Лукойл акции

Сферический конь или коньяк? в вакууме...
Ещё 2 месяца назад дивидендный Аристократ #LKOH ЛУКойл и дивиденды два раза в год по расписанию от...

Это вы угораете :)) Роснефть это государственная компания. Какая может быть продажа? Деньги кому переводить при продаже?

Говнор это мутная ...

Вы угораете или чего? У Роснефти НПЗ в Германии отжали и не дают продавать уже года три как, ещё и санкций не было.

Ещё 2 месяца назад дивидендный Аристократ #LKOH ЛУКойл и дивиденды два раза в год по расписанию от крупнейшей частной нефтяной компании страны казались вещами незыблемыми.

А теперь это сферический конь или коньяк? в вакууме.
Дивидендные пенсионеры расслабились, в очередной раз успокаивая себя тем, что у них то «средняя 3000/4000/5000 (поставьте любую цену, хоть 1000)»,
«Акции окупились уже дивидендами — мне беспокоиться не о чем»,
«Дивдоходность двузначная будет все равно» и прочие нелепые прибаутки.

А потом, ой…
Стоимость активов упала на 40% ⬇️
И уже никакие подачки дивидендные не нужны становятся — портфель красный, минуса огромные.

Это есть очень распространенный, ярчайший пример неэффективного управления и вообще отсутствия системы управления портфелем вследствии посредственности, халатности и отсутствия базовых знаний и компетенций.
Да, вам повезло купить ЛУКойл, который вырос и платил дивиденды.
Но времена меняются, сейчас он легко оставит вас на голодном пайке.
Когда актив едет безоткатно вниз, за год минус 25%, а такие сказочные дивиденды уже стали чем-то мифическим и призрачным.

Ну что америкосы показали, что никому не дадут купить иностранные активы Лукойла...
Это конечно жесть.
Т.е. Лукой просто спишет их с баланса...

Ну вот, только написал, что вроде всё хорошо с Луком, а тут новость.

Ну, потому что Трамп угрожал не снять санкции с зарубежной части бизнеса Лука из-за связей Гунвора с российскими структурами. В общем, перекладывание из кармана в карман не случилось. 

Что делать? Да ничего особенного. Что-то изменилось в российской части бизнеса? Нет. Стала ли стоить зарубежная часть активов меньше? Да — появился ещё больший дисконт. Станет ли зарубежная часть отрезанным ломтём — скорее, да, чем нет.

Но эти все риски и так были заложены при оффере Гунвора. Было бы хуже, если бы Гунвор купил, а потом США такие: «Мы санкции и на вас наложим»… Тут бы Лучок снова полетел вниз, т.к. надежда на «тайное» использование зарубежных активов бы точно отпала. 

Теперь, по крайней мере, с глаз инвесторов спала пелена и оценка оставшейся части Лукойла будет более реалистичной. Т.е. это примерно ещё минус 10-15% к текущей капитализации. Там и можно покупать.

А насчёт Роснефти и её поглощения Лукойлом — ну это аналог сказок про бабайку. Только для взрослых инвесторов. Как-то я уже писал, что нужно сделать, чтобы выкупить публичную компанию с рынка — это совсем не простой кейс. И проблема больше не в мажоритариях, а в минорах. Но это другой вопрос…

Пост был опубликован вскоре после заявления Минфина США в X, в котором говорилось о связях компании с Россией и о том, что Соединённые Штаты не выдадут Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия.

Просчитались, но где... 

Лукойл на премаркете поддал вниз… Ну что, ниже 5000 ждем в ближайшей перспективе? Или все риски в цене ?

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Ну что америкосы показали, что никому не дадут купить иностранные активы Лукойла...
Это конечно жесть.
Т.е. Лукой просто спишет их с баланса...

Tula7171, набирать? Вы это серьёзно?

Юрий Близорукий, это план из серии Куев за три дня?)))

Юрий Близорукий,
Вы уже тяпнули с утра?
Какая полная морская блокада? Блокадалка не выросла. Остатки Черноморского щемятся к причалам в баз...

Вашингтон не выдаст лицензию Gunvor на ведение бизнеса, об этом сообщили в министерстве финансов США. В Gunvor назвали заявление американского Минфина о компании «в корне неверным и ложным». «Мы будем рады получить возможность убедиться, что это явное недопонимание исправлено. А пока что Gunvor отзывает свое предложение о приобретении международных активов „ЛУКОЙЛа“, — сообщил Gunvor.

Наше мнение:
Новость негативна для бумаг ЛУКОЙЛа, так как снова открывает, казалось бы, уже решенный вопрос с продажей международных активов компании. Учитывая сжатые сроки, это может означать и весьма существенный дисконт при реализации, а также сложности с выводом денежных средств. При таких вводных дивиденды ЛУКОЙЛа за 9 месяцев под большим вопросом. Тем не менее, в базовом сценарии мы пока сохраняем ожидания, что они будут выплачены, но в меньшем размере, чем могли бы быть — ориентир 300 руб./акцию.

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

Это все я виноват, что ни куплю, все под санкции попадает, и падает, падает, как осенние листья.
Что бы еще купить?

Это все я виноват, что ни куплю, все под санкции попадает, и падает, падает, как осенние листья.
Что бы еще купить?

Sergei, а чё натгаз забросил? там сезонный движ почался..)

Короче я так и не понял. Ждать еще? Или начинать набирать на всю котлету

SolomonTrade, А как вам величие США, когда им товарищ СИ сделал обрезание по редкоземам и Трамп заверещал как драная сучка? Каждый пользуетс...

Нефтетрейдер Gunvor отозвал свое предложение о покупке активов Лукойла после того, как Минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию до окончания конфликта.

🧩 Напомним, 22 октября Роснефть и Лукойл попали в SDN-лист. Сделки с нефтяниками разрешены только до 21 ноября. После этого Лукойл отложил решение по дивидендам и стал планировать продажу зарубежных активов.

Что это значит для компании 👇🏻

Продажа активов Gunvor была важна для Лукойла как источник ликвидности и способ минимизировать риски. Теперь компания будет вынуждена искать новых покупателей.

Срыв сделки по продаже активов, которые ранее оценивались в диапазоне $11-12 млрд, усиливает неопределённость, в том числе вокруг планов по выплате дивидендов. В совокупности со слабой конъюнктурой нефтяного рынка это оказывает давление на котировки компании.