Северсталь акции

Северсталь:
По итогам 2022г дивы не заплатила, при прибыли мсфо 108,361 млрд руб.
По итогам 2023г дивы заплатила, при прибыли мсфо 193,875 млрд руб.

Прибыль 2022 + 2023 = 302,236 млрд руб.
На дивы направили 160,432 млрд руб = ≈53,1% (от прибыли за 2 года).
По году получается 26,6% от прибыли мсфо.

не густо

Тут, оперирующий 12 тысячами штук акций Северстали (сумма на 20 лямов), немного тролит резвых спекулей:
«Не паниковать по котировкам Северстали – просто последним из очереди желающих легких денег немного помяли лица».
Для спокойствия обычных инвесторов развернутое мнение о причинах отсутствия ракеты сегодня в акциях Северстали здесь:
t.me/ras_i_raz/291

Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в январе 2024г на экспорт по сети РЖД 1,94 млн тонн металла (+1% м/м)
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в январе на экспорт по сети РЖД 1,94 млн тонн металла по сравнению с 1,92 млн тонн в декабре 2023 года (прирост на 1%). Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деятельностью РЖД.

В направлении Европы по сети ОАО «РЖД» на экспорт в январе было отгружено 554 тыс. тонн металла против 564 тыс. тонн в декабре (падение на 2%).

Экспорт российской стали в Турцию в январе составил 342 тыс. тонн против 337,6 тыс. тонн в декабре.

По итогам января назначением в Китай и на Тайвань было отгружено 199,5 тыс. тонн по сравнению с 245,5 тыс. тонн месяцем ранее (снижение на 19%).

www.interfax.ru/business/944296

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему стоит держать акции Северстали до дивидендной отсечки?

Посмотрел отчет Северстали еще раз подробно, он в рамках ожиданий, компания в отчете зарезервировала из прибыли штраф в 8,7 млрд руб., так что ЧП была бы 95+ млрд руб. за 2-е полугодие, хороший сильный период. 

 Я принял решение держать акции Северстали дальше до дивидендной отсечки, вот аргументы за и против. 



Аргументы ПРОТИВ: 

 ❌ цена акций Северстали находится на справедливых отметках по прибыли 2023 года, в 2024-м году ей еще нужно повторить результат 

 ❌ цены на сталь скорректировались (с 1070 в январе до 969 в феврале, смотрю сталь в США) 

 ❌ дивиденды будут 18 июня, долго ждать, нетерпеливые инвесторы хотят все и сразу

 ❌ произошла фиксация прибыли, спекулянты временно потеряют интерес к бумаге, потому что ожидания в ней отыграны

 Аргументы ЗА: 

 ✔️ объявленный дивиденд за 2023 год = 191,51 руб. на 1 акцию или 11,7% (думаю, в ТОП-10 доходности по рынку)

 ✔️  Северсталь вернулась к выплатам дивидендов, кэша на счетах на конец года 373,5 млрд руб., и нам отдадут только 160 млрд руб., что оставляет возможности для повышенных выплат в будущем 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🗯Мысли по Северстали
🥜И так, все карты вскрыты, триггеры стали известны. Что дальше? На дно?
🥜Скажу сразу, если бы у меня до сих пор остались спекули, я бы закрылся, возможно даже вчера вечером, так как попасть на биржу была возможность только после обеда.
🥜А вот долгосрок продолжу удерживать. 11% див доходности вполне недурно. Многие компании и с меньшим дивом ещё давали неплохую волну роста до дивов. В моём же случае средняя 1350р. и это 14% дохи.
🥜Даунтренд или коррекция? Меня бы устроил рост, но вариант снижения присутствует и я его ожидал, о чём писал последние 2, 3 недели. Любое снижение буду воспринимать как коррекцию. Что предполагает коррекция? Верно, обновление предкоррекционного хая. Не вижу смысла бумаге уходить на низходящий тренд. Нет негатива для хейта и токсичности, кроме как увеличение инвест программы, но разве это повод для того что бы бумага ушла в забвение. Не забывайте, снижение бумаги только будет увеличивать текущую див доходность! А уж желающих, которые торгуют по дивидендным стратегиям полно и не только физиков! А уж как любят спекулянты подкупить под дивы и продать перед отсечкой я уж вообще молчу!)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь – рсбу/ мсфо
837 718 660 обыкновенных акций
www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/share_capital/
Капитализация на 02.02.2014г: 1,370.84 трлн руб

Общий долг на 31.12.2020г: 316,433 млрд руб/ мсфо 343,705 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 366,656 млрд руб/ мсфо 331,376 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: ______ млрд руб/ мсфо 301,558 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 345,517 млрд руб/ мсфо 343,015 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 408,599 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: ______ млрд руб/ мсфо 380,287 млрд руб

Выручка 2020г: 450,879 млрд руб/ мсфо 485,750 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 146,450 млрд руб/ мсфо $2,219 млрд
Выручка 6 мес 2021г: 341,384 млрд руб/ мсфо 376,258 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 559,470 млрд руб/ мсфо $8,371 млрд
Выручка 2021г: 770,348 млрд руб/ мсфо 835,451 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 332,563 млрд руб/ мсфо 376,893 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 467,228 млрд руб/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 2022г: _______ млрд руб/ мсфо 682,226 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией неопубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 314,863 млрд руб/ мсфо 339,429 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 494,643 млрд руб/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 2023г: _______ млрд руб/ мсфо 728,314 млрд руб

Убыток по курсовым разницам – мсфо 2018г: 10,736 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2019г: 8,120 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2020г: 24,576 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2021г: 4,412 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2022г: 21,470 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2023г: 34,814 млрд руб

Прибыль 2018г: 124,269 млрд руб/ Прибыль мсфо 128,678 млрд руб
Прибыль 2019г: 105,732 млрд руб/ Прибыль мсфо 114,361 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 3,666 млрд руб/ Прибыль мсфо $72 млн
Прибыль 6 мес 2020г: 31,656 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,830 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 79,892 млрд руб/ Прибыль мсфо $630 млн
Прибыль 2020г: 114,862 млрд руб/ Прибыль мсфо 74,624 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 49,149 млрд руб/ Прибыль мсфо $721 млн
Прибыль 6 мес 2021г: 126,331 млрд руб/ Прибыль мсфо 137,874 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 217,958 млрд руб/ Прибыль мсфо $3,097 млрд
Прибыль 2021г: 272,910 млрд руб/ Прибыль мсфо 299,648 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: ______ млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 157,484 млрд руб/ Прибыль мсфо 117,680 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 169,210 млрд руб
Прибыль 2022г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо 108,361 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: ______ млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 87,567 млрд руб/ Прибыль мсфо 105,273 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 146,125 млрд руб
Прибыль 2023г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо 193,875 млрд руб
www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/

Северсталь – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Сумма дивидендов * Дивиденд
2023 год * 01.02.2024 * 18.06.2024 * 160,432 млрд руб * 191,51 руб

2022 год * 19.04.2023 * дивиденды не выплачивать

4 кв 2021 * 18.02.2022 * 31.05.2022 ** 91,990 млрд руб * 109,81 руб
3 кв 2021 * 18.10.2021 * 14.12.2021 ** 71,985 млрд руб ** 85,93 руб
2 кв 2021 * 16.07.2021 * 02.09.2021 ** 70,745 млрд руб ** 84,45 руб
1 кв 2021 * 16.04.2021 * 01.06.2021 ** 39,180 млрд руб ** 46,77 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

Северсталь – рсбу/ мсфо
837 718 660 обыкновенных акций
www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/share_capital/
Капитализация на 02.02.2014г: 1,370.84 трлн руб

Общий долг на 31.12.2020г: 316,433 млрд руб/ мсфо 343,705 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 366,656 млрд руб/ мсфо 331,376 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: ______ млрд руб/ мсфо 301,558 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 345,517 млрд руб/ мсфо 343,015 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 408,599 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: ______ млрд руб/ мсфо 380,287 млрд руб

Выручка 2020г: 450,879 млрд руб/ мсфо 485,750 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 146,450 млрд руб/ мсфо $2,219 млрд
Выручка 6 мес 2021г: 341,384 млрд руб/ мсфо 376,258 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 559,470 млрд руб/ мсфо $8,371 млрд
Выручка 2021г: 770,348 млрд руб/ мсфо 835,451 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 332,563 млрд руб/ мсфо 376,893 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 467,228 млрд руб/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 2022г: _______ млрд руб/ мсфо 682,226 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией неопубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 314,863 млрд руб/ мсфо 339,429 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 494,643 млрд руб/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 2023г: _______ млрд руб/ мсфо 728,314 млрд руб

Убыток по курсовым разницам – мсфо 2020г: 24,576 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2021г: 4,412 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2022г: 21,470 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 2023г: 34,814 млрд руб

Прибыль 2019г: 105,732 млрд руб/ Прибыль мсфо 114,361 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 3,666 млрд руб/ Прибыль мсфо $72 млн
Прибыль 6 мес 2020г: 31,656 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,830 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 79,892 млрд руб/ Прибыль мсфо $630 млн
Прибыль 2020г: 114,862 млрд руб/ Прибыль мсфо 74,624 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 49,149 млрд руб/ Прибыль мсфо $721 млн
Прибыль 6 мес 2021г: 126,331 млрд руб/ Прибыль мсфо 137,874 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 217,958 млрд руб/ Прибыль мсфо $3,097 млрд
Прибыль 2021г: 272,910 млрд руб/ Прибыль мсфо 299,648 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: ______ млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 157,484 млрд руб/ Прибыль мсфо 117,680 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 169,210 млрд руб
Прибыль 2022г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо 108,361 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: ______ млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 87,567 млрд руб/ Прибыль мсфо 105,273 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 146,125 млрд руб
Прибыль 2023г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо 193,875 млрд руб
www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/

Северсталь – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Сумма дивидендов * Дивиденд
2023 год * 01.02.2024 * 18.06.2024 * 160,432 млрд руб * 191,51 руб

2022 год * 19.04.2023 * дивиденды не выплачивать

4 кв 2021 * 18.02.2022 * 31.05.2022 ** 91,990 млрд руб * 109,81 руб
3 кв 2021 * 18.10.2021 * 14.12.2021 ** 71,985 млрд руб ** 85,93 руб
2 кв 2021 * 16.07.2021 * 02.09.2021 ** 70,745 млрд руб ** 84,45 руб
1 кв 2021 * 16.04.2021 * 01.06.2021 ** 39,180 млрд руб ** 46,77 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

Спекулянты, инсайдеры, инвесторы - грани!
Судя по картинке на графике, лонги открытые в акциях Северстали инсайдерами 11 января на рекордных объемах (порядка 5,6млн) нынешнего года — закрываются сегодня. Текущий объем торгов поставил новый годовой рекорд уже перевалив за 5,8млн! Спекулянты и инсайдеры довольны наваром, инвесторы довольны дивидендами и ожиданием будущих квартальных выплат, Мосбиржа счастлива комиссиями! Короче, светлое будущее в пределах горизонта вытянутой руки!
Кто сегодня доволен Северсталью?? — большинство
Согласны?





Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​🤔Северсталь, Северсталь…

Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты  за 2023 год (по МСФО):

📊 Выручка: рост до 728,3 млрд рублей (+7% г\г)
📊 EBITDA: рост до 262,2 млрд рублей (+22% г\г)
📊 FCF (свободный денежный поток): снижение до 120 млрд рублей (-23% г\г)
📊 Чистая прибыль: рост до 193,9 млрд рублей (+79% г\г)
📊 Чистый долг/EBITDA: увеличение до -0,8х (-0,39х в 2022 году) – но по-прежнему показатель позитивен.

Теперь о том, ради чего все это ожидалось – о дивидендах:

📌 Компания объявила дивиденды впервые за два года. Совет директоров дал рекомендацию выплатить 191,51 руб\акцию. Что относительно цены открытия в 1668,16 руб\акцию дает дивидендную доходность в 11,47%. Не мало, да.

Но не спешите слишком радоваться. Давайте проявим хладнокровие и критическое мышление.

🧐 вспоминаем, что согласно Положению о дивидендной политике выплата дивидендов завязана на FCF (раздел 3).
Да, он положительный все еще. Но, ё-моё, МИНУС 23% г\г обескураживает немного😱

🧐 еще раз: генеральный директор Александр Шевелев говорит, что “Средние цены на ГК прокат в России в 2023 г. оказались на 2% ниже средних цен аналогичного периода прошлого года…”.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

+79% прибыли: Северсталь опубликовала финансовые результаты за 2023 год

Ключевые показатели:
• Выручка: +7% г/г, до 728 млрд руб.
• EBITDA: +22% г/г, до 262 млрд руб.
• Рентабельность по EBITDA: +5 п.п. г/г, до 36%
• Свободный денежный поток: -23%, до 120 млрд руб.
• Чистая прибыль: +79% г/г, до 194 млрд руб.

Результаты оказались выше наших прогнозов. Особенно впечатлил прирост по EBITDA. Сказалось увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, из-за чего маржинальность по EBITDA достигла 36%. Это ниже рекордного 2021 г., но выше среднего значения последних лет.

Размер свободного денежного потока также превысил наш прогноз. Снижение год к году связано с увеличением оборотного капитала. В частности, рост запасов сократил FCF почти на 38 млрд руб. Северсталь накапливала готовую продукции перед проведением капитального ремонта доменной печи № 5. В будущем все запасы будут реализованы, что позитивно скажется на свободном денежном потоке.

Ключевой момент – возврат к дивидендам. Северсталь оправдала ожидания и первой среди сталелитейщиков решила возобновить выплаты акционерам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️⚡️⚡️Северсталь намерена платить
Совет директоров компании рекомендовалвыплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽191,5 на акцию.

 

Северсталь (CHMF)

МСар = ₽1,4 трлн

Р/Е = 7

 

 

Дивдоходность при текущей цене составляет 11,3%. 

 

Дивотсечка — 18 июня (купить под дивиденды нужно до 17 июня).

 

 

🔹Компания отчиталась о результатах за 2023 год

 

Выручка выросла до ₽728 млрд (+7%). Это объясняется ростом доли продукции с высокой добавленной стоимостью. 

 

EBITDA выросла до ₽262 млрд (+22%). 

 

FCF снизился до ₽120 млрд (-23%), что связано с увеличением запасов на фоне формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи на капремонт. 

 

Денежные средства и их эквиваленты составили ₽373,5 млрд (+101%). Это следствие временного отказа от выплаты дивидендов для формирования достаточной подушки ликвидности в ответ на санкции. Чистая денежная позиция достигла ₽210 млрд. Чистый долг/EBITDA составил -0,8х.

 

💵В 2024 году инвестпрограмма компании вырастет до ₽119 млрд (+64%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Va Chen, согласен что дивы если ты брал по 1200 акцию гораздо больше, в этом и прикол

Dimaster, если чистыми 24% — это покупка в районе 700 рублей за акцию…

vodorosl, Северсталь вознаграждает преданных и отважных:) А не трусов и халявщиков:)) У меня получилась дд = 24%. Не так уж и «мало»…

Va Chen, согласен что дивы если ты брал по 1200 акцию гораздо больше, в этом и прикол

По итогам 2023 года Северсталь показала хорошие результаты и превзошла дивидендные ожидания - Финам
Сегодня «Северсталь» представила ожидаемо сильные операционные и финансовые результаты за 2023 г. Кроме того, компания после двухлетнего перерыва объявила дивиденды, правда не квартальные, как раньше, а в целом за год, которые превзошли самые смелые ожидания аналитиков. Предлагается выплатить по 191,51 руб. на акцию, что составляет около 11,5% к цене акций по вчерашнему закрытию. Собрание акционеров должно будет утвердить (или не утвердить) эти дивиденды 7 июня 2024 г.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

xezdx, интересно, а что про знаменитую КУБЫШКУ Сургутнефтегаза напишите?)

EvgVlad, я знаю то же что и все, что она скорее всего есть :) Сам держу префы и скрещиваю пальцы, заходя на форум, чтобы почитать новости.

xezdx, цена покупки не имеет значения при оценке доходности. Это ваша прибыль и она уже есть. Вы можете продать сейчас северсталь, купить се...

Tverskoy_homyak, так я же вам о чем и говорю, это вы начали про доходность рассуждать, смотря на текущую цену. Я не буду продавать потому что не вижу инструментов, которые бы сейчас могли бы сильно вырасти, уже все кто мог отыграли свои просадки 2022 года, а кто нет, у того и перспектив в ближайшее время нет. Облигации тоже сейчас не сильно больше дают. А в случае улучшения дел с инфляцией и снижения ставки, так же переоценка и акций произойдет, так что смысла дергаться не вижу. Если бы мог предсказать что быстрее рынка вырастет, то конечно бы побежал туда, но мои экстрасенсорные способности подавляет какой-то злой маг, видимо :)

дивы под 200р, %ниже ставочки цб.
папирка оценена по рынку, для инвесторов не интересна!

Все побежали в газик перекладываться там тоже вроде история с дивами маячит

Артур ЛАМ, купил чуть чуть ГП, получилась рыночно-нейтральная позиция. Жду прибыль.

Все побежали в газик перекладываться там тоже вроде история с дивами маячит

Tverskoy_homyak, во-первых, считать что это за два года, неверно, это за 2023 год. Никаких обязательств выплатить за прошлое нет, дивы это н...

xezdx, цена покупки не имеет значения при оценке доходности. Это ваша прибыль и она уже есть. Вы можете продать сейчас северсталь, купить сейчас облигации или сбер и получить больше дохода в будущем. Если только вы рассчитываете на дальнейший рост быстрее рынка именно северстали, есть смысл держать.

Северсталь вернула дивиденды

Примерно так картинка дивидендов у металлургов выглядит — нехитрую математическую операцию с НЛМК и ММК каждый может произвести (хотя в ММК там сложнее из-за немного иного cash-cost сляба)

Июньская дивидендная подпитка рынка набирает обороты!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Tverskoy_homyak, во-первых, считать что это за два года, неверно, это за 2023 год. Никаких обязательств выплатить за прошлое нет, дивы это н...

xezdx, интересно, а что про знаменитую КУБЫШКУ Сургутнефтегаза напишите?)

Северсталь оценивает убыток от выбытия Sia Severstal Distribution (SSD) - латвийской дочки Северстали - в 4 млрд руб
"Северсталь" оценивает убыток от выбытия Sia Severstal Distribution (SSD) — латвийской дочки «Северстали» в 4 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО за 2023 год. Компания продала 100% акций SIA Severstal Distribution итальянской Marcegaglia Carbon Steel в апреле 2023 года.

tass.ru/ekonomika

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Здравствуйте, коллеги, соратники, друзья.
Это Андрей.

Всё очень просто.
FCF за 2022 год самортизируют на 4 выплаты * 25% каждая.

Итого име...

Пегов Андрей, 156.742 млрд составил свободный поток за 2022 год. Итого +46 рублей на акцию в каждом квартале в не зависимости от того какой FCF будет в 2024.

vodorosl, ну, если считать, что это за два года, то маловато. 5% годовых, замещающие облигации в долларах больше дают. Они ещё 109 рублей за...

Tverskoy_homyak, во-первых, считать что это за два года, неверно, это за 2023 год. Никаких обязательств выплатить за прошлое нет, дивы это не обязательство, а распределение заработанных денег когда есть возможность, а когда нет, то нет. Во-вторых, это при текущей цене такой процент, у меня например средняя меньше 1000 и для меня это порядка 19.5% Так что принимать решение о качестве компании, смотря на проценты и отталкиваясь от текущей цены, опять же не верно, так как текущая цена уже учитывает даже этот факт. Вот покупать именно сейчас акции, если доход не устраивает, может быть не стоит, но это не значит сама выплата плохая / маленькая, она нормальная. Я вот думаю что не выплаченные за прошлое суммы пошли в дело и дадут больше доходов в будущем, поэтому собираюсь держать.