ММК акции

Чем выше тем, ниже падать :)
www.tradingview.com/x/E6MqmX5t/

это гавно будет падать на 35??))

Любчик Александр, в октябре был по 34 с копейками. Покупали?

Davokad, а как же) металлурги это мой денежный поток, всегда покупаю и не продаю

это гавно будет падать на 35??))

Любчик Александр, в октябре был по 34 с копейками. Покупали?

Константин Лебедев, странно, что многим пришло еще вчера. Мне на брокерский счет ВТБ только час назад зачислил.

IZIB, а мне на тот же втб вчера пришли

Константин Лебедев, странно, что многим пришло еще вчера. Мне на брокерский счет ВТБ только час назад зачислил.

Я надеюсь, что ко вторнику успеют придти дивы, что бы докупить. Во вторник будет отчет финансовый уже с окончательными цифрами по Q4 FCF из которой, можно со 100% вероятностью посчитать дивиденды за Q4. И возможно такие ребята, как www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/magn увидят очевидное и пересчитаю дивиденды за 2021 год, так как они явно не учитываю, что при превышении CAPEX в $700 млн., то к дивам будет доплата соответственно $300 млн. И EBIDA они брали в $400 млн, что так же занижено сильно, да же относительно периодов с аналогичными ценами на продукцию и маржой не учитывая рост производства и уменьшения издержек за счет завершения инвестиционных проектов. То есть 1р дивов за Q1 2021 по версии сайта dohod.ru сильно недооценен и этим необходимо пользоваться.

Константин Лебедев, вчера были на БКС

ММК - результаты за четвертый квартал
Телеграм канал Insider — разобрал отчет компании ММК

Еще одна компания, которая опубликовала операционные результаты за четвертый квартал — ММК. В целом, компания показала более сильную динамику роста объемов продаж стали, если сравнивать с «Северсталью» и НЛМК. Пробежимся по ключевым показателям отчета:

Продажи стали: здесь +11% кв/кв, до 3,0 млн т. В России продажи выросли на 12% кв/кв, до 2,9 млн т («Северсталь» -18% кв/кв и НЛМК  -5% кв/кв). «ММК Металурджи» продал 220 тыс.т (+10% кв/кв), что отражает высокий внутренний спрос в Турции и среди европейских потребителей. Средняя цена реализации — $575 за тонну (+ 7% кв/кв), что в целом соответствует ожиданиям аналитиков из JPMorgan. Сравнить фактические данные и прогноз JPM можно в таблице в конце поста.

Продукция: ассортимент ухудшился по сравнению с предыдущим кварталом, хотя в целом соответствовал прогнозам руководства. Доля стали с высокой добавленной стоимостью в общем ассортименте снизилась на 5 п.п. кв/кв, до 44%.

Угольный концентрат: ОАО «Белон» (контролируется ММК) в 4 квартале увеличил производство на 16%, до 837 тыс.т, что на +26% выше ожиданий JPM.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я надеюсь, что ко вторнику успеют придти дивы, что бы докупить. Во вторник будет отчет финансовый уже с окончательными цифрами по Q4 FCF из которой, можно со 100% вероятностью посчитать дивиденды за Q4. И возможно такие ребята, как www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/magn увидят очевидное и пересчитаю дивиденды за 2021 год, так как они явно не учитываю, что при превышении CAPEX в $700 млн., то к дивам будет доплата соответственно $300 млн. И EBIDA они брали в $400 млн, что так же занижено сильно, да же относительно периодов с аналогичными ценами на продукцию и маржой не учитывая рост производства и уменьшения издержек за счет завершения инвестиционных проектов. То есть 1р дивов за Q1 2021 по версии сайта dohod.ru сильно недооценен и этим необходимо пользоваться.

Надеюсь див. доход сильно не даст упасть бумаге… компания сейчас неплохо зарабатывает

это гавно будет падать на 35??))

Любчик Александр, а почему гавно? 35 не будет очень долго.

это гавно будет падать на 35??))

Народ почему макак вниз полетел то? Да и рынок чо вниз идет а? Байден виноват?!

Alex Bar,
Если обратится к слайду из презентации «Акции в свободном обращении в разбивке по регионам»
То нам принадлежит 4% акций, а на первом месте США, а там рядовой американец знать не знает, кто и что такое ММК и какие у него финансовые показатели. Банки акции упаковали в фонды и индексы. А там народ понял, что от ФРС очередного транша халявы не будет, пошли вынимать деньги из фондов и индексов.

Народ почему макак вниз полетел то? Да и рынок чо вниз идет а? Байден виноват?!

Alex Bar, Вы недавно торгуете? это называется технической коррекцией рынка, после бурного продолжительного роста идет спад, так как некоторые участника рынка начинают фиксировать прибыль, а тобишь продавать. Если набрали в районе 35-40, то можно вообще ни о чем не беспокоиться)

Народ почему макак вниз полетел то? Да и рынок чо вниз идет а? Байден виноват?!

CISA: в 2021 году Китай продолжит наращивать импорт стали
www.metalindex.ru/news/tape/2021/01/28/tape_63158.html

Напомним, по итогам прошлого года китайские металлургические предприятия выплавили более 1 млрд. тонн стали, показав годовой прирост в 5,2%. Видимое потребление стали, по данным CISA, выросло на 9%, со стороны строительной отрасли — на 10%. Стальной экспорт сократился на 16,5% до 53,67 млн. тонн, в то время как импорт вырос на 64%, а заготовки, в частности, — почти на 500%.

Вообще странная история про занимать, что бы платить дивы, тем более на нашем супер спекулятивном фондовом рынке РФ и наш инвестор не оценит.

Сегодня на митапе стала известна цифра CAPEX за весь 2020 год $705  млн., так как я рассчитывал, что будет примерно $600 млн. То корректирую на Q4 2020 FCF $260 млн исходя из EBIDA $500 млн и CAPEX $240 млн. Это так же грубо, так как очевидно что произвели больше чем продали и соответственно пополнили запасы распроданные в Q3. Итого получаем 1,75р на акцию дивов за Q4 2020. Что при текущих скорректированных ценах составит 3% доходности, что выше чем у Северстали и НЛМК
Если учесть дивы за Q3, то доходность 7,6% за  Q3 и Q4 + если вы еще пополнил ИИС счет и планируете получить налоговый вычет 13%. То доходность составит 20%, так что смело можно лететь до 39 руб за акцию и не переживая об убытках

Так же на митапе, ясно дали понять что основные контракты долгосрочные и загрузка производства близка к максимальному и спрос будет только расти и так на весь период 2021 года.
Далее CAPEX в $1000 млн. не повлияет на выплату дивидендов, так как предусмотрена компенсация за превышение нормативного CAPEX в $700 млн. и недостающие $300 млн. будут занимать и могут себе позволить, так как кредитная нагрузка отрицательная.
И того при скромных $525 млн EBIDA в квартал в текущем году то на дивы пойдет $350 млн с учетом компенсации $75 млн к FCF $275 млн

По ценообразования на ЖРС на основе индекса Platts www.metalbulletin.ru/a/1E2

Стоимость железной руды зависит от ценовых тенденций на спотовом рынке, причем контрактные котировки определяются ежеквартально на основе среднего индекса спотовых железорудных цен за предыдущие два-три месяца.

И я почему то уверен, что в контрактах используется аналогичная формула с заложенной маржой на производство стали примерно 25%, все что больше это премиальная продукция.

Дивидендная доходность ММК за 4 квартал 2020 года может составить 1,2% - Sberbank CIB
Вчера ММК опубликовал хорошие операционные результаты за 4 квартал 2020 года. Мы оставляем в силе прогноз EBITDA для ММК на 4К20 — около $430 млн (рост на 23% относительно 3К20; для Северстали — 8%, для НЛМК — 44%).

На наш взгляд, капиталовложения за 4К20 у российских производителей плоского проката будут высокими, и у ММК они достигнут примерно $230 млн (за весь год — около $700 млн). Согласно нашему прогнозу, свободный денежный поток по итогам 4К20 у ММК составит всего $100 млн при доходности 1,2% — это на уровне Северстали, но ниже, чем у НЛМК (1,7%). По итогам 9М20 ММК выплатил в виде дивидендов 104% свободного денежного потока.

Капиталовложения ММК по итогам года, вероятно, будут близки к предусмотренному дивидендной политикой базовому уровню $700 млн., поэтому дивиденды за 4К20, вероятно, составят 100% нескорректированного свободного денежного потока. Это будет соответствовать дивидендной доходности 1,2% — ниже, чем у Северстали и НЛМК (2,5% для каждой компании), исходя из текущих котировок акций. Отчетность ММК за 4К20 по МСФО выйдет 2 февраля.

Лапшина Ирина
Киричок Алексей
Sberbank CIB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозы ММК на 1 квартал 2021 года оптимистичны - Альфа-Банк
ММК представил сильные операционные результаты за последний квартал прошлого года. Мы отмечаем рост продаж товарной продукции на 11% к/к до 3,0 млн т и рост продаж горячекатаного проката на 33%, что стало выше наших ожиданий по кварталу. Объем продаж премиальной продукции не изменился в квартальном сопоставлении.

ММК успешно нарастил выплавку стали после завершения плановой реконструкции горячекатаного Стана-2500 в 2020 г. и вышел на уровень производства стали 12,4 млн т в 2020 г. Компания сейчас задействует 100% своих мощностей по производству премиальной продукции и отмечает стабильный спрос в 1К21.

В 4К20 наблюдался рост продаж товарной продукции в турецком дивизионе на 10% к/к до 220 тыс. т, что отражает рост спроса со стороны европейских потребителей, связанный с ограниченным предложением на рынке. По данным ММК, производители стали из Турции сильно повысили цены на свою продукцию на фоне роста спроса на внутреннем и международном рынках.

Выпуск концентрата коксующихся углей на ММК вырос на 16% к/к до 837 тыс. т.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подскажите в чем причина сегодня такой коррекции?

Игорь Чуликов, причин нет. это просто коррекция. а вот если индекс проследует без остановок до 2500, то тогда и надо будет искать причины)

Подскажите в чем причина сегодня такой коррекции?

Игорь Чуликов, по РБК сказали что прививки в Европе не спасают. Типа опять все плохо.

Если серьезно, то падает в целом Индекс металлов и добычи
На шумихи вокрук ковида и Китая
Китайская тактика с нулевой толерантностью к Covid теперь включает анальные мазки
translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-27/china-s-zero-tolerance-covid-approach-now-includes-anal-swabs&prev=search&pto=aue
На таком фоне лететь еще можно долго, так как в Китае еще только начало

«Я не понимаю, почему Пекин добавил анальные мазки. Это не похоже на тыкание в глотку. Вам нужно определенное место, и риск таких путей передачи будет ниже », — сказал Цзян Цинву, профессор эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Шанхайского университета Фудань. «Может, они хотят найти остатки? Это правда, что вирус там можно обнаружить ».

ММК увеличит EBITDA в 21 г, не исключает оферту миноритариям Белона, планирует вернуться в индекс MSCI - онлайн-встреча с Финам
Топ-менеджмент ММК на онлайн-встрече с ФИНАМ:

ММК планирует вернуться в индекс MSCI

Рашников: Когда ситуация на рынке нормализуется, вопрос станет актуальным и тогда акционеры смогут вернуться к вопросу по поводу увеличения free float

ММК не исключил оферту миноритариям "Белона", рассматриваются разные сценарии в перспективе, как один из вариантов — предложение оферты.

про EBITDA:

На финансовые результаты 2021 года положительно повлияет то, что мы полный год будем работать близко к максимальной загрузке мощностей. В составе наших активов полноценно функционирует и вышел на плановые показатели «Стан-2500», это горячий прокат, с мая ожидается ввод реверсивного стана холодного проката. В целом, в 4 квартале 2020-го продажи у нас уже более 3 млн тонн. Предполагаю, что этот объем в следующем году мы будем показывать ежеквартально. Мы планируем увеличить объем продаж в 2021 году на 15%. На сегодняшний день мы видим, что ценовая конъюнктура на рынке металлопроката позитивна для металлургов. В 1 квартал мы вошли уже с высокой базой в ценах на металлопрокат. На сегодняшний день мы видим, что EBITDA margin уже выше, чем в прошлом году. В целом мы ожидаем рост EBITDA в 2021 году на фоне увеличения объемов продаж

Авто-репост. Читать в блоге >>>

[ Фотография ]
⚡️🔥🇷🇺 ММК планирует вернуться в индекс MSCI

Роман Ранний, ну всё, сейчас бумага упадет на этой новости )))

[ Фотография ]
⚡️🔥🇷🇺 ММК планирует вернуться в индекс MSCI