АЛРОСА акции

Туда сюда шортисты гоняют свои 3%

а есть инфа об углеродном следе алросы?) модная тема.
вот например пандора уже заявила что будет использовать только синтетику в своих изделиях.
есть разбивка по регионам продаж алросы?

s_s, насчет углеродного следа конкретно не скажу, но вот в сравнительно свежем списке Форбса «30 самых экологичных компаний России» АЛРОСА занимает 6-е место.
www.forbes.ru/biznes-photogallery/422011-30-samyh-ekologichnyh-kompaniy-rossii-reyting-forbes?%3F%3F%3F%3F%3F%3Fphoto=1&photo=5

Rovdyr, а можете скинуть ссылку — где этот список полный — все 30 компаний — как ни рылся не нашёл, как- будто специально его скрывают

а есть инфа об углеродном следе алросы?) модная тема.
вот например пандора уже заявила что будет использовать только синтетику в своих изделиях.
есть разбивка по регионам продаж алросы?

s_s, насчет углеродного следа конкретно не скажу, но вот в сравнительно свежем списке Форбса «30 самых экологичных компаний России» АЛРОСА занимает 6-е место.
www.forbes.ru/biznes-photogallery/422011-30-samyh-ekologichnyh-kompaniy-rossii-reyting-forbes?%3F%3F%3F%3F%3F%3Fphoto=1&photo=5

а есть инфа об углеродном следе алросы?) модная тема.
вот например пандора уже заявила что будет использовать только синтетику в своих изделиях.
есть разбивка по регионам продаж алросы?

stanislava, а у вас не возникло когнитивного диссонанса, что на факте падения денежного потока в пять раз (от которого и платят дивы) аналитик рекомендует «покупать» с целью на 20% выше текущей?

Дивиденд Алроса по итогам первого полугодия может составить 8,8 рубля на акцию — Велес Капитал
13 августа «АЛРОСА» представит финансовые результаты за 2-й квартал 2021 г. Мы ожидаем, что выручка компании достигнет 91,1 млрд руб. благодаря росту объемов продаж и цен реализации. EBITDA увеличится до 42,3 млрд руб., рентабельность превысит 40%.

Свободный денежный поток составит 11,7 млрд руб., что гораздо ниже значений за два предшествующих квартала. Негативное влияние на FCFF во 2-м квартале 2021 г. оказали, в основном, нормализация уровня предоплат со стороны клиентов, что обеспечило отток в оборотный капитал на уровне около 20 млрд руб., а также рост запасов руды и песков, материалов и прочих товаров.

Согласно нашим расчетам, дивиденд по итогам 1-го полугодия 2021 г. составит 8,8 руб. на акцию при условии выплаты 100% FCFF. С учетом сохранения чистого долга в отрицательной зоне мы не видим препятствий для распределения более 100% свободного денежного потока на дивиденды. Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» для бумаг АЛРОСА с целевой ценой 163,4 руб.

Сучков Василий
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Согласно нашим расчетам, дивиденд по итогам 1-го полугодия 2021 г. составит 8,8 руб. на акцию при условии выплаты 100% FCFF. С учетом сохранения чистого долга в отрицательной зоне мы не видим препятствий для распределения более 100% свободного денежного потока на дивиденды. Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» для бумаг АЛРОСА с целевой ценой 163,4 руб.

t.me/zloyinvestor/1116
Алроса — продажи алмазно-бриллиантовой продукции в июле

-Июль $: 334млн.(+828%)
-Июль, руб: 24.6 млрд.р.(+859%)
💡В годовом выражении объем продаж достиг рекордных $4.44 млрд.(332 млрд.р.), цена акций соответствует результатам.

Константин Лебедев, если я как инвестор покупаю долю в бизнесе, я смотрю какой возврат у моих вложений в %годовых. С учетом валютных рисков в России возврат в рублях должен быть не менее 12% годовых. Вы где-то в отчетах нашли дивы 18,6 руб(с учетом НДФЛ)? — это такой результат соответствует цене акции 137р

Дмитрий Иванович, Там такая картинка
Чел смотрит только на объем продаж, а то что цены выросли и инфляция долларовая под 5% он не втупляет

Константин Лебедев, Это я по инерции инвестора докопался до фразы о соответствии цены результату. А так-то вы правы, для разводилова физиков выборка красивых цифр из отчетности то что надо. Правда с цифрами в этот раз не такая лепота, аналитики с инвестинга накопали, что денежный поток почти в пять раз упал (с 55 млрд в 1К до 11,7млрд в 2К):
«Мы ожидаем, что выручка компании достигнет 91,1 млрд руб. благодаря росту объемов продаж и цен реализации. EBITDA увеличится до 42,3 млрд руб., рентабельность превысит 40%. Свободный денежный поток составит 11,7 млрд руб., что гораздо ниже значений за два предшествующих квартала. Негативное влияние на FCFF во 2-м квартале 2021 г. оказали, в основном, нормализация уровня предоплат со стороны клиентов, что обеспечило отток в оборотный капитал на уровне около 20 млрд руб., а также рост запасов руды и песков, материалов и прочих товаров» (Василий Сучков).
Всем супердивов наобещали, даже если 9руб дадут, бумага скорее всего вниз повалится. Дай бог, чтобы «группа товарищей» не бросила бумагу, как Магнит в июне. Если бросят, то поедет вниз медленно и нудно к весенним графикам, когда движение 2 рубля в неделю за праздник было.

Дмитрий Иванович, Денежный поток понятно почему падает, при росте цен и значительных запасах идет переоценка оборотного капитала, что уменьшает FCF, но при выходе на плато такого эффета не будит. А вот при падении цен буде вообще весело и нужно будет уходить в опционы так как будет высокая волатильность с одной стороны цены упадат и пойдет переоценка стоимости компании в целов, а с другой стороны будут рекордны дивы так FCF начнет увеличиваться из-за значительно уменьшения оборотного капитала и получим качели

t.me/zloyinvestor/1116
Алроса — продажи алмазно-бриллиантовой продукции в июле

-Июль $: 334млн.(+828%)
-Июль, руб: 24.6 млрд.р.(+859%)
💡В годовом выражении объем продаж достиг рекордных $4.44 млрд.(332 млрд.р.), цена акций соответствует результатам.

Константин Лебедев, если я как инвестор покупаю долю в бизнесе, я смотрю какой возврат у моих вложений в %годовых. С учетом валютных рисков в России возврат в рублях должен быть не менее 12% годовых. Вы где-то в отчетах нашли дивы 18,6 руб(с учетом НДФЛ)? — это такой результат соответствует цене акции 137р

Дмитрий Иванович, Там такая картинка
Чел смотрит только на объем продаж, а то что цены выросли и инфляция долларовая под 5% он не втупляет

Константин Лебедев, Это я по инерции инвестора докопался до фразы о соответствии цены результату. А так-то вы правы, для разводилова физиков выборка красивых цифр из отчетности то что надо. Правда с цифрами в этот раз не такая лепота, аналитики с инвестинга накопали, что денежный поток почти в пять раз упал (с 55 млрд в 1К до 11,7млрд в 2К):
«Мы ожидаем, что выручка компании достигнет 91,1 млрд руб. благодаря росту объемов продаж и цен реализации. EBITDA увеличится до 42,3 млрд руб., рентабельность превысит 40%. Свободный денежный поток составит 11,7 млрд руб., что гораздо ниже значений за два предшествующих квартала. Негативное влияние на FCFF во 2-м квартале 2021 г. оказали, в основном, нормализация уровня предоплат со стороны клиентов, что обеспечило отток в оборотный капитал на уровне около 20 млрд руб., а также рост запасов руды и песков, материалов и прочих товаров» (Василий Сучков).
Всем супердивов наобещали, даже если 9руб дадут, бумага скорее всего вниз повалится. Дай бог, чтобы «группа товарищей» не бросила бумагу, как Магнит в июне. Если бросят, то поедет вниз медленно и нудно к весенним графикам, когда движение 2 рубля в неделю за праздник было.

t.me/zloyinvestor/1116
Алроса — продажи алмазно-бриллиантовой продукции в июле

-Июль $: 334млн.(+828%)
-Июль, руб: 24.6 млрд.р.(+859%)
💡В годовом выражении объем продаж достиг рекордных $4.44 млрд.(332 млрд.р.), цена акций соответствует результатам.

Константин Лебедев, если я как инвестор покупаю долю в бизнесе, я смотрю какой возврат у моих вложений в %годовых. С учетом валютных рисков в России возврат в рублях должен быть не менее 12% годовых. Вы где-то в отчетах нашли дивы 18,6 руб(с учетом НДФЛ)? — это такой результат соответствует цене акции 137р

Дмитрий Иванович, Там такая картинка
Чел смотрит только на объем продаж, а то что цены выросли и инфляция долларовая под 5% он не втупляет

t.me/zloyinvestor/1116
Алроса — продажи алмазно-бриллиантовой продукции в июле

-Июль $: 334млн.(+828%)
-Июль, руб: 24.6 млрд.р.(+859%)
💡В годовом выражении объем продаж достиг рекордных $4.44 млрд.(332 млрд.р.), цена акций соответствует результатам.

Константин Лебедев, если я как инвестор покупаю долю в бизнесе, я смотрю какой возврат у моих вложений в %годовых. С учетом валютных рисков в России возврат в рублях должен быть не менее 12% годовых. Вы где-то в отчетах нашли дивы 18,6 руб(с учетом НДФЛ)? — это такой результат соответствует цене акции 137р

t.me/zloyinvestor/1116
Алроса — продажи алмазно-бриллиантовой продукции в июле

-Июль $: 334млн.(+828%)
-Июль, руб: 24.6 млрд.р.(+859%)
💡В годовом выражении объем продаж достиг рекордных $4.44 млрд.(332 млрд.р.), цена акций соответствует результатам.

Общие продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в июле выросли на 18% относительно июня на фоне высокого спроса и на 25% превышают допандемические средние значения за июль в 2017-19 гг. АЛРОСА торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6.7x против своего собственного 5-летнего среднего 5.6x.

 Вчера Алроса опубликовала отчет о продажах за июль, из которого инвесторы увидели рост общего объема продаж алмазно-бриллиантовой продукции почти в 10(!) раз в годовом выражении. Правда, по сравнению с июнем показатель ниже на 18,5%, но радует тот факт, что продажи остаются выше средних значений за последние 4 года. Снижение продаж по итогам июля к июню может быть нивелировано отчетом по МСФО за II квартал, который выйдет уже в эту пятницу. В случае роста прибыли совокупная дивидендная доходность по бумагам АЛРОСА может приятно удивить.

Мы видим долгосрочно интересными бумаги АЛРОСы по причине ожидания дефицита на рынке алмазов, что в совокупности с высоким спросом и ростом цен позволяет ожидать успешных итогов и в III квартале. По нашим прогнозам, вероятность роста бумаг АЛРОСы в ближайшие 1-2 квартала примерно на 10-12% оценивается как высокая.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.