| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 17,8 млрд |
| Выручка | 9,9 млрд |
| EBITDA | 2,4 млрд |
| Прибыль | 1,8 млрд |
| Дивиденд ао | 126,6 |
| P/E | 10,1 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 7,5 |
| EV/EBITDA | 7,4 |
| Див.доход ао | 7,5% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Диасофт -10% за день: рынок хочет синицу в руках, но не углядел журавля перед носом. Самый адекватный обзор отчетности.Диасофт сегодня слили на -10% после отчета МСФО по итогам 1 полугодия.
Оборот максимальный за 8 месяцев.
Сразу скажу, что в отчете не было чего-то неожиданного или шокирующего, что могло бы послужить причиной таких продаж.
В двух словах:
Отчет вышел примерно в 13:51мск, через 30 минут вышел продавец на 120 млн руб, который продавил цену. Далее на уровне 3700 поставили невидимую (айсберг) заявку >100 млн руб, которую так и не смогли съесть. Такая динамика говорит о том, что в бумаге есть крупный продавец. Мелкие физики не используют айсберги и не шпарят системно круглыми лотами в стакан.
Для меня лично самой опасной ситуацией является следующий сценарий:
📉Инсайдер из компании, зная что у компании, например, не очень идут продажи под конец года, ждал момента публикации отчетности, чтобы выйти из ограничения по инсайду, и начал продавать акции. Таким образом, мы думаем одно, а продавец продает, зная другое. Для компании будет иметь решающее значение отчет за октябрь-декабрь 2024, и мы рассчитываем там увидеть хороший рост выручки, а инсайдер может знать другое.
С другой стороны это выглядит странным, так как у компании высокий уровень подписанных контрактов (20,4 млрд руб), который практически гарантировано должен конвертироваться в выручку.
Идеальный сценарий:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Joker, спасибо, я переслушал интервью. Молодец, что обратил внимание...
Выручка 1полугодие +20%. Это стандарт МСФО, там своеобразное призна...
Тимофей Мартынов, минус 10% за сессию
всегда ваш кэп
Тимофей Мартынов, я в курсе, но вот такое падение это свинство, зачем было на ipo вообще давать фондам, брокерам — чтобы они сливали на 50% ...
Эльзар Тимирбулатов, брокерня берет на ipo чтобы в шорт давать. Потом менеджмент и шортисты гонят акцию вниз, а брокерня комиссию считает. Это ж классика. Посчитайте в процентах успешные ipo, плакать будете.
Эльзар Тимирбулатов, постой постой, всего 2 квартала прошло)
Ты в курсе, что у них >60% выручки приходится на следующие 2 квартала
Тимофей Мартынов, я в курсе, но вот такое падение это свинство, зачем было на ipo вообще давать фондам, брокерам — чтобы они сливали на 50% от цены первого дня? вообще нечего не давать им, пускай с рынка вторичного покупают, как ipo то физикам шиш а потом эта брокерня и фонды укатывают, у меня это основная притензия- вот это дельфин занырнул ахахаха
отечественные ТЕХИ покоряют глубины океана инвестиций 
У меня уже нервы не выдерживают. Хочется либо все продать, либо срочно усреднить...
Пока не понятно что выбрать. Быть может это еще ни слив,...
OLEG_12, я вот вместо того, чтобы паниковать, изучаю детально отчетность.
На текущей цене Диасофт уже очень интересно смотрится.Тимофей Мартынов,
На последней конференции Смартлаба Глазков говорил, что год к году рост выручки будет 30%. Но у них год закрывается в ма...
Joker, спасибо, я переслушал интервью. Молодец, что обратил внимание...
Выручка 1полугодие +20%. Это стандарт МСФО, там своеобразное признание выручки.
Глазков на конфе смартлаба говорил такую фразу: «Мы нацелены на 30% рост и по внутреннему управленческому учету у нас это получается»
То есть тогда у него естественно были уже цифры отчетного квартала и он видел, что не по МСФО рост 30% идет нормальноУ них 9 декабря будет мероприятие день инвестора. Интересно как прокоментируют текущие показатели и достижение запланированных.
Joker, в понедельник еще будет звонок вроде как. Послушаю, расскажуТимофей Мартынов,
На последней конференции Смартлаба Глазков говорил, что год к году рост выручки будет 30%. Но у них год закрывается в ма...
Joker, спасибо, что напомнилэто просто позор, вышли на ipo и насали разгружаться в рынок, нассали в уши про рост 30%, в итоге падение прибыли и выручка только 20%, за п...
Эльзар Тимирбулатов, постой постой, всего 2 квартала прошло)
Ты в курсе, что у них >60% выручки приходится на следующие 2 квартала- это просто позор, вышли на ipo и насали разгружаться в рынок, нассали в уши про рост 30%, в итоге падение прибыли и выручка только 20%, за пару дней бумагу слили на 25%, кто эти люди что на ipo давали алокацию 1% а потом пол года непрерывно сливали в рынок. что она ниже цен ipo, менеджмент пакет фондам получается раздал всю алокацию, брокерам которые счас льют? менеджмент понимает что с таким графиком никто раваться к ним работать не будет?
Александр Конин, а они говорили где-то про 12 млрд?
Тимофей Мартынов,
На последней конференции Смартлаба Глазков говорил, что год к году рост выручки будет 30%. Но у них год закрывается в марте.
youtu.be/PA9cDsS77dI?si=B8PXQl0uR2MtLHZQ
Виктор Петров, smart-lab.ru/q/DIAS/MSFO/employees/
Тимофей Мартынов, спасибо, что внёс данные- Диасофт МСФО 2К24; НЕГАТИВНО
Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)
У Диасофта вышла отчетность за 6М24. Темпы роста выручки г/г показали существенное замедление (рост замедлился примерно в 3 раза кв/кв).
Я считаю, что у компании теперь есть риски не выполнить свой прогноз по году – рост на 30%. Вижу риск пересмотра моей модели в случае если компания значительно не улучшит свои показатели в следующих кварталах.
_______________________________________________
Обзор ключевых финансовых показателей:
Напомню, что у компании финансовый год, который она транслирует через МСФО и моя модель тоже построена на годовой основе через их финансовый год в целях удобства и для того, чтобы быть in-line с компанией. Для справочных целей я также приводим данные по календарному году в таблице ниже
Авто-репост. Читать в блоге >>> Максим Фролов, да, поэтому они и говорят, что в 2024 году получится вырасти только на 30% до 12 млрд. руб.
Но вы писали, что не понятно за ...
Александр Конин, а они говорили где-то про 12 млрд?
Что случилось с чистой прибылью Диасофта?
Что случилось с чистой прибылью Диасофта?Сегодня компания объявила финансовые результаты за II квартал 2024 года (финансовый год у компании заканчивается в марте). Котировки упали на 8,5%. Разберемся, что же такое произошло.
🟠Выручка увеличилась на 21% г/г и составила 4,1 млрд руб. Бизнес Диасофта, как и других производителей софта, обладает сезонностью. Компания ожидает, что большая часть выручки придет в III и IV кварталах и по году доходы прирастут на «около 30%». Так считает менеджмент.
🟠EBITDA за 6 месяцев 2024 финансового года составила 960 млн руб. (6 месяцев 2023 года — 1,2 млрд). Повлияли затраты на расширение штата (+28% г/г) для поддержки развития проектной деятельности.
🟠Рентабельность по EBITDA составила 24%. Руководство всё ещё не отказывается от таргета 40-43% по году. Поэтому и тут ждет ускорения в следующих периодах.
И еще раз про сотрудников. Их количество выросло на 450 человек и еще может увеличиться на 200 человек во втором финансовом полугодии.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (но это почему-то не помогает) (28.11.2025)
- Нет долга, раз полгода платят дивиденды (28.11.2025)
- Мажоритарные акционеры честно общаются с рынком, признают свои ошибки. (28.11.2025)
- После проведения IPO компания систематически не попадает в свой гайденс. Хуже ожиданий оказался 2024 год, ожидания роста на 2025 год сначала были скорректированы с +30% до +20%, потом до +10% (28.11.2025)
- В конце 2025 года пока не видно краткосрочных драйверов для роста. (28.11.2025)
- В 2025 году айти рынок переживает худшие времена за последние 15-20 лет (28.11.2025)
- Есть риск, что компания в очередной раз не сможет выполнить свой гайденс по выручке на 2025 год, и заработает меньше 11 млрд руб (28.11.2025)
- Если РФ введет НДС 22% на лицензионное ПО, это будет крайне негативно для компании, поскольку у финсектора нет входящего НДС, а повысить цены на такую величину вряд ли получится (28.11.2025)
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.
