Лукойл акции

Хочу поделиться с инвесторами и трейдерами историей своей ошибки. Если уж фиксировать убыток, то делать это с извлечением колоссального опыта для себя и окружающих.

В марте 2021 года я получил хорошую прибыль с короткой позиции, открыв её на акции «Лукойла» с отметки 6 470 ₽, а закрыв на 5 970 ₽. Наблюдая за ростом акции в этот раз я подумал об успешном повторении и на отметке в 6 450 ₽ открыл полуторомиллионый шорт. На сделку решился без анализа открытого интереса, а поскольку в данном ценовом диапазоне зашороить акцию решил не только я — (а как мы знаем при большом обьёме коротких позиций происходит дисбаланс за счёт сжатия предложений и при ростущем спросе цена актива смело идёт вверх и ко всему прочему масла в огонь роста добавил суперцикл нефти, который пятую неделю показывает нам максимальные отметки по её стоимости) — я попал в ловушку для шортистов, в которой нахожусь по сей день.

Поскольку я подкладываю страховой депозит под любую сделку, я решил, что буду усредняться согласно моему торговому стилю и плану. Позиция расширилась до 2 000 000 ₽. Средняя по ней сейчас 6 500 ₽, а минус составляет 90 000 ₽. Я прекрасно осознаю своё положение и не закрываюсь по следующим соображениям:

(Прекрасно понимаю, что мой антикризисный план может принести ещё большие убытки, но если уж встал на путь, то нужно иди до конца, хоть и свет в конце туннеля может оказаться миражом).

1 июля состоится собрание ОПЕК +, на котором существует вероятность расширить квоту по добыче из-за большого спроса на сырьё, а значит немного охладить ралли в цене за барель нефти. В ожидании этого события я планирую захеджировать фьючерс и открыть на остаток страхового депозита две позиции. Это будут позиции во фьючерсах на Brent и на самой акции. Так же существует санкционное давление и угроза распространения коронавируса, но я считаю, что санкции себя уже давно исчерпали, а локдаун, если и объявят, то уж точно не до 3 июля (3 июля необходимо закрыть шорт из-за выплаты дивидендов). Пробую добавить в список экспирацию, ведь на войне, как говорится, все методы хороши.

Итог: хеджирование фьючерсов в случае коррекции цены на нефть хотя бы до отметки в 73-72 $ за барель отобьёт часть убытка, а при данной стоимости нефти акция «Лукойла» торгуется в диапазоне 6 450 ₽ — 6 600 ₽, я рассчитываю сократить убыток от своей ошибки примерно на 50-70%.

В конце хочу добавить обращение ко всем и каждому: никогда не забывайте про анализ перед открытием любой позиции и всегда будьте внимательны и осторожны.

В понедельник начнется ливень.

хоть бы уже санкций каких-то подкинули) или кукл решил лонгустов подрезать) чета пузырь же, пир во время чумы? все радостно бегут в пропасть. у вас нет такого ощущения?

Sergei, Видишь не просто так хорошо держалась когда рынок в коррекцию шел.
Есть планы на рост видимо у бумаги или у кого то)
2 раз шортить пытался — оба раза вышел в ноль по стопу.

Александр Боряев, а я вот решил сидеть в шортах тут. перекладываюсь но жду что резко вниз пойдет. когда ммк был 71 все обещали 86, даже 110 по нему, один я шорт там взял) и не прогадал очень даже. имхо, если уверен в чем-то надо идти до конца. тут я уверен что оно лопнет, весь вопрос когда это случится. заспамил тут всю ветку, извините) перехожу в режим ридонли.

Sergei, А Вам не стремно флагмана нашей нефтянки шортить при нефти у 75и?

Плантатор Мигель, постоянный лонг это пирамида. а они рушатся. в выигрыше сами знаете кто.

хоть бы уже санкций каких-то подкинули) или кукл решил лонгустов подрезать) чета пузырь же, пир во время чумы? все радостно бегут в пропасть. у вас нет такого ощущения?

Sergei, Видишь не просто так хорошо держалась когда рынок в коррекцию шел.
Есть планы на рост видимо у бумаги или у кого то)
2 раз шортить пытался — оба раза вышел в ноль по стопу.

Александр Боряев, а я вот решил сидеть в шортах тут. перекладываюсь но жду что резко вниз пойдет. когда ммк был 71 все обещали 86, даже 110 по нему, один я шорт там взял) и не прогадал очень даже. имхо, если уверен в чем-то надо идти до конца. тут я уверен что оно лопнет, весь вопрос когда это случится. заспамил тут всю ветку, извините) перехожу в режим ридонли.

Sergei, А Вам не стремно флагмана нашей нефтянки шортить при нефти у 75и?

Плантатор Мигель, Вот и я о том же. Шорт был на 6350 когда нефть пыталась уйти в коррекцию и рост был слишком бурный.
А сейчас да, поддержка слишком сильная.

хоть бы уже санкций каких-то подкинули) или кукл решил лонгустов подрезать) чета пузырь же, пир во время чумы? все радостно бегут в пропасть. у вас нет такого ощущения?

Sergei, Видишь не просто так хорошо держалась когда рынок в коррекцию шел.
Есть планы на рост видимо у бумаги или у кого то)
2 раз шортить пытался — оба раза вышел в ноль по стопу.

Александр Боряев, а я вот решил сидеть в шортах тут. перекладываюсь но жду что резко вниз пойдет. когда ммк был 71 все обещали 86, даже 110 по нему, один я шорт там взял) и не прогадал очень даже. имхо, если уверен в чем-то надо идти до конца. тут я уверен что оно лопнет, весь вопрос когда это случится. заспамил тут всю ветку, извините) перехожу в режим ридонли.

Sergei, А Вам не стремно флагмана нашей нефтянки шортить при нефти у 75и?

хоть бы уже санкций каких-то подкинули) или кукл решил лонгустов подрезать) чета пузырь же, пир во время чумы? все радостно бегут в пропасть. у вас нет такого ощущения?

Sergei, Видишь не просто так хорошо держалась когда рынок в коррекцию шел.
Есть планы на рост видимо у бумаги или у кого то)
2 раз шортить пытался — оба раза вышел в ноль по стопу.

Александр Боряев, а я вот решил сидеть в шортах тут. перекладываюсь но жду что резко вниз пойдет. когда ммк был 71 все обещали 86, даже 110 по нему, один я шорт там взял) и не прогадал очень даже. имхо, если уверен в чем-то надо идти до конца. тут я уверен что оно лопнет, весь вопрос когда это случится. заспамил тут всю ветку, извините) перехожу в режим ридонли.

Sergei, Про металлургов более понятно было, тоже брал ммк шорт и северсталь даже перенес через дивы в шортах.

А вот лукойл — вопрос конечно. ХЗ сколько держать будут на хаях.
Сбер, Норку, Лукойл, Яшу стараюсь не шортить, если есть уверенность то с коротким стопом.
Сильные бумаги, могут и десятки процентов летать за месяц.

хоть бы уже санкций каких-то подкинули) или кукл решил лонгустов подрезать) чета пузырь же, пир во время чумы? все радостно бегут в пропасть. у вас нет такого ощущения?

Sergei, Видишь не просто так хорошо держалась когда рынок в коррекцию шел.
Есть планы на рост видимо у бумаги или у кого то)
2 раз шортить пытался — оба раза вышел в ноль по стопу.

Александр Боряев, а я вот решил сидеть в шортах тут. перекладываюсь но жду что резко вниз пойдет. когда ммк был 71 все обещали 86, даже 110 по нему, один я шорт там взял) и не прогадал очень даже. имхо, если уверен в чем-то надо идти до конца. тут я уверен что оно лопнет, весь вопрос когда это случится. заспамил тут всю ветку, извините) перехожу в режим ридонли.

хоть бы уже санкций каких-то подкинули) или кукл решил лонгустов подрезать) чета пузырь же, пир во время чумы? все радостно бегут в пропасть. у вас нет такого ощущения?

Sergei, Видишь не просто так хорошо держалась когда рынок в коррекцию шел.
Есть планы на рост видимо у бумаги или у кого то)
2 раз шортить пытался — оба раза вышел в ноль по стопу.

хоть бы уже санкций каких-то подкинули) или кукл решил лонгустов подрезать) чета пузырь же, пир во время чумы? все радостно бегут в пропасть. у вас нет такого ощущения?

Лукойл за 1-2 кв текущего года заработал дивов в 3 раза больше чем заплатят в июле, какой гэп вы будете шортить?

металлургов уже откупают)
я просто удивляюсь кому оно нужно по такой цене? нефть уже вниз пошла, ковид цветет, в среду опек, иран может вылезти — пофигу прут вверх. вы на дивы хотите идти с луком? гэп будет жосткий, и закроется ли учитывая нефть. стоят ли того эти дивиденды? зачем и кто ее тарит, объясните мне? или перед дивами сольют все в среду на опеке.

Sergei, Саечка за испуг
А вообще избытка нет, фактор Ирана +- отыгран — да и не сильно он важен из-за сделки с Китаем. Пока контанго сохраняется чего переживать?

металлургов уже откупают)
я просто удивляюсь кому оно нужно по такой цене? нефть уже вниз пошла, ковид цветет, в среду опек, иран может вылезти — пофигу прут вверх. вы на дивы хотите идти с луком? гэп будет жосткий, и закроется ли учитывая нефть. стоят ли того эти дивиденды? зачем и кто ее тарит, объясните мне? или перед дивами сольют все в среду на опеке.

Sergei, Вы правы, дорого. Но будет еще дороже…

металлургов уже откупают)
я просто удивляюсь кому оно нужно по такой цене? нефть уже вниз пошла, ковид цветет, в среду опек, иран может вылезти — пофигу прут вверх. вы на дивы хотите идти с луком? гэп будет жосткий, и закроется ли учитывая нефть. стоят ли того эти дивиденды? зачем и кто ее тарит, объясните мне? или перед дивами сольют все в среду на опеке.

Это еще масштабная перекладка из металлургов в нефтянку не началась.

Президент США Джо Байден и двухпартийная группа сенаторов заключили в четверг соглашение по реализации инфраструктурного плана поддержки экономики. Финансирование будет осуществляться за счет средств от продажи нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, распространенные республиканцами и Белым домом.… Предполагается предполагается продажа несколько сотен миллионов баррелей из текущих запасов американских резервов, которые на сегодня составляют почти 624 млн барр.

для этого и тянут нефть вверх статистикой и новостями — чтобы подороже продать ее?

Sergei, Всё больше желающих становится поучаствовать в росте цены нефти.

WASHINGTON (Reuters) -The infrastructure deal struck by a group of bipartisan senators and President Joe Biden on Thursday includes partial funding by a proposed $6 billion sale from the U.S. emergency oil reserve, according to a document circulated by Republican lawmakers.
Sergei, Весь план — 1.2 триллиона$, продадут на 6 млр$ это 0.5% всего финансирования

Президент США Джо Байден и двухпартийная группа сенаторов заключили в четверг соглашение по реализации инфраструктурного плана поддержки экономики. Финансирование будет осуществляться за счет средств от продажи нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, распространенные республиканцами и Белым домом.… Предполагается предполагается продажа несколько сотен миллионов баррелей из текущих запасов американских резервов, которые на сегодня составляют почти 624 млн барр.

для этого и тянут нефть вверх статистикой и новостями — чтобы подороже продать ее?

сегодня ожидаем: годовое собрание акционеров (дивиденд 213р)

см. календарь по акциям

лукойл идет вниз ровненько, без паники, значит долгая дорога ждет. новость позже кинут.

инсайд вроде бы подтверджается.

14:11, Сегодня Более 1000 санкций, введённых администрацией Трампа, будут отменены уже в ближайшее время.
Иран заявил в среду, что Вашингтон согласился отменить все санкции в отношении иранской нефти и судоходства и исключить некоторых высокопоставленных лиц из черного списка на переговорах по возобновлению ядерной сделки Тегерана 2015 года с мировыми державами, которые сейчас приостановлены.
Об этом пишет JPost.

cursorinfo.co.il/politics/iran-ssha-soglasilis-otmenit-sanktsii-na-postavki-nefti-i-gaza/

там еще с сушки 4 бомбы по курсу сбросили..

#нелукоил
все в коректоз в ожидании санкций?

Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу по Британскому эсминцу в Черном море

ria.ru/20210623/korabl-1738233635.html

Открыта инвестидея продажи Лукойла с целью 6445

Сергей Фелосенко, я эту идею уже долго продвигаю) тут говорят что санкции с Ирана снимают, но еще не подтвердили, типа инсайд.

Sergei, Идея дня: акции ЛУКОЙЛа и Газпрома могут продолжить ралли — «ВТБ Мои Инвестиции» Посмотрим кто кого))

Открыта инвестидея продажи Лукойла с целью 6445

Сергей Фелосенко, я эту идею уже долго продвигаю) тут говорят что санкции с Ирана снимают, но еще не подтвердили, типа инсайд.

Открыта инвестидея продажи Лукойла с целью 6445