Berkshire Hathaway акции

Баффет обозначает вершину: Berkshire избавляется от 100 миллионов акций Apple, когда беспрецедентный всплеск продаж увеличивает денежный поток до рекордных 325 миллиардов долларов
Еще в августе, обсуждая продолжающуюся ликвидацию Баффетом своей доли в Bank of America, мы говорили, что «растущие денежные запасы Berkshire просто отражают неспособность фирмы находить сделки в сегодняшней переоцененности и слабых экономических условиях». Мы и представить себе не могли, насколько верными окажутся эти слова, поскольку всего через день мы и весь остальной рынок были ошеломлены, узнав, что 94-летний миллиардер из Омахи не только избавился от Bank of America, но и тихо ликвидировал свою самую знаковую долю в ходе беспрецедентной распродажи, в результате которой денежные запасы Berkshire взлетели на рекордные 88 миллиардов долларов до рекордных 277 миллиардов долларов к концу второго квартала. Однако это было только начало, и сегодня утром мы впоследствии узнали, что до конца третьего квартала беспрецедентное накопление наличности Berkshire продолжалось, и крупнейший в мире конгломерат добавил еще $48 млрд к своим денежным средствам — как за счет «сбора урожая» (т. е. продажи существующих активов), так и денежных средств от операций, доведя их до рекордных $325,2 млрд или почти четверти триллиона наличными. Как показано для контекста на диаграмме ниже, Berkshire почти удвоила свои денежные активы с $168 млрд в начале года до ошеломляющих $325 млрд 9 месяцев спустя, увеличив на 94%!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роста не будет!!! Уоррен Баффет распродает свой портфель и готовится к обвалу рынка!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекордный уровень свободных денег в Berkshire

Денежные средства Berkshire Hathaway Уоррена Баффета подскочили до $325,2 млрд в третьем квартале 2024 года, что стало новым историческим максимумом.

 

заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 3кв 2024г продолжила продавать акции Apple и Bank of America, нарастив "денежную подушку" до рекордных $325,2 млрд — РБК Инвестиции
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 3кв 2024г продолжила продавать акции Apple и Bank of America, нарастив «денежную подушку» до рекордных $325,2 млрд — РБК Инвестиции.

Операционная прибыль Berkshire Hathaway снизилась на 6% (до $10,09 млрд) за квартал по сравнению с прошлым годом из-за сокращения доходов от страховой деятельности.

Стоимость пакета акций Apple, которым владеет конгломерат, в третьем квартале сократилась почти на 17%, до $69,9 млрд. По состоянию на конец июня пакет Apple в портфеле Berkshire Hathaway оценивался в $84,2 млрд.

Уоррен Баффет продал и часть акций Bank of America: стоимость пакета акций банка сократилась на 23% — со $41,1 млрд на конец июня до $31,7 млрд на конец сентября.

www.rbc.ru/quote/news/article/6725f4e59a794702701b1c43?from=copy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что получает инвстор, когда покупает акции Berkshire?
Говорят, что портфель Уоррена Баффета сильно зависит от акций Apple.

Но так ли это?

Хотя акции Apple и составляют около 30% открытого портфеля, однако если учесть весь капитал Berkshire (частные компании, cash и т.д.), доля Apple составляет «всего лишь» 9%.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вопрос ТимофеюЧитаю про Баффета, вспоминаю вас, вы же сколько про его знаете, наверно хотите быть похожим на него (в смысле инвестиций)
Вот ...

2153sved, любые инвесторы (а уж тем более Баффет) иногда продают бумаги, и покупают конечно же тоже. Попахивает провокацией. Например, это делается на ребалансировке портфеля. Через несколько лет инвестиций, портфель становится таким крупным, что у большинства людей не хватает денег на адекватную ребалансировку без продажи части бумаг. Поэтому они продаются. У Баффета дополнительно есть задачи связанные с управлением очень крупным капиталом, у нас этой задачи, к сожалению, пока нет.

Вопрос Тимофею
Читаю про Баффета, вспоминаю вас, вы же сколько про его знаете, наверно хотите быть похожим на него (в смысле инвестиций)
Вот только одного не могу понять, почему он продаёт а вы покупаете?




Уоррен Баффет сократил долю в Bank of America до 10,5%

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/66f3e7ca9a7947546cc013ed?from=copy
сначала арple, теперь серьёзный банк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway продала акции Bank of America еще на $900 млн и сократила долю до 10,8%

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать свой пакет в Bank of America Corp.

Berkshire во вторник, среду и четверг продала 22,3 млн акций банка на общую сумму около $900 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В результате инвестфирма сократила свою долю в Bank of America до 10,8%. Когда доля опустится ниже 10%, Berkshire более не будет обязана раскрывать данные о продажах бумаг в течение двух рабочих дней, отмечает MarketWatch. Чтобы достичь этой отметки, компании нужно продать еще около 60 млн акций банка.

С середины июля Berkshire выручила около $8 млрд от продажи порядка 200 млн акций Bank of America.

Котировки акций Bank of America подскочили на 3,2% по итогам торгов в четверг. С начала года рыночная стоимость банка выросла на 21,4%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19,8%.

www.interfax.ru/world/982896

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет vs SPY+DIV
Вот что мы видим с 31 декабря 2002-го года по 31 декабря 2023 между фондом Баффета и самым популярным индексным фондом SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), добавив к доходности последнего его дивиденды



Хорошо известно, что BRK дивидендов не платит. 

Ну и как Вам Баффет последние 20 лет?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Период удержания акций - «навсегда»

Баффетт говорит, что его любимый период удержания акций — «навсегда». Или: «Покупайте только то, что вы были бы совершенно счастливы оставить себе, если рынок закроется на 10 лет».

Период владения акциями у Berkshire по годам:

Каким будет Berkshire Hathaway после Баффета? 93-летнего Баффета собираются поменять сразу на двух менеджеров. Кто они — Вешлер и Комбс, как они подходят к инвестированию и какой у них послужной список?

Заходите на тг канал t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Баффета— восьмая компания США, достигшая оценки в 1 трлн долларов

Утром в среду, 28 августа 2024 года, Berkshire Hathaway стал стоить $1 трлн.

Berkshire — первая нетехнологическая компания в США, которая достигла этого рубежа. Ей принадлежит широкий спектр предприятий, таких как Geico Insurance, Dairy Queen, Duracell и Benjamin Moore .

Заходите на тг канал t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Баффета— восьмая компания США, достигшая оценки в 1 трлн долларов

Утром в среду, 28 августа 2024 года, Berkshire Hathaway стал стоить $1 трлн.

Berkshire — первая нетехнологическая компания в США, которая достигла этого рубежа. Ей принадлежит широкий спектр предприятий, таких как Geico Insurance, Dairy Queen, Duracell и Benjamin Moore .

Заходите на тг канал t.me/TradPhronesis

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Капитализация Berkshire Hathaway Уоррена Баффета превысила $1 трлн!!!
Доброго времени суток форумчане и форумчанки!.. (Заяц приветствует вас сидя на пне и лакомясь ежевикой)… Удивительные новости поражают воображение!! Сейчас Berkshire Hathaway занимает восьмое место среди самых дорогих компаний мира. Это первая американская компания за пределами технологического сектора, чья рыночная стоимость превысила $1 трлн. 

Рыночная стоимость холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета на торгах в среду, 28 августа, превысила $1 трлн. По данным FactSet, которые приводит CNBC, в среду акции подорожали на 1,2% — до $699,44 тыс., в результате общая капитализация компании преодолела отметку в 1 триллион долларов.

Как сообщил Reuters, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета стала седьмой американской компанией с капитализацией свыше $1 трлн. Большинство этих компаний относятся к технологическому сектора, это Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) и Meta Platforms* (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram). Berkshire Hathaway — первая американская компания за пределами технологического сектора, чья капитализация превысила $1 трлн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Капитализация компании Баффета Berkshire Hathaway приблизилась к $1 трлн — MarketWatch

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета находится на пороге того, чтобы стать девятой компанией в мире, которая достигла капитализации в 1 трлн долларов.

Общая рыночная капитализация конгломерата на момент закрытия торгов во вторник составляла почти 993 миллиарда долларов, согласно рыночным данным Dow Jones.

www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-berkshire-hathaway-on-cusp-of-joining-1-trillion-club-065c55ec?mod=home-page

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в последние дни возобновила продажу акций Bank of America, продав 14 млн акций примерно на $550 млн и снизив свою долю в банковском гиганте до 12% — Barrons
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в последние дни возобновила продажу акций Bank of America, продав 14 млн акций примерно на $550 млн и снизив свою долю в банковском гиганте до 12% — Barrons

www.barrons.com/articles/berkshire-hathaway-sells-bank-of-america-stock-buffett-590598d8

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сделки Уоррена Баффета во 2кв 2024г — РБК Инвестиции

Сделки Уоррена Баффета во II квартале 2024 года

❤️Купил

• Ulta Beauty (сеть магазинов косметики) — 690,1 тыс. акций (на конец квартала пакет стоил $266,3 млн)
• Heico (производитель аэрокосмических деталей) — 1,04 млн акций (на конец квартала пакет стоил $185,37 млн)

🔺Нарастил позицию

• Liberty Sirius XM (класс А) — на 2,4 млн акций (на конец квартала пакет стоил $779,3 млн)
• Chubb — на 1,12 млн акций (на конец квартала пакет стоил $6,9 млрд)
• Libety Sirius XM (Класс Б) — на 4,5 млн акций (на конец квартала пакет стоил $1,55 млрд)
• Occidental Petroleum — на 7,3 млн акций (на конец квартала пакет стоил $16,1 млрд)
• Sirius XM Holdings — на 96,2 млн акций (на конец квартала пакет стоил $376 млн)

🔻Сократил позицию

• Chevron — на 4,4 млн акций (до 6,63% от портфеля, оценка пакета на конец квартала — $18,6 млрд)
• T-Mobile US — на 570 тыс. акций (до 0,29% от портфеля, оценка пакета на конец квартала — $823 млн)
• Apple — на 389,4 млн акций (до 30,09% от портфеля, оценка пакета на конец квартала — $84,25 млрд)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет рванул из Apple, но это не помогло остаться его фонду в чёрный понедельник
Не будем забегать вперёд, объявляя 5 августа рождением очередного чёрного лебедя. Там может вместо полноценной птицы в итоге только цыплёнок и появится. Но интересно, что как бы ни был Уоррен Баффет проницателен и удачлив, его Berkshire Hathaway сегодня захромал сильнее, чем и сам Apple, и Nvidia, и Amazon. 



Если вдруг кто-то подзабыл, уже с прошлого года Berkshire Hathaway сокращал долю в Apple. Баффет, видимо, не читал математические выкладки Алёны Поповой, которая в прошлом немало забавила публику своими гениальными выводами на тему «А вы капитализацию Эйпл видели?». Не она одна, конечно. Там целое стадо работало, которое при малейшем дуновении ветерка начинало биться в истерике и прогнозировать России скорейший крах. 

По итогам первого квартала 2024г. доля акций Apple в инвестиционном портфеле фонда Баффета составляла 40,81% и оценивалась в $135,36 млрд. Во втором квартале пакет Apple оценивался в $84,2 млрд. Bloomberg, кстати, писал, что доля была порезана почти на 50%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway увеличила операционную прибыль на 15% во II квартале

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $30,5 млрд, или $21 122 в расчете на акцию класса «А», по сравнению с $35,912 млрд, или $24 775, полученными за аналогичный период прошлого года.

Инвестиционный доход Berkshire составил $23,86 млрд против $33,06 млрд годом ранее. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг и, таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.

Между тем операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной для компании и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, увеличилась на 15% и составила $11,6 млрд.

Выручка выросла на 1,2% — до $93,65 млрд. В том числе доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, понизился на 6% и составил $25,25 млрд. Объем премий, собранных страховым подразделением, повысился на 7% — до $21,95 млрд.

Berkshire за минувший квартал выкупила собственные акции на сумму примерно $345 млн. Это один из самых низких показателей за последние годы. В первом квартале объем buyback составил $2,6 млрд, во втором квартале прошлого года — $2,2 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффетт во 2 квартале продал половину своих акций Apple

Berkshire Hathaway Inc., холдинговая компания Уоррена Баффетта, сократила свой пакет акций Apple практически в 2 раза. Во 2 квартале было продано 390 млн акций, на конец июня оставалось еще 400 млн акций. Ранее – в 1 квартале – Berkshire Hathaway реализовала 115 млн акций. Таким образом, даже Уоррен Баффетт, который предпочитает держать акции «вечно» и называл бизнес Apple «даже лучше, чем American Express и Coca-Cola», перешел к масштабной фиксации прибыли по Apple.

Сокращение позиций в акциях коснулось не только Apple: например, были большие продажи в Bank of America и сильно уменьшен даже выкуп собственных акций. Денежная подушка Berkshire Hathaway выросла до рекордной отметки $277 млрд.

Общий вывод достаточно очевиден: Уоррен Баффетт считает американские акции слишком дорогими и занимает защитную позицию:

If you look at the entire Berkshire picture and the macroeconomic data, a safe conclusion is that Berkshire is getting defensive, — цитирует Reuters Cathy Seifert, аналитика CFRA Research.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Старый что то знает?




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уоррен Баффет продал почти половину своих акций Apple, тем самым увеличив кэш своего фонда до $277 млрд — Reuters

Уоррен Баффет продал почти половину своих акций Apple, кэш его фонда Berkshire Hathaway увеличился до $277 млрд (3 месяца назад — $189 млрд).

Результаты Berkshire, опубликованные в субботу, свидетельствуют о том, что 93-летний Баффет, один из самых уважаемых инвесторов в мире, все больше опасается состояния экономики США в целом или слишком высокой стоимости акций на фондовом рынке.

«Если посмотреть на всю картину Berkshire и макроэкономические данные, можно с уверенностью сделать вывод, что Berkshire занимает оборонительную позицию», — сказала Кэти Зайферт, аналитик CFRA Research, которая оценивает Berkshire как «покупку».

Второй квартал стал седьмым кварталом подряд, когда Berkshire продала больше акций, чем купила.

«Баффет, похоже, не считает, что в публично торгуемых акциях, включая его собственные, есть привлекательные возможности», — сказал Джим Шанахан, аналитик Edward Jones с рейтингом Berkshire «держать». «Меня беспокоит, что он думает о рынках и экономике».

www.reuters.com/business/finance/berkshires-cash-hits-277-bln-buffett-slashes-apple-stake-operating-profit-sets-2024-08-03/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность акции Berkshire Hathaway на сумму $5,3 млрд — CNBC




Уоррен Баффет в пятницу сделал свое крупнейшее ежегодное пожертвование на сегодняшний день, передав акции Berkshire Hathaway на сумму 5,3 миллиарда долларов пяти благотворительным организациям.

Легендарный инвестор, которому в августе исполняется 94 года, конвертировал 8 674 своих акций Berkshire класса А в более чем 13 миллионов акций класса В, согласно опубликованному в пятницу заявлению. В общей сложности 9,93 миллиона акций достались Фонду Билла и Мелинды Гейтс, а остальное — Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названному в честь его покойной первой жены, и трем благотворительным организациям, возглавляемым его детьми Говардом, Сьюзан и Питером Баффет.

“Оракул Омахи” пообещал отдать состояние, которое он заработал в Berkshire, конгломерате из Омахи, штат Небраска, которым он начал управлять в 1965 году. Баффет делает ежегодные пожертвования пяти благотворительным организациям с 2006 года.

После пятничных пожертвований Баффет владеет 207 963 акциями Berkshire A и 2 586 акциями B общей стоимостью около 130 миллиардов долларов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет пожертвует на благотворительность акции Berkshire на $5,3 млрд.

28 июня. Американский миллиардер Уоррен Баффет конвертирует около 8,7 тыс. акций своей инвесткомпании Berkshire Hathaway класса A примерно в 13 млн акций класса B и пожертвует их пяти благотворительным фондам, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление Баффета.

Что входит в портфель Berkshire Hathaway? Нефть превысила $80, Баффет купил 3 млн акций своей любимой Occidental Petroleum

Уоррен Баффет делает ставку на свою любимую энергетику, поскольку цены на нефть превысили 80 долларов

18.06.2024
Berkshire Hathaway (BRKB) Уоррена Баффета сообщила в понедельник вечером, что она снова увеличила свои активы в Occidental Petroleum (OXY), добавив почти 3 миллиона акций. Также во вторник цены на нефть поднялись выше $80 за баррель впервые с апреля.

Баффет приобрел 2,95 млн акций OXY в период с 13 по 17 июня с ценовым диапазоном от 59,59 до 59,77, согласно нормативным документам в понедельник. В настоящее время Berkshire Hathaway владеет почти 29% акций нефтедобывающей компании.

Баффет, как правило, покупает акции Occidental примерно на этом уровне цен. Графики MarketSurge показывают, что акции OXY находят ценовую поддержку в диапазоне 55-57, начиная с июня 2022 года.

Между тем, фьючерсы на американскую нефть торговались с повышением на 2% и закрепились выше $80 за баррель в понедельник, удерживая рост в начале торгов вторника. Цены на нефть выросли на 10% с начала июня на фоне улучшения перспектив мирового спроса и ожиданий того, что крупные производители нефти сохранят ограниченное предложение. Цены на нефть в США выросли примерно на 13% в 2024 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Представляю как переживают пиндосы 📈 черный понедельник
Акции BERKSHIRE HATHWAY БАФФЕТА позавчера упали на 99,99%

НЕСКОЛЬКО АКЦИЙ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ ДЕМОНСТРИРУЮТ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ТОРГОВЛЯ ИМИ ПРИОСТАНОВЛЕНА тк они рухнули так же на 99% — во всем виноват технический сбой на бирже

Проводится расследование 🕵️‍♂️

Что вы знаете о маржинколе 🤣🤣

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi


Авто-репост. Читать в блоге >>>