Детский Мир акции

Летит вниз после отчета 👩‍✈️

tak2day, причем тут Apple?

DoubleBubble, Сорян, не тот 📈

Летит вниз после отчета 👩‍✈️

tak2day, причем тут Apple?

Дивиденд ~ 6 рублей. При цене в 155 р. 3.4% чистыми 😊

Алексей Беляев, ТАСС: «ДЕТСКИЙ МИР» БУДЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ АКЦИОНЕРАМ РАСПРЕДЕЛИТЬ ВСЮ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В КАЧЕСТВЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2020 ГОД — ГЕНДИРЕКТОР
www.finanz.ru/novosti/aktsii/tass-detskiy-mir-budet-rekomendovat-akcioneram-raspredelit-vsyu-chistuyu-pribyl-v-kachestve-dividendov-za-2020-god-gendirektor-1030363011

Дивиденд ~ 6 рублей. При цене в 155 р. 3.4% чистыми 😊

Детский мир в 1 кв увеличил скорректированную EBITDA на 37,3%

Основные показатели первого квартала 2021 года

• Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 15,6% до 39,6 млрд руб. (с НДС).
• Общий объем онлайн-продаж в России вырос в 1,8 раза до 10,9 млрд руб. (с НДС); доля онлайн-продаж увеличилась в 1,6 раза до 28,6%.
• Выручка Группы увеличилась на 15,0% до 35,7 млрд руб.
• Валовая прибыль увеличилась на 16,1% до 10,5 млрд руб.; валовая рентабельность составила 29,6% (+0,3 п.п. год к году).
• Доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A) в процентном соотношении к выручке сократилась на 1,0 п.п. до 21,0%.
• Скорректированная EBITDA выросла на 37,3% до 3,1 млрд руб.; рентабельность скорректированной EBITDA составила 8,7% (+1,4 п.п. год к году). EBITDA составила 2,8 млрд руб. (+47,2% год к году).
• Скорректированная прибыль за период составила 1,5 млрд руб. против прибыли в размере 15 млн руб. за аналогичный период прошлого года; прибыль за период составила 1,3 млрд руб.
• Чистый долг/скорректированная EBITDA LTM составил 1,4 раза на конец марта 2021 года против 1,6 раз на конец марта 2020 года. Чистый долг составил 24,0 млрд руб. (-0,9% год к году).

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Телеконференция по результатам 1 квартал 2021

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: результаты МСФО 1 квартал 2021

см. календарь по акциям

Согласно утрееним новостям БКС, мутит Гульф инвестинг, желая получить кусок подешевле. Часто бывает искусственное снижение цены перед хорошим отчетом -завтра увидим

IVOV, какой кусок? У них давно все есть.
Про то, что будет хороший отчет все давно знают, думаю это уже отыграно даже.

Согласно утрееним новостям БКС, мутит Гульф инвестинг, желая получить кусок подешевле. Часто бывает искусственное снижение цены перед хорошим отчетом -завтра увидим

Чистая прибыль Детского мира в 1 квартале может составить 1,3 млрд рублей - Альфа-Банк
Детский мир в четверг, 29 апреля, представит неаудированные финансовые результаты за 1К21 и проведет телефонную конференцию.

Мы ожидаем рост EBITDA на 41% в 1К21 при росте рентабельности на 1,4 п.п. г/г на фоне продолжающейся экономии общих, административных и коммерческих расходов. Ускорение роста продаж может продолжиться в апреле в сравнении с 1К21 (+14,9% г/г), учитывая снижение продаж на 20% г/г в апреле 2020г. на фоне карантина (и временного закрытия магазинов). В то же время мы считаем, что это уже отражено в котировках при 7,3xEV/EBITDA 2021П (что на 24% выше исторического среднего показателя).

Как мы уже сообщали, выручка за 1К21 выросла на 14,9% г/г до 35,7млрд руб., ускорившись с 14,4% г/г в 4К20.

Согласно нашему прогнозу, 1К21 EBITDA составит 2,7 млрд руб. (+41% г/г) при рентабельности EBITDA на уровне 7,6%, что на 1,4 п.п. выше г/г на фоне продолжающейся экономии общих, административных и коммерческих расходов. В то же время мы ожидаем, что валовая рентабельность не изменится г/г, так как позитивный эффект бонусов  от поставщиков, который перешел с  4К20 на 1К21, мог быть нейтрализован инвестициями в цены.

Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль за 1К21 составит 1,3 млрд руб. (против убытка на уровне 0,3 млрд руб. в 1К20) под влиянием тех же факторов, что  и EBITDA, а также  потенциального  снижения  г/г финансовых расходов и убытков по курсовым разницам.

Кипнис Евгений
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С чего вдруг такое падение? Инсайдеры знают результаты МСФО? Санкции?

Куда падаем то? Что творится то?

АФК Система - шанс на рост еще есть

АФК Система провела отличный год. Показатели компании увеличились, как и стоимость акций. За 2020 год акции удвоились, не оставляя шансов войти в актив по приемлемым ценам. Разбор Системы проведем в разрезе результатов ее дочерних предприятий, а начнем с самого доходного актива.

МТС
Компания завершила год на позитивной ноте. Выручка МТС увеличилась на 5,2% до 495 млрд рублей благодаря росту мобильной сервисной выручки. Скорр. чистая прибыль в доле АФК составила 31,8 млрд рублей, увеличившись на 25% год к году. Экосистема продолжает развиваться, но остается еще в зачатке. Основным драйвером роста по-прежнему остаются дивиденды, которые превышают среднерыночную доходность.

Еще больше аналитики в моем Telegram: ИнвестТема

Агрохолдинг Степь
Один из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов и землевладельцев нарастил выручку на 15,2% до 32,8 млрд рублей. Выросли практически все сегменты бизнеса. Чистая прибыль в доле АФК составила 3,9% против убытка годом ранее. Перспективы сегмент, который выходит на прибыль, но еще не готов к листингу на Мосбирже. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Росту способствуют хомяки, которые не умеют считать)

А сама новость, к сожалению, или счастью, по сути своей, на курс никак не должна влиять…

Банда Анонимов, еще как способствует. Раз покупаль крупный появился еще и заинтересованный.

Carai, «покупаль крупный» и «еще и заинтересованный» уже имеет 4 человека в текущем СД.
Как вы считаете, сколько нужно иметь голосующих акций, чтобы иметь 40% в СД?

www.interfax.ru/business/755966

Росту способствуют хомяки, которые не умеют считать)

А сама новость, к сожалению, или счастью, по сути своей, на курс никак не должна влиять…

Банда Анонимов, еще как способствует. Раз покупаль крупный появился еще и заинтересованный.

Росту способствуют хомяки, которые не умеют считать)

А сама новость, к сожалению, или счастью, по сути своей, на курс никак не должна влиять…

Росту способствует новость о том, что компания Altus Capital получила предварительное одобрение ФАС на увеличение доли в Детском мире до 29,9% с 25%

Altus Capital получила разрешение ФАС на увеличение доли в Детском мире до 29,9%
Компания Altus Capital получила предварительное одобрение ФАС на увеличение доли в Детском мире до 29,9% с 25%

2 апреля 2021 года было получено предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в отношении приобретения акций, завершение которого ожидается в ближайшее время

Фонд Gulf Investments Limited, через который Altus Capital владеет 25% Детского мира, достиг юридически обязывающих договоренностей о приобретении дополнительных 36,92 млн акций.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️#детскиймир
ALTUS CAPITAL ДОГОВОРИЛАСЬ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛИ В «ДЕТСКОМ МИРЕ» ДО 29,99%, ПОЛУЧИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ФАС — ALTUS

Детский мир, обзор отчета и перспектив

Вслед за металлургами начали выходить операционные отчеты ритейлеров. Детский мир отчитался за 1 кв. 2021 года.

Первое, что хотелось бы отметить, это то, что вместо выручки теперь компания публикует показатель GMV (общий объем продаж), по аналогии с OZON и прочими маркетплейсами. Да, теперь ДМ стал полноценным маркетплейсом и продолжит развивать это направление.

Основное отличие маркетплейса от традиционного онлайн магазина в том, что они реализуют не только собственную продукцию, но и продукцию сторонних магазинов за определенную комиссию (по агентской схеме), это увеличивает доход компании. По сути, они просто стали более активно монетизировать свой бренд, который начал приносить больше доходов, и это хорошо.

GMV вырос на 15,6% г/г до 39,6 млрд. руб. Ключевым направлением по-прежнему является Россия (95% от GMV), но рост продаж в Казахстане и Республике Беларусь растет более высокими темпами, 26,8% и 95,6% г/г соответственно.

Доля онлайн продаж выросла до 27,6% от GMV и составила почти 11 млрд. руб. Прирост г/г на 79% и это самое быстрорастущее направление бизнеса. Количество онлайн заказов выросло на 92,1% г/г до 7,4 млн. Основная часть заказов была совершена через мобильное приложение (74%). Количество активных пользователей в месяц (MAU) приложения выросло на 237% г/г до 3 млн. чел.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

[ Фотография ]
📣 Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену акций Детского мира и рекомендацию до Покупать

Цель — 180 руб.

Причины роста:

🔹Рост продаж ускоряется (14,9% г/г в 1 кв. 2021 г) за счёт онлайн-продаж (+80% г/г).

🔹Низкая база прошлого года (карантин) поддержит рост показателей во 2 кв. 2021 г.

🔹Лидер по ожидаемой дивдоходности (10%) в секторе.

$DSKY

Рост доли продаж высокомаржинальных товаров поддержал рентабельность Детского мира в 1 квартале - Альфа-Банк
«Детский мир» («на уровне рынка»; РЦ 145 руб./акцию) вчера представил операционные результаты за 1К21. Чистая выручка за 1К20 выросла на 14,9% г/г, немного ускорившись в сравнении с 4К20. Хотя менеджмент прогнозировал темпы роста продаж в январе-феврале на уровне 4К20, ускорение роста, вероятно, отражает низкую базу марта 2020 г.

Рост доли продаж высокомаржинальных товаров (игрушек, одежды и обуви) в сочетании с бонусами поставщиков, перешедшими с 4К20 на 1К21 (что компания прогнозировала ранее), вероятно, поддержали рентабельность в 1К21.

Кипнис Евгений
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

В то же время мы считаем, что это уже отражено в котировках: акции торгуются на уровне 6,9x EV/EBITDA 2021П, что на 17% выше исторического среднего показателя. 29 апреля компания представит финансовые результаты за 1К21 по МСФО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

После непродолжительной консолидации акции Детского мира могут возобновить движение вверх - Газпромбанк
«Детский мир» опубликовал сильные операционные результаты за 1К21.

Эффект на компанию. Детский мир продолжает демонстрировать отличные результаты и после прохождения острой фазы кризиса. В качестве наиболее заметных позитивных трендов мы бы хотели отметить успешное развитие проекта маркетплейса, а также масштабное расширение сети пунктов выдачи заказов за счет новых логистических партнеров, что, на наш взгляд, свидетельствует об успешности реализуемой стратегии по увеличению присутствия компания на рынке.

Эффект на акции. С начала года акции Детского мира выросли в цене на 13%, обогнав рынок на 5%. Мы полагаем, что после непродолжительной консолидации акции могут возобновить движение вверх и следующим катализатором станет публикация отчетности по МСФО за 1К21, которая намечена на 29 апреля.

Ибрагимов Марат
«Газпромбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/insider_market/1251

#DSKY #аналитика
«Детский мир» опубликовал операционные результаты за первый квартал, в целом превзойдя ожидания JPMorgan по выручке, которая показала +14,3% г/г на фоне расширения торговых площадей на 6,5% и роста LFL на 7,9%.

Последние, в свою очередь, получили бенефиты от увеличения трафика на 4,5% на фоне ослабления карантина. Также средний чек вырос на 2,9%. С учетом продаж через маркетплейс «Детский мир» показал рост GMV на 15,6% г/г.

Онлайн-продажи: +79% г/г и теперь они генерируют 28,6% от общего объема в России. В Казахстане рост составил 8,3% (+3,5% год назад).

Торговая площадка также набирает обороты: ее общий объем продаж достиг 399 млн рублей или 3,7% от общих онлайн-продаж, а ассортимент расширился до 321 тысячи позиций (почти удвоился за год). «Детский мир» начал пилотное тестирование категории «Женская одежда» по модели маркетплейса, а также активно тестирует цифровые сервисы через собственное мобильное приложение.

Высокомаржинальные категории показали хорошие результаты в годовом исчислении благодаря теплой погоде в марте, стимулирующей спрос на весеннюю коллекцию одежды и эффекту низкой базы из-за COVID-19 в прошлом году: продажи игрушек и модных товаров выросли до 57,8% от общего объема (+3% г/г), а доля частных торговых марок и прямых контрактов выросла на 1,4% г/г до 40,4% от общего объема.

В целом, JPMorgan положительно оценивает последние результаты DSKY, поскольку ритейлер продолжает увеличивать долю рынка в офлайн-сегменте, одновременно развивая онлайн-направление.

Рост онлайн-продаж Детского мира вписывается в общий тренд цифровизации компании - Финам
«Детский мир» показал значительный рост выручки в I квартале 2021 года — на 15,6%. Нет сомнения в том, что этот результат отражает успешную работу компании в отношении персонализации продаж, а также цифровизации бизнеса. Стоит отметить и некоторые благоприятные обстоятельства для такого результата — эффект низкой базы в силу начала пандемии в I квартале 2020 года, а также аномально теплый март, который способствовал продажам весенней коллекции в категории «Одежда и обувь» — на нее приходится приблизительно 30% всей выручки компании.

Что касается двукратного роста онлайн-продаж за квартал, то это вписывается в общий тренд цифровизации компании. Мария Давыдова, генеральный директор ГК «Детский мир», заявила, что на сегодняшний день это направление — основной драйвер роста продаж. На растущее значение указывает и рост данного сегмента в структуре выручки компании. Так, на конец 2019 года на онлайн-продажи приходилось 11% выручки компании. В 2020 году этот показатель вырос более чем в два раза и составил 24%. Согласно стратегии компании, к среднесрочным целям относится увеличение этого показателя до 45% (примерно к 2024 году).

Шамшуков Артемий
ГК «Финам»

«Детский мир» продолжает активно развиваться. Среди новых направлений по итогам I квартала 2021 года можно отметить тестовый запуск новой категории «Женская одежда» по модели маркетплейса и тестовый запуск режима подписки на доставку товаров регулярного спроса (подгузники, детское питание, корм для домашних животных). Что касается экспансивного развития, то компания увеличила количество пунктов выдачи заказов, став партнерами со «СберЛогистикой», «Связным», и TelePort. Более того «Детский мир» планирует ввести в эксплуатацию новый распределительный центр площадью 8000 кв. м в Казани в конце апреля 2021 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>