Московская биржа акции

Срок, который Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) давало на сворачивание операций с Мосбиржей и ее дочками, истек в выходные. Что будет дальше? 

❓Что случилось?

12 октября истек срок действия документов OFAC (лицензии 99A и 100A) на ряд операций с участием Мосбиржи и ее дочерних организаций НКЦ и НРД. Первоначально они были выданы 12 июня — когда были введены блокирующие санкции против Мосбиржи, из-за которых она прекратила торговлю долларом и евро. В начале августа эти лицензии были продлены до 12 октября.

Лицензия 99A разрешала гражданам и компаниям США сделки — передачу или продажу бумаг, закрытие позиций по фьючерсам и опционам — если Мосбиржа, НРД или НКЦ выступали в них контрагентами.

Лицензия 100A давала право американскому инвестору выйти из акций неподсанкционных российских компаний, продав их неподсанкционному неамериканцу, а также провести транзакцию с Мосбиржей, НРД или НКЦ, чтобы обменять доллары.

По итогам прошлой недели российский рынок потерял больше 2%, и есть высокий шанс кратковременного отскока. Вместе с тем завершен краткосрочный восходящий тренд, начавшийся в сентябре, поскольку сломлена нижняя граница восходящего канала. Впереди ряд сильных уровней поддержки, однако вероятная конечная цель рынка — вновь достигнуть 2500 пунктов.

• ПИК: беспричинный рост подходит к концу, ждем коррекции до 620–630 руб.
• Мосбиржа: есть шанс на отскок до 211–213 руб.
• Татнефть: риски эскалации на Ближнем Востоке и дивидендный гэп, сигнал на покупку.

ПИК

Стоимость бумаг ПИК на прошедшей неделе демонстрировала рост против падающего рынка. Причин для такой динамики нет: продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики не за горами, и трудности с продажами после сокращения льготных программ никуда не исчезли. Цена уже находится у верхней границы полос Боллинджера, а на стохастическом осцилляторе наблюдается перекупленность — это сигналы о скором развороте восходящей тенденции. Ожидаем, что к концу недели акции девелопера будут торговаться в диапазоне 620–630 руб.

11 октября 2024 года на платформе Московской биржи состоялось размещение первого на российском рынке выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на произведение искусства — работу Юрия Злотникова (1930-2016) из серии «Протосигналы».

Объем выпуска составил 900 ЦФА с доходностью 22% годовых. Эмитентом ЦФА выступила компания ООО «СЭЛФ СОФТ ПРОДАКШН», специализирующаяся на создании платформ по токенизации активов и выступающая администратором маркетплейса инвестиционного искусства MyInvest.Art.

Сергей Харинов, управляющий директор по цифровым активам Московской биржи:

«Выпуск ЦФА на объекты искусства является важным этапом в развитии финансовых технологий и распространения механизмов секьюритизации в новые сегменты бизнеса. В перспективе это позволит предоставить инвесторам самые разные финансовые продукты, расширяющие возможности диверсификации их вложений».

Владимир Шабасон, основатель платформы MyInvest.Art:

«Это первая в России успешная токенизация произведения современного искусства, и мы гордимся тем, что наша команда сделала возможным этот шаг. Мы уверены, что данный проект открывает новую эру инвестиций в современное искусство, делая его доступным для широкого круга инвесторов. Мы планируем предложить инвесторам новые продукты, которые позволят зарабатывать на росте стоимости произведений искусства».

Уже все наверное знают, что Московская Биржа выигрывает от высокой ключевой ставки и как раз сегодня мы разберем два момента:

— почему компания выигрывает от высокого ключа

— почему акции бенефициара высокого ключа не растут

❗️Высокий ключ, как правило, приводит к увеличению доходов Мосбиржи

У компании есть как собственные денежные средства, так и денежные средства клиентов, которые Мосбиржа размещает в инструменты денежного рынка.

Доходность инструментов денежного рынка приблизительно равна уровню ключевой ставки. И, соответственно, чем выше ключевая ставка, тем больше доходность таких инструментов и тем больше зарабатывает Мосбиржа.

📊Процентные доходы Мосбиржи (60-70% от операционного дохода):

1п 2023г — 22,6 млрд рублей

2п 2023г — 32,3 млрд рублей

1п 2024г — 49 млрд рублей

С первым вопросом разобрались, теперь переходим ко второму, так почему акции не растут при таких сильных результатах?

На самом деле акции уже хорошо выросли, отыграв предыдущие результаты, но ключ же еще вырос и доходы Мосбиржи как бы должны еще подрасти, так почему акции не растут дальше?

Впервые за два года активы нерезидентов у российских брокеров сократились на 9,6% или 189 млрд рублей, составив 1,77 трлн рублей по итогам II квартала 2024 года. Это падение связано как с санкциями США против Московской биржи, так и с коррекцией российского фондового рынка, индекс которого упал на 5,5%.

Несмотря на общее увеличение числа счетов нерезидентов на 2% (до 30,5 тыс.), основное падение активов пришлось на счета юридических лиц. Санкции привели к снижению активности офшорных клиентов и компаний из стран ближнего зарубежья, таких как Азербайджан, Узбекистан и Казахстан.

В то же время, активы нерезидентов из лояльных юрисдикций, таких как внутренние офшоры России и Гонконг, показали рост. Счета клиентов с этих территорий выросли на 30% и 9% соответственно.

Эксперты прогнозируют, что в третьем квартале 2024 года отток активов замедлится, так как основные операции по выводу средств уже завершены до окончания действия лицензии OFAC.

Сергей Соколов, Амиран нам намекает, что теперь можно снижать учётную ставку, так как нерезиденты кончились. И теперь, если не перенаправить...

США дали истечь двум генеральным лицензиям, которые разрешали определенные операции с участием Мосбиржи и ее дочерних организаций — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), признанных Банком России системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка. К настоящему моменту информации об их продлении не появилось.

Лицензии 99A и 100A истекли сразу после полуночи по времени США (7:01 Мск). Первоначально они были выданы 12 июня одновременно с введением блокирующих санкций против Мосбиржи, НРД и НКЦ, из-за которых биржа прекратила торговлю долларом и евро. В начале августа эти лицензии были продлены до 12 октября.

Амиран, НУ и что это значит?

🏛 Мосбиржа. Коррекция продолжается.С 13 сентября, как и писала, начали коррекцию. Целевую зону пока не достигли, но ожидаю реализации плана...

С 13 сентября, как и писала, начали коррекцию. Целевую зону пока не достигли, но ожидаю реализации плана в следующем росте. 

 Конечная цель восходящей коррекции прежняя: диапазон 227.43-232.41. Но прежде чем выполним цели роста, жду завершение волны [B] в зоне накопления 197.83-203.49. 

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

сегодня ожидаем: OFAC продлил дату завершения операций с MOEX до 12/10/24

см. календарь по акциям

В 2020 году она приобрела 3,3% акций, а в декабре увеличила долю до 13,1% или 140 тыс. акций.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/6708ffe19a79474a63fdd91b?from=copy

    Исходя из их выхода из Казахской биржи. У меня назрел вопрос. Тогда они залезли туда не спросив акционеров, забросив туда невыплаченные таким образом дивиденды. А теперь при выходе из этой биржи. Этот пакет куда делся? Бабка закопала? Или это увеличит их показатели прибыли по истечению года? Кто может пояснить, господа.