АЛРОСА акции

пишет
t.me/thewallstreetpro/12604

[ Фотография ]
#алроса #россия
Алроса закрыла дивидендный гэп за 8 торговых сессий. А все потому, что последний месячный отчет говорит нам о высоком шансе получения новых рекордных дивидендов за 2021 год.

Алроса полюбому туда попадет.

Александр Боряев, между ней и металлургами есть огромная и очевидная разница.
см. кто мажор там и тут.

Общие продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в июне выросли на 12% относительно мая на фоне высокого спроса и на 26% превышают допандемические средние значения за июнь в 2017-19 гг. АЛРОСА торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6.7x против своего собственного 5-летнего среднего 5.6x.

Алроса полюбому туда попадет.

ВТБ капитал по итога 1п 2021 года прогнозирует FCF в 90 млрд.

Роман Ранний, так что 12 рублей что ли при 100% выплате

​Индекс Мосбиржи не удержался на своих максимумах выше 3900 п. и ушел в коррекцию. Поводом послужило широкомасштабное падение рынков в США и желание инвесторов зафиксировать накопившуюся прибыль.

ОПЕК+ никак не могут определиться с планами на будущее. Встреча, которую уже откладывали несколько раз и вовсе была перенесена на неопределенный срок. Все это вызывает повышенную волатильность в котировках черного золота. В течение недели нефть успела сходить на 72 и вновь оттолкнулась вверх. 

А вот доллар все же отпустили, что позволило ему слетать вплоть до 75 рублей. Напомню, что я ожидаю взрывного роста только после выборов, но даже текущий подскок из зоны 72-73 приятен глазу.

Дивидендный сезон в самом разгаре. Рынок в моменте лишается капитализации за счет выплат. Уже свои реестры закрыли на этой недели: МТС, потерявший 9,3%, Детский мир похудел на 5,8%, Русгидро на 4,6% и Ростелеком на 4% по обычке и на 4,4% по префам. Лензолото уже в этот понедельник откроется гэпом, который почти полностью убьет котировки.

АЛРОСА представила сильные операционные результаты за 2 квартал, чем позволила быкам поднять капитализацию за неделю на 3,7%. Компания уверенно наращивает продажи бриллиантовой продукции и смотрится лучше рынка в текущей обстановке.

В лидерах роста за неделю оказались бумаги Газпрома +3,1%, который так воодушевился ценами на газ в Европе, что вплотную подошел к отметке в 300 рублей за акцию. Спотовая цена газа в Европе вчера прибавила 9%. Цена газа с поставкой в понедельник, 12 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $451, что дает повод и дальше двигаться котировкам газового монополиста.

Остальной нефтегазовый сектор разнонаправленно. Лукойл откатывается от своих максимумов и теряет за неделю 3,1%, Новатэк 2,2%. Сургутнефтегаз преф следуют за долларом и прибавляют 3,1%. Уже скоро состоится закрытие реестра акционеров на получение дивидендов, акции рухнут на 15%, после чего будем снова присматриваться к покупкам.

На прошедшей неделе подбили с вами итоги первого полугодия и посмотрели на планы на второе. Получилась большая статья. На следующей приступим к изучению производственных показателей некоторых компаний перед публикацией отчетов МСФО за второй квартал.

ВТБ капитал по итога 1п 2021 года прогнозирует FCF в 90 млрд.

Алроса в июне увеличила продажи алмазно-бриллиантовой продукции на 12,3% м/м, до $410 млн, что в 13 раз выше минимальных уровней июня 2020 г. и в два раза выше аналогичного периода 2019 г. Для Алросы это лучший июнь с 2014 г., более того, в рублевом эквиваленте результаты продаж за июнь обновили исторический максимум.

Продажи алмазного сырья составили $374 млн, бриллиантов — $36 млн с учетом реализации 100,94-каратного бриллианта The Spectacle. Объем реализации бриллиантов в июне превысил средний показатель за пять месяцев этого года в 2,6 раза. Стоит отметить, что июнь считается сезонно слабым месяцем для алмазодобывающих компаний.

Продажи Алросы, $ млн

Источники: Алроса, ITI Capital

Рост цен продолжается

Столь сильные результаты обусловлены повышением цен как на бриллианты, так и на алмазное сырьё. Ранее на этой неделе Интерфакс сообщил о росте цен на бриллианты в июне: индекс цен на наиболее ходовую категорию бриллиантов 1 карат вырос на 2,7% на фоне повышения спроса, стимулируемого хорошими продажами ювелирных изделий. С начала года рост в этой категории бриллиантов составил 7,9%, а за год цены на бриллианты выросли на 21,2%. Рост цен на бриллианты вызван также подорожанием алмазного сырья (в июне Алроса и De Beers повысили цены на 5% на алмазы больше 1 карата) и нехваткой камней отдельных позиций, в том числе однокаратных.

Алроса опубликовала результаты продаж в июне. Комментарии менеджмента:

Спрос на алмазное сырье остаётся на высоком уровне. Запасы гранильного сектора в Индии по-прежнему достаточно низкие, при этом на всех ключевых рынках сбыта ювелирной продукции сохраняется оживление. В то же самое время, на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих компаний приблизились к минимальным значениям. Индекс цен на алмазы с начала года заметно восстановился после прошлогоднего спада, вернувшись на «доковидный» уровень.

При этом, на наш взгляд, возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены. Таким образом, рынок входит в период затяжного дефицита алмазного сырья. В этих условиях АЛРОСА прикладывает максимум усилий для того, чтобы обеспечить стабильность всей производственной цепочки. Мы продолжаем придерживаться взвешенной политики во всем, что касается цен и объёмов, работая на обеспечение долгосрочной устойчивости всего рынка.

Сегодня вышли продажи Алросы за июнь 2021 года.

По сравнению с июнем 2020 года:

1. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции вырос в 13 раз (с $31,3 млн до $410 млн)
2. Продажи алмазного сырья выросли в 15 раз (с $24,8 млн до $374 млн)
3. Продажи бриллиантов выросли в 5,5 раз (с $6,5 млн до $36 млн)

Продажи июня у Алросы оказались на высоте! Лучший месяц для компании — это декабрь, так вот по некоторым параметрам
результаты июня приблизились к декабрю! А ведь лето — это традиционное затишье в сфере продажи алмазно-бриллиантовой
продукции. Так что компания сейчас на подъеме. Как долго он (подъем) продлится я не знаю, но похоже на то, что
максимум по бумаге в 141 рубль вполне может быть переписан в этом году.

AlexChi, С прошлым годом сравнивать особенно приятно

Лидер роста. Растем на высоких дивидендах в районе 10% годовых, ожиданиях роста выручки и роста спроса на алмазы, и на ослаблении рубля. За последнюю неделю доллар вырос на 2 рубля, что позитивно для Компании.
Последние кварталы АЛРОСА демонстрирует рынку отличные квартальные отчеты с прекрасными финансовыми показателями.
Именно сегодня растем на ослаблении рубля.

SAV555, а рубль вероятно будет прилично усиливаться но не ослабевать --

Лидер роста. Растем на высоких дивидендах в районе 10% годовых, ожиданиях роста выручки и роста спроса на алмазы, и на ослаблении рубля. За последнюю неделю доллар вырос на 2 рубля, что позитивно для Компании.
Последние кварталы АЛРОСА демонстрирует рынку отличные квартальные отчеты с прекрасными финансовыми показателями.
Именно сегодня растем на ослаблении рубля.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в июне составил $410 млн, в том числе алмазного сырья – $374 млн, бриллиантов − $36 млн с учетом реализации 100,94-каратного бриллианта The Spectacle.

Всего за 1 п/г продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,336 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,229 млрд, бриллиантов – $106 млн.


сообщение

Акции алмазодобывающей компании АЛРОСА становятся все более интересными после дивидендного гэпа на прошлой неделе. К тому же котировки поддерживают приятные прогнозы по прибыли и дивидендам за 2021-й год. При благоприятном внешнем фоне закрытие гэпа с возвратом в район 137-140 руб. за акцию может пройти уже в ближайшее время, а операционные результаты за июнь могут этому активно поспособствовать.

Мы считаем, что в среднесрочной перспективе бумаги АЛРОСы по причине тренда на восстановление могут пользоваться спросом. По нашим прогнозам, вероятность роста бумаг АЛРОСы в ближайшие 1-2 месяца примерно на 5-7% оценивается как высокая.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.