Финаме
БКС Мир ИнвестицийПрибыль Казаньоргсинтез 1 п/г РСБУ составила 14,7 млрд руб
disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/1658008723/74ea6aad72404c3299b8b41c0bb50ec0/buh_otch_2_2021.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 785 млн |
| Число акций ап | 120 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 120,2 млрд |
| Выручка | 109,9 млрд |
| EBITDA | 27,7 млрд |
| Прибыль | 11,2 млрд |
| Дивиденд ао | 4,15 |
| Дивиденд ап | 0,25 |
| P/E | 10,7 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 0,9 |
| EV/EBITDA | 5,3 |
| Див.доход ао | 6,3% |
| Див.доход ап | 1,5% |
| Казаньоргсинтез Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Казаньоргсинтез акции
ао: 66.2₽ +0.91%ап: 17.13₽ -2.23%
-
Прибыль Казаньоргсинтез 1 п/г РСБУ выросла в 3,6 раза
Прибыль Казаньоргсинтез 1 п/г РСБУ составила 14,7 млрд руб
disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/1658008723/74ea6aad72404c3299b8b41c0bb50ec0/buh_otch_2_2021.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Размер" НКНХ и Казаньоргсинтез - вопрос с конференции СартлабаПосмотрел видео конференции Смартлаба с Орловским, где он в несвойственной ему манере достаточно грубо отвечает зрителю из зала, что если он выбрал Казаньоргсинтез вместо НКНХ, то у он что-то неправильно посчитал, что-то не так с головой.
Решил посмотреть сам на оценки компаний.
Посмотрел актуальные показатели бегло.
EV/EBITDA одинаковая
Net Debt/Ebitda — у Казаньоргсинтез вообще нет чистого долга
MCAP млн руб сопоставима. В соотношении к EBITDA разница тоже только 34%
Вопрос, если компании зарабатывают и стоят одинаково, откуда тогда указанная разница в 2 раза? Дальше становится понятно, что если просто посмотреть на выручку, то, да, НКНХ в 2 раза больше. НО. У Казаньоргсинтез и рентабельность в 3 раза выше. Отсюда и премия к балансовой стоимости в 2 раза больше.
ТО есть компании зарабатывают в итоге одинаково, но одна делает это гораздо эффективнее, она маржинальнее. И если цены пойдут вниз, то более маржинальный Казаньоргсинтез имеет запас прочности х3. Но если цены пойдут вверх, то, конечно, рост маржинальности НКНХ будет больше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ждём новость о факте приобретения (тогда и порастём, а пока падает — подбираем).
- ФАС сегодня сообщила, что одобрила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ». Компании выдано предписание о выполнении ряда обязательных условий.
«СИБУР» и «ТАИФ» в апреле сообщили, что приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Предполагалось, что на базе «СИБУР Холдинга» будет создана компания, в которой действующие акционеры «ТАИФа» получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций «ТАИФа» холдинг может выкупить позднее.
«Казаньоргсинтез» — один из ведущих производителей полиэтилена в России, «Нижнекамскнефтехим» — синтетических каучуков в мире. Оба предприятия войдут в периметр сделки 
📈НКНХ и Казаньоргсинтез растут после одобрения ФАС
Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ», выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий. Заключение этой сделки при выполнении всех условий предписания ведомства позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка.
Казаньоргсинтез прибавляет 8%
НКНХ прибавляет 6%
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ⚡️#сибур #нкнх #россия
ФАС разрешила «Сибуру» купить ТАИФ с рядом условий
«Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО „Сибур Холдинг“ о приобретении 100% голосующих акций АО „ТАИФ“… Заключение этой сделки при выполнении всех условий предписания ведомства позволит усилить позиции России на мировом рынке нефтепродуктов и нефтехимии при полном удовлетворении интересов внутреннего рынка», — сообщает ФАС. 
Приобретение Сибуром ТАИФа должно обеспечить синергетический эффект для нефтехимического бизнеса НКНХ и Казаньоргсинтез за счет оптимизации логистики, операционной деятельности и технологического развития. В то же время на текущий момент нет понимания, как объединение отразится на пути развития обеих компаний. В частности под вопросом дивидендные перспективы. Поэтому риски в данных историях остаются повышенными.
Казаньоргсинтез Применение теханализа на акции
начну с того что я так и не избавился от этой акции
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обычка ползет-таки вверх. Поступательно.
Быть может скоро вынырну из-под воды. Глоток воздуха сделаю. Долго уж я в ней слишком.
Опосля таких погружений сразу сдать актив охота. Но, возможно, это ошибка. И нужно перебороть сие желание.
- 📈Казаньоргсинтез растёт на 4% после рекомендаций покупать
Телеграм канал РДВ дал рекомендацию покупать: справедливая стоимость 200 руб., апсайд +111%. Есть подозрение что это разгон🤷♂️
С другой стороны, акции KZOS сильно отстали от НКНХ. Обыкновенные акции НКНХ сейчас находятся на уровнях апреля 2021г, когда появилась новость о приобретении СИБУРом 100% голосующих акций АО «ТАИФ»🤔
Авто-репост. Читать в блоге >>> Очень странная компания. Пытаюсь найти логику, но не нахожу. Производит очень востребованный продукт полиэтилен, который закупается многими моими поставщиками. Но выручка падает, как и чистая прибыль. Инвесторы закладывают рост цен на полимеры в этом году и ждут отражения в отчетности. Но что-то мне подсказывает, что хорошая отчетность не очень-то и нужна ОргСинтезу. Вера в акцию есть, но надежды маловато для роста.
Александр, График PAZA посмотрите. Не факт что так будет. Сами решайте.- Очень странная компания. Пытаюсь найти логику, но не нахожу. Производит очень востребованный продукт полиэтилен, который закупается многими моими поставщиками. Но выручка падает, как и чистая прибыль. Инвесторы закладывают рост цен на полимеры в этом году и ждут отражения в отчетности. Но что-то мне подсказывает, что хорошая отчетность не очень-то и нужна ОргСинтезу. Вера в акцию есть, но надежды маловато для роста.
- Растем на решительных действиях, Казаньоргсинтеза, который попросил штраф для Ростехнадзора из-за постоянных претензий.
«Казаньоргсинтез» годами не может запустить печи за 3,5 млрд рублей из-за отсутствия заключения Ростехнадзора о соответствии требованиям. В судах компания пыталась доказать, что претензии надзорного органа необоснованны, однако последнее находит новые.
Возможно, Казаньоргсинтезу удастся доказать, что лучший метод обороны — это наступление и печи начнут опять работать 
#Сибур-Таиф: Who is Ms. TM LLC?
Мне почему-то кажется, что она именно женщина, крепко держащая за одно место мужчин НКНХ и КОС, потому что развод с ней может дорого стоить всей группе:).
В настоящее время ООО ТМ включено в периметр сделки по объединению компаний Сибур и Таиф.
О том, как сейчас происходит предобъединительная подготовка Таиф, в рамках которой начата реорганизация АО Таиф с целью безналогово обособить активы, не участвующие в объединении, можно прочитать в этой статье:
#Таиф готовится к объединению: очередные шаги
http://forum.mfd.ru/forum/post/?id=19921378#199...
Посмотрим на ООО ТМ внимательней. На конц 2020 года у нее вот такой общий портрет. Видно, что общество держит пакеты акций, а также занимается реализацией ЦБ. На конец года ТМ владело пакетами в НКНХ, КОС, долями в Таиф-Инвест и Таиф-НК АЗС.
В активе баланса — только одни финвложения на 245,25 млрд. руб., которые суть стоимость акций и долей на 228,1 млрд. руб и выданных займов на 17,15 млрд. руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Лидер снижения. Участники кейса медленно сгорают в ожидании консолидационных действий. Поэтому на любой новости происходит всплеск котировок. Но ФАС заявила: «В силу масштабности сделки антимонопольная служба оценит ее влияние на внутренний и на внешние рынки нефтехимической промышленности, а также рассмотрит ходатайство в установленные законом о защите конкуренции сроки». То есть в силу масштабности получим самый поздний разрешенный законом срок… Сегодня, что называется «перегорели»!
Лидер падения. После вчерашнего искусственного разгона, сегодня активно фиксируют прибыль- 📉Казаньоргсинтез(-4%) и НКНХ(-2%) падают на фиксации прибыли после разгона
После распродаж которые начались вчера днём, становится очевидно, что рост был создан искусственно.
Напомню, что изначально предполагалось консолидация 100% ТАИФ со временем, подача ходатайства в ФАС нечего не поменяла.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Лидер роста.
Поводом послужила новость о ходатайстве Сибура в ФАС о выкупе 100% акций ТАИФа. Спекулянты активизировались.
Казаньоргсинтез - факторы роста и падения акций
- Регулярные дивиденды (22.04.2024)
- Снижение цен на полимеры в России. (22.04.2024)
- В условиях санкций довольно сложно “заглянуть” в будущие инвестпроекты, ввиду сложности оценки их выполнения, низкий темп роста производства. (22.04.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Казаньоргсинтез - описание компании
Казаньоргсинтез - крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан и входящее в группу компаний ОАО «ТАИФ».87% выручки — это полимеры этилена и поликарбонаты.
85% продаж — внутренний рынок.
По данным за 2018 год, Казаньоргсинтез произвел:
40% российского полиэтилена
100% местного поликарбоната
сайт: http://www.kazanorgsintez.ru/
Прокси на результаты КОС = ППИ-СТ полимерный индекс, отражающий динамику изменения цен стандартных (крупнотоннажных, базовых) полимеров в России https://plastinfo.ru/ppi/ppist/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
