ГМК Норникель акции

Цены на никель обновили максимум с мая 2015 г
Цены на никель подскочили вчера до $13.5 тыс. за тонну, а сегодня с утра поднимаются уже выше $13.7 тыс. обновив при этом максимальные уровни с мая 2015 года. Позитивная динамика наблюдалась по всем драгоценным и цветным металлам. Отчасти это было связано с заявлением американского министра финансов о пользе для экономики США от слабого доллара.
Это ралли заставляет вновь обратить внимание на акции ГМК Норильский Никель, которые, как я уже писал ранее t.me/russianmacro/274, имеют высокую корреляцию с ценой на никель. Если быть точнее, то цены на никель, пересчитанные в рубли, объясняют около 80% колебаний акций ГМК.
Во время такого предыдущего скачка цен на метал, в начале ноября, я обращал внимание, что котировки ГМК сильно оторвались от модельной зависимости t.me/russianmacro/275. Тогда это предупреждение сработало – акции ГМК в течение ноября скорректировались. Сейчас очень похожая ситуация – акции ГМК на фоне укрепляющегося рубля выглядят дорого относительно текущих цен на никель. Нет оснований полагать, что зависимость, существовавшая годами и отражённая на графике t.me/russianmacro/920, вдруг ни с того, ни с сего исчезнет. Если мы и увидим сегодня рост акций ГМК, то лучше его использовать для сокращения длинных позиций.

Russian Macro, то есть, палладий, медь — это всё вообще не важно, да?

EZ, конечно важно. значимость палладия может ещё больше возрасти. в доходах доля никеля снижалась в последние годы. но пока статистически рублёвая цена никеля объясняет около 80% колебаний акций гмк.

Russian Macro, вы случайно не Кирилл?

EZ, конечно важно. значимость палладия может ещё больше возрасти. в доходах доля никеля снижалась в последние годы. но пока статистически рублёвая цена никеля объясняет около 80% колебаний акций гмк.

Russian Macro, ну так по-моему, значимость палладия и меди настолько высока, чтобы уж 20%-то процентов как-нибудь объяснить и вот этот ваш синий график вовсе не обязан вернуться к жёлтому по этой самой причине.

EZ, возможно. я просто обратил внимание, что в эпизоде с предыдущим выносом, сработало. вернулся. хотя, может быть, просто стечение обстоятельств

EZ, конечно важно. значимость палладия может ещё больше возрасти. в доходах доля никеля снижалась в последние годы. но пока статистически рублёвая цена никеля объясняет около 80% колебаний акций гмк.

Russian Macro, ну так по-моему, значимость палладия и меди настолько высока, чтобы уж 20%-то процентов как-нибудь объяснить и вот этот ваш синий график вовсе не обязан вернуться к жёлтому по этой самой причине.

Цены на никель обновили максимум с мая 2015 г
Цены на никель подскочили вчера до $13.5 тыс. за тонну, а сегодня с утра поднимаются уже выше $13.7 тыс. обновив при этом максимальные уровни с мая 2015 года. Позитивная динамика наблюдалась по всем драгоценным и цветным металлам. Отчасти это было связано с заявлением американского министра финансов о пользе для экономики США от слабого доллара.
Это ралли заставляет вновь обратить внимание на акции ГМК Норильский Никель, которые, как я уже писал ранее t.me/russianmacro/274, имеют высокую корреляцию с ценой на никель. Если быть точнее, то цены на никель, пересчитанные в рубли, объясняют около 80% колебаний акций ГМК.
Во время такого предыдущего скачка цен на метал, в начале ноября, я обращал внимание, что котировки ГМК сильно оторвались от модельной зависимости t.me/russianmacro/275. Тогда это предупреждение сработало – акции ГМК в течение ноября скорректировались. Сейчас очень похожая ситуация – акции ГМК на фоне укрепляющегося рубля выглядят дорого относительно текущих цен на никель. Нет оснований полагать, что зависимость, существовавшая годами и отражённая на графике t.me/russianmacro/920, вдруг ни с того, ни с сего исчезнет. Если мы и увидим сегодня рост акций ГМК, то лучше его использовать для сокращения длинных позиций.

Russian Macro, то есть, палладий, медь — это всё вообще не важно, да?

EZ, конечно важно. значимость палладия может ещё больше возрасти. в доходах доля никеля снижалась в последние годы. но пока статистически рублёвая цена никеля объясняет около 80% колебаний акций гмк.

Цены на никель обновили максимум с мая 2015 г
Цены на никель подскочили вчера до $13.5 тыс. за тонну, а сегодня с утра поднимаются уже выше $13.7 тыс. обновив при этом максимальные уровни с мая 2015 года. Позитивная динамика наблюдалась по всем драгоценным и цветным металлам. Отчасти это было связано с заявлением американского министра финансов о пользе для экономики США от слабого доллара.
Это ралли заставляет вновь обратить внимание на акции ГМК Норильский Никель, которые, как я уже писал ранее t.me/russianmacro/274, имеют высокую корреляцию с ценой на никель. Если быть точнее, то цены на никель, пересчитанные в рубли, объясняют около 80% колебаний акций ГМК.
Во время такого предыдущего скачка цен на метал, в начале ноября, я обращал внимание, что котировки ГМК сильно оторвались от модельной зависимости t.me/russianmacro/275. Тогда это предупреждение сработало – акции ГМК в течение ноября скорректировались. Сейчас очень похожая ситуация – акции ГМК на фоне укрепляющегося рубля выглядят дорого относительно текущих цен на никель. Нет оснований полагать, что зависимость, существовавшая годами и отражённая на графике t.me/russianmacro/920, вдруг ни с того, ни с сего исчезнет. Если мы и увидим сегодня рост акций ГМК, то лучше его использовать для сокращения длинных позиций.

Russian Macro, то есть, палладий, медь — это всё вообще не важно, да?

Цены на никель обновили максимум с мая 2015 г
Цены на никель подскочили вчера до $13.5 тыс. за тонну, а сегодня с утра поднимаются уже выше $13.7 тыс. обновив при этом максимальные уровни с мая 2015 года. Позитивная динамика наблюдалась по всем драгоценным и цветным металлам. Отчасти это было связано с заявлением американского министра финансов о пользе для экономики США от слабого доллара.
Это ралли заставляет вновь обратить внимание на акции ГМК Норильский Никель, которые, как я уже писал ранее t.me/russianmacro/274, имеют высокую корреляцию с ценой на никель. Если быть точнее, то цены на никель, пересчитанные в рубли, объясняют около 80% колебаний акций ГМК.
Во время такого предыдущего скачка цен на метал, в начале ноября, я обращал внимание, что котировки ГМК сильно оторвались от модельной зависимости t.me/russianmacro/275. Тогда это предупреждение сработало – акции ГМК в течение ноября скорректировались. Сейчас очень похожая ситуация – акции ГМК на фоне укрепляющегося рубля выглядят дорого относительно текущих цен на никель. Нет оснований полагать, что зависимость, существовавшая годами и отражённая на графике t.me/russianmacro/920, вдруг ни с того, ни с сего исчезнет. Если мы и увидим сегодня рост акций ГМК, то лучше его использовать для сокращения длинных позиций.

металлы на инвестинг показывают никель +5,5%, медь +3,6%, палладий +1,3%, шортить опасно.

Евгений Белов, да тоже ничего особенного, скорее всего завтра скорректируется. Но открывать короткую позицию преждевременно. Пусть сперва отскочат от верхней границы канала. Я закрывать шорт по ГМКН от 11600 пока не буду. Если никель завтра уйдёт вверх, тогда, конечно, придётся закрыть.

Auximen, Ниже 11140 если завтра закрепится можно будет тебе шорта добавить.

металлы на инвестинг показывают никель +5,5%, медь +3,6%, палладий +1,3%, шортить опасно.

Евгений Белов, да тоже ничего особенного, скорее всего завтра скорректируется. Но открывать короткую позицию преждевременно. Пусть сперва отскочат от верхней границы канала. Я закрывать шорт по ГМКН от 11600 пока не буду. Если никель завтра уйдёт вверх, тогда, конечно, придётся закрыть.

металлы на инвестинг показывают никель +5,5%, медь +3,6%, палладий +1,3%, шортить опасно.

Что отскок? Шортистов высаживают? Хотя технически ничего страшного

походу шортить пора бумагу…

Bartek, Сейчас цена на металлы выстрелят, посмотришь как твой шорт прибылью нальется.

походу шортить пора бумагу…

Bartek, по 11700 было ещё не пора, а по 11000 уже пора?

походу шортить пора бумагу…

ГМК идея сравнения по росту цен металлов

Появилась идея от текущих 11400-11500 набрать ГМК с целью 12500, основной катализатор это рост цен металлов, это в свою очередь позволит увеличит прибыль, что положительно повлияет на дивы. Пока нужно вспомнить прошлый год его начало цены были на уровнях:
Палладий 650-700 $, сейчас 1092 $; дальше медь 5450$, сейчас 7061 $; никель 10500 $(в районе), сейчас 12745$ — основные металлы

Теперь стоимость акций соответсвенно была в районе 10000 рублей, теперь 11 488.

Соотношение роста примерно по Паладию 61%, по меди 29%, по никелю 21% соответственно прибыль кампании от продажи металлов увеличится примерно на такие же цифры, то есть распределние названных металлов  по добыче и реализации примерно равная по 30%, соответсвенно по палладию будет + 20,3%, по меди 9%, по никелю 7%.

Расчет быстрый на коленке так как идея больше спекулятивная, отсюда получим примерно +36,3 % в долларах при аналогичном объеме продаж, то есть https://smart-lab.ru/q/GMKN/f/y/ отсюда можно посмотреть соотношение долга/ebitda получим примерно 1,4 соответственно есть возможность выплаты «больших» дивов до 2го квартала 18го как минимум, так как есть примерный прирост долга составил 0,4 пункта и рост прибыли примерно будет около 30% в баксах…

Идея такова, так что примерно до марта можно сейчас зайти в лонг с целью  12500, дальше нужно будет смотреть на цены на металлы, возможно дальнейшее подоражание в Никеле и тд... 

По-моему, хороший повод для короткой позиции.
Когда всё было совсем хорошо, почти потрогали 12000, но не добрались.
После этого вышли фундаменатально плохие новости от ГМК по капексам и долгу. И после этих новостей гамак обновил хаи непонятно на чём, металлы ничего сверхестественного не показали.

Гамачина — бумага не для слабонервных. Кто не вовремя зашортил — наказывает безжалостно! Имейте в виду.

Аналитики рекомендуют открывать короткую позиции по акциям ГМК Норникель с ближайшей целью 10 500 руб.

ГМК Норильский никель — сыграем в короткую

С начала 2018 года акции ГМК Норникеля выросли на 9%. Котировки компании поднялись благодаря положительной динамике российского фондового рынка с начала года и росту цен на никель.

Рост цен никель обеспечен активно развивающимся рынком электромобилей, а также стабильным спросом со стороны Китая. При этом цена на никель довольно импульсивно реагирует на новостной фон, что приводит к высокой ценовой волатильности на рынке. В данный момент наблюдается падение цены на никель более чем на 4% от максимума последних лет.

Фундаментальной проблемой является рост долговой нагрузки ГМК, что в долгосрочной перспективе, при условии снижения цен на металлы, может привести к сокращению нормы дивидендных выплат.

В частности, в декабре компания привлекла синдицированный кредит на $2,5 млрд под 3,06% годовых. Цель займа – рефинансирование текущей задолженности и финансирование капитальных затрат. Напомним, что в ноябре 2017 г. менеджмент компании сообщил о расширении объема capex в 2019-2020 гг. до $2,3-2,5 млрд. Компания во многом вынужденно входит в новый инвестиционный цикл. Инвестиционная программа помимо прочего будет решать экологические проблемы.

Учитывая технический сигнал вместе с вышеперечисленными фундаментальными драйверами, такими, как увеличение долговой нагрузки компании и возможное снижение дивидендной доходности акций, мы рекомендуем открывать короткую позиции по акциям ГМК Норникель с ближайшей целью 10 500 руб.
.

КИТ Финанс Брокер

ГМК - отработка среднесрочного прогноза

прогноз предполагал 2 варианта. Опорной точкой выступала область цен 8400, которая сдержала снижение цены и по итогу бумага реализовала восходящий тренд, в котором по сей день мы и находимся.


Ситуация на сегодняшний момент 



На данный момент находимся в отрезке волны 4-5 с промежуточной фиксацией на отметке 14500. Базой выступает отметка 10000.

Для подписки на сигналы по Фондовому, валютному, опционному, криптовалютному рынкам обращаться в
skype:Snap4ug
telegram: Alexander Likhachev

Акции ГМКНорникель, текущая ситуация. Графики, уровни.

На текущий момент акции Норникеля торгуются у отметки 11561$, с понижением на 0,866%.

График -1, часовой таймфрейм.

На часовике наблюдаем восходящий боковичок, с с динамическими уровнями сопротивления и поддержки на отметках 11870 и 11520 соответственно.

При пробития нижней границы канала, можно пробовать открывать шорт с выставлением стоп-лосса.




График — 2, дневной таймфрейм.

На дневном фрейме картина совершенно другая. Вчерашний хай сформировал среднесрочный уровень динамического сопротивления на отметке 11850$, от которого отбились и, если закрываем сегодня снижением на дневных лоях, то жду снижения к первому уровню (синяя линия) горизонтальной промежуточной поддержки, от которого возможен отскок и проторговка в широком канале. 

Если первый промежуточный уровень 11750$ не устоит, идём на второй (тоже линия синего цвета) горизонтальный промежуточный уровень поддержки 10500$, в котором также можем поторговаться.

Если и его прошибаем, то упремся в восходящий динамический уровень поддержки 10375$, от которого отскочим и протестируем сверху.

В случае неудачного отскока, входим в широкий диапазон (указан на недельном фрейме, 4-й график).

График — 3, предыдущий график дневных уровней на недельном таймфрейме.



График — 4, недельный таймфрейм.

Ну и на недельном фрейме, динамические уровни поддержки и сопротивления равны 11935 и 7630$$ соответственно.

Промежуточный уровень поддержки не указал, он находится на уровне 8000$

Пока что на недельке мы видим разворотную фигуру Доджи, осталось дождаться закрытия текущей недели. При закрытии на текущих уровнях, закрытие следующей недели в краном цвете, будет подтверждающей о развороте.

В случае приближения к данным уровням поддержек, я бы начал покупки бумаг данного эмитента.



PS: данный пост не является рекомендацией к продаже или покупке, а отображает мнение на текущую ситуацию.

ГМК Норильский Никель — Рекомендации банков и инвест компаний, с целевыми ценами акции

Neznaika1975, как знаешь… Готов к убыткам в 15-20% по шорту на фучах? Там и го наверное поменьше не?

Neznaika1975, я бы не шортил. К черту это. Платить брокеру 15% годовых. Нахер нужно. Посмотри что нибудь другое

avanes5555, можно через фьючи — там платить за шорт не нужно

Neznaika1975, я бы не шортил. К черту это. Платить брокеру 15% годовых. Нахер нужно. Посмотри что нибудь другое

Что упадет следующим?


Neznaika1975, брать его надо было по 8000 летом — бкс во все услышание кричал тарим на фсе и держать + дивы(не то что некоторые брокера — не буду поливать...). Долгосрочная цель 13500-14000. Риски: крепкий рубль. Но просадки могут быть глубокие из-за курса — лично я вижу границы снизу 6500,6000… если прям туда укатают смело можно покупать!!!

avanes5555,
Я брал летом
И продал осенью по 11
Вот теперь думаю — шортить или нет

Что упадет следующим?

Последние несколько месяцев регулярно происходят глубокие просадки акций по одному и тому же сценарию: сначала бумага достаточно долго растет, все вроде говорят, что она дороговата – но продолжают покупать.

Потом выходи какая-нибудьт новость, на которую раньше бы и внимания не обратили – и бумага летит вниз. Сценарии падения могут разными – 30% а несколько дней, как у Магнита и Системы или 30% за пару месяцев, как у Алросы, Аэрофлота и Русгидро.

Но всегда примерно на 30% вниз.

 

Предлагаю пофлудить, что упадет в ближайшем будущем? С учетом приближающихся выборов и новых санкций

 

Напрашивается, конечно, Сбер … но о нем или хорошо или ничего.

 

Мне кажется,  улетят вниз черная металлургия и Норникель. Вверх расти особо некуда, и как только придет какая-нибудь новость с товарных рынков – будет резкий скачок вниз.

 

Может быть – еще телекомы. На вновь начинающейся ценовой войне и МТС – на Сечине, а Мегафон – на жадности Усманова.

 

 

У кого какие идеи?

Neznaika1975, брать его надо было по 8000 летом — бкс во все услышание кричал тарим на фсе и держать + дивы(не то что некоторые брокера — не буду поливать...). Долгосрочная цель 13500-14000. Риски: крепкий рубль. Но просадки могут быть глубокие из-за курса — лично я вижу границы снизу 6500,6000… если прям туда укатают смело можно покупать!!!