💻 Диасофт (DIAS) - перспективы дивидендной ИТ-компании
▫️Капитализация:
62,2 млрд ₽ / 5868₽ за акцию
▫️Выручка 2023П:
8,6 млрд ₽ (+20% г/г)
▫️EBITDA 2023П:
3,5 млрд ₽ (+27% г/г)
▫️Чистая прибыль 2023П:
3,3 млрд ₽ (+31% г/г)
▫️скор. P/B TTM:
80
▫️P/E ТТМ:
22,2
▫️fwd дивиденд 2023:
5%
▫️fwd дивиденд 2024:
6,3%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
Перед IPO давал свой
комментарий по компании. В данном IPO я участвовал, но несмотря на хороший рост много заработать не удалось из-за низкой аллокации 😁
✅ Strategy Partners дали вполне реальный прогноз по целевому рынку Диасофта (х2 к 2028 году), но если брать во внимание планы по росту доли Диасофта на целевом рынке в 3 раза к 2028 году, то получается, что компания должна вырасти в выручке аж примерно в 6 раз к этому моменту (т.е. темпы роста выше 30% в год).
❗ У отечественных ИТ-компаний сейчас лучшие времена, только вот в отличные для ИТ-сектора годы (2022 и 2023) компания пока не демонстрирует подобных темпов роста, а в будущих годах они вполне могут быть еще ниже. Более того, Диасофт на 2022й год занимал 24% рынка в сегменте программного обеспечения для финансового сектора и
представить, что компания займет 3/4 рынка пока довольно сложно, тем более, что есть немаленькие конкуренты (например, ЦФТ с долей 12%).
Авто-репост. Читать в блоге
>>>
Финаме
БКС Мир Инвестиций
