Финаме
БКС Мир ИнвестицийСтоит ли покупать акции евротранс?
Два дня подряд акции Евротранс демонстрируют взрывной рост котировок. Всего за двое сток цена изменилась со 116 до 146 рублей за штуку, что вынудило многих инвесторов отправится на поиск новостей. Главная конечно же заключается в том, что дивиденды могут составить рекордные 22,5%, что является одним из самых, если не самым высоким показателем по всему российскому фондовому рынку. Предлагаю взглянуть на бизнес чуть шире, чтобы попытаться выстроить фундаментальный прогноз.
И так, Евротранс занимается автозаправочными комплексами в Москве более 27 лет. В активах 55 АЗК, нефтебаза, завод по производству незамерзайки. В 2005 году годовой оборот превысил 450 000 000 рублей, в 2006 уже 650 000 000 и было построено 5 новых автозаправочных комплексов. В 2007 темпы роста знчительно увеличились и оборот достиг 1,8 миллиардов рублей, к активам добавилось ещё 5 АЗК. Вплоть до 2010 прирост составлял по миллиарду рублей оборота в год и достиг цифры 5,7 миллиарда.
В 2011 появилась нефтебаза, в 212 ещё 7 АЗК.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 159 млн |
| Номинал ао | 0.05 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 21,7 млрд |
| Выручка | 211,0 млрд |
| EBITDA | 20,6 млрд |
| Прибыль | 6,5 млрд |
| Дивиденд ао | 22,37 |
| P/E | 3,3 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 16,4% |
| ЕВРОТРАНС Календарь Акционеров | |
| 25/12 ВОСА по дивидендам за 3 квартал 2025 года в размере 9,17 руб/акция | |
| 13/01 EUTR: последний день с дивидендом 9.17 руб | |
| 14/01 EUTR: закрытие реестра по дивидендам 9.17 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ЕВРОТРАНС акции
136.2₽ +1.04%
-
Кругом говорят про выкуп. Но разве это предложение не для тех кто владеет не менее 5% акций? Это бы объясняло вход крупного игрока. Был бы я...
Nikolay Sledov, читайте внимательнее, пожалуйста.
"«Продавец»* означает лицо, которое одновременно удовлетворяет следующим критериям:
— доля Акций в уставном капитале Эмитента, принадлежащих данному лицу в соответствии с документом, подтверждающим количество Акций (п. 12 Оферты), составляет МЕНЕЕ 5 (Пяти) процентов;… "
DNN,
цена акции 200 руб, полюбэ
Марэк, на сегодня?
Не, я просчитывал под свои хотелки — порядка 160+.
Но к 2027 году, если смогут нормально гасить долг и электрозаправки действительно заработают в кратном объёме, относительно сегодня, то...
То я хз, прям, считать надо...
Но это будут лично мои прикидки, под мой риск-профиль, с моей наценкой безопасности.
Кругом говорят про выкуп. Но разве это предложение не для тех кто владеет не менее 5% акций? Это бы объясняло вход крупного игрока. Был бы я мажоритарием, планирующим покинуть компанию, то это было бы неплохое выходное пособие. Убил бы сразу трёх зайцев.
#EUTR закрыли 1/2 позиции с профитом +26.5% 🚀
📊 Качественная сделка с повышенным объёмом от портфеля. Был виден вход крупного игрока еще в июле, именно поэтому и цена стояла несмотря на снижение индекса.
Среднесрочно цели вижу выше, это уровни 200-220☝️
Но очевидно рост без откатом быть не может, поэтому зафиксировали часть прибыли. Увидим коррекцию на 7-10% и снова увеличим долю🙌
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi
Халява на заправке? Евротранс тут выступил с аттракционом невиданной щедрости. Предложили оферту по 350р (втрое выше тогдашней рыночной цены)...
zzznth, твой пустой звук явно большим звездобольством воняет
- Халява на заправке?
Евротранс тут выступил с аттракционом невиданной щедрости. Предложили оферту по 350р (втрое выше тогдашней рыночной цены). Правда есть один нюанс (spoiler: далеко не один).
Во-первых, акцепт оферты — август 27-го года. Для напоминания: доходность 100% за 3 года — это 26% годовых. Смотрим далее: обещают выкупить до 20 млн акций — это довольно много (12.5% УК или чуть более половины фрифлоата). Покупатели — Алексеенковы и Дорошенко суммарно владеют почти четвертью компании.
Тут уже есть нюанс: оферта происходит не от компании, но от группы частных лиц.
Следовательно, число рисков, связанных с неисполнением оферты существенно возрастает.
Прочие нюансы.
На данный момент Уставной Капитал компании состоит из почти 160 млн акций. Однако, размыть его можно на 2 порядка. Просто напомню, что на ФР РФ мы уже видели хитрости с Белугой, которая сделала квазисплит.
За три года, компании вполне по силам провернуть хитрые схемки: например сделать допку, а затем обратный сплит.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО ЕвроТранс на уровне («А-» ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»)
www.acra-ratings.ru/press-releases/5101/
Я очень ждала этой новости. Потому что в этот раз кредитное агентство должно было ещё тщательнее всё проверять. Подтверждение рейтинга очень хорошая новость.
Насколько возможно получить 150% через три года? Давайте разбираться.
Ключевые акционеры ЕвроТранс $EUTR объявили оферту на байбэк акций по ...
Марэк, не забудь, что, ЕМНИП, с 2026 года на дд будет выплачиваться 40%ЧП.
Так что идеализировать я бы тоже не стал.
Но по 110 смотрелась роскошно, несмотря на все риски.- Насколько возможно получить 150% через три года? Давайте разбираться.
Ключевые акционеры ЕвроТранс $EUTR объявили оферту на байбэк акций по 350 рублей через 3 года
INVEST_KITCHEN,
По итогам 2024г ЕвроТранс на дивы направит 79,5% от прибыли. Дивы 30 руб.
Прогнозная прибыль 2027г: ~9 млрд руб. Дивы 44,96 руб.
При дивах 44,96 руб стоимость акции в 350 руб вполне реальна.
Тем более в 2027г ставка ЦБРФ будет ~12% вместо текущих 19%. YgrOK,
Див доход 18,38% за вычетом НДФЛ по текущей.
Без учета НДФЛ, как любят считать аналитики, получается див доход 21,05% по текущей.
...
Марэк, штаны не надо снимать? не лопни от чванства, пустозвон. Я тебе не предлагал куда сходить потыкать тыкалкой дряблой, так что и ты воздержись., дабы не получать такие рекомендации.Марэк, класс! ну и? СУММАРНЫЕ за 2024 — дальше… ?
приобретение СЕЙЧАС — даёт эти все 30 руб ЗАДНИМ числом? Эти самые 18,38% (без учёта НДФЛФ...
YgrOK,
Див доход 18,38% за вычетом НДФЛ по текущей.
Без учета НДФЛ, как любят считать аналитики, получается див доход 21,05% по текущей.
по-поводу ты/вы — можешь ваще на форуме не тусить и общайся на вы там где ты тусишь.
Заскринь свой паспорт — тогда начну на ВЫ с тобой общаться.
Palmer_smartlabru, значит — все действия и выкупы будут только в августе 2027?
А все эти три года никуда не торопимся, везде успеем? // Три года! как назвать иначе, как не спекулятивная раздача сейчас идёт?...
YgrOK, За три года прогуляемся в обе (100-350,350-100) стороны 3 раза, вот уже сегодня гэпчик 5% остаётся не закрытым, и похоже закрывать его желающих нет.)
Насколько возможно получить 150% через три года? Давайте разбираться
Ключевые акционеры ЕвроТранс $EUTR объявили оферту на байбэк акций по 350 рублей через 3 года
Это на 150% больше текущей цены. О решении выкупить больше половины акций в обращении в 2027 году компания заявляла еще летом этого года.
Объем выкупа — 7 млрд рублей или же 20 млн акций (всего 159 млн) до 2027 года. Это около 12,5% бумаг при free-float в 20%. Зампред совета директоров «ЕвроТранс» Сергей Алексеенко заявил, что волатильность рынка приводит к занижению стоимости бумаг компании, поэтому принимается подобное решение.
Краткая информация по оферте:
– 350 рублей за акцию
– Максимум 20 млн акций (чуть больше 10% текущих акций)
– Подача с 25.08.2027 года
– Не могут продать владельцы акций на 20.11.2023 год и владеющие долей более 5% акций
Какие риски:
– Последний пункт можно легко обойти передав акции на другое юр.лицо
– В условиях нет подробностей по распределению выкупа, кто будет обладать приоритетом
– Вспоминаем кейс по выкупу $PLZL , где выкуп получил единственный человек
Авто-репост. Читать в блоге >>>YgrOK, для вас — видимо ничего. Да и не для биржевых спекулянтов эта оферта. Торговали и торгуйте себе дальше.
Да и нового тоже ничего, этой...
Palmer_smartlabru, Понятно. С такой точки зрения — да, не смотрел, каюсь. Сколько честных людей влетело на доверии. Ну, дай-то Бог, чтобы всё у вас сложилось, правда.
Если уж быть им порядочными до конца, то стоило объявить выкуп только у тех, кто участвовал в размещении. Иначе превращается в рулетку, желающих может быть в разу больгше и при этом, которые купили перед выкупом
Так какой смысл в новости и что хорошего сейчас в ней? Три года! как назвать иначе, как не спекулятивная раздача сейчас идёт?
YgrOK, для вас — видимо ничего. Да и не для биржевых спекулянтов эта оферта. Торговали и торгуйте себе дальше.
Да и нового тоже ничего, этой новости 2 месяца уже.
А вот для большинства участников размещения, купивших акций напрямую у эмитента на АЗС, и по совместительству постоянных клиентов АЗС Трасса, сильно расстроенных обесценением акций в половину — это типа гарантия от продавца
«рост гарантируем, или мы вернем вам деньги»
ЕВРОТРАНС - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ЕВРОТРАНС - описание компании
О компании
ЕвроТранс — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московской области.
Компания работает под брендом «ТРАССА».
Под брендом ТРАССА осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 000 наименований товаров на современных АЗК (автозаправочных комплексах), оптовая продажа топлива с собственной нефтебазы, продажа стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозка топлива собственными бензовозами, услуги по проектированию и строительству АЗК
АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА
В настоящее время активы АО «ЕвроТранс» включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
