Финаме
БКС Мир ИнвестицийАналитики АКБФ обновили прогноз по FESCO: потенциал роста 32% к цели
Аналитики АО ИК «АКБФ» обновили прогноз по акциям ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO, MOEX: FESH), сохранив рекомендацию «Покупать». Расчётная справедливая стоимость одной акции скорректирована до 66,85 руб., что подразумевает потенциал роста около 32% от текущих уровней. Об этом сообщается в обзоре компании от 1 декабря.
Ключевые изменения
Целевая цена снижена с 82,42 до 66,85 руб. за акцию. Основные причины корректировки — ухудшение краткосрочных прогнозов из-за сокращения российского контейнерного рынка (–5,5% за 10 месяцев 2025 г.) и рост санкционных рисков. Это привело к увеличению инвестиционного дисконта с 15% до 25%.
Контрастная динамика
С начала ноября бумаги FESH выросли на 7%, обгоняя широкий рынок (+5%). Однако с начала года они всё ещё в минусе на 18% (индекс Мосбиржи потерял 8%).
Риски и поддержка
С одной стороны, сохраняются жёсткие внутренние условия и неопределённость по долгосрочным планам компании. С другой — отсутствие подтверждений делистинга со стороны мажоритарного акционера и ориентация на азиатские рынки являются позитивными факторами. Долговая нагрузка остаётся комфортной (чистый долг/EBITDA ~0,3x), дивиденды в прогноз не заложены.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 2 951 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 156,3 млрд |
| Выручка | 194,3 млрд |
| EBITDA | 57,3 млрд |
| Прибыль | 25,9 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 6,0 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 2,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ДВМП Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ДВМП акции
52.97₽ -0.26%
-
Затраты на осмотр подводной части приходящих из-за рубежа судов на предмет взрывных устройств будут возложены на операторов портов — Ъ
Затраты на осмотр подводной части приходящих из-за рубежа судов на предмет взрывных устройств и подозрительных предметов будут возложены на операторов портов. Такая норма содержится в постановлении правительства от 25 ноября.
Новые нормы не ограничивают список портов, где должны осуществляться проверки. Однако фактически, говорят собеседники “Ъ”, летом новые меры почти в полном объеме уже принимались на Северо-Западе, а сейчас их начали форсировать и в портах Азово-Черноморского бассейна.
В 2024 году иностранные суда совершили в общей сложности 26,7 тыс. заходов в порты РФ, сообщает ФГБУ ИАСЦ Росморречфлота.
Из них в Новороссийск — 4,36 тыс., во Владивосток — 3 тыс., в Усть-Лугу — 2,75 тыс., в Большой порт Санкт-Петербург — 2,57 тыс., в Восточный — 1,67 тыс., в Находку — 1,6 тыс., в Туапсе — 1,27 тыс., в Приморск — 822, в Тамань — 556, в Мурманск — 544, в Ванино — 508.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Последняя заявка была на 12.000 лотов по цене 52,82 после чего стакан опустел. т.е в моменте кто-то выставил заявку на 20.000 лотов. сколько...
Алексей Салин, 10.5млн.р- Последняя заявка была на 12.000 лотов по цене 52,82 после чего стакан опустел. т.е в моменте кто-то выставил заявку на 20.000 лотов. сколько это будет в деньгах интересно
tu-160, вопрос правильный, с учетом того, что полгода прошло, а выхлопа мы не увидели
brumby,
Тогда для чего статья. Выбить акции из слабых рук?- вот мне одному кажется что эта статья про залоги полная туфта? Где деньги? Как можно было заложить столько акций и получить кучу бабла и при этом никаких видимых проявлений существования этого бабла нет? Компания полгода назад получила больше сотни ярдов кэша и ни покупок ни крупных сделок, ничего. А проценты капают и не малые.
Похоже это фальшак. Закладывают такие пакеты под мегасделки а их нет. Не странно ли? - Пуляяет сегодня не зря компот пил в следующий раз морс буду тогда уже планки будут. Чеслово нифига не понимаю чо тут происходит но то что растёт это одобрямс к планкам готовы? Скоро буду делать плановый рост почти как планкен звучит короче мои прогнозы надеюсь распечатали и на потолок в спальне приклеили чтобы утро начиналось с позитива
brumby, тут несколько о другом)
Матрёшка, ну о чем «о другом»?
Изменения вносятся в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). В пункте 38 исключаются слова Объединенные Арабские Эмираты.
Это во исполнение как раз указанного мной соглашения. ОАЭ больше не оффшор, а предоставляет/обменивается налоговой инфой.
Соглашение предполагает, что все резиденты РФ и ОАЭ будут платить налог с дивидендов, процентов и роялти у источника в размере не больше 10%.
Подробнее в ПГ: www.pnp.ru/economics/minfin-predlozhil-isklyuchit-oae-iz-spiska-ofshornykh-zon.htmlGolden Platinum, 130р оценка, исходя из расчётов и кто-то на этой ветке прикидывал
Матрёшка, каких расчётов?
Это оценка, а-ля, «пальцем в небо»Минфин подготовил проект приказа, исключающий ОАЭ из перечня офшоров с 1 января 2026 г.
Матрёшка, межправительственное соглашение РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения от 17 февраля 2025 года, которое вступило в силу 18 июля 2025.
никакой новости, собственно
"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение совета директоров эмитента и его повестка дня.
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 28....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ДВМП - факторы роста и падения акций
- Компания является бенефициаром перестройки логистических цепочек на Дальний Восток (04.12.2022)
- Менеджмент компании обозначил, что не собираются платить дивиденды до 2024 года (мажоритарий сидит, платить смысла нет) (10.11.2022)
- Прибыль компании может упасть, так как последняя прибыль была получена на циклическом пике ставок (04.12.2022)
- Мажоритарный пакет компании может стать государственным, в этом случае судьба миноритариев становится неопределенной (09.12.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ДВМП - описание компании
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) — крупнейший национальный интермодальный транспортный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Производственные активы Группы включают суда различных типов, собственный диверсифицированный парк подвижного состава, тяговый железнодорожный состав, автотягачи, парк контейнеров и специального оборудования, морские и наземные терминальные комплексы.В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. В настоящее время группе «Сумма» Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
