Центральный банк Российской Федерации

Бюджет РФ 8 месяцев 2024г:
Нефтегазовые доходы 7,555 трлн руб(+56,2% г/г);
Ненефтегазовые доходы 15,473 трлн руб(+27,3% г/г);
Дефицит бюджета 331 млрд руб (-0,2% ВВП)

Международные резервы Российской Федерации на 23.08.2024г: $604 млрд (+5,85% г/г).

Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
23.08.2024 * $614,5 млрд => $1/ 91,28 руб
16.08.2024 * $609,9 млрд
05.01.2024 * $598,5 млрд => $1/ 89,69 руб
…
25.08.2023 * $580,5 млрд => $1/ 94,40 руб
18.08.2023 * $579,5 млрд
06.01.2023 * $582,0 млрд => $1/ 70,34 руб
…
26.08.2022 * $566,8 млрд => $1/ 59,79 руб
19.08.2022 * $574,0 млрд
07.01.2022 * $630,5 млрд => $1/ 74,29 руб
…
27.08.2021 * $615,6 млрд => $1/ 73,99 руб
20.08.2021 * $595,6 млрд

Международные резервы Российской Федерации на 09.08.2024г: $604 млрд (+3,1% г/г).

Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
09.08.2024 * $604,0 млрд => $1/ 86,56 руб
02.08.2024 * $606,1 млрд => $1/ 85,78 руб
05.01.2024 * $598,5 млрд => $1/ 89,69 руб
…
11.08.2023 * $585,8 млрд => $1/ 97,27 руб
04.08.2023 * $586,6 млрд => $1/ 93,78 руб
06.01.2023 * $582,0 млрд => $1/ 70,34 руб
…
12.08.2022 * $580,6 млрд => $1/ 60,62 руб
05.08.2022 * $574,8 млрд => $1/ 60,26 руб
07.01.2022 * $630,5 млрд => $1/ 74,29 руб
…
13.08.2021 * $593,8 млрд => $1/ 73,56 руб
06.08.2021 *$599,3 млрд => $1/ 73,17 руб
www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2013&UniDbQuery.To=08.2024
ю

Резюме ЦБ России — Ставка 2025г: 14-16%; Ставка 2026г: 10-11%, Ставка 2027г: 7,5-8,5%.

Рост экономики России в 2024г: 3,5-4%.

07.08.2024
Центробанк опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки (в конце июля ее повысили до 18%) и обновленный среднесрочный прогноз, где сообщается, что возвращение ставки в диапазон 7,5-8,5% предполагается только в 2027 году.

При этом прогноз средней ключевой ставки на 2024 повышен до 16,9-17,4%, на 2025 – до 14-16%, на 2026 – до 10-11%.

Прогноз роста российской экономики увеличен до 3,5-4% в 2024 году.

В резюме регулятор также привел аргументы членов совета директоров для повышения ставки на прошлом заседании. Они обратили внимание на:

• устойчивую инфляцию выше таргета в 4%, которая негативно влияет на перспективы роста экономики, резкое повышение ставки позволило бы остановить рост цен;
• некоторые признаки замедления роста экономической активности в июне-июле, что может отражать исчерпание ресурсов для производства в условиях перегретой экономики;
• повышение прогноза нейтральной ставки до 7,5-8,5%, что требовало более резкого шага по ключевой в июле.

Предполагается, что в этом году ставка снижена не будет. При необходимости ее могут поднять на дальнейших заседаниях.
www.cbr.ru/Content/Document/File/162405/summary_key_rate_07082024.pdf

Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
12.07.2024 * $601,3 млрд => $1/ 87,98 руб
05.07.2024 * $597,2 млрд => $1/ 88,12 руб
05.01.2024 * $598,5 млрд => $1/ 89,69 руб
…
14.07.2023 * $594,4 млрд => $1/ 90,17 руб
07.07.2023 * $583,1 млрд => $1/ 92,57 руб
06.01.2023 * $582,0 млрд => $1/ 70,34 руб
…
15.07.2022 * $565,3 млрд => $1/ 58,25 руб
08.07.2022 * $572,7 млрд => $1/ 63,14 руб
07.01.2022 * $630,5 млрд => $1/ 74,29 руб
…
16.07.2021 * $597,4 млрд => $1/ 74,21 руб
09.07.2021 * $593,8 млрд => $1/ 75,19 руб
01.01.2021 * $597,4 млрд => $1/ 73,87 руб

Банк России — Результаты опроса, июль 2024 года:

Ключевая ставка ЦБ РФ
2021г: 5,7% (факт);
2022г: 10,6% (факт);
2023г: 9,9% (факт);
2024г: 16,8%;
2025г: 15,0%;
2026г: 10,6%;
2027г: 8,0%.

Россия — Исполнение бюджета 6 месяцев 2024г:
Нефтегазовые доходы 5,698 трлн руб (+68,5% г/г);
Ненефтегазовые доходы 11,395 трлн руб (+26,6% г/г);
Расходы 18,022 трлн руб (+22,3% г/г);
Дефицит 929 млрд руб;
Дефицит 0,5% ВВП против дефицита 1,4% ВВП г/г.


minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39156-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_v_yanvare-iyune_2024_goda

Зампред ЦБ РФ А.Заботкин: «В июле возможно повышение ставки до 17% или даже до 18%».

04.07.2024
Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентного пункта (п.п.), потребуются ли другие опции, будет зависеть от поступающих данных, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«На заседании в июне обсуждалась возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы будут и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — сообщил он.
www.profinance.ru/news2/2024/07/04/ccrw-zabotkin-rasskazal-o-prichinakh-ukrepleniya-rublya-i-o-predstoyaschem-povyshenii.html

ЦБ России – Денежная масса М2 (национальное определение)
М2 на 01.05.2023г: 84,636.0 трлн руб (-0,2% м/м); (+2,7% г/г)
М2 на 01.06.2023г: 86,197.3 трлн руб (+1,8% м/м); (+4,6% г/г)
М2 на 01.01.2024г: 98,358.4 трлн руб (+6,3% м/м); (+19,4% г/г)
М2 на 01.02.2024г: 97,816.7 трлн руб (-0,6% м/м); (+19,0% г/г)
М2 на 01.03.2024г: 99,422.0 трлн руб (+1,6% м/м); (+18,4% г/г)
М2 на 01.04.2024г: 99,595.8 трлн руб (+0,2% м/м); (+17,4% г/г)
М2 на 01.05.2024г: 103,107.4 трлн руб (+3,5% м/м); (+21,8% г/г)
М2 на 01.06.2024г: 102,519.1 трлн руб (-0,6% м/м); (+18,9% г/г)
cbr.ru/statistics/ms/

ЦБ России — Международный резервы на 07.06.2024г: $602,4 млрд.

Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * млрд US => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
07.06.2024 * $602,4 млрд => $1/ 88,76 руб
31.05.2024 * 599,0
05.01.2024 * $598,5 млрд => $1/ 89,69 руб
…
09.06.2023 * $585,7 млрд => $1/ 82,09 руб
02.06.2023 * 585,0
06.01.2023 * $582,0 млрд => $1/ 70,34 руб
…
10.06.2022 * $594,6 млрд => $1/ 58,39 руб
03.06.2022 * 591,3
07.01.2022 * $630,5 млрд => $1/ 74,29 руб
…
11.06.2021 * $604,8 млрд => $1/ 72,19 руб
04.06.2021 * 605,2
01.01.2021 * $597,4 млрд => $1/ 73,87 руб
www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2013&UniDbQuery.To=06.2024

Международные резервы Российской Федерации
Объявлено * млрд US => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
24.05.2024 * $605,9 млрд => $1/ 90,24 руб
17.05.2024 * $603,7 млрд
05.01.2024 * $598,5 млрд => $1/ 89,69 руб
…
26.05.2023 * $586,3 млрд => $1/ 79,98 руб
19.05.2023 * $589,3 млрд
06.01.2023 * $582,0 млрд => $1/ 70,34 руб
…
27.05.2022 * $589,6 млрд => $1/ 62,05 руб
20.05.2022 * $583,4 млрд
07.01.2022 * $630,5 млрд => $1/ 74,29 руб
…
21.05.2021 * $600,9 млрд => $1/ 73,60 руб
14.05.2021 * $593,9 млрд
01.01.2021 * $597,4 млрд => $1/ 73,87 руб
www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2013&UniDbQuery.To=05.2024

Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
05.04.2024 * $598,3 млрд => 93,27 руб/ $1
29.03.2024 * 589,4
05.01.2024 * $598,5 млрд => 89,69 руб/ $1
07.04.2023 * $600,8 млрд => 80,67 руб/ $1
31.03.2023 * 593,9
06.01.2023 * $582,0 млрд => 70,34 руб/ $1
01.04.2022 * $606,5 млрд => 83,40 руб/ $1
25.03.2022 * 604,4
07.01.2022 * $630,5 млрд => 74,29 руб/ $1
02.04.2021 * $574,8 млрд => 75,0 руб/ $1
26.03.2021 * 577,7
01.01.2021 * $597,4 млрд => 73,87 руб/ $1
03.04.2020 * $564,4 млрд
27.03.2020 * 560,6
03.01.2020 * $556,0 млрд => 61,90 руб/ $1
05.04.2019 * $489,1 млрд
29.03.2019 * 489,5
04.01.2019 * $468,5 млрд => 69,47 руб/ $1
06.04.2018 * $458,9 млрд
30.03.2018 * 457,7
05.01.2018 * $432,6 млрд => 57,60 руб/ $1
07.04.2017 * $395,7 млрд
31.03.2017 * 397,9
06.01.2017 * $377,7 млрд => 60,65 руб/ $1
www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2013&UniDbQuery.To=04.2024

ЦБ: физлица купили на рынке России в марте инвалюты на 155,5 миллиарда рублей.

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Физлица купили на рынке РФ в марте инвалюты на 155,5 миллиарда рублей против 103,2 миллиарда рублей в феврале, на доллары и евро пришлось 81%, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России за март 2024 года.

«Объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны населения в марте составил 155,5 миллиарда рублей (в феврале 2024 года – 103,2 миллиарда рублей, в марте 2023 года – 148,3 миллиарда рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 87,9 миллиарда рублей, а через крупнейшие банки – на 67,6 миллиарда рублей. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок», — указывается в обзоре.

«Дополнительное предложение на рынке в марте обеспечили продажи валюты Банком России, связанные с использованием средств ФНБ, в размере 145,8 миллиарда в рублевом эквиваленте», — говорится там же.
1prime.ru/20240408/valyuta-847193203.html

ю

18.03.2024
Совет директоров Банка России на заседании 22 марта снова сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, полагают все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний.

Некоторые респонденты не исключают, что члены совета будут обсуждать и вариант повышения ставки до 16,5 или 17% годовых.
www.rbc.ru/finances/18/03/2024/65f3e3989a794749df865f54

Международные резервы Российской Федерации на 23.02.2024г: $582 млрд.

Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
23.02.2024 * 582,0
16.02.2024 * 573,8
09.02.2024 * 580,4
05.01.2024 * $598,5 млрд => 89,69 руб/ $1
24.02.2023 * 580,7
17.02.2023 * 582,1
10.02.2023 * 589,0
06.01.2023 * $582,0 млрд => 70,34 руб/ $1
25.02.2022 * 629,4
18.02.2022 * 643,2
11.02.2022 * 639,6
07.01.2022 * $630,5 млрд => 74,29 руб/ $1
26.02.2021 * 589,6
19.02.2021 * 585,7
12.02.2021 * 591,5
01.01.2021 * $597,4 млрд => 73,87 руб/ $1
28.02.2020 * 570,0
21.02.2020 * 563,1
14.02.2020 * 562,4
03.01.2020 * $556,0 млрд => 61,90 руб/ $1
22.02.2019 * 480,5
15.02.2019 * 474,6
08.02.2019 * 475,0
04.01.2019 * $468,5 млрд => 69,47 руб/ $1
23.02.2018 * 450,9
16.02.2018 * 454,0
09.02.2018 * 447,4
05.01.2018 * $432,6 млрд => 57,60 руб/ $1
24.02.2017 * 393,0
17.02.2017 * 393,5
10.02.2017 * 393,6
06.01.2017 * $377,7 млрд => 60,65 руб/ $1
www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2013&UniDbQuery.To=02.2024

ъ

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

16 февраля 2024 года
Пресс-релиз

Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7,0% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%.

Инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.

Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.

Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей.

Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. Существенно снизилась активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечного кредитования. Первые признаки замедления демонстрирует корпоративное кредитование.

Ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования. Это окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в 2024 году. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 16 февраля 2024 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз. 27 февраля 2024 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
cbr.ru/press/pr/?file=16022024_133000key.htm

Россия и Китай продают облигации США, но наращивают запасы золота.

12 февраля 2024
Центральные банки по всему миру закупили в 2023 году значительное количество золота. Особенно поразительной была деятельность Китая, золотые запасы которого за год увеличились на 225 тонн.

Согласно статье на китайской интернет-платформе Baijiahao, Россия активно участвовала в «золотой лихорадке», чтобы увеличить свои запасы жёлтого драгметалла. «В результате золотые запасы России достигли рекордного уровня в 2360 тонн. Это ставит Россию на пятое место после США, Германии, Италии и Франции», — сообщают китайские СМИ.

Нынешняя «золотая лихорадка» во многом обусловлена действиями России. Ранее Российская Федерация не проявляла особого интереса к золоту и предпочитала инвестировать в американские ценные бумаги, говорится в статье китайского издания. Однако несколько лет назад российский Центробанк провёл масштабную продажу американских облигаций, а на вырученные деньги купил большое количество золотых слитков, говорится в статье.

Это решение вызвало ажиотаж во всём мире, но лишь немногие поняли его смысл. Однако сегодня многие Центробанки пытаются последовать примеру России и сделать то же самое. Это связано с ухудшением отношений между Россией и США. Стратегия «облигации в золото» оказалась чрезвычайно успешной. Несмотря на все ограничения и санкции, правительство США не имеет доступа к российскому золоту.

В то время как Вашингтон активно вводит санкции повсеместно, многие страны предпочитают следовать примеру России. В частности, Китай также скупает драгоценные металлы и избавляется от американских гособлигаций. Стоит отметить, что подобные статьи можно найти не только на китайских интернет-платформах, но и в западных СМИ. Многие аналитики интересуются опытом России по замещению гособлигаций США реальными активами. По их словам, стоит вспомнить, что десять лет назад Россия владела американскими ценными бумагами на сумму более 100 миллиардов долларов.

Россия приняла меры, чтобы избавиться от них, как только Вашингтон начал проводить санкционную политику против Москвы. Сегодня эти инвестиции оцениваются в несколько десятков миллионов долларов. Остаётся только гадать, что было бы, если бы Россия вовремя не решила продать американские ценные бумаги, отмечают авторы. Не нужно фантазировать — достаточно вспомнить о замороженных российских активах в западных банках.

МОСКВА, 7 февраля. Федеральный бюджет РФ в январе 2024 года получил 675 млрд рублей нефтегазовых доходов, что на 58,7% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в январе выросли на 84,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 1,721 трлн рублей.


minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38848-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar_2024_goda

ЦБ России — Внешний долг России на 01.01.2024г: $326,6 млрд (-14,9% г/г).

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 326,6 миллиарда долларов, снизившись с начала прошлого года на 57 миллиардов долларов, или на 14,9%, сообщает ЦБ РФ.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 57,0 миллиарда долларов США, или на 14,9%», — говорится в сообщении.
ria.ru/20240119/dolg-1922377384.html

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за 2023 год

11 января 2024 14:30
Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-декабря 2023 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете (№ 466-ФЗ от 5 декабря 2022).

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика.

● Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 301 млрд рублей и увеличились на 25,0% г/г. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области – в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы).

Объем ненефтегазовых доходов по итогам 2023 года превысил параметры, заложенные при формировании закона о бюджете (№466-ФЗ от 5 декабря 2022 года), более чем на 3,1 трлн руб. (18,1%).

● Нефтегазовые доходы составили 8 822 млрд рублей, значимо превысив их базовый размер (8 трлн рублей в год). Дополнительные нефтегазовые доходы составили по итогам года 822 млрд рублей. Общее снижение нефтегазовых доходов на 23,9% г/г к 2022 году связано с высокой базой сравнения предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 4,0% г/г.

В целом, в 2023 году объем расходов федерального бюджета исполнен исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете (№466‑ФЗ) и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами «бюджетного правила»). Это обеспечило стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете (№466-ФЗ).

Исполнение федерального бюджета за 2023 год
(предварительные данные) в млрд руб.


minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38819-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_2023_god