Финаме
БКС Мир Инвестицийznak, ДВМП и Позитив посмотри ;)
LynxC, ещё STSBP
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 188,1 млрд |
| Выручка | 95,7 млрд |
| EBITDA | 50,3 млрд |
| Прибыль | -31,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -5,9 |
| P/S | 2,0 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 3,5 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
79.19₽ -2.36%
-
LynxC, не совсем согласен сначала -на след неделе 135-138
на ноябрьский отчет 160-165 — смотри график слева от ника знак
это верхние линии ...
znak, денег на рынке очень много, это может внести корректировку в канал) с другой стороны, и барыг тоже много, на год вперед гораздо меньше считают. Посмотрим.LynxC, думаю все выглядеть приблизительно будет так
вдруг появляется отчет и его данные по прибыли и накопленному дивиденду за 2 квартал
...
znak, по такому раскладу СКФ уже после августовского отчета может перевалить 150, т.к. общий уровень дивов за этот год будет +- понятен. Хотя относительно понятен он был и после первого отчета, но сейчас у нас добавился существенный рост курса, что еще подогреет бумагу.LynxC, оно так в двмп — но порт имеет стратегический характер
поскольку идет переориентация на врсток --о на мой взгляд никому его не будут...
znak, я имел в виду, продадут кому-то из наших, Росатому тому же например, который сильно заинтересован в развитии СМП. Не Китаю с арабами, конечно ;) хотя для страховки могут им небольшие пакеты отдать теоретически.LynxC, в нмтп и двмп не вижу в плане экономики предприятий причин для сильного роста
znak, про НМТП согласен, это просто порт, тем более с непонятным хайпом в последние дни. А вот насчет ДВМП поспорил бы. Компания стремится превратиться в российский Maersk, обеспечивает все виды перевозок (к слову, контейнерные более стабильны, чем танкерные у СКФ), активно выходит в Азию и Африку. За прошлый год выручка +50% и в этом должно быть не хуже. Есть свои риски конечно в виде отсутствия дивов и маленького фф, а также непонятно, кто теперь будет мажором, но, думаю, это достаточно быстро разрулят.
В общем, держу СКФ и ДВМП до победного ) Глобатранс еще был интересен, но увы, он решил переехать не туда, куда следовало бы :Dcalc, считать мало кто умеет для этого нужно быть кандидатом или доктором физмат и уметь моделировать ситуацию помесячно на основе корректны...
znak, высокий доллар — да, но в то же время нельзя не учитывать снижение объемов поставок, которое уже началось и неизвестно, к чему приведет. Этот год должны закрывать в районе 200 за бумагу, из расчета дивов в районе 22-25р, но вот насчет 24 года пока рано говорить имхо.
LynxC, Вероятно они закладывают в расчет снижение экспорта нефти из РФ, которое с августа уже 2ое по счету в этом году (официально заявляли ...
calc, считать мало кто умеет для этого нужно быть кандидатом или доктором физмат
после сильного университета и уметь моделировать
прибыль помесячно в рублевом пространстве на основе корректных данных --им до этого ой как далеко
--------------
а высокий средний курс доллара в 3-4 кварталах вероятно будет 96 или даже более
по сравнению с первым полугодием --около 77.25 ( среднее за 2 квартала 2023 ) дает весьма высокие оценки прибыли
( поскольку выручка номинирована в валюте ) за 2 полугодие которые легко персчитаь сразу после данных первого полугодия в накопленные дивиденды
но на мой взгляд еще более высокие оценки в плане дивидендов можно ожидать за 2024 год
поскольку вероятно средний доллар около 96-98 ( или более )
можно ожидать за весь 2024 год ( а не 77.25 как в 1 полугодии 2023 года )
== а пока ждем ждем отчет за 2 кварт в любой день до 14 августа включительноКИТ Финанс Брокер, интересная методика расчета. За 1к23 ЧП 286кк, а за весь год, по-вашему, 760кк? Как так получается? Моря на полгода замер...
LynxC, Вероятно они закладывают в расчет снижение экспорта нефти из РФ, которое с августа уже 2ое по счету в этом году (официально заявляли о сокращении добычи, которое переносится на экспорт, т к потребленее достаточно стабильное внутри страны), первый квартал действительно был удачный. Но с учетом росты курса доллара результат в рублях сложно прогнозироватьКИТ Финанс Брокер, интересная методика расчета. За 1к23 ЧП 286кк, а за весь год, по-вашему, 760кк? Как так получается? Моря на полгода замер...
LynxC, даже если моря замерзнут то у них есть танкера усиленного ледового класса --ходят кроме самого холодных месяцев без ледоколов
сданные в 2023 году новые танкера именно этого ледового класса
---------------------------
Совкомфлот #FLOT – распаковка и цельКрупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировк...
КИТ Финанс Брокер, интересная методика расчета. За 1к23 ЧП 286кк, а за весь год, по-вашему, 760кк? Как так получается? Моря на полгода замерзнут или что? :DСовкомфлот #FLOT – распаковка и цельКрупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировк...
КИТ Финанс Брокер, на мой взгляд предстоящий отчет будет достаточно убедителен
чтобы спрогнозировать прибыль и накапливаемые дивиденды за 3 и 4 кварталы при долларе около 95-97
а не 73 как в 1 квартале и не 81.5 как во 2 квартале
( отчет ожидаю в любой день до 14 августа включительно )
поэтому полагаю
что в течение нескольких дней с улыбкой на лице легко пройдем указанную вами цель
больше не оглядываясь назад
Совкомфлот #FLOT – распаковка и цельКрупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
✔️Публиковала финансовые результаты за 1кв. 2023г.:
▫️Выручка +58% по сравнению с аналогичным периодом – до $626,9 млн.
▫️EBITDA +136,8% – до $626,9 млн.
▫️Чистая прибыль составила $285,9 млн против убытка $90,8 млн годом ранее.
▫️Прибыль от эксплуатации судов $471,3 +132,6%.
▫️Чистый долг $646,1 -30,4%, что приведет к снижению финансовых расходов компании.Сильные результаты обусловлены высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры и девальвации рубля.
🗣Мнение: мы считаем, что положительная динамика финпоказателей сохранится. Учитывая вышеперечисленное, по нашим оценкам, за 2023 Совкомфлот заработает $760 млн чистой прибыли. Таким образом, по форвардному P/E компания оценивается в 3,64х, при среднем значении с момента выхода на биржу — 17,5х.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совкомфлот ждем хороший отчет?Надо отдать должное Совкомфлоту — спотовые ставки в мире все еще держатся на высоком уровне, хоть и упали в среднем на 15%.
Хотя средняя длина маршрута выросла не катастрофически (+10% для средних суден типа афрамакс и suezmax), но т.к. строительство танков не в фаворе — ставки выросли прилично (напоминаю, что 60% нефти перевозят танкеры, но в основе vlcc с дедвейтом 200+ тыс тонн, а не 100 тыс тонн как популярном России афрамаксе
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Юрий Николаевич, насчет писателя — это к бабе нюре
а 14 августа после отчете за 2 кварт 16 ноября после отчета за 3 квартал — с большой
вер...
znak, верю. в бумаге. перспективы огромны.znak, нифига себе ты писатель от природы, слушаю и восхищаюсь. Только не понял расти будет или вниз пойдет?
Коммунизму быть!, а нафига книгу с середины читать?
Юрий Николаевич, начало атаки по всем акциям совпало с временем подписания закона об изменении возраста призыва в армию --который неделями о...
znak, нифига себе ты писатель от природы, слушаю и восхищаюсь. Только не понял расти будет или вниз пойдет?- Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет. Что есть у СКФ кроме долгов и динамики развития? Так что считаю, что прошла коррекция. Пусть другие волнуются.
- Eщё раз продлён срок доразмещения ЗО Совкомфлот-28 - Ренессанс Капитал
Совкомфлот в очередной раз продлил срок доразмещения своих замещающих облигаций СКФ-ЗО28 (замещают еврооблигации Совкомфлот-28, в обращении осталось $112 тыс.), на этот раз до 12 октября. Первоначально доразмещение было объявлено 11 апреля. Инвесторы, чьи оферты были уже приняты по предыдущему продлению, получат свои бумаги до 7 августа. Поставка бумаг по первому дедлайну привела к довольно существенной коррекции в выпуске СКФ-ЗО28
Обмен предполагает как обмен по физической поставке, так и обмен по «уступке прав требований». Результаты обмена по предыдущим дедлайнам пока не сообщались. Выпуск СКФ-ЗО28 котируется по доходности 7,3%, на 150 б.п. ниже долларовой кривой ЗО Газпрома и приблизительно на 40 б.п. ниже недавно вышедшего на торги ФосАгро-ЗО28.
Булгаков Алексей
«Ренессанс Капитал»
Авто-репост. Читать в блоге >>> - У меня еще мысль в среднесроке.
Догадываюсь (есть некоторые мысли), что ДВМП готовят на Росатом продажу и долю то ли арабам, то ли китайцам.
Думаю зачем это так? Ответ в том, чтобы логистика на Азию была легче.
То же самое могут проделать и с Совкомфлотом (приватизация с частью дружественными инрезами). Соотвественно поднимут капу. И «случайным образом» с 4 кв.2022 началось бурное улучшение показателей. Дивиденды поднимут.
Поэтому тут иксы могут быть.
Но это конечно мои хотелки… Но гос-ву нужны бабки и вроде всё сходится.
Избы особо не пиарят, цену ИПО прошли, обороты огромные — это тоже хороший znak
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Компания торгуется ниже балансовой стоимости и рыночной стоимости кораблей в собственности (18.08.2025)
- Отсутствует долговая нагрузка (18.08.2025)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- американцы внесли в SDN список 3/4 флота компании, из-за этого они работают по сниженным ставкам на фрахт (18.08.2025)
- компании в санкциях сложно купить новый флот (газовозы особенно) (18.08.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
