Финаме
БКС Мир ИнвестицийПокупка от уровня 0,1815 руб. с целью в 0,1888 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 0,17 руб.
им не стыдно за такую идею??? риск больше чем прибыль!
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 156,4 млрд |
| Выручка | 1 506,0 млрд |
| EBITDA | 519,4 млрд |
| Прибыль | -116,9 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,3 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.074₽ -0.7%
-
им не стыдно за такую идею??? риск больше чем прибыль!
БКС — Просадку в ФСК ЕЭС надо использовать для покупки (FEES)
Ремора, дешевят БКСники, идейки на 4%, уж совсем не круто.
ПBМ, БКС-ники часто ошибаются. Поэтому они подстраховываются. Указывают срок условные 30 дней. И доходность сделки 4%. В случае ажиотажа эта акция может за 1 день взлететь на 5-10%. Но, заранее не известно, в какой день это произойдет.
ПBМ, я тоже думаю, что пакет готовят к продаже. Не зря его консолидировали — вытащили ценные бумаги из дочки в саму ФСК. Дело в другом. На месте менеджмента ФСК я бы поискал путь не отдавать 50% от продажи ИРАО на дивиденды. Россетям и без этого очень хорошо (сами деньги пылесосят, дивы не платят), а ФСК деньги очень нужны на стройки.
Александр Е, тоже верно. кмк никто и не ждёт 50% в реале. но даже если треть дадут, там уже что-то около 2 коп получается к спецдивам.
т.е. это в любом случае позитивная историяБКС — Просадку в ФСК ЕЭС надо использовать для покупки (FEES)
Ремора, дешевят БКСники, идейки на 4%, уж совсем не круто.- БКС - Просадку в ФСК ЕЭС надо использовать для покупки (FEES)
Торговый план:
Покупка от уровня 0,1815 руб. с целью в 0,1888 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 0,17 руб.
Краткое содержание идеи:
ФСК ЕЭС по сравнительным показателям (P/E) одна из самых дешёвых бумаг в электроэнергетическом секторе. На любой позитив она реагирует бурным ростом. В этом году я ожидаю высоких дивидендов от компании. Кроме того, вероятен спецдивиденд от продажи доли в Интер РАО.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2018733597-prosadku-v-fsk-ees-nado-ispol-zovat-dlia-pokupki 
А документ надо ещё дождаться, там могут быть сюрпризы.
Александр Е, ну раз речь зашла… то продадут, кмк. там основное опровержение как я понял было в размере пакета. и в гашении.
т.е. Ирао не купит всё. и не погасит скорее всего ничего.
насчёт посмотрим и подождём ты безусловно прав.
ПBМ, я тоже думаю, что пакет готовят к продаже. Не зря его консолидировали — вытащили ценные бумаги из дочки в саму ФСК. Дело в другом. На месте менеджмента ФСК я бы поискал путь не отдавать 50% от продажи ИРАО на дивиденды. Россетям и без этого очень хорошо (сами деньги пылесосят, дивы не платят), а ФСК деньги очень нужны на стройки.Да, дождались
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2018 г.
Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
значит — дивам быть. в том числе от продаваемой ИРАО.
ПBМ, ИРАО пока никто не продаёт и не покупает :)
А документ надо ещё дождаться, там могут быть сюрпризы.
28.05 заседание СД по дивполитике.
Александр Е, спасибо, добавил в календарь событий компании
ФСК - хороший рост прибыли может быть позитивно воспринят инвесторами
ФСК увеличила прибыль по МСФО в I квартале в 2,4 раза, до 21 млрд руб.
ФСК ЕЭС нарастило чистую прибыль по МСФО в первом квартале с 8,69 до 20,96 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка от основной деятельности увеличилась на 21,8%, до 60,66 млрд руб. Операционные расходы составили 38,43 млрд руб. (+44,5%). Операционная прибыль в итоге достигла 23,83 млрд руб. против 13,14 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения возросла до 26,3 млрд руб. с 14,52 млрд руб… Компания увеличила скорректированный показатель EBITDA на 1,1%, до 36,2 млрд руб.
Компания продемонстрировала хорошие темпы роста выручки, но операционные расходы увеличились более существенно. Это оказала негативное влияние на показатель EBITDA и маржу по нему. В тоже время хороший рост прибыли может быть позитивно воспринят инвесторами, т.к. является базой для дивидендов. Отметим, что инвесторы сейчас ждут ясности относительно вопроса по продаже, принадлежащего ФСК ЕЭС пакета Интер РАО. Его стоимость оценивается в 76 млрд руб.
Промсвязьбанк- ФСК ЕЭС отчиталась о росте прибыли в 2,4 раза от низкой базы
Чистая прибыль акционеров ФСК ЕЭС подскочила в 2,4х раза в основном за счет единовременных статей в 2017 (отражения убытка от восстановления контроля над Нурэнерго в 1К 2017).
Выручка от сетевого бизнеса повысилась на фоне улучшения производственных показателей, но операционные расходы показали опережающий рост, и в итоге скорректированные показатели прибыли остались примерно на уровне прошлого года – скорр. EBITDA 36,2 млрд руб. (-1,1%) и скорр. чистая прибыль 21 млрд руб. (0%).
Основной бизнес — передача электроэнергии, принес 52,9 млрд руб. выручки, что на 15,3% больше, чем в прошлом году на фоне повышения тарифов на 5,5%, отпуска э/э из сети на 1,3%, а также доходов от компенсации потерь. Выручка от остальной деятельности составила 7,8 млрд руб. (+97%).
EBITDA составила 32,19 млрд руб., что на 54% выше результата прошлого года. Рост связан с низкой базой прошлого года, когда был признан убыток 12,3 млрд руб. от восстановления контроля над Нурэнерго. Скорректированная EBITDA сократилась на 1,1% до 36,2 млрд руб. на фоне опережающего роста операционных доходов. По линии OPEX отметим увеличение расходов на оплату труда, налога на имущество, покупку э/э для собственных нужд на 141% после изменения учета компенсации потерь (выручка выросла соразмерно на эту величину) и пр.
Результаты в целом неоднозначные – рост прибыли произошел от низкой базы 2017, по скорректированным показателям улучшения нет. Смущает также опережающая динамика операционных расходов. Ставим рекомендацию по FEES на пересмотр. На прошлой неделе также стало известно о проведении 25 мая совета директоров Россетей, на котором будет определена позиция компании по вопросу повестки Совета директоров ФСК ЕЭС о рассмотрении дивидендной политики ФСК ЕЭС в новой редакции.
Малых Наталия
ГК «ФИНАМ» 
хорошая папирка, для долгосрока с дивами и малой долей
Роман Лисин,(Советский Союз), ты уничижительное слово «папирка» к акции ФСК применяешь, чтобы произвести впечатление матерого, бывалого трейдера, гуру?
Malik,
а надо как-с придыханием и полном раскрытием аббревиатуры?..)
Роман Лисин,(Советский Союз), даже не знаю как нужно. Наверно так, как воспитание и образование подсказывает. Кому-то папирки с бумажками ближе, кому-то акции.- ФСК - опубликованные результаты за 1 квартал сильные и позитивные для акций компании
ФСК опубликовала сильные финансовые результаты за 1К18
Выручка достигла 60.7 млрд руб. (+22% г/г) на фоне роста выручки от передачи электроэнергии, которая составила 52.9 млрд руб. (+15% г/г), а также продаж электроэнергии и строительных услуг. Выручка за технологическое присоединение упала на 2/3 г/г и сейчас составляет всего лишь 33 млрд руб. (ничтожно малые 0.1% от общего объема выручки). EBITDA, скорректированная на разовые статьи, составила 36.2 млрд руб. (-1% г/г), в то время как чистая прибыль подскочила до 21.0 млрд руб. (+141% г/г). Компания заметно улучшила динамику FCF — он составил 8.8 млрд руб. в 1К18 (+540% г/г) за счет роста OCF на 25% г/г, который, в свою очередь, был вызван высвобождением оборотного капитала в размере 3.2 млрд руб. (против инвестиций в размере 1.1 млрд руб. годом ранее), снижением капзатрат на 4% г/г до 15.2 млрд руб. и снижением выплаченных процентов на 16% г/г до 5.0 млрд руб. в 1К18.
Мы считаем опубликованные результаты сильными и ПОЗИТИВНЫМИ для акций ФСК, и особенно подчеркиваем хорошую динамику FCF. Мы продолжаем рассматривать ФСК как одну из наиболее привлекательных составляющих частей Россетей с точки зрения дивидендов, которая получит дальнейшую поддержку и катализатор от возможной продажи своей доли Интер РАО, таким образом высвободив стоимость, эквивалентную 1/3 своей рыночной капитализации. Мы сохраняем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по акциям.
АТОН Результаты в целом неоднозначные – рост прибыли произошел от низкой базы 2017, по скорректированным показателям улучшения нет. Смущает также опережающая динамика операционных расходов. Ставим рекомендацию по FEES на пересмотр.
На прошлой неделе также стало известно о проведении 25 мая совета директоров Россетей, на котором будет определена позиция компании по вопросу повестки Совета директоров ФСК ЕЭС о рассмотрении дивидендной политики ФСК ЕЭС в новой редакции.
www.finam.ru/international/imdaily/fsk-ees-otchitalas-o-roste-pribyli-v-2-4x-raza-ot-nizkoiy-bazy-20180521-103421/
Ремора, прокомментируй, пожалуйста, что там с ростом операционных расходов.- Из отчета:
Прибыль на обыкновенную акцию, причитающаяся
акционерам ФСК ЕЭС — базовая и разводненная
(в российских рублях)
1К18 = 0,017
1К17 = 0,007
- Что за ерунда? ))) Только же все так было прекрасно и отчет и рост, причем и в ИнтерРАО?!
Дата Источник
21.05.2018 АТОН
Электроэнергетика
ФСК (FEES RX; ПОКУПАТЬ, ЦЕЛЬ – 0.22 РУБ.) ОПУБЛИКОВАЛА СИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1К18
Выручка достигла 60.7 млрд руб. (+22% г/г) на фоне роста выручки от передачи электроэнергии, которая составила 52.9 млрд руб. (+15% г/г), а также продаж электроэнергии и строительных услуг. Выручка за технологическое присоединение упала на 2/3 г/г и сейчас составляет всего лишь 33 млрд руб. (ничтожно малые 0.1% от общего объема выручки). EBITDA, скорректированная на разовые статьи, составила 36.2 млрд руб. (-1% г/г), в то время как чистая прибыль подскочила до 21.0 млрд руб. (+141% г/г). Компания заметно улучшила динамику FCF — он составил 8.8 млрд руб. в 1К18 (+540% г/г) за счет роста OCF на 25% г/г, который, в свою очередь, был вызван высвобождением оборотного капитала в размере 3.2 млрд руб. (против инвестиций в размере 1.1 млрд руб. годом ранее), снижением капзатрат на 4% г/г до 15.2 млрд руб. и снижением выплаченных процентов на 16% г/г до 5.0 млрд руб. в 1К18.
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
