ДВМП акции

Я пока вот что вижу на техническом рисунке

Капитализация вышла на стоимость 2012 года, до куда дотягивается местный график.

Роман Ранний, пишет ниже чудесную аналитику, там же еще и порт Владивостокский(да, я про расшифровку аббревиатуры уже догадался, давно не интересовался данным активом).

В целом вот если с чем то сравнить. Вышло на цену НМТП от 2012 года в данный момент. EV/EBITDA у НМТП лучше в данный момент выглядит, а у ДВМП низкий относительно него EBITDA, если грузы будут гонять по СМП, может еще отрасти(?) в разы, пока 30млрд против 12млрд EBITDA ДВМП.

Но вот конкретно сегодняшний рост больше похож на разгон, либо возможно есть инсайд по магомедову? Хотя в 16:23 ливанули сразу, видимо спекулянты балуются. Думаю пару дней бумагу поштормит, потом продолжит потихоньку отрастать на фундаментале в течение года-двух.

koharu, бумага уже неделю растет, какой там разгон. Ей еще расти и расти на имеющемся фоне.

LynxC, я про резкое ускорение на больших объемах сегодня. Либо это кто-то крупный ускоренно добирает, значит в самое ближайшее время будут еще позитивные новости. А какие они могут быть? 100% не отчет, не дивы, не байбек. Под допку тоже нет смысла разгонять я думаю. Что остается? история с магомедовым.
Но смущает залив в 16:23-31,34. Далее еще лили остатки. Зачем кому-то так спешно фикситься, тем более что хороший фундаментал только-только появился?
Могли скинуть плечи, все таки выборы в выходные, кто знает как откроемся в понедельник.
Но рост каждый день на 2-3-4 процента 100% привлек спекулей, которые будут прыгать из и в бумагу.

Но вот конкретно сегодняшний рост больше похож на разгон, либо возможно есть инсайд по магомедову? Хотя в 16:23 ливанули сразу, видимо спекулянты балуются. Думаю пару дней бумагу поштормит, потом продолжит потихоньку отрастать на фундаментале в течение года-двух.

koharu, бумага уже неделю растет, какой там разгон. Ей еще расти и расти на имеющемся фоне.

LynxC, ну по сравнению с ЯТЭК, дак точно, в добавок она в отличии от ЯТЭК поприятнее по показателям. Кредитов в неё напихать и вообще ракета будет.

Но вот конкретно сегодняшний рост больше похож на разгон, либо возможно есть инсайд по магомедову? Хотя в 16:23 ливанули сразу, видимо спекулянты балуются. Думаю пару дней бумагу поштормит, потом продолжит потихоньку отрастать на фундаментале в течение года-двух.

koharu, бумага уже неделю растет, какой там разгон. Ей еще расти и расти на имеющемся фоне.

Но вот конкретно сегодняшний рост больше похож на разгон, либо возможно есть инсайд по магомедову? Хотя в 16:23 ливанули сразу, видимо спекулянты балуются. Думаю пару дней бумагу поштормит, потом продолжит потихоньку отрастать на фундаментале в течение года-двух.

Кто-то методично скупает в течение лета акции, похоже что кто-то крупный формирует пакет на долгосрок.
С учетом последних новостей на ВЭФ, выглядит ОЧЕНЬ перспективно.

koharu, что за последние новости?

Роман Ранний, заключили новые соглашения по грузам для поставки в китай, есть интерес со стороны арабов и индусов. Порт планируют серьезно модернизировать с поддержкой росатома и крупнейших международных транспортных компаний. В этом всем содействуют как региональные власти, так и Путин. Он, в частности, сказал что надо за 3 года увеличить грузооборот в 2,5 раза по североморскому пути, а двмп как раз будет его оператором при отправке и получении грузов в азию.
Государство будет субсидировать это все дело для операторов грузоборота, чтобы не было убытков.
Ну и вообще в севморпуть вливают очень много бабла — www.vedomosti.ru/business/articles/2021/07/25/879485-sevmorput-strategicheskim
К тому же говорилось об инвестициях и развитии дальнего востока, строительстве жилья, и т.д., что приведет к дополнительному увеличению потока грузов на дальний восток, бенефециар — ДВМП.

Ну кроме ВЭФ — вроде решается история с магомедовым, отчет вышел очень приличный, вокруг компании много позитива. То что отменили дивы — как по мне сейчас даже хорошо, позволит увеличить инвестиции, чтобы через 2-3 года получить повышенную отдачу от них. А тем более, что сейчас гос-во отрицательно относится к выводу прибыли через дивы — это предотвратит компанию от регуляторных действий по аналогии с металлургами, и т.д.

пишет
t.me/zloyinvestor/1159

💡Инвестиционная идея: ДВМП(FESCO)

С момента публикации идеи в закрытом канале акция выросла почти на 30%, но апсайд сохраняется👇

-Тикер: FESH
🎯Цель: 35р.(апсайд: +25%)

ДВМП(FESCO) — одна из крупнейших транспортных компаний в России в сфере контейнерных перевозок, ключевой актив группы «Владивостокский морской торговый порт»(ВМТП).

позитивные факторы:
▫️рост контейнерного рынка: перевозки контейнеров по сети РЖД первые за 8 мес.21г. выросли на 15%, а с 2011 по 2020г. рост превысил более 100% и это не предел.
▫️рост цен на перевозку: мировой контейнерный индекс WCI, отражающий стоимость контейнерного фрахта, вырос в сентябре на 309% г/г, а стоимость перевозки по ключевому для ДВМП направлению Китай/Европа увеличилась за год более чем в 5 раз.
▫️ВМТП работает на пределе возможностей: рост контейнерооборота в портах дальнего востока обспечил максимальную загрузку портов региона;
▫️к 2025 г. ВМТП должен удвоить свои мощности и стать базовым для Северного морского пути: ВМТП выбран базовым портом-хабом Северного морского пути, в порту будут переваливаться грузы из азиатских стран для дальнейшей транспортировки на контейнеровозах в сопровождении ледоколов до Мурманска, откуда они будут перераспределяться в страны Европы.
▫️FESCO требует от своих старых акционеров возврата $1 млрд. займов: в 2011г. группа выдала своим акционерам во главе с Зиявудином Магомедовым займы на $1 млрд., срок возврата которых истек в 2020г. и по которым сейчас новым менеджментом ДВМП инициированы суды. На сегодняшний день $1 млрд. соответствует всей капитализации группы и в случае его возврата можно рассчитывать на удвоение котировок.
▫️интерес к покупке FESCO: о после разрешения всех внутрикорпоративных конфликтов повышается вероятность продажи контрольного пакета, интерес к которому ранее проявляли группа Дело и эмиратская DP World
▫️Мощный рост фин.показателей и низкая оценка(6м21):
-выручка: 48 млрд.р.(+73%)
-Ebitda: 16.5 млрд.р.(+221%)
-ND/Ebitda: 1.1
-Прибыль: 11.4 млрд.р.(+123%)
-------
-EV/Ebitda ltm= 4.7
-P/E ltm= 5.6
-------
🔥Вторая половина года по словам менеджмента должна быть не хуже первой, что предполагает EV/Ebitda FESCO за весь 2021г. = 3.3, против 6 у НМТП.

💡«За контейнерными грузами будущее. Контейнер — он же универсальный, подходит для всей интермодальной цепочки: и для судов, и для железнодорожных перевозок, и для автовывозов. В контейнерах сейчас перево­зят все, вплоть до зерна и продуктов питания!»- директор ВМТП В. Корчанов
💡«Сейчас достаточно большой спрос у азиатских клиентов, которые раньше пользовались маршрутами Deep Sea. Они все-больше и больше выходят на сеть ОАО „Российские железные дороги“. Это хорошо для всех нас (для участников рынка — ИФ)», — заявил вице-президент FESCO, назвав «важным» то, что «клиенты поверили» в безопасность, скорость и надежность железнодорожных перевозок через РФ в Европу."

негативные факторы:
▫️охлаждение мирового рынка ставок контейнерного фрахта;
▫️усугубление корпоративного конфликта между новым менеджментом и старыми акционерами;
▫️масштабный рост инвестиций и отсутствие дивидендов вплоть до 2025г.

🎯Цель 35р. или ДВМП должен стоить дороже Трансконтейнера: в конце 2019г. Группа «Дело» купило Трансконтейнер за 6.9 по EV/Ebitda (128 млрд.р. за всю компанию с учетом долга), при такой оценке акции ДВМП уже сейчас должны стоить не менее 35р.(~129 млрд.р.), что предполагает недорогие 5.6 по EV/Ebitda.
💡В январе 2020г. в РБК звучала (https://www.rbc.ru/interview/business/24/01/2020/5e26c93c9a79476bb21dbdea) аналогичная оценка FESCO от председателя совета директоров компании Лейлы Маммедзаде:
"— Во сколько вы сейчас оцениваете FESCO?
— Я не покупаю и не продаю, у меня нет готового ответа. Но если исходить из последних сделок на рынке, то дороже «Трансконтейнера», ведь FESCO лучше, да еще имеет свой порт."

ДВМП

ДВМП. Растем. Здесь даже не в перевалке дело. Просто «Дальний Восток» — это сейчас в тренде. Почему? Поддержка развития региона и бизнеса в нем стала объемной и реальной. Президент на Восточном экономическом форуме задал сразу несколько трендов. А так то акции должны были снижаться, ведь FESCO объявило о масштабной и затратной реконструкции.

Кто-то методично скупает в течение лета акции, похоже что кто-то крупный формирует пакет на долгосрок.
С учетом последних новостей на ВЭФ, выглядит ОЧЕНЬ перспективно.

koharu, что за последние новости?

порт главный бенефициар севморпути.
+ развитие юва

Растем! Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна за 8 месяцев вырос на 11,6% г/г

www.korabel.ru/news/comments/konteynerooborot_portov_dalnevostochnogo_basseyna_za_8_mesyacev_vyros_na_11_6.html

Кто-то методично скупает в течение лета акции, похоже что кто-то крупный формирует пакет на долгосрок.
С учетом последних новостей на ВЭФ, выглядит ОЧЕНЬ перспективно.

ух как банкрота раздули.
там собственного капитала всего на 1,4 р на акцию осталось.
и море долгов.

Лог, Да уж, банкрот… с признаками естественной монополии. Знал бы эту новость раньше, купил бы по рублю и не парился.

Вдогонку к новостям о росте стоимости контейнерных перевозок в состав флота FESCO вчера вступил новый контейнеровоз, с чем мы и поздравляем компанию.
www.fesco.ru/ru/press-center/news/konteynerovoz-fesko-yanina-voshel-v-sostav-flota-fesco/

Лидер роста.
Причина — недавнее интервью совладельца Fesco Андрея Северилова. В ближайшие годы дивидендов не будет, но планируется масштабная модернизация.

2-3 года без дивов, но компания растет похоже на инсайт скупку

Совладелец Fesco Андрей Северилов о планах модернизации порта во Владивостоке и о том, почему акционеры отказались от дивидендов

В интервью «Ведомостям» Северилов объясняет рост финансовых показателей благоприятной конъюнктурой на рынке контейнерных перевозок. По сравнению с прошлым годом фрахт подорожал в разы из-за возросшего постпандемийного спроса на товары и, как следствие, нехватки контейнеров. Но это временно, и компания, формируя бюджет, загодя готовится к снижению ставок фрахта. В ближайшие два-три года компания не будет платить дивиденды, говорит Северилов. Деньги понадобятся на масштабную программу модернизации, которая стала еще более актуальной после того, как Fesco стала партнером «Росатома» в проекте развития Северного морского пути.
www.vedomosti.ru/business/characters/2021/09/14/886486-chistuyu-pribil-fesco

Fesco не будет выплачивать дивиденды за 21 г - руководитель
Председатель совета директоров транспортной компании Fesco Андрей Северилов:

«Мы приняли решение, что весь свободный денежный поток будем направлять на инвестиции в наши активы: на модернизацию действующей инфраструктуры, на развитие. … Поэтому дивидендов (за 2021 год – ред.) не будет»

Уточнение о возможности выплаты дивидендов за будущий год — «речь идёт о нескольких годах».

Fesco направит на инвестиции в активы группы.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
⚡️Fesco может отказаться от выплаты дивидендов еще на несколько лет

/ТАСС/. Fesco может отказаться от выплаты дивидендов еще на несколько лет и будет направлять средства на развитие и реализацию инвестпрограммы. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров транспортной группы Андрей Северилов.

«Мы приняли решение, что весь свободный денежный поток будем направлять на инвестиции в наши активы: на модернизацию действующей инфраструктуры, на развитие. Активы нам достались в, мягко сказать, уставшем состоянии, особенно ВМТП (Владивостокский морской торговый порт — прим. ТАСС), поэтому сейчас все исправляем, обновляем флот, модернизируем терминалы, инфраструктуру. Мы понимаем, что контейнерный рынок, ставки фрахта, а соответственно и наши доходы, еще не долго будут на таком пике, как сейчас, поэтому хотим успеть подготовить хорошую базу и задел на будущее. Поэтому дивидендов за 2021 год не будет», — сказал Северилов.

«Я думаю, что речь идет о нескольких годах (без дивидендов — прим. ТАСС)», — добавил он, отвечая на вопрос о возможности выплаты дивидендов за 2022 год. #id32330 #id44 #micex(+) #PIKK #UCSS #дивиденды(+) #новости(+)

Росту способствуют сильные финансовые результаты. Чистая прибыль ДВМП в 1 полугодии 2021 года выросла в 2,2 раза, до 11,5 млрд руб.
А также драйвером роста является перспектива увеличения производственных мощностей.
FESCO совместно с АО «Атомэнергопром» планирует создать Восточный транспортно-логистический узел на территории «Владивостокского морского торгового порта». Терминал должен стать частью проекта «Евроазиатский контейнерный транзит», предполагающий развитие контейнерных грузоперевозок на направлении Восточная Азия — Северо-Западная Европа

В рамках VI Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке 2–4 сентября 2021 года, было подписано соглашение о создании нового многофункционального порта.

ПАО "ДВМП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Контейнеры еще не гонят через двмп, вместо китая

Чистая прибыль ДВМП в 1 полугодии 2021 года выросла в 2,2 раза, до 11,564 млрд руб.

На фоне увеличения объемов перевозок в основных сервисах Группы, выручка увеличилась в 1,7 раза, до 47,797 млрд руб.

Флот состоит из 18 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Выручка морского дивизиона выросла на 8,1% до 1,7 млрд руб. Операционный результат сегмента составил 416 млн руб., что вероятнее всего, является следствием продолжающегося обновления флота.

Существенный рост доходов (+43,4%) и прибыли (+43,7%) показал портовый дивизион на фоне роста грузооборота и тарифных ставок, в первую очередь, в сегменте перевалки импортных и экспортных грузов. Рентабельность выросла на 0,1 п.п. до 50,5%, что можно объяснить увеличением темпов грузооборота контейнерных перевалок, отличающихся более высокой рентабельностью.

Фантастический результат показал линейно-логистический дивизион компании, чьи доходы практически удвоились, а операционный результат сегмента подскочил в более чем в 14 раз, составив 10,9 млрд руб. Судя по всему, решающую роль сыграло стремительное увеличение объемов интермодальных и ставок внешнеторговых морских перевозок.

Единственным сегментом, показавшим снижение доходов, стал железнодорожный дивизион, чья выручка сократилась на 18,8% до 2,4 млрд руб. на фоне сокращения парка вагонов, принадлежащих компании. Операционный результат сегмента снизился на четверть до 778 млн руб. В управлении — 50 тысяч контейнеров и порядка 7 тысяч вагонов-платформ для перевозки.

Темпы роста перевозок и тарифных ставок по линейно-логистическому дивизиону, а также стремительное сокращение долга, позволяют надеяться, что на сегодняшний день ДВМП обладает значительным потенциалом увеличения доходности акций в среднесрочной перспективе.