Финаме
БКС Мир ИнвестицийВладимир Кожемяко, 3500 — это прогнозные 12.5%.
Это уже серьезно даже при действующей ставке. Кроме того бизнес в фазе роста, ритейл (Винлаб...
DNN, тоесть 4100 вы видите, а3500 нет?
| Число акций ао | 126 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 52,8 млрд |
| Выручка | 147,6 млрд |
| EBITDA | 21,2 млрд |
| Прибыль | 4,7 млрд |
| Дивиденд ао | 45 |
| P/E | 11,4 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 4,2 |
| EV/EBITDA | 3,2 |
| Див.доход ао | 10,8% |
| НоваБев Групп (Белуга Групп) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НоваБев Групп (Белуга Групп) акции
417.8₽ +0.63%
-
DNN, тоесть 4100 вы видите, а3500 нет?
DNN, может и до 3500 дойти
Владимир Кожемяко, 3500 — это прогнозные 12.5%.
Это уже серьезно даже при действующей ставке. Кроме того бизнес в фазе роста, ритейл (Винлабы) растет.
Я бы не жадничая, слегка опережая события и при прочих равных начал бы уже на 4400 крепко думать о добавлении в портфель. Думаю, к 4000 расчехлятся даже очень жадные инвесторы.
Прокол до 3500 — это если только на фронтальном падении рынка.
Исключительно на мой взгляд.
Белуга. Слив бумаг
Белуга. Слив бумаг
С локального максимума в начале сентября акции компании упали чуть ли не на 20%. Снова у людей пан...
Хижина Инвестора, Откуда Вы знаете доходность за 4 кв и соответственно общую доходность. Лучше скажите суммарные дивы за 2023. на какие рассчитываете. Если всего дадут 626 руб При цене 5000 то доходность 12,52 % Я формально дивы на 1 рубль написал больше чем в прошлом году.
Белуга. Слив бумаг
Белуга. Слив бумаг
С локального максимума в начале сентября акции компании упали чуть ли не на 20%. Снова у людей паника и неправильная реакция на падение.
📉 Причины падения:
1. Общий слив рынка. Рынок боится, рынку страшно, что и приводит к коррекции всех бумаг, а особенно тех, кто быстро рос.
2. Высокая ключевая ставка и риски ее повышения на следующем заседании. Вытекает из 1 пункта. Норма доходности растет, а значит рынку нужна более высокая див.доходность, а это можно сделать уменьшив цену акций.
3. Есть серьезные риски сокращения дивидендов в следующем году. Компания планирует вернуться на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли, а это район 350-400р за акцию.
🔄 Если совсем недавно дивдоходность за 4 квартал составляла 3-3,5%. То сейчас 3,8-4%. Общая дивдоходность за 2023г составит в районе 12%.
Компания платит стабильные и достаточно высокие дивиденды. Если вы покупали ради дивидендов, то и продавать не вижу смысла, пока коровка приносит молоко.
Компания быстро растет. За пару лет удвоила бизнес. Подобные растущие истории, обычно, имеют сильные откаты. Бизнес отличный и стабильный, рынок слишком эйфорично отнесся к бумагам, и мы получили справедливый откат на негативе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Потеряев А.А., там суть была в том, что "… в связи со сложившейся ситуацией, BELUGA GROUP осуществила сделку по продаже международных прав н...
DNN, Мне больше неприятно, что у меня в таблице вместо белуги новабев написано. Новабаев и то лучше звучит. А вообще странно, что не смогли себе нормального названия найти на замену. Ну хотя бы севрюгаDNN,
400 he, 400 руб это дивы от продажи бренда?
2019-32 руб
2020-100
2021-120
2022-625 ( из них 400 за 4 кв )
2023 -320 выпл +135 выпл за ...
Потеряев А.А., там суть была в том, что "… в связи со сложившейся ситуацией, BELUGA GROUP осуществила сделку по продаже международных прав на бренд премиальный водки, сохранив права на торговую марку в России". Сумма сделки — 75 млн $, т. е., судя по информации годовой давности, на название торговой марки внутри РФ никто не посягал.А что в этом снижении может вызывать вопросы?
ДД по 23 году составит 135+320 рублей.
Разовые 400 от продажи бренда тащить в дивдоходность, н...
DNN,
400 he, 400 руб это дивы от продажи бренда?
2019-32 руб
2020-100
2021-120
2022-625 ( из них 400 за 4 кв )
2023 -320 выпл +135 выпл за 3 кв сколько будет за 4 кв или по итогам года? Надеюсь (625-320-135=170) больше 170 руб что бы не рушить тенденцию — каждый год давать больше. А если дадут больше 400, то буду рад.
А насчёт бренда можно объяснить. А то мне удивительно реально красивое название поменяли на крайне неблагозвучное они, что не только бренд продали, но и обязались взять паршивое название?А что в этом снижении может вызывать вопросы?
ДД по 23 году составит 135+320 рублей.
Разовые 400 от продажи бренда тащить в дивдоходность, н...
DNN, может и до 3500 дойти- А что в этом снижении может вызывать вопросы?
ДД по 23 году составит 135+320 рублей.
Разовые 400 от продажи бренда тащить в дивдоходность, на мой взгляд, некорректно.
So.
За год будет выплачено 400р чистыми. С учётом того, что эта ДД уже частично в долг.
Учитывая, что пресловутый Сбер вот прямо сейчас даёт 10+% прогнозного чистого дивдохода…
И даже если предположить рост бизнеса Белуги на 10% г/г...
Для 5100 имеем 8.5%.
Вы уверены, что хотите и дальше держать бумагу с такой, отмечу, достаточно скромной прогнозной ДД, при действующей ставке?
Потеряев А.А., новости есть, просто рано ещё их общественности знать
Алексей, Спорить не буду может реально что-то произошло. Просто странно падение как раз перед дивами. А по графику падение было видно, но не ожидал такого.
- Не собирался сегодня брать, но смотрю падает в общем по 4930 поставил и был рад когда взял. Какое то время это был минимум дня. А потом пошло ещё более стремительное падение. Заглянул сюда в поисках новостей. Их нет.
Прогноз акций ПАО «НоваБев Групп» на 2024 гЭкспертное мнение
ПАО «Новабев Групп» — малоперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции. Финансовое состояние компании резко окрепло и перспективы роста конторы стали более очевидными. Однако над ростом акционерного капитала компания стала работать последний год-полтора, поэтому о дальнейшём и надёжном росте компании говорить преждевременно. Контора несколько перекуплена и можно ожидать дальнейшее снижение цены. Чтобы достичь на отрезке 6 лет среднегодовую 20%-ю доходность и при условии, что контора будет работать так же, как работала последние 6 лет, необходимо дождаться когда цена снизится до точки входа и консолидируется на этой линии, как минимум на 5-7 дней.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🥂Доброе утро! Есть идея по $BELU:
Как сообщает IW- Актив сейчас полностью закрыл, свой августовский гэп и цена пришла к зоне 30 (перепроданности) по RSI, что говорит о хорошей поддержке и вероятности отскока!
“Если случится отскок, то цель будет в районе – 5600. Но если будет пробоя зоны гэпа, то хорошей поддержкой выступит Ема200, на уровне 4870”
Следующую интересную бумагу опубликую здесь: t.me/+E0pWhlwFySc5ODky
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Белуга: коррекция или разворот тренда ?#Белуга
Обратил внимание на компанию в связи с дивами за 23г аж 19% (930 руб.).С сентября котировки упали на 15%.
Коррекция или разворот тренда ???
Пока — наблюдаю со стороны.
Отчётность позитивная.
Но, как говорится,«отчётность — это зеркало заднего вида».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НоваБев Групп — когда закончатся дивиденды?В статье проведем фундаментальный и технический анализ компании, разберем:
– что повлияло на результаты бизнеса;
– какой будет дивидендная политика;
– справедливо ли оценены акции;
– в чем преимущества Группы;
– какие риски нужно учитывать;
– интересны ли акции в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
НоваБев Групп (бывшая Белуга) — лидер рынка РФ по производству, дистрибуции и ритейлу крепко- и слабоалкогольных напитков, а также один из главных импортеров алкоголя и вина в страну.
Компания работает в разных ценовых сегментах: от эконом- до суперпремиум-класса, кроме этого активно развивает собственную сеть алкомаркетов Винлаб и онлайн-продажи. На рынке уже 20 лет, но известность и популярность у инвесторов приобрела в 2020 году, когда стала выплачивать дивиденды.
Отчетность по МСФО за 9м2023
– Выручка: ₽77.67 млрд, +17% (г/г)
– Операционная прибыль: ₽8.8 млрд (на уровне прошлого года)
– EBITDA: ₽12.74 млрд, +6% (г/г)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
IR Белуга: Результаты «ВинЛаб» в финале конкурса Retail TECH
На конкурсе проектов Retail TECH «ВинЛаб» стал победителем в номинации «Лучшая e-сom трансформация», а также вошел в финал номинации «Лидер клиентской лояльности», получив высокие оценки жюри.
E-com трансформация сети является стратегически важным проектом для Novabev Group....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НоваБев Групп (Белуга Групп) - факторы роста и падения акций
- Компания планирует удвоить бизнес в течение 4 лет: с 63 млрд выручки до 130 млрд (18.08.2021)
- Драйвер роста бизнеса: +2400 точек Winelab, которые планируется открыть к 2024 году. (11.10.2021)
- Бенефициар ухода западных алкогольных брендов (01.01.2023)
- Компания выкупает свои акции и учитывает их при выплате дивидендов (платит больше, потому что деньги все равно останутся в компании). (15.10.2023)
- Стоят адекватно по мультипликаторам (рост заложен в оценку) (29.08.2022)
- В 2023 году продавали свои квазиказначейские акции. (15.10.2023)
- В 2023 году маржинальность после рекордного года сокращается. (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НоваБев Групп (Белуга Групп) - описание компании
BELUGA GROUP (ранее Группа «Синергия») — российская компания, крупнейший российский производитель спиртных напитков. Полное наименование — ПАО «Белуга Групп». BELUGA GROUP основана в 1999 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве.http://belugagroup.ru/investors/finance_result/
В группу входят:
👉18 производителей/дистрибуторов алкоголя
👉5 розничных алко-компаний
👉5 производителей питани
Бренды водки:
Белуга, Мягков, Беленькая, Русский Лед, Царь (Государев Заказ), Архангельская, Белая сова, Георгиевская.
Бренды бренди:
Бастион, Золотой Резерв, Старая гвардия, Каменный лев.
Бренды настойки:
Доктор Август, Капитанский, Белуга Хантинг.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
