Лукойл акции

Цены на нефть остаются волатильными в условиях макроэкономической турбулентности, тогда как действия ОПЕК+ подтверждают приверженность организации сохранению цен на нефть выше $70 за баррель. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на российских производителей нефти. ЛУКОЙЛ остается нашим фаворитом в нефтегазовом секторе благодаря его недорогой оценке в 2,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П (против собственного 5-летнего значения 3,7x) и высокой ожидаемой дивидендной доходности (17%).

Так, закупки нефти в денежном выражении снизились в 5,9 раза — до 9,3 миллиарда евро. В то же время в физическом выражении импорт уменьшился лишь на 11% — до 21,3 миллиона тонн.

«Черное золото» продолжили закупать Болгария (5,5 миллиона тонн за год), Венгрия (4,7 миллиона тонн), Чехия (4,3 миллиона тонн), Словакия (4,6 миллиона тонн), а также Польша (1,15 миллиона тонн), Нидерланды (831 тысяча тонн) и Австрия (9,3 тысячи тонн).   

1prime.ru/energy/20240216/843085111.html                       

W1, пошли вверх

Эдуард Лоскутов, проливают вниз лук это видно. Неужели до 6700 ?))это будет очень круто

На внебиржевой Лукойл торгуется 6721 рублей

ЛУКОЙЛ — один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли.

🗣 Драйверы роста компании

— Сильный финансовый отчет: Ожидается, что компания представит один из лучших полугодовых отчетов в марте, благодаря значительному росту средней цены на нефть марки Urals и увеличению выплат по демпферу.

— Дивиденды: Прогнозируется рекордный размер выплат за счет высокого FCF.

— Байбэк: Потенциальный выкуп акций у нерезидентов с дисконтом может позитивно сказаться на стоимости акций и увеличить дивиденд на акцию для оставшихся акционеров.

🗣Ключевые риски

— Затягивание публикации отчета

— Волатильность цен на нефть

— Ключевой акционер под санкциями

🕯  Технически акции в восходящем тренде с июля 2023 года. Быстро закрыли декабрьский дивидендный гэп и продолжили рост. Сейчас торгуются на уровнях 7227-7277, при закреплении ближайшие цены 7400-7600 рублей за акцию.

👀  Ранее мы рекомендовали акции #LKOHк покупке и с того момента они прибавили более 13%. Сохраняем позитивный взгляд.

Эдуард Лоскутов, сбер не получается развернуть, пытаются развернуть лукойл. БКС аферисты хотят коррекцию говорят ))

Все в рост, а лук в боковик ))))

Что то он падает часто. Отрастает, но потом опять вниз. Вчера 7304 был и уже 7255

Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Болгарии снижает закупки Urals из-за санкций и диверсифицирует источники сырья — ВедомостиНефтеперераб...

Лукойл остается одним из дивидендных лидеров нефтегаза — ФинамНа фоне действий ОПЕК+ и ряда прочих факторов мировые цены на нефть закрепилис...

​Сегодня в Волгограде состоялась закладка первого камня в строительство комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Завод сможет производить до 70 тысяч тонн продукции в год.

Запуск объекта будет способствовать обеспечению потребности рынка в высококачественных пластичных смазках, смазочно-охлаждающих жидкостях и продуктах специального назначения. При проектировании и строительстве нового комплекса смазочных материалов учтены современные требования по энергосбережению и энергоэффективности, а также производственной и экологической безопасности. Новое производство обеспечит более 200 дополнительных рабочих мест. ​

Площадь застройки составляет 27,9 тыс. кв. м. Строительство комплекса планируется завершить в 2026 г.

lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/lukoil-pristupil-k-stroitelstvu-kompleksa-po

Друзья, решил вернуться к практике откровенных статей, в которых делюсь эмоциями и рассказываю о рынке простыми словами. С каждым годом моя аналитика принимает более официальный вид. С одной стороны, это хорошо, так как улучшаются модели оценки рынка и добавляются инструменты фундаментального анализа. С другой, теряется вайб блога частного инвестора, который успел много чего повидать.

Я на рынке с 2013 года, и за все время никогда не было так легко выбирать активы. Просто покупаешь Сбербанк, Лукойл и остаток денег закидываешь на вклад через Финуслуги. Вуаля, инвестиционный портфель с доходностью 20+% готов. Зачем эти сложные расчеты, анализ финансовых метрик и отраслевых нюансов?

И это не шутка. В «Народном портфеле», который опубликовала Мосбиржа, более 50% приходится на обычку, префы Сбера и Лукойл. Да и текущая ставка по вкладам банков, подбирающаяся к 17-20%, оттягивает средства инвесторов на себя. Даже ваш покорный слуга не чурается этого инструмента. Кстати, надо будет актуализировать подборку по вкладам, прошлую делал в декабре. Но сегодня не об этом.

Последние два года Россию один за другим покидают иностранные топ-менеджеры и директора. К концу 2023 г. их число в составе советов директоров российских компаний сократилось до 11,7% (в 2022 г. их было 14%, в 2021 г. – 30%), показал недавний обзор корпоративного управления в России, проведенный совместно консалтинговой компанией КФР и Национальным объединением корпоративных секретарей (НОКС).

Основной исход иностранцев из российских компаний произошел в 2022 г., в 2023 г. тенденция продолжилась и вряд ли изменится в 2024 г. Например, из совета директоров «Норникеля» разом вышли три из 13 его членов, включая председателя (23% всего состава), из «Лукойла» – три из 11 (27%), из VK – пять из 10 (50%), из «АвтоВАЗа» – восемь из 15 (53%). За очень редким исключением иностранные директора покидали свои места из-за потенциального или реального включения компании в санкционные списки. Но за ними последовали и некоторые российские директора – из-за опасений, что против них тоже введут санкции, говорит сооснователь и член совета Клуба независимых директоров «Сколково» Татьяна Олифирова.

ПАО «Лукойл»

⛽ Повышенные цены на нефть могут трансформироваться в рекордные дивиденды. Политика компании предусматривает выплату 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. По нашим оценкам, финальные выплаты «Лукойла» могут составить 648 руб. на акцию (8,9% доходности), а дивиденды за 2024 год — 1265 руб. на акцию, что соответствует 17,4% доходности. Это одно из наиболее высоких значений на рынке.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 7084 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

Nike, Inc.

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) решила отказаться от дальнейшего заключения контрактов с Россией об импорте нефти Sokol, компания теперь отдает предпочтение Urals

Ранее глава компании BPCL Санджай Кхан отмечал, что предприятие не намерено отказываться от российского энергоресурса, однако будет заключать контракты с любыми поставщиками в зависимости от финансовой выгоды сделки. Кроме того, по его словам, проблем с поставками российской нефти на фоне непрекращающихся атак йеменских хуситов в Красном море не зафиксировано.

Издание пишет, что, согласно данным опрошенного источника, подобное решение связано скорее с трудностями в платежах из-за антироссийских санкций.

Ранее управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев рассказал, что западные перевозчики и страховщики после ухода от них российской нефти теряют ежегодно не менее двух миллиардов долларов. По его словам, попытки заставить Россию снова использовать их услуги — это желание вернуть прежние доходы, прокомментировал РИА Новости.

По нашим оценкам, дивидендная доходность нефтяника на горизонте 12 месяцев может составить 16,4%, что является высоким по меркам рынка и сектора значением.