АО равняете с правами АП ??? В АО я как и все сижу молча и кисну, там демократия пля, решения большинства, т...
И8, о! демократия… когда я вижу такие слова, даже и не знаю как бы так мягко сформулировать, нет… даже не буду формулировать… будет очень, очень неприятноВладимир Козин, Это всё пустые слова про колебания. Никто не знает куда пойдёт цена. Что акции Мечел недооценены ясно, но кто ж продаст по т...
И8, конвертнет зюзин префы в обычку в следующем году. не будет он делится прибылью с минорами. будет платить дивы сколько не жалко. так чтобы себе основные бабки получить. а у него основной пакет это обычка.Владимир Козин, в суд, придёт время пойду, но я буду защищать исключительно свои интересы, и как правило всё обойдётся миром. То торопится м...
И8, боевой пидераст чтоли??? пойди безрукому подрочи, тоже мне большой ТРАХ.- В Распадской прошлые годы тоже мутили с судами, где дивиденды, и что суды? Ниразу не встали на сторону инвесторов, на форумах склоняли расстаться с бумагами, ну продали… за год пару Х сделала Распадская, так напомню вам, У Распадской все прозрачно, супер эффективность управления… и тоже ничего не давали на дивиденды годами
Владимир Козин, Данная компания зажиточная до безобразия. Деньги здесь выводят всеми правдами и не правдами, инвестиционного контроля нет!!!...
И8, конь в пальто, в суд иди, балаболка еще однаВладимир Козин, покупай кто тебе мешает. Яндекс купи ещё
И8, я в Мечеле всегда, и особо не парюсь, спекулирую по маленьку, и в минус бывает закрываю и в плюс, для меня важны колебания в цене.Владимир Козин, Данная компания зажиточная до безобразия. Деньги здесь выводят всеми правдами и не правдами, инвестиционного контроля нет!!!...
И8, вот поэтому что прибыль генерируют, а дивидендов максимум 15р и нужно покупать обычку.
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Мечел каждый год сокращает долг (05.05.2024)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
