ГМК Норникель акции

сегодня ожидаем: СД рассмотрит подготовку к ВОСА, повестка не уточняется

см. календарь по акциям

❗️Когда покупать акции Норникеля?❗️

Коллеги, циклические компании нужно брать на дне цикла, когда все плохо, цены на продукцию на дне, финансовые показатели слабые и т.д. Желательно, конечно, набирать позицию перед разворотом цикла, но определить это достаточно непросто. Но в конце я вам подскажу один лайфхак, который поможет покупать акции циклических компаний недорого. А сначала рассмотрим операционные результаты за 9м 2023г относительно 9м 2022г.

▪️Никель: производство снизилось на 9% до 145,3 тыс. тонн. Снижение связано с проведением плановых ремонтных работ печей и мельницы.
▪️Медь: производство снизилось на 4% до 304 тыс. тонн из-за проведения настройки производства для повышения качества.
▪️Палладий: производство выросло на 1% до 2145 тыс. унций.
▪️Платина: производство выросло на 7% до 528 тыс. унций.

Видим, что производство металлов платиновой группы за 9 месяцев увеличилось. В тоже время производство меди и никеля снизилось из-за причин, описанных выше.

Если посмотреть на динамику 3кв 2023г относительно 2кв 2023г, то она в точности наоборот, производство меди и никеля выросло на 6% и 21% соответственно, а производство металлов платиновой группы сократилось на 13-14%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Судя по движению, кто-то достаточно большой надеется на решение по дивам на ближайшем СД. Так действуют только инсайдеры. Или манипуляторы.

Остап1978, …чучело… ты на бакс молился… вон посмотри… твой бакс ниже плинтуса валяется… хана баксу… цель 85 для начала

Аналитический видеообзор ГМК Норникель

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту ГМК⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде

Текущая сила рынка: 62

Рекомендуется работа от покупок 🔼

Аналитический Терминал Lite — графики с уровнями и статистикой эффективности смотреть по ссылке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Один из самых богатых олигархов в РФ рискует отдать половину состояния бывшей жене. Спустя девять лет после расставания Наталья Потанина пытается вновь развестись с президентом компании «Интеррос» Владимиром Потаниным в суде Англии, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, Лондон считается «мировой столицей» разводов, поскольку судьи здесь склоняются к равному разделу имущества между супругами. В 2019 году, во время прошлого процесса, Потанина требовала от бывшего мужа 9 млрд долларов. Сейчас она добивается 50% от стоимости доли экс-супруга в «Норникеле» наряду с дивидендами. «Эта сумма намного превысила бы 5 миллиардов долларов, учитывая, что Потанину принадлежит около трети акций производителя металла», — подчеркивают авторы.

По оценкам Bloomberg, состояние Потанина составляет 29,3 миллиарда долларов, он неоднократно возглавлял годовой список Forbes. В 2014 году бизнесмен развелся с женой после 31-летнего брака. Потанина заявляла, что в результате процесса получила около 40 млн долларов. Ее адвокаты называли сумму «ничтожной».

Обзор ключевых новостей и событий Норникеля за октябрь 2023 г.

Подготовили для вас обзор ключевых новостей Норникеля за октябрь 2023 г. Будьте в курсе событий!

📌Новости и релизы:

🔹25 октября — «Норникель» дал старт Серной программе в Норильске www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-dal-start-sernoy-programme-v-norilske/

🔹23 октября — «Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2023 г. www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-itogi-proizvodstvennoy-deyatelnosti-za-9-mesyatsev-2023-g/

🔹17 октября — «Норникель» сбалансировал управленческую команду с упором на развитие нового бизнеса www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-sbalansiroval-upravlencheskuyu-komandu-s-uporom-na-razvitie-novogo-biznesa-/

📌Технологии и инновации:

🔹18 октября – «Норникель» тестирует цифровую платформу для управления стройкой www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-testiruet-tsifrovuyu-platformu-dlya-upravleniya-stroykoy/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норильский Никель можно смело покупать.
Постараюсь коротко о главном:
1) Голубая фишка
2) Акции первого эшелона.
3) Самый высокий кредитный рейтинг эмитента «ruAAA»
4) Рост чистой прибыли ежегодно в среднем 20.67%
5) Рост акционерного капитала в среднем 22.55%
6) рентабельность собственного капитала 116.3%
7) Долгосрочный долг 2.23
8) Количественный показатель топ менеджеров 49.68%
9) EPS через 5 лет=4598.12
10)P/Eср. = 9.49
11) Будущая стоимость акций: 43636.15₽
12) Рекомендуемая цена покупки: 15278.22₽
13) Текущая цена: около 17500₽
Конец.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По динамике котировок с начала месяца платина начинает догонять золото и серебро, вырвавшиеся вперед на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке — Ъ
Стоимость платины на мировом рынке обновила максимум с конца сентября, достигнув отметки $935 за тройскую унцию. По динамике котировок с начала месяца платина начинает догонять золото и серебро, вырвавшиеся вперед на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. 


Эксперты указывают на несколько факторов, приведших к росту стоимости платины. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, к ним можно отнести введение новых экономических стимулов в КНР, рост стоимости «защитных» металлов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а также растущий риск масштабного конфликта в Африке после переворота в Нигере.

На котировки влияют и технические факторы. «Финансовые инвесторы ранее активно открывали короткие позиции по платине и палладию, закрытие которых и могло привести к существенному росту цен»,— отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.

Ограниченное производство платины и палладия со стороны ЮАР и России, как считают аналитики, будет способствовать дальнейшему росту цен. При этом платина будет расти опережающими темпами за счет высокого спроса со стороны автомобильной отрасли, которая активно замещает палладий в катализаторах автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на платину.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Краткие тезисы с выступления в рамках конференции SMART LAB. ЧАСТЬ 2
📌Стратегия и операционная деятельность
🔹Операционные показатели и объемы производства?
Ответ: Мы подтвердили прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона на 2023 г. Незначительное снижение по некоторым металлам является ожидаемым и объясняется проведением плановых ремонтов печей. Прогноз на 2024 г. традиционно публикуется в начале января каждого года, в рамках раскрытия операционных результатов за год.

🔹Динамика инвестиций – объем капекса на 2023-2024 гг.?
Ответ: Ориентир капекса на 2023 г. 3,5-3,8 млрд долл. Большая часть инвестиций в рублях, поэтому корректировка ранее озвученных цифр вполне естественна на фоне падения рубля. В структуре инвестиций порядка 50% приходится на поддержание и обновление фондов. Размер программы на проекты роста и экологию будет скорректирован вследствие сдвига графика реализации проектов на фоне необходимости перепроектирования.

🔹Статус развития Колмозерского месторождения?
Ответ: В настоящее время на Колмозёрском месторождении ведутся работы по геологоразведке – бурение скважин, завершение работ планируется в декабре 2023 г. В 2024 г. запланирована подготовка технической документации (ТЭО). Предполагается, что сырье будет потребляться как на внутреннем, так и на экспортных рынках.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Краткие тезисы с конференции SMART LAB
Представляем вашему вниманию краткие тезисы с нашего выступления в рамках конференции SMART LAB для розничных инвесторов

ЧАСТЬ 1

📌Финансы
🔹Динамика себестоимости Норникеля?
Ответ: По итогам 1П 2023 г. рост операционных расходов был ниже инфляции. В компании принимаются меры по сдерживанию роста расходов, но в связи с продолжающимся влиянием внешних факторов во 2П ожидается инфляционный рост расходов, выплата дополнительного налогового сбора «на сверхдоходы», также ожидается рост расходов на персонал (относительно 1П в рамках ожидаемой годовой индексации по уровню инфляции). Этот рост контролируется Компанией и находится в рамках утвержденного бюджета.

🔹Динамика оборотного капитала. Ожидания по итогам года?
Ответ: Мы надеемся, что пик сложностей уже пройден. Основная доля прироста оборотного капитала пришлась на изменение расчетов с контрагентами (дебиторская задолженность) и накопление запасов. На данный момент ситуация уже стабилизируется, однако еще есть над чем работать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сроки доставки грузов ГМК Норникель выросли из-за смены основного транспортного хаба с порта Роттердам на порт Танжер в Марокко — директор департамента по работе с инвесторами
Сроки доставки грузов компании «Норильский никель» выросли из-за смены основного транспортного хаба с порта Роттердам на порт Танжер в Марокко, сообщил ТАСС директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков.

«У нас сильно удлинилось „плечо“ за счет того, что сейчас основной порт — это не Роттердам, как это было раньше, а Танжер. Терминал новый, люди не привыкли работать с нашими грузами, там просто стивидорные услуги занимают больше времени. Если в Роттердаме это все было отлажено за многие десятилетия и работало как часы, то здесь длительность доставки увеличилась», — сказал он в кулуарах конференции Smartlab.

tass.ru/ekonomika/19150033

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Судя по движению, кто-то достаточно большой надеется на решение по дивам на ближайшем СД. Так действуют только инсайдеры. Или манипуляторы.

Спустя 20 месяцев после начала конфликта и санкционной войны трейдеры вновь проявляют оживлённый интерес к металлам из РФ. Такие сделки ищет Trafigura. По данным источников, компания заключила с «Норникелем» соглашение о закупке свыше 100 тыс. тонн меди. У этого же поставщика трейдер закупает и никель. В активе Trafigura также соглашение с «Русалом» на 200 тыс. тонн алюминия и перспективы заключить контракт на закупку цинковой руды с Озёрного рудника в Сибири.Glencore остаётся крупнейшим покупателем российского алюминия, и меди Большие объёмы алюминия и никеля закупают и финансовые компании, в том числе Citigroup и Squarepoint Capital.
Financial Times

Волновой анализ ПАО «ГМК „Норильский никель“»

#GMKN
Таймфрейм: 4H

Акций РФ у меня осталось по пальцам двух рук в существенном объеме. Было больше всего газпрома (около трети), чуть меньше трети портфеля занимал до своего роста норникель, но сейчас его доля начала обгонять газпром. Поскольку продолжает реализовываться идея с лонгом бумаги: t.me/waves89/4997, t.me/waves89/5416, t.me/waves89/6005. От остальной нефтянки я давно избавился: было много лукойла, газпромнефти и роснефти, сургута – это всё я выводил на банковский вклад в ожидании повышения ставки до 15%. Это случилось.

Сейчас я своим студентам рекомендую преимущественно покупать ВДО и флоатеры (если они квалы), если речь идёт про российски рынок. Акции, имхо, в большинстве уже переоценены – я вышел из большинства исполнивших цели идей. Но есть несколько тикеров на фондовом рынке, которые своё ещё не показали. И главный мой любимчик среди оставшихся в портфеле на графике. Консервативно я целюсь здесь на 20 000 рублей за штучку, а оптимистично на исторические верхи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель. Михаил Боровиков. Информация со Смартлаба.
— Налоги уже повысили.
— Конфликта между акционерами нет.
— Всё плохое уже случилось.
— Дивиденды?. Сокращение FCF и оборотного капитала, поэтому их и нет.
-Можно считать компанию защитой от волатильности рубля.
— Рынок металлов сбалансирован? Нет.
Запасы исчерпаны. Нужно восполнять.
— Рост по продаже авто с ДВС — 10%, по электромобиоям + 30 %, гибриды +80 процентов. Спрос растёт, предложение не растёт. Ждем разворот в 24 году.
— Падает содержание никеля в руде, добываемого в Индонезии. С 15 до 12 процентов.
Шанс для Норникеля?
— Себестоимость производства растёт ниже инфляции. 👍
— Потребление металлов в ЕС заканчивается естественным путём, а не из-за санкций или потому что они не хотят работать с РФ.
— С долгом проблем нет. Долговая нагрузка на консервативном уровне.
— Планы по Быстринскому ГОКу сохраняются. Пока не хотят делать IPO. Ждут удачного момента.
— Див политика. Что ждать? Ориентация на денежный поток. Будет поток, будут и дивиденды. 🤷‍♂️
— Выкуп акций и облигаций не планируют.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Остап1978, гы… пять лет сидеть в наличном долларе и получить профита с гулькин член… чему тут завидовать… гы… гы

Куплю газпром по 5 рублей, дядя, ты дурак? Я в том году покупал по 60. Завидуй молча. Молись на деревянный рубль. Свечку ему ставь. Кто знает, с какой ноги завтра проснётся очередной начальник и осчастливит тебя, дурака, своим мощным эпохальным решением.)))))

RAZB0RKA отчета НОРНИКЕЛЬ по РСБУ 3кв'23. Цены вниз, акции вверх!

t.me/razb0rka/2088

ГМК Норникель

Куплю газпром по 5 рублей, зависть — грех.

Остап1978, гы… пять лет сидеть в наличном долларе и получить профита с гулькин член… чему тут завидовать… гы… гы

Куплю газпром по 5 рублей, зависть — грех.

Остап1978, а мне то что завидовать… это ты когда бакс наличный по 64 покупал? 5 лет назад? сидеть 5 лет в наличном баксе что б потом его поменять на рубли… поменять по 95руб… а по 126рублей скинуть ума не хватило… гы… гы… гы получить копейки и радоваться… гы… гы… гы

не знаю но все спонсоры президента живут с прибылью
а кто отказал президенту в мат поддержке, сейчас сидят жуют булки

Вы все их знаете Тгк-...

Степан Грозный, все правильно! Денежные мешки должны делиться прибылью. Хоть с кем-то. Хоть с президентом. Еще лучше — с миноритариями (т.е. с нами:). Не хотят делиться — пусть жуют булки:)

Степан Грозный, интересно, а он вообще получает зарплату? Или символический «1 доллар в месяц» (как Цукерберг)?

не знаю но все спонсоры президента живут с прибылью
а кто отказал президенту в мат поддержке, сейчас сидят жуют булки

Вы все их знаете Тгк-2, смз, обувь россии, петропаловск, двмп

Это Потанин купил на зарплату не-много акций)

Степан Грозный, интересно, а он вообще получает зарплату? Или символический «1 доллар в месяц» (как Цукерберг)?

📈Акции ГМК Норникель прибавляют 1% несмотря на падение чистой прибыли по РСБУ за 9мес2023г в 4,46 раза до 68 млрд руб📈Акции ГМК Норникель ...

Это Потанин купил на зарплату не-много акций)

Любопытно сравнить фундаменталку Норникеля и Северстали:
1) Северсталь почти вернулась к уровню начала СВО (цена акции), Норникель — нет.
2) По показателю P/BV Северсталь дешевле Норникеля (2.2 у Северстали против 4.9 у Норникеля)
3) Долг у Северстали отрицательный, а у Норникеля — солидно положительный.

Выходит, чисто по фундаменталке сейчас выгоднее купить Северсталь, нежели Норникель… А Норникель, и правда, «должен» стоить сильно дешевле сейчас…

📈Акции ГМК Норникель прибавляют 1% несмотря на падение чистой прибыли по РСБУ за 9мес2023г в 4,46 раза до 68 млрд руб
📈Акции ГМК Норникель прибавляют 1% несмотря на падение чистой прибыли по РСБУ за 9мес2023г в 4,46 раза до 68 млрд руб. Видимо инвесторы уже не воспринимают негатив, учитывая тот факт, что когда весь рынок, а в особенности 2-3 эшелоны акций, рос на десятки и сотни процентов, бумага была отстающей, а фактически прозябающей. Это положительный момент для бумаги.










Авто-репост. Читать в блоге >>>