Число акций ао | 11 млн |
Номинал ао | 0.01 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 42,4 млрд |
Выручка | 9,8 млрд |
EBITDA | 3,7 млрд |
Прибыль | 2,9 млрд |
Дивиденд ао | 171,9 |
P/E | 14,9 |
P/S | 4,3 |
P/BV | 12,9 |
EV/EBITDA | 11,1 |
Див.доход ао | 4,3% |
Диасофт Календарь Акционеров | |
06/03 Диасофт: отчет за 3 фин. квартал 2024 г. | |
20/03 DIAS: последний день с дивидендом 53.3 руб | |
21/03 DIAS: закрытие реестра по дивидендам 53.3 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
С начала 2025 года в «Диасофт» уже произошло много важного и интересного. Подготовили для вас дайджест новостей компании:
1. «Диасофт» разработал продукт «Процессинг платежей» для создания, обработки и контроля статуса платежных документов
Продукт предназначен для создания платежных документов в едином интерфейсе и по единым шаблонам из различных бизнес-приложений. Он осуществляет взаимодействие с бэк-офисными системами расчетов в части создания и просмотра платежных документов и получения информации об их дальнейшем статусе. Бизнес-пользователи получают инструмент для удобной работы с платежными документами в едином окне. Использование продукта позволяет избежать необходимости сложной интеграции приложений с расчетными системами.
Какие основные функции продукта? Ответ: https://www.diasoft.ru/about/news/21423/
2. «Диасофт» поддержал регуляторные изменения в части ЦФА
Компания обновила функционал продукта «Бэк-офисный учет собственных операций с ЦФА». Он дает возможность отражать операции с выпущенными и приобретенными ЦФА, а также вести их учет в соответствии с требованиями регулятора.
🎯 Прогнозы на будущее:
В планах компании достичь EBITDA в 6 млрд, что дает оценку EV/EBITDA ≈ 8. Дешевизны компании относительно рынка не наблюдается — есть эмитенты, которые торгуются даже на 2–3 уровня ниже.
❌ Осторожно с оптимизмом!
Оценки руководства часто бывают слишком радужными. Пример из недавнего прошлого — кейс «Позитив». Если фактические показатели на 10–15% ниже прогнозов.
⚠️ Банковский сектор: зона турбулентности
Диасофт тесно связан с банковской отраслью, где наблюдаются негативные тренды и за последний год крупные игроки, такие как Росбанк, Хоум Кредит и Открытие, покинули рынок, что уменьшает базу клиентов для компании.
🔖 Консолидация продолжается:
Мелкие банки уходят с рынка, а крупные игроки разрабатывают собственное ПО, что ставит Диасофт в неудобное положение.
📈 Драйверы роста и их слабость:
Улучшение показателей компании возможно, но текущие оценки на 2025 год выглядят слишком оптимистично. Даже возможное бурное развитие не делает акции компании эталоном «дешевизны».
🎯 Прогнозы на будущее:
В планах компании достичь EBITDA в 6 млрд, что дает оценку EV/EBITDA ≈ 8. Дешевизны компании относительно рынка не наблюдается — есть эмитенты, которые торгуются даже на 2–3 уровня ниже.
❌ Осторожно с оптимизмом!
Оценки руководства часто бывают слишком радужными. Пример из недавнего прошлого — кейс «Позитив». Если фактические показатели на 10–15% ниже прогнозов.
⚠️ Банковский сектор: зона турбулентности
Диасофт тесно связан с банковской отраслью, где наблюдаются негативные тренды и за последний год крупные игроки, такие как Росбанк, Хоум Кредит и Открытие, покинули рынок, что уменьшает базу клиентов для компании.
🔖 Консолидация продолжается:
Мелкие банки уходят с рынка, а крупные игроки разрабатывают собственное ПО, что ставит Диасофт в неудобное положение.
📈 Драйверы роста и их слабость:
Улучшение показателей компании возможно, но текущие оценки на 2025 год выглядят слишком оптимистично. Даже возможное бурное развитие не делает акции компании эталоном «дешевизны».
✨Большинство IPO2024 по итогам прошлого года оказались в минусе. Мы продолжаем разбирать эти компании, чтобы понять, на рост капитализации каких из них можно поставить, а какие стоит обойти стороной. Сегодня — #DIAS
Ранее мы уже успели поговорить про:
➖ Озон Фармацевтику (https://smart-lab.ru/blog/1101380.php).
➖ Промомед (публиковали только в тгк)
🔍 Диасофт — крупный разработчик программных продуктов для банков, страховых компаний и других игроков финансового рынка. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
🧮 Клиентская база IT компании состоит из более 150 организаций, среди которых преимущественно компании финсектора. К слову, Диасофт входит в топ 26 крупнейших мировых поставщиков IT решений для банков.
В 2022г объем российского рынка ПО для финсекторасоставил 28,1 млрд руб, из которых 24% было занято Диасофтом, уже в 2023г объем рынка составил 31,5 млрд руб.
Даже если доля на рынке у компании просела, она все равно так или иначе увеличилась в денежном отношении (а как мы увидим позже из отчетов, компания-то долю свою все-таки нарастила).
Сегодня в акциях Татнефти и Диасофта произошел дивгэп на относительно небольшую доходность в 2,6 с 1,1%.
📈 И обоим бумагам стоит отдать должное, ведь они сумели отыграть большую часть падения всего за половину дня.
Что на фоне довольно спокойного рынка с низкими оборотами указывает на интерес инвесторов к данным эмитентам.
🗓 Котировки которых уже на этой или следующей неделе с большой вероятностью смогут зкарыть данный гэп.
Однако не стоит забывать, что обе компании все таки не являются лучшими в своих секторах ни по дивидендам, ни по результатам.
❗️ По причине чего сейчас в их акциях присутствует неплохая, но уж точно не самая интересная идея по отрасли!
👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.
И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️
Диасофт Недельный график.
Акции компании находятся в нисходящем тренде. Разворотной формации, которая указывала бы на глобальный разворот нет.
Сопротивление 4600-4800р., на прошлой неделе практически дошли до данной зоны, но получили отбой.
Ожидаю продолжение снижения до 3500-3600р. и если увидим давление и поджатие к данной зоне, то можно ожидать будет пробой с целью 2500р.
Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в ноябре 2024 года увеличился на 28,9% по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает Росстат.
По сравнению с октябрем 2024 года оборот вырос на 7,3%.
В абсолютном выражении оборот указанных выше организаций составил в ноябре 432,8 млрд рублей.
В январе-ноябре оборот увеличился на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Источник: www.interfax.ru/business/1001194
В Новый год – с новыми дивидендами: объявляем о решении Внеочередного Общего собрания акционеров утвердить рекомендованную Советом директоров выплату дивидендов в размере 45 рублей 00 копеек на одну акцию. Таким образом, общая сумма выплаты составит 472,5 млн рублей.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2 финансового квартала (июль-сентябрь) 2024 года, будет сформирован по состоянию на 8 января 2025 года на конец операционного дня.
Подробнее: www.diasoft.ru/about/news/21416/