Финаме
БКС Мир ИнвестицийСкоро толпа леммингов из пульса поймет что их акции не растут и начнут продавать. Вот тогда будет видно кто купался без трусов.
Это касается всех бумаг 3-го эшелона, которые выросли в последние недели.
| Число акций ао | 177 млн |
| Число акций ап | 3 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 76,9 млрд |
| Выручка | 81,5 млрд |
| EBITDA | 17,1 млрд |
| Прибыль | 9,4 млрд |
| Дивиденд ао | 13,5 |
| Дивиденд ап | 13,5 |
| P/E | 8,2 |
| P/S | 0,9 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 5,1 |
| Див.доход ао | 3,2% |
| Див.доход ап | 3,0% |
| КуйбышевАзот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
КуйбышевАзот акции
ао: 427.4₽ -0.14%ап: 453₽ -1.41%
-
Diseven, )))) что же вы тогда официально buyback не объявите или разовый выкуп акций, например по 700 рублей. Весь free-float вам тогда прин...
Иванов М., а причём тут я? У меня откуда деньги, я не владелец компании и не представитель. Ну если учесть, что фри флоат процентов 10-15, то есть 25 миллиардов рублей. С учётом, что по цене 700 максимум отдаст 1-2%, то ценник надо двигать на 2000-4000, тогда может принесут все 15%, а это почти 1 миллиард долларов. Я не знаю что компании лучше, делистнуться за 1-2 миллиарда долларов или вложить в производство и делать вклад в развитие экономики страны, мира и человечества. Да и вообще делистнуться зачем? Может это наоборот опредлённый престиж, быть на бирже, сразу наглядная картинка, как развивается компания. Наверное публичность для того и нужна, чтобы было больше партнёров, которые захотят с тобой работать и быть потребителями или поставщиками, когда есть публичность, открытость, порядочность. Поэтому наверное пусть всё идёт своим чередом, медленный байбек, вклад в проиозвдственные мощности, уменьшение издержек, потихоньку через 20 лет всё будет и байбек и удвоение-утроение мощностей. Мы же не США, где можно взять кредит под 1% и выкупать свою компанию на сотни миллиардов долларовИванов М., бумага расторговывается, скоро будут объёмы по 200-300 миллионов обороты стабильные. Уже сколько дней по 150+ млн рублей объёмы. ...
Diseven, )))) что же вы тогда официально buyback не объявите или разовый выкуп акций, например по 700 рублей. Весь free-float вам тогда принесут на выкуп, потом 95% и принудительный выкуп и делистинг. Уралкалий так уже сделал
При сравнении с ФосАгро надо учитывать что это компания в разы больше, там нормальный free-float и она платит дивидендами 100% fcf это доход...
Иванов М., бумага расторговывается, скоро будут объёмы по 200-300 миллионов обороты стабильные. Уже сколько дней по 150+ млн рублей объёмы. Можно на миллиард зайти потихоньку в течении месяца и спокойно на миллиард выйти также в течении месяца, покупатели найдутся. Да и вкладываем мы не для того, чтобы выходить, а зайти навсегда. Если не думаешь, что будешь владеть компанией хотя бы 10 лет, не думай о том, чтобы владеть ей даже 10 секунд
А по поводу уменьшения спроса на удобрения. Тут помимо удобрений ещё есть полиамид и нитки, вторые из которых наверное сейчас неплохо востребовано с учетом большой деглобализации и импортозамещения, а также удобрения всегда нужны. Удобрения — это увеличение маржи сельхозпроизводителей. Не будет удобрений придется еду в 3 раза дороже покупать- При сравнении с ФосАгро надо учитывать что это компания в разы больше, там нормальный free-float и она платит дивидендами 100% fcf это доходность 20%. У куаза дивы намного скромнее, свободных бумаг мало, если есть капитал скупайте и разгоняйте бумагу, вот только кому вы продавать будете? Если только вы не мажоритарный акционер, вот им в принципе можно закинуть туда пару сотен млн руб и догнать цену до 1000.
Иванов М., а что если мы как раз сейчас в фазе почти исторически за последние 30 лет самых низких цен на газ и стоит ценам в Америке с 75 до...
Diseven, стагфляция сжирает маржу производителей и уменьшает спрос на сырье и удобрения. Нефть отдельный разговор, там опек есть. Почему вы не учитываете падение экономики во всем мире, статистика PMI уже кричит о входе в рецессию, а инфляция продолжает увеличивать издержки производителей.Diseven, брать на коррекции цен на газ и входе в рецессиию мировой экономики?
Единственное что может сильно сдвинуть оценку компании вверх э...
Иванов М., а что если мы как раз сейчас в фазе почти исторически за последние 30 лет самых низких цен на газ и стоит ценам в Америке с 75 долларов улететь на 150 хотя бы, плюс не забываем сколько выручки уходит на заработные платы там с учётом их печатания бабла, то ценник на удобрения улетает на 30-50% вверх, плюс доллар 75-80р. и тут с небольшим ростом выручки, прибыль может вырасти либо полтора либо двукратно. То есть потенциал роста как бы кратный, а потенциал падения, 30% даже на самых плохих новостях. То есть риск профит получается 1 к почти 7. Где найти соотношение лучше?Иванов М., так, а я по форвардным и смотрю
Diseven, брать на коррекции цен на газ и входе в рецессиию мировой экономики?
Единственное что может сильно сдвинуть оценку компании вверх это сильный рост курса доллара. Но его я как раз жду в 2й половине года ниже. А нефть существенно выше. Нефтянка интереснее и дивы там могут быть жирные и потенциал роста. Риск-доходность там сейчас намного лучше.
Куаз по 400 и нефтянка сейчас это примерно одинаково интересно.Иванов М., не согласен. Фундаментал говорит об обратном. Ещё раз, при 1000 рублей капа 180 млрд, долг может минус 30, итого ev 150, прибыль ...
Diseven, все верно, но это по текущей оценке. А если FWD смотреть то оценка уже 7, на мой взгляд.
В зеркало заднего вида смотреть не хочу
Купить сейчас чтобы она слетала (может быть) выше 700 уже не хочется. вот по 400 было самое то.
Diseven, ИМХО это ярчайшее подтверждение моей гипотезы о перегретости бумаги. Выше только небо и т.д. и т.п.
Единственное на чем может вырас...
Иванов М., не согласен. Фундаментал говорит об обратном. Ещё раз, при 1000 рублей капа 180 млрд, долг может минус 30, итого ev 150, прибыль допустим 25-30, итого оценка 5-5.5
Сколько у Фосагро оценка??? ev 1120, прибыль допустим 150 будет, итого оценка 7.4
7.4 делим на 5.25 в среднем, получаем почти 40% ещё потенциала. То есть 1400р — это оценка на уровне Фосагро. Ну ладно допустим Фосагро всегда дороже оценивают из-за голубой фишки и индексных фондов, ну как раз 1000 уже более менее объективная справедливая оценка компании. Но мы не против, пусть стоит 500, больше купим, пусть хоть 50 стоит, ещё больше купим. Сливайте все, мы готовы купить, выходите все кто может и хочет, мы только радыИванов М., я думаю единственное где она сможет остановится на таком рынке это 990-1000, там будут сливать все. Но все сольют, а она может да...
Diseven, ИМХО это ярчайшее подтверждение моей гипотезы о перегретости бумаги. Выше только небо и т.д. и т.п.
Единственное на чем может вырасти бумага это покупки толпы физиков Тинькова, но они как покупают так и сливать могут. Это игра в музыкальный стул.
По такому же принципу можно брать Мостотрест или Лензолото.
Бумага летит вверх уже как ракета, такой угол наклона кривой роста всегда сулит потом тяжелое похмелье.
Я в казино не играю. Мне нужно поменьше но понадежнее. Хотя +72% это очень хороший профитDiseven, нет не я
Если бумага уйдет выше буду рад за всех акционеров.
Мне достаточно
Иванов М., я думаю единственное где она сможет остановится на таком рынке это 990-1000, там будут сливать все. Но все сольют, а она может дальше поехать на 1200-1300, чтобы быть по мультипликаторам как фосагро хотя бы
Валерий Иванович, посчитайте форвардные мультипликаторы и поймете.
Хотя судя по Пульсу народ может разгонять любую бумагу как в игре в музык...
Иванов М., форвардные мультипликаторы — это что-то новое, для меня.
Я предугадывать будущее пока не умею.
Возможно прикинуть развитие компании или, отчасти, ситуацию на рынке продукта,
но, предугадать конъюнктуру и политику крайне сложно.
Возможно, мне не хватает опыта.
Иванов М., Форвардные мультипликаторы не поменяются если погасят казначейки и запустят новый карбамид?
1ss, гашение казначейских акций не меняет капитализацию, оно увеличивает долю в капитале и дивиденды каждого акционера.
Запуск карбамида процесс не быстрый.
Цены на удобрения вряд ли будут в ближайший год такими же высокими как в 1пол 2022 года.
Прибыль будет около 5-7 млрд руб в квартал. Капитализация уже 160 млрд руб. Чистый долг допустим минус 20 млрд руб тогда EV 140 млрд руб и Fwd 2023 EV/EBITDA уже около 5-6 единиц. Не дешево уже.
Иванов М., а смысл продавать?
у меня от моей средней, текущая квартальная доходность — 13%.
по таким ценам я вряд ли куплю.
Валерий Иванович, посчитайте форвардные мультипликаторы и поймете.
Хотя судя по Пульсу народ может разгонять любую бумагу как в игре в музыкальные стулья до любых уровней
Но я ориентируюсь на фундаментал, не хочется рисковать
КуйбышевАзот - факторы роста и падения акций
- В 2021 году удачно складывается ценовая конъюнктура на рынке удобрений (24.06.2021)
- Конкурентное преимущество перед мировыми конкурентами - дешевый газ (24.06.2021)
- Завершение инвест. программы к 2022-2024 гг. приведет к росту денежного потока и росту дивидендов, ориентир 30-40 руб. на акцию (Александр Шадрин, ДОХОДЪ) (24.06.2021)
- На данный момент KAZT ничего не экспортирует (10.02.2025)
- в 2025-2029 новые мощности по производству Азотных удобрений в мире могут составить +11 млн т. (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
КуйбышевАзот - описание компании
«КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Предприятие производит капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические нити, кордную ткань, инженерные пластики); аммиак и азотные удобренияЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
