Финаме
БКС Мир ИнвестицийЕще раз напишу для тех, кто в танке.
ЧП Башнефти по МСФО и по РСБУ за 1кв этого года и прошлого равны (МСФО 1 кв 2023 не публиковалось, но по ключевым статьям РСБУ это легко определить).
Поэтому переоценивать бумагу вниз долгосрочно нельзя. У Лукойла, вон, прибыль вообще сократилась год к году, и никто не паникует.
Основные драйверы роста — цены на нефтепродукты, цены на которые до выборов президента держали.
От переработки Башня получает основную прибыль. Также в 2-4 кв будет меньше налоговых выплат.
Без схематозов прибыль Башни должны стремиться к прибыли материнской Роснефти, а та показывает +20% к прошлому году или как у соседей из Татнефти (+30%)
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 316,6 млрд |
| Выручка | 1 180,5 млрд |
| EBITDA | 240,9 млрд |
| Прибыль | 153,7 млрд |
| Дивиденд ао | 147,31 |
| Дивиденд ап | 147,31 |
| P/E | 2,1 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 7,7% |
| Див.доход ап | 12,9% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| 30/06 ГОСА по дивидендам за 2024 год в размере 147,31 руб на обычку и преф | |
| 11/07 BANE: последний день с дивидендом 147.31 руб | |
| 11/07 BANEP: последний день с дивидендом 147.31 руб | |
| 14/07 BANE: закрытие реестра по дивидендам 147.31 руб | |
| 14/07 BANEP: закрытие реестра по дивидендам 147.31 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1912₽ +3.18%ап: 1140₽ -0.04%
-
Мне показалось, или бумаги с ближайшими дивами начали откупать? (Северсталь, Башнефть, Магнитку и. т д...)
Максим Викторов,
практика нашего рынка такова
пазогреть движение вебрально и запугать ставкой всех и сразу --чтобы боялись покупать
--а ставку повысят с вероятностью 40 проц ( по опросвсам экспертов на 1 проц )
напугали так сильно что в моменте сделали максим коорекцию аж до уровня 2023 в район цены 1900
при этом в ценах активов уже почти месяцц заложена ствка плюс 1 проц
( сделали быстрое весьма перегретое вниз движение по всем акциям )
через два дня жидаю мощный отскок по всем активам
== а по башнефти привилегия альфа банк вчера после 20 часоа дал рекомендацию на покупку
поэтому есть хорошая уверенность
что с привилегией башнефти все будет очень даже хорошо
Александр Ефимов, или серьёзный вынос! Вы первый день на бирже? Нужно постричь всех…
Александр Ядрихинский, каждый по-своему анализирует рынок. При анализе рынка я не использую парикмахерские термины, применяю другие подходы.Только 3 компании смогут быстро восстановитьсяДа уж, название придумал как для рекламного поста, но на самом деле во всем виноваты аналитики...
Инвестировать Просто, небольшой комментарий по поводу дивидендного аргумента Альфы в отношении BANEP.
Совершенно неочевидно, что прибыль (и дивиденд) за 2024 год будет выше, чем за 2023.
На этот счет на форуме были продуманные аргументы от Vlad_pro_dengi. Его оценка дивиденда на основании отчетности за 1 кв 2024 — 189 руб.
Я погрузился немного в тему, и моя оценка -208 руб.
При этом точность таких оценок, очевидно, невысока. Только по результатам 2-го и 3-го квартала можно будет более или менее что-то прогнозировать (как, собственно, и произошло в конце 2023 года). Так что про дивиденды — это все бла-бла.
При этом рынком сейчас правят эмоции, а никакие не фундаментальные оценки. И с точки зрения эмоций, шансы на восстановления BANEP есть, согласен с Альфой.
Upd: посмотрел оригинальный текст рекомендации от Альфы.
Ключевая фраза там: "… если компания вдруг увеличит долю выплат" (выше текущих 25%)…
Только 3 компании смогут быстро восстановитьсяДа уж, название придумал как для рекламного поста, но на самом деле во всем виноваты аналитики Альфа-Инвестиции, которые среди целого списка компаний, бери не хочу, выбрали только 3 акции (может быть им там мало платят, чтобы предложить хотя бы 5 акций?), которые могут очень быстро восстановиться после текущей просадки рынка. Давайте посмотрим, кто это?
1. Башнефть-ап. За месяц 📉-12,9%. Почему именно они? Во-первых, рыночная конъюнктура благоприятна для нефтяников и связано это с продлением сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.
Во-вторых, дивиденды по итогам 2023 года в размере 249,69 рублей на одну акцию. При этом прогноз по выплатам за 2024 год выше предыдущего года.
Еще аналитики Альфы верят в единорогов и увеличение доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов в будущем, так как на данный момент компания направляет лишь 25% от чистой прибыли.
2. Ростелеком-ап. За месяц 📉-9,5%. Аналитики продолжают делать упор на будущее IPO дочерних компаний, первой из которых станет РТК-ЦОД, но не ранее осени. Также актуальным остается вопрос пересмотра дивидендной политики компании в сторону увеличения размера выплаты.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сергей, что значит, в большом минусе? Она 70 год назад была, а рубль 80 был)
Максим Викторов, а, понял))
Нефть в большом минусе, рубль тоже, в чем смысл покупки бумаги???
Сергей, что значит, в большом минусе? Она 70 год назад была, а рубль 80 был)Настораживает, что волатильность не развернулась вниз, что означает возможное продолжение снижения.
Александр Ефимов, или серьёзный вынос! Вы первый день на бирже? Нужно постричь всех…- Настораживает, что волатильность не развернулась вниз, что означает возможное продолжение снижения.
Banana, подождите, завтра снова кровопускание
Roman Smirnov, но уже медведям
Максим Викторов, и сраная обычка ползет за ней, физики увеличили лонг/шорт, юрики лонг
Banana, подождите, завтра снова кровопускание
почему на вечерней все зеленое? война закончилась?
Сергей Карпов, статистика сша вышла. Предпосылки снижения инфляции, в итоге возможное смягчение риторики ФРС. Да и у нас с таким укреплением курса рубля снизится инфляция.Александр Ядрихинский, он в бане. Спросите у него, после бана, про его лонги в Татнефти.
Ришат Галиуллин, я его спрашивал про башнефть! Я ему рекомендовал шорты крыть
Трейдер! Вызакрыли шорт? Или тоже пропадёте?
Александр Ядрихинский, он в бане. Спросите у него, после бана, про его лонги в Татнефти.
- Мне показалось, или бумаги с ближайшими дивами начали откупать? (Северсталь, Башнефть, Магнитку и. т д...)
upgrunit, и в чем выражается данное требование? ожиданиями, что ставку повысят?
грохнули акции, переток в депозиты спровоцировали — что это...
bufu, так и есть. Надуди его сильноbufu, рынок развернуло требование снизить инфляцию. А инфляция — способ скрыть свою некомпетентность в бизнесе. За счет роста цен покрываютс...
upgrunit, и в чем выражается данное требование? ожиданиями, что ставку повысят?
грохнули акции, переток в депозиты спровоцировали — что это дает, что спрос снизится? Так он и сам будет снижаться по мере снижения импорта, ставка как бы здесь ни при чем, а рост доходностей по коротким активам напоминает пузырь цен на недвижимостьнужно вводить принудительный отстрел медведей, на пустом месте рынок развернули
bufu, рынок развернуло требование снизить инфляцию. А инфляция — способ скрыть свою некомпетентность в бизнесе. За счет роста цен покрываются неудачные проекты. Не будет инфляции — будет тоскливо отчеты смотреть. На бизнес нашим паханам вообще пох — скажут инфляцию резать — будет хуже, чем в ковид ситуация с бизнесом.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
