ГМК Норникель акции

Не советую инвестировать в Норникель.
Все эти отчеты о прибыли и бла бла бла, конечно хорошо.
Но когда вы побываете на руднике, посмотрите на это говно.
Послушаете начальников и их отношение к людям. Посмотрите кого компания приглашает и какие делает шаги по оптимизации производства, 
у вас волосы начнут шевелиться на голове!
Я даже не говорю о том что банально чинить нечем машины, потому что резервы сократили до нуля!
О том что везде все разваливается, рудники топит и народ бежит от туда как от чумы!
Стоит послушать видеоконференции кадровиков и как они ноют, плачутся и что пытаются придумать чтобы народ не валил из этой п....

Распространяться не могу, т.к. типа коммерческая тайна.
Но это реальный треш!

Я не знаю сколько еще продержится это недоразумение. Но новый собственник если и будет, то должен будет ввалить в компанию такие охренительные бабки, которые за десятилетия не окупятся!
С учетом того что я написал, стоимость компании должна быть на уровне 4-5 тыс. руб. за акцию. При том что вся прибыль должна уйти в восстановление компании, поднятии уровня заработной платы и т.д.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гончар, зачем вы пишите такую чушь?

ГМК мало смотрю, но картина сегодня интересная. Бумага хитрая, индикаторы не дают сигналов. Только стохастик дневной чуть вниз.
Интересно то, что цена находится в сим. треугольнике 25100 — 25600. И скоро может быть выход на высоту треугольника, а она не малая.
Ждемс.

Forecast, выход в какую сторону?

Flexo, мой ответ как у блондинки о встрече с диназаврами 50 на 50%. Или встречу или нет.
Смотрим и ждем куда выйдет бумага из треугольника и присоединяемся к движу в эту сторону.

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС — У «Норникеля» (MOEX: GMKN) есть обязательство объявить минимум одни промежуточные дивиденды в календарном году, сказал вице-президент ГМК по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков в ходе конференц-звонка по итогам отчетности по МСФО за первое полугодие.

Он не уточнил, какая доля от суммарных перечислений акционерам за год может приходиться на эти выплаты и когда может быть сделана рекомендация.

В этом году «Норникель» объявил и выплатил только финальные дивиденды за прошлый год.

В 2020 году компания объявила рекомендацию по промежуточным дивидендам за 9 месяцев в начале ноября.

Норникель продолжит платить дивиденды как долю EBITDA до конца акционерного соглашения

👉 Норникель, выплативший дивиденды по итогам 2020 года исходя из показателя свободного денежного потока (FCF), не планирует такой практики далее

👉 Компания вернется к выплате дивидендов на основе показателя EBITDA, как это предусмотрено акционерным соглашением до конца 2022 года

👉 Решение выплатить по итогам 2020 года дивиденды на основе 50% от свободного денежного потока было разовым решением основных акционеров. В дальнейшем компания планирует выплаты по предусмотренной акционерным соглашением схеме на основе 50% от показателя EBITDA

👉 Действующее до 1 января 2023 года акционерное соглашение (было подписано Интерросом, Русалом и Crispian в 2012 году) предполагает выплату дивидендов исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности

👉 По действующему соглашению Норникель выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд

tass.ru/ekonomika/12069347

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РАСЧЕТ ДИВИДЕНДОВ ОТ FCF ЯВЛЯЕТСЯ РАЗОВЫМ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 2020 Г, ДИВФОРМУЛА ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ — НОРНИКЕЛЬ

Роман Ранний,
Сколько ждать дивов тогда?

Гадаю на ромашке, судя по отсчёту промежуточный за первое полугодие будет как все дивы за прошлый год, а по итогу года ещё столько же.

Норникель видит существенный риск повышения налогов для металлургов
Финансовый директор компании Сергей Малышев:

Мы не можем комментировать возможные решения правительства. Все что мы можем сказать, сейчас мы рассматриваем риск увеличения налогов как существенный

👉 Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Минэкономразвития и Минфин России представят в правительство до 31 декабря предложения по изменению налоговой системы для металлургов, позволяющие не вводить пошлины

👉 Ранее сообщалось, что «Норникель» оценивает свои экономические потери от введения в России пошлин на экспорт металла в $0,5 млрд

tass.ru/ekonomika/12069155

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГМК мало смотрю, но картина сегодня интересная. Бумага хитрая, индикаторы не дают сигналов. Только стохастик дневной чуть вниз.
Интересно то, что цена находится в сим. треугольнике 25100 — 25600. И скоро может быть выход на высоту треугольника, а она не малая.
Ждемс.

Forecast, выход в какую сторону?

ГМК мало смотрю, но картина сегодня интересная. Бумага хитрая, индикаторы не дают сигналов. Только стохастик дневной чуть вниз.
Интересно то, что цена находится в сим. треугольнике 25100 — 25600. И скоро может быть выход на высоту треугольника, а она не малая.
Ждемс.

РАСЧЕТ ДИВИДЕНДОВ ОТ FCF ЯВЛЯЕТСЯ РАЗОВЫМ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 2020 Г, ДИВФОРМУЛА ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ — НОРНИКЕЛЬ

Роман Ранний,
Сколько ждать дивов тогда?

Не советую инвестировать в Норникель.
Все эти отчеты о прибыли и бла бла бла, конечно хорошо.
Но когда вы побываете на руднике, посмотрите на это говно.
Послушаете начальников и их отношение к людям. Посмотрите кого компания приглашает и какие делает шаги по оптимизации производства, 
у вас волосы начнут шевелиться на голове!
Я даже не говорю о том что банально чинить нечем машины, потому что резервы сократили до нуля!
О том что везде все разваливается, рудники топит и народ бежит от туда как от чумы!
Стоит послушать видеоконференции кадровиков и как они ноют, плачутся и что пытаются придумать чтобы народ не валил из этой п....

Распространяться не могу, т.к. типа коммерческая тайна.
Но это реальный треш!

Я не знаю сколько еще продержится это недоразумение. Но новый собственник если и будет, то должен будет ввалить в компанию такие охренительные бабки, которые за десятилетия не окупятся!
С учетом того что я написал, стоимость компании должна быть на уровне 4-5 тыс. руб. за акцию. При том что вся прибыль должна уйти в восстановление компании, поднятии уровня заработной платы и т.д.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Razumov Sergey, думаю, больше 1000 не дадут, чтобы не злить эколухов

drmfd,

все может быть но куда тогда еще 1.5 млрд? снова байбэк?..

НОРНИКЕЛЬ ВИДИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ: CFO

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Razumov Sergey, думаю, больше 1000 не дадут, чтобы не злить эколухов

РАСЧЕТ ДИВИДЕНДОВ ОТ FCF ЯВЛЯЕТСЯ РАЗОВЫМ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 2020 Г, ДИВФОРМУЛА ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ — НОРНИКЕЛЬ

Показатель EBITDA Норникеля в 2021-22 годах должен превысить $10 млрд в год - Атон
Результаты «Норникеля» за 1П21 превысили консенсус по линии EBITDA на 4% (55% от консенсус-прогноза на 2021). Даже с новыми экспортными пошлинами в размере $0.5 млрд во 2П21, «Норникель» во 2П21 торгуется с мультипликатором EV/EBITDA всего 5.6x против его собственного среднего 5-летнего значения 6.7x. Потенциальный новый штраф в $0.8 млрд (не входит в наш базовый сценарий) соответствует всего 1.5% рыночной капитализации «Норникеля» и существенным образом не влияет на наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.

EBITDA оказалась на 4% выше консенсуса, увеличившись на фоне сильных цен на металлы до $5,7 млрд – в 3 раза выше г/г за счет эффекта низкой базы (Норникель отразил штраф в размере $2.0 млрд в своем отчете о прибыли и убытках в 1П20). Выручка составила $8.9 млрд, увеличившись на 33% г/г и превысив консенсус на 3%.

Показатель EBITDA за 1П21 соответствует 55% от консенсуса на 2021 в $10.4 млрд, что мы считаем очень хорошим показателем, учитывая аварию на производстве во 2К21. Мы даже считаем, что прогноз в $10.4 млрд может быть слишком консервативным и фактический показатель окажется на 5-7% выше, несмотря на новые экспортные пошлины в $0.5 млрд, которые, как ожидается, повлияют на финансовые показатели Норникеля во 2П21.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какую ересь только не прочитал.

По диведентам расклад прикинул, если компания поведет себя этично заплатив 60% ебитды и погасив наконец 4.5 млн акций выкупленных ранее, уставной капитал составит 153 млн акций. Цифры из презентации 5.7 млрд долларов в этом полугодии Ебитда — 40% = 3.5 млрд на диведенды / 153 млн = 22 доллара на акцию * 74 = 1654 рубля, но при самом лучшем раскладе.
Может повлиять резерв и новый штраф рыболовства, решение о выплате 100% чистой прибыли а не ебиды, снова байбэк?..

Ну дайте немножечко еще вниз — человек же просит))))))))

Странно, чистая прибыль выросла в 96 раз, а Акции падают.

kutalex, слишком много чаек налетело на эту прибыль, самые толстые и наглые под крышей Роскрысоводства.

там график немножечко вниз еще смотрит, возможно 24000 дадут для покупки и ниже вплоть до 22800

Странно, чистая прибыль выросла в 96 раз, а Акции падают.

пишет
t.me/AROMATH/2550

[ Фотография ]
#GMKN ГМК

AROMATH 🎪:
Отчёт сильный нарисовали.
Ебитда за 10 ярдов будет годовалая.
60% ebitda на дивы это 1600 рублей за полгода примерно.
Если так — понесут выше акцию.
Но не все так просто 🤹‍♀

РАЗМЕЧТАЛИСЬ 😆

Если 100% FCF выплатить решат — это примерно 680 рублей, что более будет похоже на правду в данном случае.

Денег на конец периода примерно 960 руб на акцию,
Поэтому больше, чем это,
вряд ли выплата будет🔮.

Акции оценены достойно,
все внимание на ...
конференцию в 17 часов и на...


пустой стакан
#NVTK НОВАТЭКА,
который по идее разорвут якобы неожиданно малые дивиденды за полгода в ГМК на таком шикарном отчёте🤥🤧

пишет
t.me/nztrusfond/999
🏭«Норникель» — краткий обзор отчета

📑Консолидированная выручка увеличилась на 33% г/г до $8,9 млрд, прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия. EBITDA — $5,7, FCF — $1,4 млрд.

Чистый долг увеличился на 64% до $7,7 млрд вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. При этом, соотношение чистого долга к показателю EBITDA незначительно увеличилось и составило 0,7X;

CAPEX вырос на 80% г/г до $1 млрд в связи с ростом инвестиций по «Серному проекту», «Южному кластеру», а также увеличением расходов на капитальные ремонты, инвестиции в промышленную безопасность. Компания прогнозирует кап. затраты 3 млрд в 2021 году и по $4 млрд в 2021 – 2025 годах.

⛏История с авариями на рудниках и на обогатительной фабрике остались позади — рудник «Октябрьский» вышел на полную мощность, а рудник «Таймырский» работает на 80% мощности, его полное восстановление ожидается до конца ноября. Норильская обогатительная фабрика вернулась к 85% от плановой производительности и должна выйти на полную мощность в начале октября.

💸В июле 2021 года Норникель получил иск от Росрыболовства на сумму 58,7 млрд рублей. Компания не согласна с суммой выставленного штрафа и будет в суде пытаться снизить его размер. Однако учитывая судебную практику в отношении предыдущего штрафа, надо быть готовым к тому, что штраф придется выплатить в полном объеме.

⚖️Главное, как и во многих компаниях на российском рынке является дивиденды. И тут у компании есть широкий выбор: платить 60% от показателя EBITDA согласно действующему акционерному соглашению или ориентироваться на FCF — разница в 4 раза.

#GMKN

пишет
t.me/PravdaInvest/826

💰Финансовые результаты Норникеля за I пол. 2021 г. по МСФО. Считаем дивиденды

Выручка компании за первое полугодие выросла на 33% по сравнению с I пол. 2021 г. – до $8,9 млрд на фоне положительной динамики цен на цветные металлы.

Показатель EBITDA увеличился в 5 раз, чистая прибыль 96 раз и составила $4,3 млрд. Основная причина такого роста – это сокращение расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд, связанным с розливом дизельного топлива в Норильском промышленном районе в мае 2020 г.

Дивидендная политика Норникеля предусматривает выплаты исходя из показателя EBITDA по МСФО, не менее 60% от EBITDA, если значение показателя Чистый долг/EBITDA составляет менее 1,8х. Таким образом, дивиденды за I пол. 2021 г. могут составить около 1383 руб. Текущая дивидендная доходность оценивается 5,44%.

👉🏻В связи с этим, акции Норильского никеля смело можно держать под выплату дивидендов, но нужно помнить о рисках смены дивидендной политики и возможной коррекции цветных металлах. #Pravda_разбор #Pravda_акции #Норникель #GMKN

@PravdaInvest🅿️
@PravdaInvestPRO_bot💼

ВЗГЛЯД: BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг Норникеля

Прогнозы Норникеля по рынку металлов, производству, капексу - презентация



Авто-репост. Читать в блоге >>>