Goldman Sachs акции

Выручка и прибыль Goldman Sachs существенно выросли в 3 квартале и превзошли ожидания - Финам
Goldman Sachs, крупный международный финансовый холдинг, опубликовал сильный финансовый отчет за 3 квартал 2021 г. Чистая прибыль банка подскочила на 63,4% в годовом выражении, до $5,28 млрд, или $14,93 на акцию, и уверенно превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $10,1 на бумагу. При этом показатель ROE составил значительные 22,5%.

Квартальная выручка банка повысилась на 26,2% в годовом выражении, до $13,61 млрд и также ощутимо превысила консенсус-прогноз на уровне $11,1 млрд. Чистый процентный доход вырос на 44,3%, до $1,56 млрд, главным образом за счет существенного снижения процентных расходов. Непроцентные доходы увеличились на 24,2%, до $12,04 млрд.

Выручка инвестиционно-банковского бизнеса Goldman Sachs взлетела на 87,9%, до $3,70 млрд благодаря резкому скачку доходов в сфере финансового консультирования на фоне высокой M&A-активностью в мире (до $1,65 млрд с $507 млн в прошлогоднем квартале), а также росту поступлений от организации размещений акций и облигаций. Выручка подразделения операций на глобальных рынках поднялась на 23,2%, до $5,61 млрд, в том числе доходы от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) увеличились на 0,2%, до $2,51 млрд, от операций акциями – подскочили на 51,2%, до $3,10 млрд. Выручка подразделения потребительского банкинга увеличилась на 35,3%, до $2,02 млрд, тогда как выручка подразделения управления активами просела на 17,7%, до $2,28 млрд, во многом из-за падения инвестиционного дохода в портфеле акций на 34,3%, до $935 млн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs Group, Inc. - Прибыль 9 мес 2021г: $17,7 млрд (рост в 3,6 раз г/г). Дивиденд кв. $2. Реестр 02.12.2021

Goldman Sachs Group Inc
(NYSE: GS)
$406.07 +14.87 (+3.8%)
DATA AS OF OCT 15, 2021
www.goldmansachs.com/investor-relations/stock-chart/index.html

The Goldman Sachs Group, Inc.
As of July 23, 2021, there were 337,097,488 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000119312521235309/d188698d10q.htm
Капитализация на 15.10.2021г: $136,885 млрд

Общий долг на 31.12.2018г: $841,611 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $902,703 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $1,067.10 трлн
Общий долг на 30.06.2021г: $1,286.00 трлн
Общий долг на 30.09.2021г: $1,337.00 трлн

Выручка 2018г: $36,616 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $26,591 млрд
Выручка 2019г: $36,546 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $32,819 млрд
Выручка 2020г: $44,560 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $46,700 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $7,921 млрд
Прибыль 2018г: $10,459 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $6,549 млрд
Прибыль 2019г: $8,466 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $4,953 млрд
Прибыль 2020г: $9,459 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $6,836 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $12,322 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $17,700 млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прибыль 9 мес 2021г: $17,700 млрд (рост в 3,6 раз г/г).
Дивиденд кв. $2. Реестр 02.12.2021

The Goldman Sachs Group, Inc. – Dividends (на Обыкновенные акции)
Ex/Eff Date ** Amount * Declaration ** Record Date * Payment Date
12/01/2021 ** $2,00 ** 10/13/2021 ** 12/02/2021 ** 12/30/2021
08/31/2021 ** $2,00 ** 07/12/2021 ** 09/01/2021 ** 09/29/2021
06/00/2021 ** $1,25 ** 04/14/2021 ** 06/00/2021 ** 06/00/2021
03/01/2021 ** $1,25 ** 01/15/2021 ** 03/02/2021 ** 03/30/2021
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gs/dividend-history

NEW YORK, October 15, 2021 – The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) Сообщает о чистой выручке в размере $13,61 миллиарда и чистой прибыли в размере $5,38 миллиарда за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2021 года. Чистая выручка составила $46,70 миллиарда, а чистая прибыль — $17,70 миллиарда за первые девять месяцев 2021 года.

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию (EPS) в третьем квартале 2021 года составила $14,93 по сравнению с $8.

$98 за третий квартал 2020 года и $15,02 за второй квартал 2021 года и $48,59 за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с $12,65 за первые девять месяцев 2020 года. Разводненная прибыль на акцию на $9,46 за первые девять месяцев 2020 года.

Годовая доходность среднего акционерного капитала (ROE) 1 составила 22,5% в третьем квартале 2021 года и 25,7% за первые девять месяцев 2021 года. Годовая прибыль на средний материальный капитал обыкновенных акционеров (ROTE) 1 составила 23,8% для третий квартал 2021 года и 27,2% за первые девять месяцев 2021 года.

В течение квартала компания вернула простым акционерам $1,70 миллиарда капитала, включая выкуп обыкновенных акций на сумму $1 млрд (2,5 млн акций по средней стоимости $395,28) и $700 млн дивидендов по обыкновенным акциям.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312521299511/d219346dex991.htm

Goldman Sachs Group, Inc. — Прибыль 9 мес 2021г: $17,700 млрд (рост в 3,6 раз г/г)

Goldman Sachs Group Inc
(NYSE: GS)
$406.07 +14.87 (+3.8%)
DATA AS OF OCT 15, 2021
www.goldmansachs.com/investor-relations/stock-chart/index.html

The Goldman Sachs Group, Inc.
As of July 23, 2021, there were 337,097,488 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000119312521235309/d188698d10q.htm
Капитализация на 15.10.2021г: $136,885 млрд

Общий долг на 31.12.2018г: $841,611 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $902,703 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $1,067.10 трлн
Общий долг на 30.06.2021г: $1,286.00 трлн
Общий долг на 30.09.2021г: $1,337.00 трлн

Выручка 2018г: $36,616 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $26,591 млрд
Выручка 2019г: $36,546 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $32,819 млрд
Выручка 2019г: $36,546 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $46,700 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $7,921 млрд
Прибыль 2018г: $10,459 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $6,549 млрд
Прибыль 2019г: $8,466 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $4,953 млрд
Прибыль 2020г: $9,459 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $6,836 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $12,322 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $17,700 млрд
www.goldmansachs.com/investor-relations/index.html

The Goldman Sachs Group, Inc. – Dividends (на Обыкновенные акции)
Ex/Eff Date * Amount * Declaration * Record Date * Payment Date
08/31/2021 ** $2,00 ** 07/12/2021 ** 09/01/2021 ** 09/29/2021
06/00/2021 ** $1,25 ** 04/14/2021 ** 06/00/2021 ** 06/00/2021
03/01/2021 ** $1,25 ** 01/15/2021 ** 03/02/2021 ** 03/30/2021
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gs/dividend-history

сегодня ожидаем: HCCI отчет. Прогн.EPS $0,6, Выручка $0,1B

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: GS отчет. Прогн.EPS $9,14, Выручка $11,3B

см. календарь по акциям

Goldman Sachs планирует провести IPO своего инвестиционного подразделения Petershill Partners. Компания владеет миноритарными долями в управляющих компаниях, включая фонды прямых инвестиций, венчурного капитала и хедж-фондов. Petershill оценивается в $5 млрд. Goldman Sachs намерен разместить 25% акций на сумму около $750 млн. Листинг планируется провести примерно через месяц.
www.reuters.com/business/finance/goldman-sachs-spin-out-petershill-asset-management-unit-2021-09-06/

Goldman Sucks
Goldman Sachs Group — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу Джонса. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Известен многим по фильму Адама МакКея «Игра на понижение».

Даже в самых радужных мечтах институциональный системно-значимый конгломерат не мечтает о высокой доходности и безумно радуется когда удаётся заработать «чуть выше инфляции». У него просто «связаны руки» мощнейшим регулированием. Что мы видим сегодня, акции GS выросли на 220% за полтора года!

Добавил его в свой «антикризисный» портфель из коротких позиций.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: дивиденды $2; Выплата 29.09.2021

см. календарь по акциям

Как Goldman Sachs зарабатывает деньги

Материал подготовлен исследовательским центром Insider Key

Goldman Sachs, один из ведущих мировых инвестиционных банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, зарабатывает деньги через четыре основных операционных сегмента: инвестиционный банкинг, обслуживание институциональных клиентов, инвестирование и кредитование и управление инвестициями.

Согласно годовому отчету за 2019 год, Goldman Sachs получил чистую выручку в размере более 36,55 млрд долларов США за 2019 год. По состоянию на середину июля 2020 года рыночная капитализация фирмы составляла 74,33 миллиарда долларов.

Бизнес-модель Goldman Sachs.

Goldman Sachs, имеющий представительства в более чем 30 странах, делит свою деятельность на четыре сектора: инвестиционная деятельность банков, глобальные рынки, управление активами, а также управление потребителями и благосостоянием.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs приобретает европейскую управляющую компанию NN Investment Partners за €1,6 млрд. Под управлением NN Investment Partners находится примерно $355 млрд., при этом 75% активов соответствуют требованиям ESG. Закрыть сделку планируется в 1 кв. 2022 г.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/2021/announcement-19-aug-2021.html

Акции Goldman Sachs обладают лишь ограниченным потенциалом - Финам
Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Goldman Sachs, ожидая сохранения бума IPO в мире, а также увеличения числа размещений долговых бумаг. Кроме того, можно рассчитывать на дальнейшее повышение активности в сфере M&A. И Goldman Sachs, учитывая сильные позиции банка на рынке инвестбанковских услуг, должен стать одним из главных бенефициаров данных тенденций. В то же время акции банка, по нашим оценкам, уже адекватно оценены рынком, и потенциал их роста ограничен.

Мы рекомендуем «Держать» акции Goldman Sachs с целевой ценой на 12 мес. на уровне $ 437,5, что предполагает апсайд 6,5%.

Додонов Игорь
ФГ «Финам»

Goldman Sachs — крупный международный финансовый холдинг, оказывающий широкий спектр финансовых услуг с упором на инвестиционно-банковские услуги, торговлю ценными бумагами, инвестиционный менеджмент и управление активами. Стабильно входит в тройку мировых лидеров по андеррайтингу акций и облигаций, а также организации сделок M&A.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs и 40 разбойников
Голдманы рисуют топ-пики по росту выручки и маржимальности на ближайшие год-два.
Примечательно, что 3 компании в топ-10 относятся к здравоохранению.

На 9ом месте расположилась знакомая нам из поста Отцы и дети. Информационные услуги в больничке очаровательная Veeva Systems.
Занимаются они цифровизацией больничек — биг дата, блокчейн, облака.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs Group отчиталась лучше ожиданий

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group (GS) опубликовал отчёт за 2 кв. 2021 г. (2Q21) 13 июля. Чистая выручка выросла на 15,7% до $15,39 млрд. Скорректированная прибыль на 1 акцию (Diluted EPS) $15,02 по сравнению с $0,53 за 2Q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали чистую выручку $12,43 млрд и EPS $10,15. Рентабельность акционерного капитала 23,7% в сравнении с 31% за 1Q21. Достаточность капитала 1 уровня 14,4%. Резервы на возможные потери по кредитам $4,09 млрд против $4,24 млрд на конец 1Q21.

Чистая выручка подразделения «мировые рынки» (“Global markets”) во 2Q21 упала на 31,7% до $4,9 млрд и составила 31,8% совокупной чистой выручки Goldman. Доходы от торговли облигациями, валютой и товарными фьючерсами (FICC) обвалились на 45% и составили $2,32 млрд. Доходы от торговли акциями упали на 12% и составили $2,58 млрд. Направление «инвестиционный банк» (“investment banking”) показало чистую выручку $3,6 млрд, что на 35,8% выше, чем во 2Q20. Инвестиционный банк сгенерировал 23,45% выручки Goldman в отчётном квартале. Доходы от андеррайтинга выросли на 7% до $2,2 млрд.

Goldman намерен высвободить дополнительный капитал через продажу активов, в том числе долей в финтех стартапах (Marqeta, Circle), объектов недвижимости. Деньги могут пойти на buyback и дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему акции Goldman Sachs и JPMorgan упали на хороших отчетах? Что на самом деле двигает рынок?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

2Q21 Goldman Sachs vs JPMorgan
Первопроходцы в отчетностях за 2 квартал 2021 Goldman Sachs и J.P.Morgan — показали свои результаты. За этими банками слежу в пол глаза, как «задающими темп в отчетностях США». Коротко, что внутри.

Goldman Sachs — капитализация близка к историческим максимумам.



👉 EPS 15 долларов (прогноз аналитиков был 10 долларов), ROE 23.7%, баланса 265 долларов на акцию (приросли на 14 долларов за квартал и на 43 доллара за год!).

👉 Банк делится на 4 основных сегмента: инвест банкинг, global markets (обслуживание институционалов), управление активами и работа с частными клиентами.  Все сегменты показывают взрывной рост к 2Q20, а сегмент управления активами даже к 2Q21.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Goldman Sachs Group по GAAP за 6 мес. 2021 г. составила $12,322 млрд., увеличившись в 7,8 раза по сравнению с $1,586 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 50,2% до $33,092 млрд. против $22,038 млрд. годом ранее.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/pdfs/2021-q2-results.pdf

сегодня ожидаем: GS отчет

см. календарь по акциям

Goldman Sachs планирует в 3 кв. увеличить дивиденды с $1,25 до $2 на акцию.
www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/2021/gs-statement-on-stress-capital-buffer.html

ФРС сняла ограничения с крупнейших американских банков - в ответ они резко увеличили дивиденды

После прохождения стресс-тестов, ФРС сняла ограничения с крупнейших американских банков по дивидендам и buyback-ам

 

Вчера 5 из 6 крупнейших банков резко повысили дивиденды. Некоторые также объявили новые buyback-и:

 

• Goldman — ежеквартальный дивиденд = $2 (пред $1.25).  Текущий buyback — без изменений
•  Morgan Stanley — ежеквартальный дивиденд = $0.7 (пред $0.35). Анонсировал новый buyback — до $12 млрд в теч 12 месяцев 
• JPMorgan — ежеквартальный дивиденд = $1 (пред $0.9). Текущий buyback — без изменений ($30млрд ).
•  BofA — ежеквартальный дивиденд = $0.21 (пред $0.18). Текущий buyback — без изменений ($25млрд )
• Wells Fargo  — ежеквартальный дивиденд = $0.2 (пред $0.1). Анонсировал новый buyback — до $18 млрд в теч 12 месяцев 
• Citi ничего не делал, (ежеквартальный дивиденд оставлен на уровне $0.51). Банк заявил о возможности увеличения дивидендов в будущем

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs - Прогноз аналитиков, прибыль на акцию 2 кв 2021г: $9,15 против прибыли $6,26 г/г

Объявление о прибылях и убытках GS: 21 июля 2021г
Goldman Sachs Group, Inc. (The), по оценкам, отчитается о прибыли 21.07.2021. Предстоящая дата получения прибыли определяется алгоритмом, основанным на исторических отчетных датах компании. Наш поставщик, Zacks Investment Research, может пересмотреть эту дату в будущем, как только компания объявит дату фактической прибыли. 
Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 7 аналитиков, консенсус-прогноз на акцию на акцию на квартал составляет $ 9,15. Заявленная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила 6,26 доллара.

Earnings announcement for GS: Jul 21, 2021
Goldman Sachs Group, Inc. (The) is estimated to report earnings on 07/21/2021. The upcoming earnings date is derived from an algorithm based on a company's historical reporting dates. Our vendor, Zacks Investment Research, might revise this date in the future, once the company announces the actual earnings date. According to Zacks Investment Research, based on 7 analysts' forecasts, the consensus EPS forecast for the quarter is $9.15. The reported EPS for the same quarter last year was $6.26.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз аналитиков, прибыль на акцию 2 кв 2021г: $9,15 против $6,26 г/г.

Объявление о прибылях и убытках GS: 21 июля 2021 г.
Goldman Sachs Group, Inc. (The), по оценкам, отчитается о прибыли 21.07.2021. Предстоящая дата получения прибыли определяется алгоритмом, основанным на исторических отчетных датах компании. Наш поставщик, Zacks Investment Research, может пересмотреть эту дату в будущем, как только компания объявит дату фактической прибыли.
Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 7 аналитиков, консенсус-прогноз на акцию на акцию на квартал составляет $ 9,15. Заявленная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила 6,26 доллара.

Earnings announcement for GS: Jul 21, 2021
Goldman Sachs Group, Inc. (The) is estimated to report earnings on 07/21/2021. The upcoming earnings date is derived from an algorithm based on a company's historical reporting dates. Our vendor, Zacks Investment Research, might revise this date in the future, once the company announces the actual earnings date. According to Zacks Investment Research, based on 7 analysts' forecasts, the consensus EPS forecast for the quarter is $9.15. The reported EPS for the same quarter last year was $6.26.

А что это Goldman Sachs так процвёл?
Goldman Sachs уже давно перебил хаи 2008ого года на 90%



Банк процветает. Вкусные прибыли, наверное, плывут банку?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Pavel Maslennikov, это автодобавление от smart-lab